زمانی که خطوط روند در نمودار قیمت همراستا یا موازی نیستند و زاویه‌های متفاوتی نسبت به محور افقی دارند، به آن‌ها خطوط روند غیر همجنس می‌گویند. این خطوط روند می‌توانند به‌گونه‌ای در نمودار قیمت رسم شوند که به‌سمت هم همگرا یا از هم واگرا شوند. یکی از خطوط روند غیر همجنس نقش مقاومت بالایی و دیگری نقش حمایت پایینی را در الگوهای قیمتی ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت شناسایی و استفاده از انواع خط روند در تحلیل تکنیکال، در این مطلب از مجله فرادرس آن‌ها را شرح می‌دهیم و نحوه شناسایی الگوهای قیمتی را با استفاده از آن‌ها یاد می‌گیریم. درباره نحوه ترید با این خطوط توضیح می‌دهیم و برخی از استراتژی‌های معاملاتی را با استفاده از آن‌ها شرح می‌دهیم.

خطوط روند غیر همجنس چیست؟

در تحلیل تکنیکال خطوط روند غیر همجنس به حالتی اشاره دارد که دو خط روند تشکیل‌دهنده یک الگوی قیمتی، ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند. به عبارت دیگر خطوط روند غیر همجنس به وضعیتی گفته می‌شود که دو خط روند تشکیل دهنده یک الگو از نظر جهت و زاویه ویژگی‌های متفاوتی داشته باشد.

برخی از الگوهای تحلیل تکنیکال که می‌توان با استفاده از خطوط روند غیر همجنس در نمودار تشکیل داد را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید که در ادامه هر کدام را شرح می‌‌دهیم.

• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث صعودی
• الگوی مثلث نزولی
• الگوی کنج صعودی
• الگوی کنج نزولی

یادگیری ترید کریپتو با فرادرس

از خطوط روند غیر همجنس برای ترید ارزهای دیجیتال نیز می‌توان استفاده کرد. برای این منظور تریدرها می‌توانند برای تحلیل بازار رمزارز موردنظر الگوهای قیمتی را با استفاده از خطوط روند در نمودار مربوطه شناسایی کنند. خطوط روندی که برای تحلیل قیمت در بازار کریپتو در نمودار رسم می‌شود، همانند سایر بازارهای مالی می‌تواند الگوهای قیمتی مشخصی مانند الگوی مثلث را در نمودار شناسایی کند.

در ادامه تریدرها می‌توانند موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پس از شکست خطوط روند در این الگوهای قیمتی در نمودار مربوطه پیدا کنند. برای انجام تریدهای موفق‌تر لازم است تا معامله‌گران شرایط بنیادی ارز دیجیتال مربوطه را نیز بررسی کنند و به تاثیر سایر عوامل در نوسان قیمت رمزارز موردنظر نیز توجه کنند.

برای درک بهتر عوامل تاثیرگذار در نوسانات ارزهای دیجیتال و ترید بهینه آن‌ها فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث

یکی از الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال که می‌توان آن‌ را با استفاده از خطوط روند غیر همجنس در نمودار شناسایی کرد، «الگوی مثلث متقارن» (Symmetrical Triangle Pattern) است. از الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال برای شناسایی شکست‌های قیمتی استفاده می‌کنند. شکست‌های قیمتی زمانی روی می‌دهد که قیمت با سرعت زیادی در یک جهت حرکت می‌کند.

الگوی مثلث متقارن زمانی در نمودار ظاهر می‌شود که قیمت نوساناتی تقریبا هم‌اندازه به سمت بالا و پایین انجام می‌دهد و به‌تدریج این حرکات در یک محدوده فشرده‌تر متمرکز می‌شوند. زمانی که این نوسانات قیمتی را در نمودار مشاهده می‌کنیم می‌توانیم با استفاده از خطوط روند غیر همجنس شکلی شبیه به مثلث متساوی‌الساقین در نمودار ایجاد کنیم. به همین دلیل به آن الگوی مثلث متقارن می‌گویند.

این الگو که با استفاده از دو خط روند غیر همجنس در نمودار شناسایی می‌شود، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران محسوب می‌شود که از آن برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت استفاده می‌کنند.

الگوی مثلث متقارن نشانه چیست؟

الگوی مثلث متقارن این موضوع را بیان می‌کند که خریداران و فروشندگان در نبردی تنگاتنگ قرار دارند. این موضوع را از تغییرات تقریبا یکسان قیمت به سمت بالا و پایین در نمودار می‌توان متوجه شد. خطوط روند غیر همجنس صعودی و نزولی که این الگو را در نمودار ایجاد می‌کنند، به‌تدریج به هم نزدیک می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش تدریجی دامنه نوسانات قیمت در زمان تشکیل الگوی مثلث متقارن است.

ترید خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث

برای ترید خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث استراتژی‌های معاملاتی متنوعی وجود دارد که با توجه به شرایط بازار می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. برای مثال در الگوی مثلث متقارن قیمت می‌تواند پس از شکست یکی از خطوط روند غیر همجنس به هر سمتی حرکت کند، اما با بررسی روند کلی بازار می‌توانیم تا حدودی جهت شکست قیمت را در این الگو پیش‌بینی کنیم.

برای مثال زمانی که روندهای صعودی را در نمودار شناسایی می‌کنیم که در ادامه الگوی مثلث متقارن در نمودار تشکیل شده است، می‌توانیم پس از شکست الگوی مثلث متقارن از سمت بالا، به معامله ورود کنیم. در این استراتژی با اندازه‌گیری فاصله بین اولین سقف و اولین کف الگو، می‌توانیم حد سود خود را از نقطه شکست به سمت بالا محاسبه کنیم.

ترید روند نزولی با الگوی مثلث متقارن

در روندهای نزولی تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت از پایین مثلث متقارن به سمت پایین شکسته می‌شود. در این حالت یکی از خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث متقارن که در سمت پایین این الگو قرار دارد، توسط قیمت شکسته می‌شود.

بنابراین برای ترید الگوی مثلث متقارن در روند نزولی در ابتدا لازم است تا روندی کاهشی را در نمودار شناسایی کنیم. برای این منظور می‌بایست روندهای قیمتی که کمینه‌ها و بیشینه‌های پایین‌تر ایجاد می‌کنند را در نمودار پیدا کنیم. پس از شناسایی روند نزولی منتظر می‌مانیم تا قیمت در ناحیه‌ای تثبیت شده و الگوی مثلث متقارن را تشکیل دهد.

در این حالت قیمت بین دو خط روند غیر همجنس نوسان می‌کند. برای ترید با الگوی مثلث متقارن در روندهای نزولی می‌توانیم زمانی که خط روند پایینی الگوی مثلث شکسته شد، وارد پوزیشن معاملاتی شورت شویم و از روند احتمالی نزولی بازار مربوطه کسب سود کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه مدیریت ترید در زمان شناسایی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

سیگنال خطوط روند غیر همجنس

سیگنال مهمی که از خطوط روند غیر همجنس در الگوهایی مانند الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال می‌توان به‌دست آورد، مربوط به ترید با استراتژی شکست خطوط روند در الگوی مربوطه است. در این حالت تریدرها با شکست خطوط روند و پولبک به آن می‌توانند موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند.

برای دریافت تاییدهای بیشتر در این استراتژی تریدرها معمولا تغییرات حجم معاملات را نیز رصد می‌کنند تا بتوانند همراستا با افزایش حجم معاملات در زمان شکست خطوط روند، تریدهای موفق‌تری را انجام دهند. افزایش حجم معاملات در زمان شکست خطوط روند غیر همجنس احتمال ادامه روند قیمت را در جهت مربوطه افزایش می‌دهد.

ترید خطوط روند غیر همجنس

برای ترید با استفاده از خطوط روند غیر همجنس می‌توانیم مراحل زیر را در نظر بگیریم.

• در ابتدا خطوط روند غیر همجنس را در الگوهایی مانند مثلث متقارن رسم می‌کنیم.
• منتظر می‌شویم تا همزمان با افزایش حجم معاملات خط روند در الگوی مربوطه شکسته شود.

پس از اینکه شرایط بالا را در تایم‌فریم مربوطه بررسی کردیم برای اینکه بتوانیم موقعیت‌های بهتری از لحاظ ریسک به ریوارد برای معامله مربوطه پیدا کنیم، می‌توانیم ناحیه ورود به معامله را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شناسایی کنیم.

بنابراین در تایم‌فریم‌های پایین‌تر کندل شکست خط روند غیر همجنس را پیدا می‌کنیم. برای مثال در صورتی که الگوی مثلث متقارن در تایم فریم یک ساعته تشکیل شده باشد، می‌توانیم کندل مربوط به شکست خطوط روند غیر همجنس را در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه شناسایی کنیم که با افزایش حجم معاملات همراه شده است.

از سویی دیگر تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی خود را در زمان پولبک به خط روند شکسته شده نیز باز کنند. در این حالت پس از برگشت موقت قیمت به سمت خط روند شکسته شده، قیمت دوباره به مسیر قبلی خود همراستا با جهت شکست اولیه برمی‌گردد.

تشخیص مثلث نزولی با خطوط روند غیر همجنس

«الگوی مثلث نزولی» (Descending Triangle Pattern) یکی از انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که آن را می‌توان با خطوط روند غیر همجنس در نمودار قیمت مشخص کرد. تریدرها از این الگو برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی حاصل از احتمال شکست قیمت به سمت سطوح پایین‌تر پس از تثبیت قیمت استفاده می‌کنند.

الگوی مثلث نزولی از یک خط افقی در پایین الگو و خط روندی نزولی در بالای آن تشکیل می‌شود. خط افقی پایینی کمینه‌های هم‌سطح را در قسمت پایین این الگو به هم وصل می‌کند و خط روند نزولی در این الگو، بیشینه‌های قیمتی را به‌هم متصل می‌کند.

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال بیان‌گر افزایش فشار فروش در نمودار مربوطه است و تشکیل آن در نمودار قیمت احتمال ادامه روند نزولی را در بازار مربوطه افزایش می‌دهد.

کارکرد خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث نزولی

در ادامه نحوه عملکرد خطوط روند غیر همجنس را در الگوی مثلث نزولی شرح می‌دهیم.

• خط مقاومتی نزولی: یکی از خطوط روند غیر همجنس در تشکیل الگوی مثلث نزولی، خط مقاومت نزولی است. این خط روند نزولی بیشینه‌های بالای الگو را به هم وصل می‌کند. با توجه به اینکه این بیشینه‌های قیمتی روندی کاهشی دارند، بنابراین این خط روند افزایش فشار فروش را در بازار مربوطه نشان می‌دهد.
• خط افقی حمایتی: خط روند افقی حمایتی در قسمت پایین الگوی مثلث نزولی قرار دارد و نشان‌دهنده توقف موقت روند نزولی قیمت در سطح مربوطه است.
• تثبیت قیمت: قیمت بین دو خط روند نزولی از بالا و خط روند افقی در پایین برای مدتی نوسان می‌کند که این موضوع بیان‌گر تعادلی تقریبی بین فشار خرید و فشار فروش در بازار است. به عبارتی دیگر قیمت قبل از شکست این الگوی در ناحیه‌ای تثبیت می‌شود.
• تغییرات حجم معاملات: حجم معاملات معمولا در طول تشکیل الگوی مثلث نزولی کاهش می‌یابد، اما با شکسته شدن این الگو، اغلب افزایش ناگهانی در حجم مشاهده می‌شود که صحت الگو را تایید می‌کند.

تعبیر الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی معمولا نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که فروشندگان به‌طور مداوم قیمت‌های پیشنهادی خود را کاهش می‌دهند و یک خط مقاومت نزولی ایجاد می‌شود. از سویی دیگر سطح حمایتی در این الگو ثابت می‌ماند.

خطوط روند غیر همجنس تشکیل‌شده در الگوی مثلث نزولی کاهش فشار خرید و احتمال شکسته شدن سطح حمایت را نشان می‌دهند. در این حالت شکست حمایت که معمولا با افزایش حجم معاملات تایید می‌شود، بیان‌گر افت بیشتر قیمت است. معامله‌گران معمولا از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به پوزیشن‌های معاملاتی فروش استفاده می‌کنند.

شناسایی خطوط روند غیر همجنس در مثلث نزولی

شناسایی الگوی مثلث نزولی را می‌توان با رسم خطوط غیر همجنس در ادامه روند نزولی قبلی در نمودار مربوطه انجام داد. در ادامه مواردی را برای شناسایی این الگو در نمودار قیمت بررسی می‌کنیم.

• خط افقی پایین الگو: این خط افقی حمایتی در پایین الگوی مثلث از اتصال کمینه‌های قیمتی در الگوی مربوطه که در یک سطح قیمتی هستند، در نمودار ایجاد می‌شود. این خط حمایتی در قسمت پایین الگو نشان‌دهنده وجود فشار خرید در این ناحیه با وجود روند کلی نزولی در نمودار مربوطه است.
• خط روند نزولی: خط روند نزولی که در بالای الگوی مثلث نزولی رسم می‌شود برای شناسایی این الگو استفاده می‌شود و این موضوع را بیان می‌کند که فروشندگان به‌تدریج در حال افزایش فشار فروش هستند و قصد دارند قیمت را پایین‌تر بیاورند.
• تقاطع خطوط روند غیر همجنس: با نزدیک شدن خط مقاومت نزولی و خط حمایت افقی که خطوطی غیر همجنس در نمودار محسوب می‌شوند، الگوی مثلث نزولی تشکیل می‌شود. این الگو زمانی تکمیل می‌شود که شکست به زیر خط حمایت روی دهد. این موضوع نشان می‌دهد فشار فروش بر قدرت خرید غلبه کرده و معمولا ادامه روند نزولی را به‌دنبال دارد.

تشکیل الگوی مثلث نزولی حاکی از احتمال بالای ادامه روند نزولی است و به همین دلیل یکی از سیگنال‌های مهم در تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران محسوب می‌شود.

ترید الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یکی از الگوهای ادامه‌دهنده نزولی در تحلیل تکنیکال است که برای ترید می‌توان از آن استفاده کرد. برای این منظور تریدرها لازم است تا نواحی مهم قیمتی برای ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کنند. این موضوع علاوه بر پیدا کردن ناحیه مناسب برای ورود به معامله، شامل پیدا کردن نواحی مناسبی برای قیمت‌های حد ضرر و تیک پروفیت نیز می‌شود.

• قیمت ورود به معامله: تریدرها می‌توانند زمانی که قیمت خط حمایت افقی را به سمت پایین می‌شکند به معامله ورود کنند. برای این منظور می‌بایست به افزایش حجم معاملات در زمان شکست به‌عنوان تاییدی برای اعتبار شکست نیز توجه داشته باشند.
• تارگت قیمتی: برای پیدا کردن ناحیه قیمتی مناسب برای تیک پروفیت، تریدرها می‌توانند فاصله بین اولین بیشینه قیمتی در خط روند نزولی بالایی را تا خط افقی حمایتی به‌دست بیاورند و همین فاصله را به سمت پایین برای قرار دادن تارگت معامله لحاظ کنند.
• حد ضرر: حد ضرر را می‌توان کمی بالاتر از آخرین بیشینه در الگوی مثلث نزولی قرار داد. حد ضرر به تریدرها کمک می‌کند تا در صورت برگشت قیمت به سمت سطوح بالاتر، کمتر ضرر کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوی مثلث نزولی می‌توانید مطلب الگوی مثلث نزولی یا کاهشی در تحلیل تکنیکال را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

خطوط روند غیر همجنس در مثلث صعودی

خطوط روند غیر همجنس برای شناسایی و رسم «الگوی مثلث صعودی» (Ascending Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شوند. الگوی مثلث صعودی یکی از الگوهای قیمتی در نمودار است که افزایش احتمال ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد.

در مواردی که الگوی مثلث صعودی در انتهای روندی نزولی شکل می‌گیرد، می‌تواند به‌عنوان الگویی برگشتی محسوب شود. اما این الگو معمولا یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است. بنابراین بدون در نظر گرفتن محل تشکیل الگوی مثلث صعودی، می‌توان آن را الگویی صعودی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفت که تراکم قیمت را در نمودار نشان می‌دهد.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید الگوی مثلث صعودی از یک خط روند صعودی در پایین و یک خط افقی در بالا تشکیل شده است.

ترسیم خطوط روند غیر همجنس در مثلث صعودی

در ادامه توضیحاتی را درباره نحوه ترسیم خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث صعودی بیان می‌کنیم.

• خط افقی بالایی: برای ترسیم خط افقی بالایی در الگوی مثلث صعودی حداقل به دو سقف قیمتی نیاز داریم. لزومی ندارد که سقف‌های قیمتی دقیقا در یک راستا باشند، اما لازم است تا در فاصله‌ای منطقی از یکدیگر قرار داشته باشند.
• خط روند صعودی پایینی: برای ترسیم این خط نیز حداقل به دو کف قیمتی نیاز داریم که به‌طور پی‌درپی در سطوح بالاتر قرار داشته باشند. لازم به ذکر است در صورتی که کف جدید با کف قبلی برابر یا پایین‌تر از آن باشد، الگوی مثلث صعودی اعتبار خود را از دست می‌دهد.

تفاوت الگوهای مثلث متقارن و صعودی

برخلاف الگوی مثلث متقارن که ماهیتی خنثی دارد، الگوی مثلث صعودی از همان ابتدا تمایل بازار به صعود قیمت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در مثلث متقارن تنها پس از شکست مشخص می‌شود که بازار به کدام طرف حرکت می‌کند، اما در مثلث صعودی جهت‌گیری احتمالی بازار از قبل مشهود است.

در الگوی مثلث صعودی خط افقی بالای نشان دهنده سطح مربوط به عرضه سنگین در بازار است که مانع از رشد قیمت به سطوح بالاتر قیمتی می‌شود. گویی در این ناحیه سفارش فروش بزرگی ثبت شده که طی چند هفته یا چند ماه به‌تدریج در حال پر شدن است و اجازه نمی‌دهد قیمت از آن عبور کند.

اما از سویی دیگر کف‌های قیمتی به‌تدریج در سطوح بالاتری شکل می‌گیرند. این افزایش پیاپی در کف‌های قیمتی نشانه‌ای از افزایش فشار خرید در بازار است و همین عامل باعث می‌شود الگوی مثلث صعودی تمایل ذاتی به رشد قیمت داشته باشد.

خطوط روند غیر همجنس در کنج صعودی

یکی از الگوهای قیمتی که با استفاده از خطوط روند غیر همجنس در نمودار می‌توان رسم کرد، «الگوی کنج صعودی» (Rising Wedge Pattern) در تحلیل تکنیکال است. این الگو یکی از انواع الگوهای نزولی در نمودار قیمت است که احتمال کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر را نشان می‌دهد.

الگوی کنج صعودی از دو خط روند غیر همجنس و همگرا تشکیل شده است که کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر قیمت را به‌هم متصل می‌کند. در این الگو کف‌های قیمتی با سرعت بیشتری نسبت به سقف‌ها بالا می‌آیند. به همین دلیل خط روند پایینی شیب بیشتری دارد.

الگوهای ادامه‌دهنده و بازگشتی کنج صعودی

الگوی کنج صعودی می‌تواند در روندهای نزولی و صعودی تشکیل شود. زمانی که این الگو در روندهای نزولی ایجاد می‌شود، همانند الگویی ادامه‌دهنده عمل می‌کند. در این حالت پس از تشکیل این الگو احتمال ادامه روند نزولی افزایش پیدا می‌کند. اما زمانی که الگوی کنج صعودی در روندهای صعودی قیمت ظاهر می‌شود، در این حالت به‌عنوان یک الگوی بازگشتی عمل می‌کند. لازم به ذکر است استفاده از الگوی کنج صعودی در ادامه روندهای نزولی رایج‌تر و کاربردی‌تر است.

ویژگی‌های الگوی کنج صعودی

در الگوی کنج صعودی لازم است به سه ویژگی مهم زیر توجه کنیم.

• حرکت موقت قیمت در یک روند صعودی
• وجود خطوط روند غیر همجنس و همگرا
• کاهش حجم معاملات تا رسیدن به نقطه شکست

لازم به ذکر است مورد سوم از ویژگی‌های ذکر شده در فهرست بالا بیشتر به‌‌عنوان عاملی برای تقویت اعتبار و قدرت الگو در نظر گرفته می‌شود. کاهش حجم معاملات نشان می‌دهد که فروشندگان در حال جمع‌کردن نیرو هستند تا بتوانند با قدرت بیشتری قیمت را به سمت پایین هدایت کنند.

سیگنال الگوی کنج صعودی

سیگنال مهمی که از الگوی کنج صعودی در تحلیل تکنیکال می‌توان دریافت کرد هشدار درباره تغییر قریب‌الوقوع جهت روند است. با اینکه این الگو نشان‌دهنده حرکات صعودی قیمت است، اما فشرده شدن قیمت درون الگو معمولا نشانه‌ای از نزدیک بودن یک شکست محسوب می‌شود.

از آن‌جایی که کف‌های قیمتی با سرعت بیشتری نسبت به سقف‌ها بالا می‌روند، الگو به‌تدریج در حال فشرده شدن به‌سمت نقطه برخورد دو خط روند است. در این الگو با وجود فشار صعودی از پایین، خریداران در عبور از مقاومت و ادامه روند صعودی ناتوان هستند. این موضوع معمولا باعث برگشت قیمت به سمت مخالف می‌شود.

از سویی دیگر لازم است به یاد داشته باشیم که کنج صعودی صرفا یک ابزار تکنیکال است که می‌توان از آن سیگنال ترید دریافت کرد. بنابراین مانند تمام ابزارها و اندیکاتورهای تحلیلی در مواردی می‌تواند سیگنال‌های اشتباه دهد. با توجه به این موضوع تریدرها از ترکیب این الگو با سایر ابزارهای تحلیلی استفاده می‌کنند.

ترید الگوی کنج صعودی

پس از اینکه الگوی کنج صعودی را با رسم خطوط روند غیر همجنس و همگرا در نمودار مربوطه مشخص کردیم، در مرحله بعدی می‌توانیم نواحی معاملاتی مهم مانند نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را در نمودار شناسایی کنیم. علاوه بر این برای مدیریت بهینه ترید در این الگو لازم است تا حجم معاملات را نیز بررسی کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در زمان شکل‌گیری الگوی کنج صعودی در نمودار قیمت حجم معاملات به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. این کاهش حجم معاملات را می‌توانید در بین دو خط عمودی در تصویر زیر مشاهده کنید.

افزایش حجم در زمان شکست الگو نیز نشانه خوبی برای تایید شکست مربوطه است. در تصویر بالا نواحی مهم قیمت برای ورود به معامله، حد ضرر و تیک پروفیت را مشاهده می‌کنید.

تشخیص کنج نزولی با خطوط روند غیر همجنس

«الگوی کنج نزولی» (Falling Wedge Pattern) یکی از انواع الگوهای قیمتی موجود در تحلیل تکنیکال است که آن را می‌توان با استفاده از خطوط روند غیر همجنس در نمودار شناسایی کرد. الگوی کنج نزولی معمولا زمانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود که قیمت دارایی در یک روند کلی صعودی قراری دارد. اما پس از آن قیمت وارد یک اصلاح نزولی موقت می‌شود. در طول این اصلاح، دو خط روند همگرا رسم می‌شوند که سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر را به هم متصل می‌کنند. این فاز فشرده‌سازی یا تثبیت زمانی به پایان می‌رسد که قیمت از خط روند بالایی یا همان مقاومت کنج عبور کرده و به سمت بالا این الگو را می‌شکند.

کنج نزولی در روندهای صعودی

رایج‌ترین شکل الگوی کنج نزولی معمولا در میان یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت با وجود روند صعودی کلی قیمت، فروشندگان به‌طور موقت کنترل قیمت را در دست می‌گیرند. در ادامه فاز تثبیت یا اصلاح قیمت آغاز می‌‌شود که باعث کاهش نسبی قیمت می‌شود. اما نکته‌ مهمی که لازم است به آن توجه کنیم تفاوت بین کانال نزولی و الگوی کنج نزولی است که در ادامه آن‌را شرح می‌دهیم.

تفاوت کنال نزولی و کنج نزولی

در کانال نزولی قیمت معمولا سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری نسبت به گذشته ایجاد می‌کند و دو خط روند تقریبا به‌صورت موازی پیش می‌روند. اما در الگوی کنج نزولی هر چند سقف‌ها معمولا در حال کاهش هستند، اما خط حمایت نسبت به خط مقاومتی شیب نزولی کمتری دارد. بنابراین در این الگو خطوط روند غیر همجنس نسبت به هم همگرا هستند.

استراتژی‌های ترید خطوط روند غیر همجنس

پس از شناسایی الگوهای قیمتی مختلف با استفاده از خطوط روند غیر همجنس در نمودار، می‌توانیم استراتژی‌های ورود و خروج به معامله با خطوط روند غیر همجنس را بررسی کنیم که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم. برای کسب مهارت در شناسایی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های ترید مربوطه می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

استراتژی‌های ورود و خروج با RSI

یکی از استراتژی‌های معاملاتی برای پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله با خطوط روند، استفاده از اندیکاتور RSI است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند برای تایید شکست خطوط روند غیر همجنس در ترید الگوهای قیمتی، از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز استفاده کنند. برای استفاده از RSI به این موضوع توجه کنید که زمانی که این اندیکاتور اعداد بالای ۵۰ را نشان می‌دهد به معنی روندهای صعودی و اعداد پایین ۵۰ نشان‌دهنده روندهای نزولی در نمودار مربوطه است.

در ترید شکست خطوط روند غیر همجنس با استفاده از RSI می‌بایست علاوه بر توجه به حجم معاملات در زمان شکست خطوط روند، به RSI نیز توجه کنیم. برای مثال پس از شناسایی الگوی مثلث متقارن، زمانی که شکست خطوط روند از بالا انجام می‌شود و حجم معاملات نیز در زمان شناسایی کندل شکست افزایش پیدا می‌کند، در صورتی که RSI نیز اعداد بالای ۵۰ را نشان دهد، می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم. از سویی دیگر در زمان شکست خط روند پایینی در الگوی مثلث متقارن می‌توانیم با توجه به RSI کمتر از ۵۰ وارد پوزیشن‌های معاملاتی شورت شویم.

برای خروج از ترید نیز می‌توانیم حد ضرر را در پوزیشن‌های لانگ کمی پایین‌تر از خط روند بالایی در الگوی مثلث متقارن قرار دهیم. در پوزیشن‌های شورت نیز می‌توان حد ضرر را کمی بالاتر از خط روند پایینی قرار داد. برای قیمت تیک پروفیت نیز لازم است تریدرها با توجه به نواحی حمایت و مقاومتی در بازار مربوطه و نسبت ریسک به ریوارد انتخابی، ناحیه مناسبی را برای خروج از معامله پیدا کنند.

ترید خطوط روند غیر همجنس با مکدی

«اندیکاتور مکدی» (Moving Average Convergence Divergence | MACD) یکی از ابزارهای تحلیل قیمت است که می‌توان از آن برای تایید شکست خطوط روند در زمان ترید استفاده کرد. برای این منظور می‌توانیم از نمودار هیستوگرام اندیکاتور مکدی سیگنال‌های مفیدی برای تایید شکست خط روند دریافت کنیم.

نمودار هیستوگرام مکدی می‌تواند به رنگ‌‌های قرمز و سبز نشان داده شوند که تریدرها از این موضوع برای بررسی مومنتوم قیمت بعد از شکست خطوط روند استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر زمانی که شکست خطوط روند در الگوهای قیمتی روی می‌دهد، تریدرها از نمودار هیستوگرام برای دریافت سیگنال‌های تایید شکست خط روند استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که شکست خط روند به سمت بالا انجام می‌شود، قبل از ورود به معامله بررسی می‌کنیم که نمودار هیستوگرام مکدی سبز باشد. با استفاده از نمودار هیستوگرام مکدی برای تایید شکست‌های قیمتی می‌‌توانیم تریدهای با احتمال موفقیت بیشتری انجام دهیم.

علاوه بر این از هیستوگرام مکدی برای شناسایی مکان احتمالی وقوع شکست و پیش‌بینی زمان آن می‌توان استفاده کرد. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اندیکاتور مکدی که با ستون‌هایی قرمز رنگ در ناحیه مربوطه ایجاد شده‌اند، به‌تدریج روندی کاهشی پیدا کرده‌اند. این موضوع کاهش فشار فروش در بازار موردنظر را نشان می‌دهد. با توجه به این وضعیت از هیستوگرام مکدی، احتمال شکست صعودی در نمودار مربوطه افزایش پیدا می‌کند.

نواحی ورود و خروج با مکدی

با توجه به هیستوگرام مکدی برای ورود به معامله در استراتژی شکست خطوط روند غیر همجنس می‌توان به این‌گونه عمل کرد که در زمان همراستایی شکست خط روند با هیستوگرام مکدی به معامله ورود کنیم. برای مثال در زمان شکست رو به بالا در الگوی مثلث متقارن، زمانی که هیستوگرام‌های قرمز نزولی و هیستوگرام‌های سبز صعودی هستند، می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم.

برای حد ضرر نیز در پوزیشن‌های لانگ می‌توانیم کمی پایین‌تر از خط روند بالایی را برای قیمت استاپ لاس در نظر بگیریم. لازم به ذکر است در پوزیشن‌های معاملاتی شورت، حد ضرر کمی بالاتر از خط روند پایینی در الگوی مثلث متقارن قرار می‌گیرد. سطوح تیک پروفیت را نیز می‌توانی با توجه به شرایط نمودار قیمت و استراتژی ریسک به ریوارد انتخابی در نظر بگیریم.

ترید خطوط روند غیر همجنس با باند بولینگر

اندیکاتور «باند بولینگر» (Bollinger Bands) نواحی حمایت و مقاومتی پنهان در نمودار قیمت را به تریدرها نشان می‌دهد. احتمال واکنش قیمت به این نواحی در نمودار مربوطه بالا است. بنابراین اندیکاتور باند بولینگر به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نقاط دقیق‌تری را برای ورود به معامله در استراتژی شکست خط روند با باند بولینگر در نمودار موردنظر شناسایی کنند.

برای مثال زمانی که تریدرها پس از شناسایی شکست خط روند بالایی در الگوی قیمتی موردنظر بخواهند وارد معامله لانگ شوند، در ابتدا لازم است به این موضوع توجه کنند که ناحیه ورود به معامله در نزدیکی باند بالایی اندیکاتور بولینگر باند نباشد. چرا که این موضوع می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و برگشت قیمت به سمت پایین شود.

اما از سویی دیگر کندل‌های صعودی شکست خطوط روند در الگوهای قیمتی که پس از برگشت قیمت از باند میانی یا پایینی اندیکاتور باند بولینگر تشکیل می‌شوند، از اعتبار بیشتری برای ترید پوزیشن‌های معاملاتی لانگ برخوردارند.

همان‌‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پس از اولین شکست قیمت در الگوی مثلث متقارن قیمت دوباره به سمت پایین برگشته است. شکست ابتدایی خط روند بالایی در الگوی مثلث متقارن در این مثال با برخورد قیمت به باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر هم‌زمان شده است و قیمت پس از این برخورد به سمت پایین حرکت کرده است. اما در ادامه، پس از برگشت قیمت از باند پایینی این اندیکاتور فرصت معاملاتی مناسبی برای باز کردن پوزیشن معاملات لانگ ایجاد شده است.

ترید میانگین متحرک با شکست خطوط روند

اندیکاتور «میانگین متحرک» (Moving Average) می‌تواند نواحی پنهان حمایت و مقاومتی را در نمودار قیمت شناسایی کند. بنابراین از این ابزار تحلیلی می‌توان در استراتژی ترید شکست خطوط روند استفاده کرد. برای این منظور تریدرها از میانگین‌های متحرک علاوه بر شناسایی روندهای قیمتی می‌توانند به‌عنوان تایید شکست‌های معتبر استفاده کنند.

نکته مهمی که در این استراتژی وجود دارد این است که می‌بایست از میانگین‌های متحرکی در نمودار استفاده کرد که قیمت در گذشته به آن‌ها واکنش‌های مناسبی نشان داده است. به عبارت دیگر لازم است تا از میانگین متحرک معتبری برای دریافت تایید در استراتژی شکست خطوط روند استفاده کنیم.

• زمانی که قیمت خطوط روند غیر همجنس در الگوهای قیمتی را به سمت بالا می‌شکند و هم‌زمان قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم.
• زمانی که قیمت خطوط روند غیر همجنس در الگوهای قیمتی را به سمت پایین می‌شکند و هم‌زمان قیمت در پایین میانگین متحرک قرار دارد، می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی شورت شویم.

برای ترید در الگوهایی مانند مثلث متقارن که قیمت بین دو خط روند غیر همجنس نوسان می‌کند، بهتر است از میانگین‌‌های متحرک ساده استفاده کنیم. میانگین‌های متحرک ساده نسبت به میانگین متحرک نمایی واکنش دیرتری به نوسانات قیمتی از خود نشان می‌دهند که این موضوع با توجه به نوسانات زیاد بین دو خط روند، نکته مثبتی برای کاهش سیگنال‌های اشتباه در ترید محسوب می‌شود.

میانگین متحرک‌ نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده واکنش‌های سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهند که این موضوع باعث افزایش احتمال دریافت سیگنال‌های نادرست از آن‌ها می‌شود.

لازم به ذکر است، برای ترید با خطوط روند غیر همجنس در الگوهای قیمتی مانند الگوی مثلث، از نواحی مهم قیمتی در نمودار مانند نواحی حمایت و مقاومت نیز استفاده می‌شود. حمایت‌ها و مقاومت‌ها نواحی از نمودار هستند که قیمت در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده است.

با توجه به این موضوع در این نواحی مهم احتمال تشکیل الگوهای قیمتی وجود دارد. بنابراین زمانی که فشردگی قیمت در این نواحی ایجاد می‌شود، می‌توان با استفاده از خطوط روند غیر همجنس، الگوهای قیمتی را در آن‌ها شناسایی و استراتژی‌های ترید مناسبی را طرح‌ریزی کرد.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

تحلیل و ترید با استفاده از ترسیم خطوط روند غیر همجنس در نمودار قیمت، در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود. تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی تکرارشونده را در نمودار شناسایی می‌کند و سعی می‌کند نحوه واکنش قیمت به آن‌ها را در نمودار مربوطه بررسی کند. سپس احتمال تشکیل این الگوها را در نمودار فعلی بررسی می‌کند.

بنابراین تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا نحوه واکنش قیمت را در الگوی مربوطه پیش‌بینی کنند و با توجه به آن نواحی مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند. یادگیری تحلیل تکنیکال تنها به شناسایی و استفاده از الگوهای قیمتی محدود نمی‌شود. بلکه طیف وسیعی از انواع تحلیل‌های قیمتی با استفاده از ابزارهای ترسیمی مانند خطوط روند و استفاده از تحلیل پرایس اکشن را شامل می‌شود.

علاوه بر این موارد تریدرها می‌توانند از انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی و باند بولینگر برای تحلیل بهتر قیمت در نمودار استفاده کنند. برای یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید از فیلم‌های آموزشی فرادرس استفاده کنید. در فهرست زیر برخی از فیلم‌های آموزشی فرادرس را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس خطوط روند غیر همجنس را شرح دادیم و در ادامه این خطوط را در الگوی مثلث توضیح دادیم. سپس به این موضوع پرداختیم که الگوی مثلث متقارن نشانه چیست و درباره ترید روند نزولی با الگوی مثلث متقارن توضیحاتی را بیان کردیم. در ادامه تشخیص مثلث نزولی با خطوط روند غیر همجنس را شرح دادیم.

کارکرد خطوط روند غیر همجنس در الگوی مثلث نزولی را بیان کردیم و ترید الگوی مثلث نزولی را توضیح دادیم. خطوط روند غیر همجنس در مثلث صعودی، کنج صعودی و کنج نزولی را شرح دادیم. در پایان نیز برخی از استراتژی‌های ترید با استفاده از خطوط روند غیر همجنس را بیان کردیم.