خرید ارزهای دیجیتال در قیمت‌های مناسب و فروش آن‌ها پس از افزایش قیمت را ترید ارزهای دیجیتال می‌گویند. برای ترید ارزهای دیجیتال تریدرها می‌بایست از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال معاملات خود را انجام دهند. برای ترید ارزهای دیجیتال استراتژی‌های متنوعی وجود دارد که افراد با توجه به میزان توانایی، علاقه و تحمل ریسک می‌توانند از آن‌ها در معاملات مربوطه استفاده کنند. در این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع می‌پردازیم که ترید ارز دیجیتال چیست و نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال را به‌طور تصویری شرح می‌دهیم. انواع استراتژی‌های ترید را بیان می‌کنیم و توضیحاتی درباره انواع تحلیل‌های بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنیم. در پایان نیز مزایا و معایب ترید رمزارزها را شرح می‌دهیم.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارزهای دیجیتال به معنی خرید و فروش رمزارزها برای کسب سود از نوسانات قیمت آن‌ها است. برخلاف سایر بازارهای مالی بازار ارزهای دیجیتال به‌طور پیوسته باز است. بنابراین تریدرهای ارز دیجیتال می‌توانند ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در هفت روز هفته در این بازار ترید کنند. فعالیت پیوسته بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل استفاده این بازار از شبکه‌های غیرمتمرکز بلاک‌چینی است. در بسترهای بلاک‌چینی تراکنش‌ها در دفتر کل توزیع شده ثبت می‌شوند.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

تریدر ارز دیجیتال فردی است که از نزدیک نوسانات بازار کریپتو را رصد می‌کند. این فرد با استفاده از انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی و دنبال کردن رسانه‌های مربوطه سعی می‌کند تا معاملات موفقی در بازار کریپتو انجام دهد. برای اینکه بدانید تریدر ارز دیجیتال چه کسی است می‌توانید مطلب تریدر کیست و چگونه یک تریدر موفق شویم از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

در این قسمت آموختیم که ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر ارز دیجیتال چه فردی است. در ادامه درباره شروع معامله‌گری در بازار کریپتو توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

راهنمای شروع معامله‌گری

پس از اینکه دانستیم ترید چیست و تریدر ارز دیجیتال چه کسی است ممکن است این سوال مطرح شود که ترید را از کجا شروع کنیم. برای شروع ترید ارزهای دیجیتال می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید.

• انتخاب صرافی مناسب: در گام نخست لازم است تا تریدرها صرافی ارز دیجیتال معتبری را انتخاب کنید. این صرافی علاوه بر امنیت کافی لازم است تا امکان ترید رمزارزهای متنوعی را فراهم کند و از پشتیبانی مطلوبی برخوردار باشد.
• ثبت نام و احراز هویت: پس از انتخاب صرافی ارز دیجیتال مناسب لازم است تا در آن ثبت نام کنید و مراحل احراز هویت در صرافی مربوطه را انجام دهید.
• شارژ حساب کاربری: برای شروع ترید ارز دیجیتال در صرافی بعد از ثبت نام می‌بایست حساب کاربری خود را شارژ کنید. شارژ حساب علاوه بر ارز فیات با رمزارزها نیز امکان پذیر است.
• شناسایی فرصت‌های معاملاتی: پس از شارژ حساب تریدرها می‌توانند با استفاده از انواع ابزارهای تحلیل بازار نسبت به شناسایی موقعیت‌های معاملاتی مناسب در بازار موردنظر اقدام کنند.
• خرید و فروش ارز دیجیتال: پس از انجام تحلیل شرایط بازار برای رمزارز موردنظر تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی انتخابی نسبت به خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام کنند.
• بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی: در پایان نیز لازم است تا تریدرها با رصد دائمی بازار تغییرات لازم را برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی انتخابی انجام دهند.

یادگیری ترید ارز دیجیتال با فرادرس

برای یادگیری ترید می‌بایست مهارت‌های لازم برای تحلیل بازار مربوطه و مدیریت ریسک در ترید را یاد بگیریم. کسب مهارت در تحلیل بازار به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند و در سطوح قیمتی مناسب به معامله ورود کنند و پس از افزایش قیمت بتوانند با تیک پروفیت پوزیشن معاملاتی خود را ببندند.

در کنار یادگیری نحوه تحلیل بازار نیاز است تا تریدرها اصول لازم برای مدیریت ریسک و سرمایه در ترید را نیز رعایت کنند. برای یادگیری ترید در بازار کریپتو نیز لازم است تا علاوه بر اصول کلی تحلیل تکنیکال که در تمامی بازارهای مالی یکسان است به تحلیل‌های مربوط به بازار کریپتو نیز توجه کرد.

با توجه به اهمیت تحلیل بازار و مدیریت ترید در بازارهای مالی مانند بازار کریپتو فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

آموزش تصویری ترید ارز دیجیتال

برای درک بهتر نحوه شروع ترید ارز دیجیتال از ابتدا لازم است تا پس از ثبت نام و شارژ حساب کاربری در صرافی انتخابی، نسبت به خرید ارز دیجیتال موردنظر در کف قیمتی و فروش آن در تارگت انتخابی اقدام کنید. برای درک بهتر نحوه کسب سود از خرید و فروش ارز دیجیتال، در ادامه نحوه خرید و فروش رمزارز را به‌طور جداگانه در یکی از صرافی‌های داخلی شرح می‌دهیم.

نحوه خرید ارز دیجیتال

برای خرید ارز دیجیتال در صرافی رمزارزی همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال موردنظر را انتخاب می‌کنیم. در مثال تصویری زیر بیت کوین را برای خرید انتخاب کرده‌ایم.

سپس با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی قیمتی را برای خرید بیت کوین در قسمت مربوطه برای خرید قرار می‌دهیم. قیمت ثبت شده برابر با قیمت یک بیت کوین است. در ادامه لازم است تا مقدار بیت کوین را نیز برای خرید در قسمت مربوطه ثبت کنیم.

در این حالت مبلغ موردنیاز برای خرید را می‌توان در قسمت جمع کل به تومان مشاهده کنیم. در ادامه با کلیک بر روی گزینه خرید بیت کوین در قسمت پایین می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. پس از ثبت سفارش زمانی که قیمت بیت کوین به قیمت ثبت شده در سفارش مربوطه برسد، معامله انجام و مقدار بیت کوین درخواستی خریداری می‌شود.

نحوه فروش ارز دیجیتال

برای فروش ارز دیجیتال در پلتفرم معاملاتی صرافی انتخابی گزینه مربوط به فروش را انتخاب می‌کنیم. سپس قسمت‌های مربوط به قیمت و مقدار فروش را برای ارز دیجیتال انتخابی پر می‌کنیم. در نهایت با کلیک بر روی گزینه فروش می‌توانیم ارز دیجیتال مربوطه را بفروشیم. در مثال تصویری زیر قیمت و مقدار بیت کوین در سفارش فروش را مشاهده می‌‌‌‌کنید.

استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

با توجه به شرایط بازارهای مالی و ترجیح تریدرها استراتژی‌های ترید متنوعی وجود دارد. استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال را می‌توان بر اساس مدت زمان انجام معاملات و تایم‌فریم انتخابی نیز دسته‌بندی کرد که در ادامه انواع روش‌های ترید از نظر بازه زمانی را شرح می‌دهیم. برای آشنایی بهتر و بیشتر با استراتژی ترید در بازارهای مالی نیز می‌توانید فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی را از فرادرس مشاهده کنید که لینک آن را در ادامه آورده‌ایم.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در بازه زمانی یک‌روزه را ترید روزانه ارز دیجیتال می‌گویند. در ترید روزانه تمامی پوزیشن‌های معاملاتی تا انتهای جلسه معاملاتی روزانه بسته می‌شوند.

تریدرهای روزانه سعی می‌کنند تا از نوسانات کوچک قیمت در بازه روزانه برای انجام معاملات استفاده کنند. تریدرهای روزانه ممکن است در طور روز به دفعات پوزیشن‌های معاملاتی باز کنند. تریدر روزانه از ابزارهای متنوع تحلیلی برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی و از اهرم در معاملات برای افزایش میزان سوددهی پوزیشن‌های معاملاتی استفاده می‌کند.

سوئینگ تریدینگ

تریدرهایی که از استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ در معاملات استفاده می‌کنند، پوزیشن‌هایی را برای مدت چند روز تا چند هفته برای کسب سود از نوسانات میان مدت قیمت در بازار مربوطه باز می‌کنند. این تریدرها نیز از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند سطوح ورود و خروج مناسبی را در روندهای بلندمدت‌تر بازار پیدا کنند.

ترید بر اساس روند بازار

استراتژی ترید روند در ارز دیجیتال بر اساس انجام معامله با توجه به روندهای قیمتی در بازار مربوطه است. تریدرها از میانگین متحرک، خط روند و اسیلاتورهای مومنتوم برای تایید روند و باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

رنج تریدینگ

تریدرهایی که از رنج تریدینگ برای انجام معاملات استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند معاملات خود را در محدوده قیمتی مشخصی در بازار انتخابی انجام دهند. برای این منظور این تریدرها در سطوح حمایتی اقدام به خرید و در سطوح مقاومتی اقدام به فروش می‌کنند. در این حالت تریدرها با استفاده از این استراتژی معاملاتی سعی می‌کنند از نوسانات قیمت بین دو سطح قیمتی مشخص در بازار مربوطه کسب سود کنند.

تریدر اسکالپ کیست؟

اسکالپرها تریدرهایی هستند که در بازه‌های زمانی کوتاهی تریدهای متعددی انجام می‌دهند. اسکالپرها در بازارهای با نقدینگی بالا سعی می‌کنند با ورود و خروج‌های سریع معاملات خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند تا بتوانند در مجموع معاملات سودآوری را در بازه‌های زمانی کوتاهی داشته باشند.

استراتژی آربیتراژ در ارز دیجیتال

استراتژی آربیتراژ از اختلاف قیمت رمزارزی واحد در صرافی‌های مختلف برای کسب سود استفاده می‌کند. در این استراتژی تریدرها در ابتدا قیمت ارز دیجیتال موردنظر را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کنند.

سپس ارز دیجیتال مربوطه را از صرافی با قیمت کمتر خریداری می‌کنند و همزمان آن را در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشند. بنابراین در این روش تریدرها از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌های رمزارزی برای ارز دیجیتالی یکسان برای کسب سود استفاده می‌کنند.

ترید الگوریتمی ارز دیجیتال چیست؟

ترید الگوریتمی ارز دیجیتال یکی از روش‌‌های ترید است که در آن تریدرها با استفاده از ابزارهای معاملاتی که امکان ترید خودکار را بر اساس الگو و استراتژی مشخصی فراهم می‌کنند، در بازار ارزهای دیجیتال ترید می‌کنند. ترید الگوریتمی با تحلیل بازار و انجام معاملات می‌تواند با کمترین دخالت تریدر از موقعیت‌های معاملاتی برای کسب سود استفاده کند.

انواع تحلیل برای ترید چیست؟

برای اینکه بتوانیم نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم لازم است تا بازار مربوطه را تحلیل کنیم. برای اینکه بدانیم انواع تحلیل ارز دیجیتال کدامند در ادامه انواع تحلیل‌های موجود برای ترید ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودار قیمت و استفاده از اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای شناسایی روندها و پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی می‌شود. مفاهیم اصلی در تحلیل تکنیکال شامل الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت، خطوط روند و تحلیل حجم می‌شود.

تریدرها با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، مکدی، باند بولینگر و سایر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند رفتار آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.

برای اینکه بتوانید در قیمت‌های مناسبی نسبت به خرید ارزهای دیجیتال اقدام کنید لازم است تا با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. برای این‌ منظور می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمزارزها فرادرس را مشاهده کنید.

تحلیل بنیادی در ترید چیست؟

تحلیل بنیادی در ترید ارز دیجیتال شامل بررسی نحوه فعالیت بسترهای غیرمتمرکز برای ارز دیجیتال مربوطه، به‌روزرسانی‌های شبکه، نحوه توسعه بستر غیرمتمرکز، شاخص‌های آنچین و نحوه تطبیق با بازار مربوطه می‌شود. تحلیل بنیادی به تریدرها برای یافتن ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال و پیدا کردن ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بالا کمک می‌کند.

تغییرات و توسعه در نحوه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و حمایت و استفاده از ارزهای دیجیتال توسط موسسات مالی بر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های ترید انتخابی تاثیرگذار است.

برای یادگیری نحوه شناسایی توکن‌های مستعد رشد در صرافی‌های رمزارزی می‌توانید فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس را مشاهده کنید.

مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال

انجام معامله در بازار کریپتو دارای مزایا و معایبی است که لازم است برای شروع ترید در بازار رمزارزها به آن‌ها توجه کنیم. در ادامه هر کدام از مزایای و معایب ترید در بازار رمزارزها را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

مزایای ترید رمزارزها

مزایای ترید در بازار رمزارزها به شرح زیر است.

• نوسان بالا: یکی از مزایای بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی بالا در آن است که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتری برای ترید در این بازار می‌شود.
• بازار شبانه‌روزی: بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی ندارد و تریدرها بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در آن فعالیت کنند.
• در دسترس بودن: علاقه‌مندان به بازار کریپتو می‌توانند با اتصال به اینترنت و باز کردن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال از هر جای دنیا نسبت به ترید ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

معایب ترید رمزارزها

در کنار مزایای ترید در بازار ارزهای دیجیتال، فعالیت در این بازار معایبی نیز دارد که در ادامه برخی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• ریسک بالا: نوسانات شدید ارزهای دیجیتال همان‌طور که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود، از سویی دیگر ریسک ترید در این بازار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر عدم قانون‌گذاری مدون و سایر مشکلات امنیتی باعث ایجاد ریسک بالا در این بازار شده است.
• دستکاری قیمت: بازار ارزهای دیجیتال به دلیل مارکت کپ پایینی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد مکان مناسبی برای دستکاری قیمت توسط نهنگ‌های بازار و گروه‌های پامپ و دامپ قیمت و سایر فعالیت‌های مشابه است.
• عدم قانون‌گذاری: بازار کریپتو نسبت به بازارهای سنتی قانون‌گذاری ضعیفی دارد یا در بسیاری موارد قانون‌گذاری نشده است. این موضوع باعث افزایش احتمال کلاهبرداری، دستکاری قیمت و سایر فعالیت‌های مجرمانه می‌شود.
• مسائل امنیتی: صرافی‌های ارز دیجیتال و کیف پول‌های رمزارزی همواره در خطر هک شدن و آسیب‌های مشابه هستند که باعث از بین رفتن سرمایه تریدرها در بازار کریپتو می‌‌شود.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

برای انجام ترید موفق در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر توجه به عوامل بنیادی در بازار مربوطه نیاز است تا تحلیل تکنیکال را نیز یاد بگیریم. تحلیل تکنیکال این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند با ارزیابی رفتار قیمت در گذشته، روندهای احتمالی آتی را در بازار مربوطه پیش‌بینی کنند.

برای این منظور لازم است تا در کنار یادگیری مفاهیم پایه‌ در این تحلیل و آشنایی با اصطلاحات تحلیل تکنیکال با نحوه کار با ابزارهای موجود در این تحلیل مانند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز آشنا شویم. یادگیری و استفاده از تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند موقعیت‌های مناسبی را برای ترید پیدا کنند.

با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال برای ترید در بازارهای مالی فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که ترید ارز دیجیتال چیست و در ادامه توضیح دادیم که به چه کسی تریدر ارز دیجیتال می‌‌گویند. سپس راهنمایی برای شروع معامله‌گری ارائه کردیم و ترید ارز دیجیتال را به‌طور تصویری آموزش دادیم. برای این منظور درباره نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال به‌طور جداگانه توضیحاتی را بیان کردیم.

سپس استراتژی‌های ترید رمزارزها را بیان کردیم. ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، ترید روند بازار، رنج تریدینگ، اسکالپینگ، آربیتراژ و ترید الگوریتمی را بیان کردیم. برای موفقیت در بازارهای مالی لازم است تا بازار مربوطه را به‌درستی تحلیل کنیم. بنابراین در ادامه انواع تحلیل برای ترید را بیان کردیم و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را شرح دادیم. مزایا و معایب ترید را بیان کردیم و در پایان نیز درباره یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس توضیحاتی را بیان کردیم.