سفارش‌های پندینگ یکی از انواع ثبت‌ سفارش در بازارهای مالی مانند فارکس هستند که در آن‌ها تریدرها برای پر شدن سفارش شرایطی را تعیین می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه این سفارشات به‌طور لحظه‌ای انجام نمی‌شوند و برای پر شدن آن‌ها زمان لازم است، به آن‌ها سفارشات در انتظار نیز می‌گویند. برای مثال سفارش لیمیت یکی از انواع سفارشات در انتظار است که در آن تریدرها قیمت مشخصی را برای انجام معامله تعیین می‌کنند. بنابراین پندینگ در فارکس به‌ معنی سفارش‌های در انتظار است که در صورت رسیدن قیمت بازار به شرایط تعیین‌شده اجرا می‌شوند. در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا معنی پندینگ در فارکس را شرح می‌دهیم و در ادامه هر کدام از سفارش‌های در انتظار و نحوه پر شدن آن‌ها را به‌طور جداگانه توضیح می‌‌دهیم.

معنی پندینگ در فارکس

پندینگ در فارکس به معنی استفاده از سفارش‌های در انتظار مانند سفارش لیمیت است. در بسیاری مواقع با توجه به شرایط بازار بهتر است خرید و فروش دارایی در قیمتی غیر از قیمت لحظه‌ای بازار انجام شود. برای مثال ممکن است قیمت در نزدیکی حمایتی مهم قرار داشته باشد ولی برای باز کردن پوزیشن معاملاتی زود باشد. یا در مثالی دیگر ممکن است تریدری بعد از عبور از مقاومتی مهم بخواهد به معامله ورود کند تا بتواند به تارگت مربوطه برسد.

از سویی دیگر در مواردی به دلیل نوسانات شدیدی که در بازار موردنظر وجود دارد، ورود به معامله در قیمت لحظه‌ای بازار برای تریدرها سودی ندارد. بنابراین پندینگ اردر به تریدرها کمک می‌کند تا در قیمتی مشخص به‌غیر از قیمت کنونی بازار سفارش خود را قرار دهند.

سفارش پندینگ در فارکس چیست؟

سفارش پندینگ یکی از انواع سفارش‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌های فارکس است که در زمان ایجاد شرایط خاص سفارش انجام می‌شود. برای مثال با رسیدن دارایی به قیمتی مشخص سفارش پندینگ اجرا می‌شود.

نحوه استفاده از سفارش پندینگ در فارکس

برای استفاده از پندینگ اردر در فارکس در قسمت ثبت سفارش‌ها در پلتفرم معاملاتی مربوطه لازم است پس از انتخاب نوع دارایی برای سفارش‌گذاری از قسمت انواع سفارش‌ها به‌جای سفارش مارکت، پندینگ اردر را انتخاب کنیم.

در ادامه لازم است تا نوع پندینگ اردر را مشخص کنیم. برای مثال یکی از انواع پندینگ اردر سفارش بای لیمیت است که با استفاده از این سفارش تریدرها می‌توانند سفارش خود را در قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار قرار دهند. در این حالت زمانی که دارایی به قیمت سفارش‌گذاری‌شده برسد سفارش بای لیمیت انجام می‌شود.

اهمیت پندینگ در فارکس

یکی از دلایل اهمیت پندینگ در فارکس این است که تریدرها با استفاده از آن می‌توانند بازار را تحلیل کنند و با توجه به پیش‌بینی خود از روند احتمالی از قبل سفارشات خود را به‌گونه‌ای قرار دهند که با فراهم آمدن شرایط مربوطه معامله انجام شود.

در این حالت دیگر نیازی به رصد دائمی بازار برای قرار دادن لحظه‌ای سفارش در قیمت بازار نیست. این موضوع مخصوصا در بازارهای پرنوسان که در بازه‌های زمانی کوتاهی نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، فرصت‌های مناسبی را در اختیار تریدرها برای مدیریت ترید بهینه قرار می‌دهند.

با استفاده از سفارش‌های در انتظار تریدرها می‌توانند از فرصت‌های احتمالی بدون نیاز به رصد دائمی بازار مربوطه برای کسب سود استفاده کنند. علاوه بر این پندینگ در فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا پس از شناسایی فرصت‌های احتمالی موجود در بازار بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور بهینه‌ای اجرا کنند.

یادگیری ترید ارز دیجیتال با فرادرس

سفارشات پندینگ در پلتفرم‌های معاملاتی مربوط به بازار ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد. در این پلتفرم‌ها که مربوط به صرافی‌های رمزارزی هستند امکاناتی برای ثبت سفارشات لیمیت، استاپ و در برخی موارد سفارش OCO فراهم شده است تا تریدرها بتوانند کنترل بیشتری بر روی نحوه انجام معاملات خود داشته باشند و استراتژی‌های بهینه‌تری را در بازار موردنظر اجرا کنند.

برای اینکه افراد بتوانند از این نوع ثبت‌ سفارش نهایت استفاده را ببرند لازم است تا اصول تحلیل بازار و ترید را یاد بگیرند. برای این منظور می‌توانند از انواع تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای شروع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. علاوه بر این تریدرها برای کسب مهارت لازم برای اعمال استراتژی‌های معاملاتی خود در ابتدا می‌توانند از پلتفرم‌های آزمایشی ارز دیجیتال در صرافی‌های مربوطه استفاده کنند و پس از کسب مهارت‌های لازم در ارتباط با نحوه سفارش‌گذاری و آشنایی با ابزارهای این پلتفرم‌ها، نسبت به باز کردن حساب واقعی اقدام کنند.

با توجه به اهمیت یادگیری ترید ارزهای دیجیتال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

انواع سفارش پندینگ در متاتریدر

انواع مختلفی از سفارشات پندینگ در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و تریدرها می‌‌توانند با توجه به استراتژی‌ انتخابی و شرایط بازار موردنظر نوع مناسبی از این سفارشات را انتخاب کنند.

سه نوع سفارش پندینگ در متاتریدرهای ۴ و ۵ وجود دارد که در ادامه هر کدام را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

• «بای لیمیت» (Buy Limit) و «سل لیمیت» (Sell Limit)
• «بای استاپ» (Buy Stop)  و «سل استاپ» (Sell Stop)
• «بای استاپ لیمیت» (Buy Stop Limit) و «سل استاپ لیمیت» (Sell Stop Limit)

برای اینکه با نحوه استفاده از پلتفرم معاملاتی متاتریدر و میانبرهای آن آشنا شوید، می‌توانید فیلم آموزش ترفندها و میانبرهای متاتریدر فرادرس را مشاهده کنید.

بای لیمیت و سل لیمیت

ساده‌ترین نوع سفارشات پندینگ سفارش‌های بای لیمیت و سل لیمیت هستند. این نوع سفارشات زمانی استفاده می‌شوند که تریدرها بخواهند دارایی مربوطه را در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار خریداری کنند یا آن را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشند. زمانی که تریدرها از این نوع سفارش‌گذاری استفاده می‌کنند، لازم است تا قیمتی که قصد دارند تا معامله در آن انجام شود را در زمان تنظیم سفارش ثبت کنند.

بای استاپ و سل استاپ

سفارشات بای استاپ و سل استاپ انواع دیگری از پندینگ اردر هستند که پیچیدگی بیشتری دارند. این نوع سفارش‌گذاری‌ها زمانی استفاده می‌شوند که تریدرها بخواهند دارایی مربوطه را در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار خریداری کنند یا آن را پایین‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشند. اگر تریدرها بخواهند زمانی که قیمت حمایت یا مقاومت مهمی را بشکند و از آن عبور کند وارد معامله شوند، می‌توانند از این نوع سفارش‌گذاری استفاده کنند.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USDJPY در حال حاضر برابر با ۱۳۵/۸ است و مقاومتی در ناحیه ۱۳۶ وجود دارد که در صورت عبور از این مقاومت، احتمال افزایش ارزش USDJPY به سطوح بالاتر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در این حالت تریدرها می‌توانند سفارش خود را در ۱۳۶ قرار دهند. با ثبت این سفارش زمانی که قیمت بتواند از مقاومت مربوطه عبور کند، سفارش فعال و معامله انجام می‌شود.

بای استاپ لیمیت و سل استاپ لیمیت

بای استاپ لیمیت و سل استاپ لیمیت نیز انواع دیگری از پندینگ اردر محسوب می‌شوند که ترکیبی از دو سفارش قبلی هستند. برای مثال فرض کنید که تریدری منتظر شکسته شدن مقاومتی مهم است تا قیمت بتواند از آن عبور کند و به سطوح بالاتری صعود کند.

از سویی دیگر همواره این احتمال نیز وجود دارد که در ابتدا قیمت از مقاومت مربوطه عبور کند و سپس به سطوح پایین‌تری پولبک بزند و بعد از آن قیمت به روند صعودی ادامه دهد. در این حالت تریدرها می‌توانند از سفارش پندینگ بای استاپ لیمیت برای خرید دارایی مربوطه در زمان پولبک استفاده کنند. در حالتی دیگر تریدرها از سفارش سل استاپ لیمیت می‌توانند برای فروش دارایی در پولبک استفاده کنند.

برای درک معنی این نوع پندینگ اردر در فارکس مثال قبلی را در نظر بگیرید. در این مثال قیمت کنونی جفت ارز USDJPY برابر با ۱۳۵/۸ است و مقاومتی در ناحیه ۱۳۶ وجود دارد. پیش‌بینی تریدرها به این ترتیب است که در صورت عبور از این مقاومت قیمت می‌تواند به سطوح بالاتری برسد.

برای این منظور از سفارش پندینگ بای استاپ لیمیت استفاده می‌کنند. با استفاده از این نوع سفارش‌گذاری تریدرها می‌توانند پس از شکست مقاومت خرید کنند. اما تنها در قیمتی خرید می‌کنند که مقداری اصلاح کرده باشد و به سطوح قبلی پولبک زده باشد.

در این مثال تریدرها می‌توانند در قیمت ۱۳۵/۷ خرید خود را انجام دهند. در این مثال با عبور قیمت دارایی از سطح مقاومتی مربوطه سفارش فعال و به یکی از انواع سفارشات بای لیمیت تبدیل می‌‌شود که در قیمت تنظیم شده می‌تواند سفارش خرید را انجام دهد.

معنی پندینگ اردرها در فارکس

برای اینکه تصویر روشنی از معنی سفارشات پندینگ در فارکس یا سایر بازارهای مالی به‌دست آورید و بتوانید با توجه به نیازتان از نوع مناسبی از سفارشات پندینگ استفاده کنید، معنی انواع پندینگ اردر در فارکس و شرایط استفاده از آن‌ها را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم.

معنی سفارش پندینگ لیمیت در فارکس

سفارش لیمیت یکی از انواع سفارش‌های پندینگ است که در آن این امکان توسط پلتفرم معاملاتی برای تریدرها فراهم می‌شود تا بتوانند قیمت ورود به معامله و خروج از آن را در سفارش تعیین کنند. زمانی که تریدرها قصد خرید دارند، قیمت بهتر، قیمتی است که پایین‌تر از قیمت کنونی بازار است.

در حالت مقابل زمانی که تریدرها قصد فروش دارند قیمت بهتر قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر بازار است. تریدرها می‌توانند با استفاده از سفارش لیمیت در قیمتی بهتر از قیمت حال حاضر بازار معاملات خود را انجام دهند. در این حالت با توجه به اینکه سفارش لیمیت یکی از سفارشات در انتظار محسوب می‌شود بنابراین تریدرها می‌توانند از گزینه‌های مختلفی مانند معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ مشخص برای این نوع سفارشات در پلتفرم معاملاتی استفاده کنند.

نحوه کارکرد سفارش لیمیت

سفارش لیمیت به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌طور خودکار عمل می‌کند. بنابراین تریدرها نیازی به رصد دائمی بازار برای پیدا کردن موقعیت مناسب خرید یا فروش ندارند. سفارش لیمیت مخصوصا در بازارهای پرنوسان کارآیی بیشتری دارد. در این بازارها با توجه به نوسانات بازار در بازه‌های کوتاه مدت، نیاز به رصد دائمی بازار است تا بتوان فرصت‌های مناسب را شناسایی کرد. اما با استفاده از سفارش لیمیت انجام معاملات در شرایط تعیین شده به‌طور خودکار انجام می‌شود.

مزایا و ریسک‌های سفارش لیمیت

استفاده از سفارش لیمیت مزایا و ریسک‌هایی دارد که در ادامه سعی می‌کنیم هر کدام از آن‌ها را به‌طور جداگانه شرح دهیم.

مزایای استفاده از سفارش لیمیت

برخی از مزایای سفارش لیمیت را در ادامه توضیح می‌دهیم.

• عدم نیاز به رصد دائمی بازار: با سفارش لیمیت تریدرها پس از ثبت سفارش منتظر می‌مانند تا با رسیدن قیمت بازار به قیمت ثبت شده، معامله انجام شود و نیازی به رصد دائمی بازار ندارند.
• امکان پر شدن سفارش در قیمت بهتر: در شرایطی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند این امکان وجود دارد که قیمت با گذر از سطح تعیین شده در سفارش لیمیت در قیمت‌هایی بهتر پر شود.

ریسک‌های استفاده از سفارش لیمیت

در ادامه برخی از ریسک‌های موجود در سفارش لیمیت را بررسی می‌کنیم.

• ریسک انجام نشدن معامله: با باز کردن سفارش لیمیت همواره این امکان وجود دارد که قیمت بازار به قمیت تعیین شده نرسد و بنابراین سفارش مربوطه انجام نشود.
• عدم محافظت در برابر زیان: سفارش‌های لیمیت الزاما جلوی ضرر را نمی‌گیرند. برای این منظور همواره لازم است تا تریدرها از سفارش‌های استاپ به‌عنوان حد ضرر در زمان ثبت سفارشات استفاده کنند.

معنی پندینگ استاپ در فارکس

سفارش استاپ یکی از انواع سفارشات پندینگ شرطی است که تریدرها از آن برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌کنند. این سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت دارایی یا ابزار معاملاتی به قیمت تعیین‌شده در سفارش استاپ برسد. این قیمت که به آن قیمت استاپ می‌گویند باعث می‌شود که در زمان رسیدن قیمت بازار به آن سفارش مربوطه به یک سفارش مارکت تبدیل شود و معامله در بهترین قیمت موجود در بازار انجام شود.

البته در صورتی که سفارش استاپ از نوع استاپ لیمیت باشد شرایط به‌گونه‌ای دیگر است. در سفارشات پندنیگ از نوع استاپ لیمیت علاوه بر مشخص کردن قیمت استاپ، لازم است تا قیمت لیمیت نیز تعیین شود. بنابراین زمانی که تریدرها از سفارش استاپ لیمیت استفاده می‌کنند این سفارش در صورت رسیدن به قیمت استاپ تنها در محدوده تعیین شده در قیمت لیمیت یا بهتر از آن انجام می‌شود.

نحوه استفاده از سفارشات استاپ

استفاده از سفارشات استاپ می‌تواند در دو حالت سفارش استاپ خرید و استاپ فروش انجام شود. سفارش بای استاپ زمانی که به قیمت استاپ می‌رسد معامله خرید را انجام می‌دهد. در زمان ثبت بای استاپ قیمت استاپ همواره بالاتر از قیمت حال حاضر بازار تعیین می‌شود.

از سویی دیگر سفارش سل استاپ زمانی که به قیمت استاپ می‌‌رسد، فروش دارایی یا ابزار معاملاتی انجام می‌شود. در سفارشات سل استاپ قیمت استاپ پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار قرار داده می‌شود. هر دو سفارش استاپ خرید و استاپ فروش برای ورود به معامله و خروج از آن استفاده می‌شوند.

معنی پندینگ استاپ برای حفظ سود

زمانی که از سفارشات در انتظار مانند پندینگ استاپ در بازارهای مالی مانند بازار فارکس استفاده می‌شود، تریدرها می‌توانند از این نوع ثبت سفارش برای حفظ مقداری از سود به‌دست آمده در بازار مربوطه استفاده کنند. برای مثال فرض کنید فردی سهامی را در قیمت ۵۰ دلار می‌خرد. ارزش این سهام افزایش پیدا می‌کند و به ۷۰ دلار می‌رسد.

خریدار سهام مربوطه با توجه به اینکه روند آتی قیمت این سهم را صعودی پیش‌بینی کرده است، بنابراین نمی‌خواهد سهام خود را در قیمت حال حاضر بازار بفروشد. اما از سویی دیگر احتیاط حکم می‌کند تا با استفاده از سفارش پندینگ استاپ در صورت کاهش قیمت بتواند قسمتی از سود خود را حفظ کند. بنابراین این سهام‌دار می‌تواند با استفاده از سفارش استاپ فروش که در قیمت ۶۰ دلار قرار می‌دهد در صورت پایین آمدن قیمت و رسیدن آن به قیمت ۶۰ دلار با حفظ نیمی از سود از معامله خارج شود.

معنی پندینگ استاپ در حد ضرر

پندینگ استاپ به‌عنوان حد ضرر در میان تریدرها کاربرد زیادی دارد. در این حالت تریدرها پس از ورود به معامله برای جلوگیری و محدود کردن زیان‌های احتمالی حد ضرر را در قالب سل استاپ قرار می‌دهند. برای درک بهتر این موضوع همان مثال قبل را در نظر بگیرید که خریداری سهمی را در قیمت ۵۰ دلار خریده است.

پس از خرید این سهم این فرد با توجه به استراتژی مدیریت ریسک نمی‌خواهد بیشتر از ۵ دلار به ازای هر سهم در صورت ریزش بازار ضرر کند. در این حالت این فرد می‌تواند سفارش سل استاپ را در قیمت ۴۵ دلار تنظیم کند. بنابراین زمانی که روند بازار برخلاف پیش‌بینی سرمایه‌گذار حرکت کند، با رسیدن قیمت سهم مربوطه به قیمت ۴۵ دلار، پوزیشن معاملاتی به‌طور خودکار بسته می‌شود و تریدر با زیانی محدود از معامله خارج می‌شود.

پندینگ استاپ برای ورود به فرصت معاملاتی

تریدرها می‌توانند از پندینگ استاپ برای ورود به معامله در صورت شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور استفاده کنند. برای مثال تریدری مشاهده می‌کند که قیمت سهمی در محدوده قیمتی بین ۴۰ و ۴۵ دلار در حال نوسان است. از سوی دیگر با بررسی بازار به این نتیجه می‌رسد که در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۴۵ دلاری را بشکند و در بالای آن تثبیت شود می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد.

بنابراین برای استفاده از این فرصت معاملاتی تریدر سفارش بای استاپ در قیمت ۴۶ دلار را به‌کار می‌برد. زمانی که قیمت سهام به ۴۶ دلار برسد، سفارش فعال شده و خرید در بهترین قیمت بازار انجام می‌‌شود. بنابراین با استفاده از این نوع سفارش پندینگ برای خرید تریدرها می‌توانند بدون رصد دائمی بازار از فرصت معاملاتی مناسب برای کسب سود بهره‌مند شوند.

استاپ لیمیت چیست؟

استاپ لیمیت یکی از انواع سفارشات در انتظار است که از ویژگی‌های سفارش‌های استاپ و لیمیت برای مدیریت ریسک بهتر استفاده می‌کند. تریدرها از این سفارش برای کنترل بیشتر قیمت انجام معامله بهره می‌برند. سفارش استاپ لیمیت از اجزای زیر تشکیل شده است.

• قیمت استاپ: قیمتی است که با رسیدن قیمت بازار به آن سفارش فعال می‌شود.
• قیمت لیمیت: قیمتی است که در آن یا قیمت‌هایی بهتر از آن معامله انجام می‌شود.

با توجه به وجود قیمت لیمیت در این نوع سفارش، سفارش استاپ لیمیت در صورت فعال شدن تنها در محدوده قیمت لیمیت یا بهتر از آن انجام می‌شود. این موضوع برخی از ریسک‌ها را متوجه این نوع سفارش می‌کند. برای مثال با ایجاد گپ‌های قیمتی یا حرکت سریع قیمت این امکان وجود دارد که سفارش مربوطه پر نشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت سفارش‌ها در پلتفرم‌ معاملاتی متاتریدر و آشنایی با نحوه کارکرد آن می‌توانید فیلم آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر ابزار تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس فرادرس را مشاهده کنید.

مثال استاپ لیمیت

تریدری بر این باور است که سهام خریداری شده طی چند روز آتی ریزش می‌کند بنابراین قصد دارد با استفاده از استاپ لیمیت آن را در محدوده قیمتی مشخصی بفروشد. فرض کنید که قیمت فعلی این سهم برابر با ۱۱۴ دلار است. در این حالت تریدر برای استفاده از استاپ لیمیت می‌تواند قیمت‌های زیر را تعیین کند.

• قیمت استاپ را برابر با ۱۱۲ دلار تعیین می‌کند.
• قیمت لیمیت را برابر با ۱۱۱/۵ دلار تعیین می‌کند.
• مدت زمان اعتبار سفارش پندینگ را نیز ده روز تعیین می‌کند.

در صورتی که قیمت سهام مربوطه به ۱۱۲ دلار برسد، سفارش مربوطه فعال شده و به سفارش محدود تبدیل می‌شود و در قیمت لیمیت ۱۱۱/۵ دلار یا بهتر از آن بفروش می‌رسد.

مزایا و معایب استاپ لیمیت

در ادامه سعی داریم برخی از مزایا و معایت سفارش استاپ لیمیت را بیان کنیم.

مزایای سفارش استاپ لیمیت

به دلیل مزایایی که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم، سفارش استاپ لیمیت در میان تریدرها محبوبیت بالایی دارد.

• کنترل بیشتر در قیمت انجام معاملات: سفارشات استاپ لیمیت برخلاف سفارشات استاپ کنترل بیشتری در ارتباط با تعیین قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. بنابراین سفارش‌های پندینگ تنها در محدوده قیمتی تعیین‌شده انجام می‌شود.
• انعطاف‌پذیری بیشتر در استراتژی‌های مختلف: به دلیل اینکه در سفارش‌های در انتظار تریدرها می‌توانند قیمت‌های استاپ و لیمیت را تعیین کنند، از انعطاف‌پذیری بالایی برای استفاده در استراتژی‌های معاملاتی مختلف برخوردار است.

معایب سفارش استاپ لیمیت

برخی از معایب سفارش استاپ لیمیت را در ادامه شرح می‌دهیم.

• پیچیدگی سفارش: با توجه به اینکه برای ثبت این سفارش لازم است تا تریدرها قیمت‌های استاپ و لیمیت را تعیین کنند، بنابراین استفاده از این نوع سفارش ممکن است برای تریدرهای تازه‌کار مقداری دشوار باشد.
• عدم تضمین برای پر شدن سفارش: سفارش استاپ لیمیت در مواقعی که نوسانات شدید قیمتی وجود دارد ممکن است پر نشود. بنابراین زمانی که پس از رسیدن قیمت به قیمت استاپ، قیمت بازار به خارج از محدوده قیمت لیمیت نوسان کند، این سفارش پر نمی‌شود.
• عدم عملکرد مناسب در نقدینگی کم: استفاده از سفارش استاپ لیمیت در بازارهای با نقدینگی کم مناسب نیست. این سفارش در بازارهای با حجم معاملات کم به دلیل عدم وجود خریدار و فروشنده کافی ممکن است پر نشود.

سفارشات پندینگ تا چه زمانی فعال هستند؟

زمان فعال بودن سفارشات پندینگ را می‌توان در پلتفرم معاملاتی تنظیم کرد. در ادامه گزینه‌های موجود در پلتفرم معاملاتی متاتریدر برای فعال ماندن سفارشات پندینگ را توضیح می‌دهیم.

• فعال تا زمان لغو: این گزینه که با GTC نشان داده می‌شود، سفارشاتی را شامل می‌شود که تا زمان لغو یا اجرا فعال باقی می‌مانند.
• امروز: زمانی که این گزینه انتخاب شود، سفارش ثبت شده تنها تا پایان زمان معاملاتی روز جاری فعال باقی می‌ماند.
• زمان مشخص: این نوع سفارشات پندینگ تا روز و ساعت مشخصی معتبر هستند و بعد از آن تاریخ لغو می‌شوند.
• روز مشخص: تریدرها می‌توانند با استفاده از این گزینه تا روز مشخصی سفارشات خود را فعال نگه دارند. بدیهی است تا قبل از این روز مشخص در صورت ایجاد شرایط لازم برای اجرای معاملات، پندینگ اردر فعال می‌شود.

لازم به ذکر است پندینگ اردرها را در هر زمانی می‌توان کنسل یا دوباره آن‌ها را با شرایط جدید تنظیم کرد.

اصول اجرای پندینگ اردر

پندینگ اردرها بر این اصل استوارند که با فراهم آمدن شرایطی از بازار به‌طور خودکار می‌توانند معاملات مربوطه را انجام دهند. این قابلیت به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند سطوح مربوط به ورود به معامله و خروج از آن‌ها را در سفارشات پندینگ تنظیم کنند.

در این حالت زمانی که شرایط تنظیم شده در بازار ایجاد شود، این سفارشات به‌طور خودکار انجام می‌شوند. برای مثال تریدرها می‌توانند از سفارش بای لیمیت برای زمانی استفاده کنند که پایین آمدن و برگشت قیمت را از سطح حمایتی مهمی پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین با توجه به اینکه اجرا شدن این سفارشات بر اساس ایجاد شرایط خاصی در بازار مربوطه امکان‌پذیر می‌شود،‌ بنابراین تریدرها از سفارشات پندینگ می‌توانند برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی از پیش‌ تعیین شده خود استفاده کنند.

مزایای پندینگ اردر

مزایای سفارشات پندینگ را از جنبه‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد. این نوع سفارشات هم از لحاظ اجرای استراتژی‌های معاملاتی و هم از لحاظ روانی برای تریدرها مزایایی دارند. در ادامه مزایای پندینگ اردرها را از لحاظ عملیاتی و روانی بررسی می کنیم.

• مزایای عملیاتی پندینگ اردر: از لحاظ اجرایی پندینگ اردرها به تریدرها این امکان را می‌دهند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بدون نیاز به حضور دائم در بازار مربوطه با استفاده از سفارشات مربوطه اجرا کنند.
• مزایای روانی پندینگ اردر: از لحاظ روانی نیز پندینگ اردرها باعث ایجاد نظم در تریدرها می‌شود و از اجرای تصمیمات آنی با توجه به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در بازار مربوطه جلوگیری می‌کند.

کاهش ضرر با پندینگ اردر

یکی از مزایای مهمی که سفارشات معلق دارند در مدیریت ریسک معاملات است. لازم به ذکر است که حد ضرر یکی از انواع سفارشات معلق در پلتفرم‌های معاملاتی است که این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند در صورت زیان به‌طور خودکار از معاملات زیان‌ده خارج شوند.

معنی سفارش مارکت در مقابل پندینگ در فارکس

سفارش معلق و سفارش بازار دو مفهوم کاربردی در پلتفرم‌های معاملاتی هستند که هر کدام با توجه به استراتژی‌های معاملاتی و نیاز تریدرها می‌توانند استفاده شوند. با وجود اینکه هر دو نوع سفارش برای انجام معاملات استفاده می‌‌شوند ولی شرایط کاربرد آن‌ها متفاوت است.

سفارش بازار یکی از انواع سفارشات است که بلافاصله پس از ثبت آن در قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود. سفارش مارکت برای تریدرهایی مناسب است که قصد دارند بلافاصله به بازار مربوطه ورود کنند یا از آن خارج شوند. در سفارشات مارکت این تضمین وجود دارد که معامله انجام شود ولی هیج تضمینی برای قیمت انجام معامله وجود ندارد. به عبارت دیگر در سفارش مارکت تریدرها قیمت را تعیین نمی‌کنند و سفارش مربوطه در بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار انجام می‌شود.

از سویی دیگر در سفارشات معلق این امکان وجود دارد که تریدرها قیمت خرید یا فروش را در معامله مربوطه مشخص کنند. این موضوع امکان کنترل بیشتری را در انجام معاملات در اختیار تریدرها قرار می‌‌دهد. بنابراین سفارشات معلق برای تریدرهایی مناسب است که برنامه و استراتژی معاملاتی مشخصی برای ورود به معامله و خروج از آن بر اساس روند قیمت در بازار مربوطه دارند.

سفارش مارکت برای مواقعی مناسب است که سرعت ورود به معامله یا خروج از آن‌ها از قیمت انجام معامله مهم‌تر باشد.

برای مثال در برخی از بازارها که حجم نقدینگی بالایی دارند و تغییرات قیمتی کمی را تجربه می‌کنند استفاده از سفارش مارکت می‌تواند گزینه مناسبی برای انجام معاملات باشد. از سویی دیگر سفارشات معلق برای ورود و خروج‌های حساب‌شده‌ای مناسب است که در آن قیمت ورود و خروج از معاملات را از قبل تعیین می‌کنند. بنابراین با توجه به اختلافاتی که بین سفارشات مارکت و پندینگ وجود دارد، شناخت کامل آن‌ها می‌تواند به تریدرها در ثبت انواع سفارشات موجود در پلتفرم‌های معاملاتی کمک کند.

سفارشات حفاظتی چیست؟

سفارشات حفاظتی یکی از انواع سفارشات معلق در پلتفرم‌های معاملاتی هستند که از ادامه معاملات زیان‌ده جلوگیری می‌کنند. در مواردی نیز سفارشات حفاظتی کسب سود مشخصی را از معامله امکان‌پذیر می‌کنند.

این نوع سفارشات در واقع یکی از ابزارهای مربوط به مدیریت ریسک در انجام معاملات هستند که انجام خودکار معاملات را در زمان رسیدن قیمت به سطح مشخصی امکان‌پذیر می‌کنند. حد ضرر و سفارش تیک پروفیت از انواع متداول از سفارشات حفاظتی هستند.

سفارش حد ضرر به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت حرکت قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شده در بازار مربوطه زیان‌های احتمالی را محدود کند. از سویی دیگر سفارشات تیک پروفیت نیز به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که در صورت رسیدن قیمت به سطح خاصی بتوانند دارایی مربوطه را بفروشند و با دریافت سودی مشخص از معامله خارج شوند.

این موضوع برای حفظ سود قبل از نوسانات بازار مربوطه و از دست رفتن سود احتمالی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند مطابق با استراتژی معاملاتی خود از بازار موردنظر کسب سود کنند.

معنی استراتژی پندینگ اردر در فارکس

استراتژی پندینگ در فارکس به این مفهوم اشاره می‌کند که تریدرهای تازه کار و با تجربه می‌توانند با استفاده از سفارشات معلق نواحی ورود و خروج مناسب را در معاملات مشخص کنند تا بتوانند مدیریت ریسک بهینه‌ای در معاملات خود پیاده‌سازی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی که با استفاده از سفارشات معلق در بازارهای مربوطه اجرا می‌شوند به تریدرها این امکان را می‌دهند تا بتوانند با توجه به میزان تحمل ریسک در معاملات خود تارگت‌های مشخصی را در معاملات در نظر بگیرند و با برنامه‌ریزی مناسبی به آن‌ها برسند.

سفارشات حفاظتی به‌عنوان یکی از پندینگ اردرهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی از تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات جلوگیری می‌کنند و تریدرها را کمتر در معرض نوسانات موجود در بازار قرار می‌دهند.

معنی کاربرد عملی پندینگ اردر در فارکس

معنی کاربرد عملی پندینگ اردر در فارکس این است که تریدرها بتوانند برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب ورود و خروج در معاملات از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی روندهای بازار و مدیریت ریسک بهینه استفاده کنند. علاوه بر این معنی کاربرد عملی پندینگ اردر در فارکس به این موضوع اشاره می‌کند که اجرای سفارش‌های معلق می‌تواند توانایی معامله‌گران را در پیروی از یک استراتژی معاملاتی منظم به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

بنابراین به‌جای اینکه تصمیم‌گیری‌ها تحت تاثیر احساسات ناشی از نوسانات بازار انجام شود، سفارشات معلق به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند تصمیم‌های خود را بر اساس معیارهای از پیش‌ تعیین شده اجرایی کنند. این موضوع باعث کسب انضباط لازم برای موفقیت‌های بلندمدت در معامله‌گری می‌شود.

توصیه‌های کاربردی برای استفاده از پندینگ اردر

برای افزایش کارآیی و کاهش ریسک معاملات در زمان استفاده از سفارش‌های در انتظار در استراتژی‌های معاملاتی توجه به نکات عملی اهمیت زیادی دارد. برای مثال یکی از نکات مهم تعیین سطوح ورود و خروج به معامله است. این موضوع باید با توجه به تحلیل دقیق از بازار و توجه به نحوه حرکات قیمتی و نوسانات موجود انجام شود.

برای تعیین مناسب نواحی ورود و خروج به معامله لازم است تا تریدرها اطلاعات قبلی بازار موردنظر را بررسی و روندهای جاری را شناسایی کنند. علاوه بر این توجه به عوامل تاثیرگذار آتی در قیمت دارایی برای تعیین دقیق‌تر رفتار آتی قیمت ضروری است.

این رویکرد تحلیلی به تریدرها امکان می‌دهد تا بتوانند سفارش‌های در انتظار خود را با توجه به اهداف معاملاتی و استراتژی مدیریت ریسک قرار دهند. از سویی دیگر انتخاب انواع سفارش‌های در انتظار مانند بای لیمیت، سل لیمیت و غیره نشان‌دهنده انتظارات تریدر از جهت روند بازار و نوسانات مربوطه است که آن‌ها را قادر می‌کند تا بتوانند با توجه به روندهای احتمالی قیمت پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

لغو و اصلاح سفارش‌های در انتظار

مورد مهم دیگری که درباره سفارش‌‌های در حال انتظار وجود دارد درباره لغو و اصلاح این سفارش‌‌ها است. با توجه به اینکه شرایط بازار به سرعت تغییر می‌کنند، بنابراین سفارش‌های در انتظاری که دیروز ثبت شده‌اند ممکن است امروز سودی برای تریدرها نداشته باشند.

بنابراین لازم است تا تریدرها به‌طور مستمر شرایط بازار را در نظر بگیرند تا در صورت نیاز بتوانند سفارش‌های در انتظار را لغو کنند یا تغییرات لازم را در آن‌ها ایجاد کنند. این رویکرد به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند همگام با تغییرات بازار به‌روز بمانند و استراتژی‌‌های معاملاتی خود را با شرایط جدید بازار منطبق کنند.

علاوه بر این یادگیری نحوه عملکرد سفارش‌های در انتظار در پلتفرم معاملاتی موردنظر مهم است. این موضوع از این لحاظ دارای اهمیت است که هر پلتفرم معاملاتی ممکن است تنظیمات و قابلیت‌های متفاوتی برای ثبت سفارش‌های در انتظار داشته باشد.

بنابراین استفاده درست از سفارشات در انتظار به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از آن‌ها با شرایط بازار تطبیق دهند.

استفاده از سفارش OCO در ترید

سفارش OCO یکی از سفارش‌های در انتظار است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند و تصمیم‌های بهتری برای مدیریت آن‌ها بگیرند. این سفارش قابلیت‌های مناسبی را برای استفاده از فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

این ابزار امکان قرار دادن دو نوع سفارش متفاوت را برای تریدرها فراهم می‌کند. برای مثال با سفارش OCO تریدرها می‌توانند یک سفارش بای لیمیت را همراه با یک سفارش سل استاپ قرار دهند. با این ترتیب تریدرها می‌توانند از تمامی فرصت‌هایی که در روندهای صعودی و نزولی احتمالی در بازار مربوطه وجود دارد در بازه زمانی مربوط به ترید استفاده کنند.

در این حالت با فعال شدن یک سفارش به‌طور خودکار سفارش دیگر لغو می‌شود. بنابراین با استفاده از این ابزار تریدرها می‌توانند از نوسانات احتمالی در جهتی خاص بدون ریسک باز کردن سفارش‌های همزمان استفاده کنند.

این نوع ثبت سفارش مخصوصا در بازارهای پرنوسان که ممکن است در هر جهتی نوسان کند، کاربرد زیادی برای تریدرها دارد. در این حالت با استفاده از این نوع سفارش پندینگ تریدرها می‌توانند بدون در نظر گرفتن جهت احتمالی حرکت قیمت، در سطوح مناسبی نسبت به ورود به معامله اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نوع سفارش پندینگ می‌توانید مطلب سفارش OCO چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

معنی پندینگ در هجینگ فارکس

سفارش‌های پندینگ می‌توانند به عنوان قسمتی از استراتژی هجینگ در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده شوند و از سرمایه‌ تریدرها در برابر نوسانات قیمتی محافظت کند. برای مثال با استفاده از ترکیب مناسبی از سفارش‌های بای و سل لیمیت یا سفارشات استاپ، تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمتی موجود در بازار مربوطه به نفع خود استفاده کنند.

البته لازم به ذکر است استفاده از این قبیل استراتژی‌های پیچیده در انجام معاملات مستلزم کسب مهارت در اندیکاتورهای تحلیل بازار و توجه به مقدار ریسک نسبت به ریوارد احتمالی در انجام معاملات است.

بنابراین با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته‌ای مانند انواع ترکیبی از سفارش‌های پندینگ و روش‌های پوشش ریسک معامله‌گران می‌توانند نتایج معاملاتی خود را بهینه کرده و همزمان میزان ریسک معاملات را کاهش دهند.

یادگیری متاتریدر با فرادرس

متاتریدر پلتفرم معاملاتی است که تریدرها از آن برای ثبت سفارش و فعالیت در بازار فارکس استفاده می‌کنند. در واقع متاتریدر ارتباط بین تریدرها را با کارگزاری‌های فارکس برای انجام معاملات در بازار فارکس فراهم می‌کند. برای استفاده از متاتریدر در ابتدا لازم است تا افراد در کارگزاری فارکس ثبت نام کنند و پس از دریافت نام کاربری و رمزعبور نرم‌افزار متاتریدر را از منابع معتبر دانلود و نصب کنند.

در ادامه تریدرها می‌توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی وارد پلتفرم معاملاتی متاتریدر شوند و نسبت به تحلیل بازار و ثبت سفارش در آن اقدام کنند. لازم به ذکر است در این پلتفرم معاملاتی می‌توان از انواع مختلفی از سفارش‌های پندینگ برای انجام معاملات در بازار انتخابی استفاده کرد.

با توجه به اهمیت یادگیری نحوه استفاده از پلتفرم متاتریدر و ابزارهای مرتبط با آن فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در فهرست زیر برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره متاتریدر می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر در فرادرس استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس معنی پندینگ در فارکس را شرح دادیم و در ادامه درباره انواع سفارش پندینگ در متاتریدر توضیح دادیم. برای این منظور انواع سفارش‌های بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ، سل استاپ، بای استاپ لیمیت و سل استاپ لیمیت را شرح دادیم.

در ادامه معنی پندینگ لیمیت در فارکس را توضیح دادیم و درباره نحوه کارکرد سفارش لیمیت، مزایا و ریسک‌های آن توضیحاتی ارائه کردیم. سپس معنی پندینگ استاپ در فارکس را شرح دادیم و نحوه استفاده از سفارشات استاپ را بیان کردیم. استاپ لیمیت را شرح دادیم و درباره مزایا و معایب آن توضیحاتی دادیم. همچنین، اصول اجرای پندینگ اردر را توضیح دادیم و مزایای آن را بیان کردیم. سپس معنی سفارش مارکت در مقابل پندینگ در فارکس را شرح دادیم و در پایان توصیه‌هایی کاربردی برای استفاده از پندینگ اردر بیان کردیم.