برای اینکه تریدرها بتوانند نوسانات جزئی در نمودار قیمت را فیلتر کنند و دید بهتری نسبت به روندهای اصلی در نمودار مربوطه پیدا کنند از اندیکاتور زیگزاگ استفاده می‌کنند. اندیکاتور زیگ زاگ برخلاف اندیکاتورهای دیگر در پشت صحنه به تریدرها کمک می‌کند و بیشتر تریدرها معمولا به عنوان اندیکاتور دوم یا کمکی از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور کاربردهای فراوانی در ترید دارد. برای مثال از این اندیکاتور می‌توان برای مشخص کردن بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی و شناسایی روندهای اصلی در نمودار قیمت استفاده کرد. علاوه بر این با استفاده ترکیبی از این اندیکاتور با سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌توانیم تحلیل‌های دقیق‌تری از نمودار قیمت داشته باشیم. در این مطلب از مجله فرادرس پس از ارائه تعریفی از اندیکاتور زیگزاگ نحوه کارکرد و کاربرد آن را در ترید شرح می‌دهیم و در ادامه استراتژی‌های معاملاتی با این اندیکاتور را بیان می‌کنیم.

اندیکاتور زیگ زاگ چیست؟

اندیکاتور زیگ زاگ یکی از اندیکاتورهای قدیمی در تحلیل تکنیکال است که در ابتدا در بازار سهام استفاده می‌شد و امروزه در بازارهایی همانند فارکس نیز کاربرد دارد. این اندیکاتور به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند ساختار اصلی بازار موردنظر را مشاهده کنند.

این اندیکاتور راهکاری برای اندازه‌گیری حرکات قیمتی بدون در نظر گرفتن نوسانات کم اهمیت به تریدرها ارائه می‌کند. اندیکاتور زیگزاگ با انجام محاسباتی بین بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمت عمل می‌کند و در ادامه پولبک‌ها را بررسی می‌کند. در صورتی که پولبک از مقادیر مشخصی بزرگتر باشد، حرکت قیمت پایان‌یافته در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور زیگ زاگ به‌طور خودکار به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نوسانات قیمتی کوچک را حذف کنند. بنابراین استفاده از این اندیکاتور باعث می‌شود تا روندهای اصلی در بازار مربوطه را بهتر شناسایی کنند.

یادگیری ترید با فرادرس

برای یادگیری ترید لازم است تا افراد بتوانند موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله را پیدا کنند. پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی زمانی امکان‌پذیر می‌شود که تریدرها بتوانند تحلیل درستی از نمودار قیمت داشته باشند. برای این منظور تریدها با تحلیل نمودار قیمت می‌توانند روندهای آتی را پیش‌بینی کنند.

در این حالت در صورتی که تریدرها احتمال دهند روند بعدی صعودی است می‌‌توانند پوزیشن معاملاتی لانگ باز کنند و از افزایش قیمت کسب سود کنند و در صورتی که پیش‌بینی آن‌ها از روند آتی قیمت نزولی باشد، با استفاده از پوزیشن‌های معاملاتی شورت می‌توانند از روندهای کاهشی بازار مربوطه کسب سود کنند.

برای این منظور نیاز است تا تریدرها با تحلیل تکنیکال آشنا شوند تا بتوانند علاوه بر شناسایی موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله نواحی مناسبی را نیز برای خروج از پوزیشن معاملاتی و تیک پروفیت در نمودار مربوطه پیدا کنند.

با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال در ترید فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه بورس و تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

نحوه کارکرد اندیکاتور زیگ زاگ

هدف اصلی استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ فیلتر کردن نوسانات جزئی و کم اهمیت در بازار مربوطه است که تنها باعث ایجاد اشتباه در تحلیل روند می‌شوند. بنابراین اندیکاتور زیگ زاگ با وصل کردن بیشینه‌ها و کمینه‌های اصلی در بازار مربوطه، نوسانات کوچک قیمتی را نادیده می‌گیرد.

لازم به ذکر است که این اندیکاتور قیمت آتی بازار را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه ابزاری است که تنها روندهای مهم قبلی را در بازار موردنظر نشان می‌دهد. اما با ترکیب این اندیکاتور با الگوهای قیمتی و سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانیم پیش‌بینی بهتری از روندهای آتی قیمت انجام دهیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ در متاتریدر ۴

برای افزودن اندیکاتور زیگ زاگ در پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ بر روی Insert کلیک کنید و Indicators و سپس Custom را انتخاب کنید. در ادامه می‌توانید زیگ زاگ را انتخاب کنید. در تصویر زیر پارامترهای پیش‌فرض را برای اندیکاتور زیگ زاگ در متاتریدر ۴ مشاهده می‌کنید.

کاربران می‌توانند با تنظیم این پارامترها میزان حساسیت این اندیکاتور را به تغییرات قیمتی افزایش یا کاهش دهند. در این صورت با کاهش مقادیر این پارامترها، تعداد بیشینه‌ها و کمینه‌های نسبی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تعداد خطوط زیگ‌زاگ در نمودار افزایش می‌یابد.

نحوه استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ در ترید

اندیکاتور زیگ‌زاگ کمینه‌ها و بیشینه‌ها را در نمودار مشخص می‌کند و به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند سطوح حمایت و مقاومتی را در نمودار موردنظر مشخص کنند.

علاوه بر این اندیکاتور زیگزاگ شناسایی روندهای قیمتی را نیز ساده‌تر می‌کند. بیشینه‌ها و کمینه‌های بالاتر از قبل بیان‌گر روند صعودی در بازار است. از سویی دیگر کمینه‌ها و بیشینه‌های کمتر از قبل بیان‌گر روندی نزولی در بازار است. در ادامه لازم به ذکر است اگر از استراتژی‌های دنبال‌کننده روند در ترید استفاده می‌کنید، اندیکاتور زیگ‌زاگ نمی‌تواند سیگنال ورود به معامله بدهد.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورهای تحلیل روند می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

اما این اندیکاتور به تریدرها در انتخاب سیگنال مناسب در اندیکاتورهای دیگر کمک می‌کند. برای مثال این اندیکاتور برای تصمیم‌گیری برای خرید در روندهای صعودی یا فروش در روندهای نزولی به تریدرها کمک می‌کند. علاوه بر این اندیکاتور زیگ‌زاگ در قرار دادن حد ضرر نیز می‌تواند به تریدرها کمک کند.

این اندیکاتور شناسایی الگوهای ۱-۲-۳ را که سیگنال‌های تغییر روند می‌دهند در نمودار قیمت امکان‌پذیر می‌کند.

روش‌های زیادی برای استفاده از اندیکاتور زیگزاگ وجود دارد. برای مثال افراد تازه‌کار از این اندیکاتور می‌توانند برای شناسایی الگوهای قیمتی استفاده کنند. الگوهای کلاسیک قیمت همانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث، الگوهای کنج صعودی و نزولی را می‌توان به‌راحتی با استفاده از اندیکاتور زیگزاگ در نمودار قیمت شناسایی کرد. این روش در استراتژی معاملاتی مبنی بر پرایس اکشن متداول است. در تصویر زیر نمونه‌ای از استفاده از اندیکاتور زیگزاگ برای شناسایی الگوی سر و شانه را مشاهده می‌کنید.

در تصویر بالا تصویر واضحی را از تشکیل الگوی سر و شانه در نمودار قیمت مشاهده می‌کنیم. استفاده از این الگوی قیمتی در ترید بستگی به استراتژی معاملاتی افراد دارد. اما نکته مهمی که در این مثال وجود دارد این است که با استفاده از اندیکاتور زیگزاگ نحوه شکل‌گیری این الگو در نمودار مشخص می‌شود. علاوه بر این در این تصویر مشاهده می‌کنید که خط گردن در الگوی سر و شانه با کندل نزولی پرقدرتی شکسته شده است.

مزایا و معایب اندیکاتور زیگ زاگ

اندیکاتور زیگ‌زاگ همانند سایر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال مزایا و معایبی دارد. در ادامه مزایا و معایب این اندیکاتور را به‌طور جداگانه بیان می‌کنیم.

مزایای اندیکاتور زیگ زاگ

مزایای اندیکاتور زیگ زاگ را در ادامه شرح می‌دهیم.

• این اندیکاتور حرکات اصلی بازار را نشان می‌دهد و نوسانات جزئی را در نظر نمی‌گیرد.
• در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است.
• زمانی که اندیکاتور زیگ زاگ همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شود، نتایج بهتری می‌دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور زیگ‌زاگ

در این قسمت برخی از محدودیت‌های اندیکاتور زیگ زاگ را توضیح می‌دهیم.

• این اندیکاتور با تاخیر زمانی آخرین بیشینه و کمینه را در نمودار مشخص می‌کند.
• آخرین خطی که این اندیکاتور ترسیم کرده است و شامل قیمت فعلی است ممکن است دوباره ترسیم شود.

اندیکاتور زیگزاگ و سایر اندیکاتورها

اندیکاتور زیگزاگ معمولا با سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال همانند اندیکاتور باند بولینگر، اندیکاتور فراکتال، ابزار فیبوناچی و امواج الیوت استفاده می‌شود تا بتواند نوسانات قیمتی در نمودار را بهتر شناسایی کند.

برای آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توانید فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری فرادرس را مشاهده کنید.

برای مثال ترکیب اندیکاتور زیگزاگ و فیبوناچی ابزاری قدرتمند را برای تشخیص انتهای اصلاح قیمتی در روندهای اصلی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. اصلاحات معمولا در سطوح ۳۸/۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱/۸٪ پایان می‌یابند. برای اینکه بتوانید تحلیل دقیق‌تری ارائه کنید، می‌توانید از اسیلاتورها نیز برای تایید بیشتر استفاده کنید.

ترکیب اندیکاتور زیگزاگ با سایر ابزارهای تحلیلی

یکی دیگر از روش‌های استفاده از اندیکاتور زیگزاگ استفاده ترکیبی آن با سایر اندیکاتورها است. در تصویر زیر نمونه‌ای از ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک با دوره‌های ۲۰ و ۵۰ را با این اندیکاتور مشاهده می‌کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میانگین متحرک می‌توانید مطلب اندیکاتور میانگین متحرک چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

در این مثال از اندیکاتور زیگزاگ بر روی نموداری که از میانگین متحرک برای شناسایی روند استفاده می‌کند، برای تحلیل بهتر نمودار مربوطه استفاده شده است. اندیکاتورهای میانگین متحرک روندی صعودی را در مثال تصویری زیر نشان می‌دهند. سوال مهمی که در استفاده ترکیبی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در این مثال ممکن است مطرح شود این است که در چه زمانی می‌توان در اصلاحات قیمتی روند صعودی وارد پوزیشن معاملاتی شد.

برای جواب به این سوال می‌توانیم از اندیکاتور زیگزاگ استفاده کنیم. پیکان قرمز بیشینه تشکیل شده در ناحیه مقاومتی در نمودار را نشان می‌دهد. بعد از این بیشینه قیمتی شاهد ایجاد کمینه‌ای در نمودار هستیم که با اولین پیکان مشکی نشان داده شده است.

در ادامه روند صعودی ایجاد شده در نمودار موردنظر خط مقاومتی را می‌شکند و از آن عبور می‌کند ولی در ادامه با اصلاحی به سمت آن بازمی‌گردد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، کمینه مربوط به اندیکاتور زیگزاگ در این مثال که با پیکان مشکی دوم نشان داده شده است دوباره به قیمت بیشینه نشان‌داده شده با پیکان قرمز در اندیکاتور زیگزاگ برمی‌گردد. البته به این نکته توجه کنید که کمینه اندیکاتور زیگزاگ این سطح قیمتی را این بار به عنوان سطحی حمایتی لمس می‌کند.

در این حالت تریدرها می‌توانند وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند. برای این منظور می‌توانند از نحوه تشکیل الگوهای شمعی و تحلیل پرایس اکشن برای دریافت تاییدهای بیشتر جهت ورود به معامله استفاده کنند.

در این مثال پس از لمس خط حمایتی در محل نشان داده شده با پیکان مشکی دوم، روندی صعودی در نمودار مربوطه ایجاد شده است. برای ترید با استفاده از استراتژی مربوط به این مثال افراد می‌توانند حد ضرر را کمی پایین‌تر از کمینه مربوطه قرار دهند و آخرین بیشینه قبلی را نیز به عنوان اولین تارگت برای تیک پروفیت در نظر بگیرند.

استراتژی مربوط به استفاده از اندیکاتور زیگزاگ به‌صورت ترکیبی با اندیکاتورهای دیگر روشی ساده است که با تمرین می‌توان در آن مهارت پیدا کرد. اما نکته‌ای که در این استراتژی ترکیبی وجود دارد این است که استفاده از اندیکاتورهای دیگر باعث می‌شود تا تحلیل بهینه‌تری از نمودار ارائه کنیم و احتمال بیشتری برای موفقیت در معاملات داشته باشیم.

اشتباهات مربوط به اندیکاتور زیگزاگ

در این قسمت اشتباهات متداول در زمان استفاده از اندیکاتور زیگزاگ را توضیح می‌دهیم.

تعبیر نادرست نوسانات بازار

یکی از کارکردهای اصلی اندیکاتور زیگزاگ فیلتر کردن نوسانات کم‌ اهمیت بازار موردنظر است. بنابراین یکی از اشتباهات رایج در زمان استفاده از اندیکاتور زیگزاگ نیز در نظر گرفتن نوسانات جزئی و کم اهمیت قیمت به عنوان روند اصلی است. در زمان استفاده از اندیکاتور زیگزاگ لازم است تا پارامترهای مربوط به اندیکاتور را به نحو بهینه‌ای تنظیم کنیم تا اطمینان پیدا کنیم که نوسانات کم اهمیت قیمت باعث ایجاد خطا در استراتژی معاملاتی شما نمی‌‌شود.

استفاده تنها از اندیکاتور زیگزاگ

با وجود اینکه اندیکاتور زیگزاگ ابزاری قدرتمند در شناسایی روندها و الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، ولی نباید از این اندیکاتور به تنهایی برای تحلیل قیمت استفاده کرد. طراحی این اندیکاتور به‌گونه‌ای است که در کنار اندیکاتورهایی مانند باند بولینگر، فراکتال، فیبوناچی و امواج الیوت کاربرد بیشتری دارد.

این اندیکاتور در ترسیم بیشینه‌ها و کمینه‌ها تاخیر دارد و آخرین تغییرات در نمودار قیمت باعث می‌شود تا این اندیکاتور دوباره ترسیم شود. بنابراین لازم است تا سیگنال‌هایی که از این اندیکاتور به‌دست می‌آید توسط اندیکاتورهای دیگر تایید شوند.

بی‌توجهی به جهت روند

با وجود اینکه اندیکاتور زیگزاگ با متصل کردن بیشینه‌ها و کمینه‌های اصلی در نمودار قیمت باعث می‌شود تا تریدرها روندهای اصلی در نمودار را شناسایی کنند ولی با این وجود این امکان وجود دارد که برخی تریدرها جهت اصلی روند را نادیده بگیرند و به بیشینه‌ها و کمینه‌های فرعی در نمودار مربوطه توجه کنند. بنابراین همواره به یاد داشته باشید که برای انجام ترید موفق لازم است تا به روندهای اصلی در نمودار قیمت توجه کنیم. بنابراین تریدرها لازم است تا از اندیکاتور زیگزاگ به عنوان ابزاری برای تایید جهت روند استفاده کنند.

اندیکاتور زیگ زاگ در بازار فارکس

از اندیکاتور زیگزاگ برای ترید جفت ارزها در بازار فارکس نیز می‌توان استفاده کرد. در بازار فارکس می‌توان جفت ارزهای کشورهای مختلف را نسبت به هم معامله کرد. بنابراین تریدرها می‌توانند با انتخاب جفت ارز موردنظر نوسانات ارزش آن‌ها را نسبت به هم ترید کنند. برای این منظور همانند ترید در بازار بورس لازم است تا بتوانند نواحی مناسبی را برای ورود به معامله، قرار دادن تارگت و حد ضرر در نمودار مربوطه با استفاده از تحلیل نمودار قیمت پیدا کنند.

علاوه بر این لازم است تا عواملی که بر نوسانات جفت ارزهای معاملاتی در این بازار تاثیرگذار هستند، مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره یا گزارشات مربوط به میزان تورم را همواره پیگیری کنند. این عوامل با توجه به نوع اخبار یا گزارش اقتصادی می‌توانند اثری مثبت یا منفی در ارز کشور مربوطه داشته باشند و باعث نوسان میزان ارزش جفت ارز مربوطه نسبت به هم شود.

با توجه به اهمیت یادگیری بازار فارکس و نحوه ترید در آن فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در ادامه لینک برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه اقتصاد می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور زیگزاگ را معرفی کردیم و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد این اندیکاتور ارائه کردیم. سپس نحوه استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ در متاتریدر را شرح دادیم. مزایا و معایب این اندیکاتور را به‌طور جداگانه بیان کردیم. با توجه به اینکه از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی روندها و الگوهای قیمتی در نمودار استفاده کرد، بنابراین در ادامه نحوه استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ در ترید را توضیح دادیم.

سپس اشتباهات مربوط به اندیکاتور زیگزاگ را بیان کردیم. برای این منظور اشتباهانی نظیر تعبیر نادرست نوسانات بازار، استفاده از اندیکاتور زیگزاگ به‌تنهایی و بی‌توجهی به جهت روند را بیان کردیم. استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور زیگزاگ را توضیح دادیم و در ادامه استراتژی ترکیب اندیکاتور زیگزاگ با سایر ابزارهای تحلیلی را شرح دادیم. در پایان نیز توضیحاتی درباره اندیکاتور زیگزاگ در بازار فارکس ارائه کردیم.