استراتژی‌های «ترید روند»، «پین بار» و «سوئینگ» تنها سه مورد از بهترین استراتژی‌های کریپتو است و در این مطلب، به طور کامل، علاوه بر این سه مورد، سایر استراتژی‌ها را نیز بیان می‌کنیم. درک و اجرای بهترین استراتژی های ترید کریپتو می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری شما را به‌طور چشمگیری بهبود دهد. استفاده از موثرترین روش‌‌ها و الگوهای قیمتی در ترید ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. در این مطلب از مجله فرادرس استراتژی‌های بلندمدت و روش‌های کوتاه‌مدت برای بهره‌گیری از نوسانات بازار را شرح می‌دهیم. هر کدام از این رویکردها می‌تواند متناسب با هدف و سبک معاملاتی موردنظرتان به شما کمک کند تا بتوانید با اطمینان بیشتری در این بازار پرنوسان فعالیت کنید و از فرصت‌های آن بهره بیشتری ببرید.

بهترین استراتژی‌ های ترید کریپتو

بهترین استراتژی های ترید کریپتو را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید. در ادامه سعی می‌کنیم هر کدام از آن‌ها را شرح دهیم.

• استراتژی نگهداری کریپتو
• استراتژی میانگین هزینه دلاری
•  استراتژی های ترید روند در کریپتو
• استراتژی سوئینگ تریدینگ
• استراتژی های ترید روزانه کریپتو
• استراتژی های ترید اسکالپینگ کریپتو
• استراتژی های ترید کریپتو با اخبار
• استراتژی رنج تریدینگ
• استراتژی های HFT ترید کریپتو
• استراتژی آربیتراژ در ترید کریپتو
• استراتژی‌ اینگالف صعودی در ترید کریپتو
• استراتژی اینگالف نزولی در ترید کریپتو
• استراتژی‌های ترید چکش در کریپتو
• استراتژی‌های ستاره صبحگاهی در ترید کریپتو
• استراتژی سه سرباز سفید
• استراتژی ستاره عصرگاهی در ترید کریپتو
• استراتژی پین بار در روندهای ادامه‌دار
• استراتژی پین بار در برگشت روند
• استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک‌
• استراتژی RSI در ترید کریپتو
• استراتژی مکدی و فیبوناچی
• استراتژی های شکست در ترید کریپتو
• استراتژی های برگشت قیمت در ترید کریپتو
• استراتژی های فیک بریک اوت در ترید کریپتو
• استراتژی ترید پولبک در کریپتو

استراتژی نگهداری کریپتو

یکی از شناخته‌شده‌ترین استراتژی های ترید کریپتو، هودل است. این واژه در اصل از یک اشتباه تایپی کلمه هولد به معنای نگه داشتن در یکی از انجمن‌های بیت‌کوین در سال ۲۰۱۳ به وجود آمد و بعدا به شعاری معروف در جامعه کریپتویی تبدیل شد. ماهیت این استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

در این روش سرمایه‌گذار به‌جای معامله‌های مکرر یا تلاش برای پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت بازار، دارایی‌های خود را برای مدت طولانی حفظ می‌کند. طرفداران این روش معتقدند که ارزهای دیجیتال در بلندمدت رشد قابل توجهی خواهند داشت. هولد برای افرادی مناسب است که سبک سرمایه‌گذاری بدون ترید مداوم را ترجیح می‌دهند و به آینده‌ رمزارزهای خود ایمان دارند. اجرای این استراتژی نیازمند صبر، اعتماد و تحمل نوسانات بالا در بازار کریپتو است.

بنابراین لازم است تا با مبانی انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای خرید آشنا باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه انتخاب ارزهای دیجیتال مستعد رشد در بازار رمزارزها می‌توانید فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس را مشاهده کنید.

لازم به یادآوری است که بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و استراتژی نگهداری کریپتو لازم است با احتیاط انجام شود. برای این منظور تریدرها می‌توانند در بازه‌های میان‌مدت مانند چند ماهه نیز نسبت به خرید و نگهداری برخی از ارزهای دیجیتال پرپتانسیل اقدام کنند.

استراتژی میانگین هزینه دلاری

«استراتژی میانگین هزینه دلاری» (Dollar Cost Averaging | DCA) یکی از بهترین روش‌های هولد بیت کوین است. این استراتژی معاملاتی روشی مناسب برای افرادی است که می‌خواهند در بازار پرنوسان کریپتو سرمایه‌گذاری کنند.

در این استراتژی مقدار ثابتی پول در فواصل زمانی منظم مثلا هفتگی یا ماهانه و بدون توجه به شرایط بازار سرمایه‌گذاری می‌شود. مزیت اصلی DCA، کاهش ریسک و تاثیر نوسانات بازار است. با تقسیم سرمایه‌گذاری در طول زمان، دیگر نیازی به حدس زدن زمان مناسب برای خرید نیست و در نهایت، میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند.

این روش برای افرادی مناسب است که به دنبال سرمایه‌گذاری منظم هستند و می‌خواهند بدون اضطراب ناشی از نوسانات شدید بازار، به‌صورت پیوسته وارد بازار کریپتو شوند. برای آشنایی بیشتر با میانگین هزینه دلاری و سایر روش‌‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید مطلب سرمایه‌گذاری چیست و بهترین روش‌های آن چه هستند را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

یادگیری ترید کریپتو با فرادرس

یکی از مواردی که در آموزش ترید کریپتو مطرح می‌شود، یادگیری استراتژی‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. یادگیری استراتژی های ترید کریپتو نیازمند ترکیبی از آموزش، تمرین و صبر است. ابتدا باید با اصول پایه ارزهای دیجیتال آشنا شوید و یاد بگیرید در صرافی‌ها چگونه معامله انجام می‌شود.

در مرحله بعد، یادگیری تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. ابزارهایی مثل خطوط حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک و شاخص‌هایی مانند RSI به شما کمک می‌کنند تا روندهای قیمت را تشخیص دهید و زمان مناسب برای خرید و فروش را انتخاب کنید.

علاوه بر این برای یادگیری ترید کریپتو علاوه بر تحلیل تکنیکال، یادگیری تحلیل بنیادی نیز اهمیت دارد. بررسی اخبار، تصمیمات دولتی و پروژه‌های جدید می‌تواند در پیش‌بینی حرکات بلندمدت بازار کمک کند. برای آشنایی با ارزهای دیجیتال و یادگیری ترید کریپتو فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

استراتژی های ترید روند در کریپتو

استراتژی ترید روند یکی از روش‌هایی ترید کریپتو است که در آموزش ترید ارز دیجیتال مبتدی مطرح می‌شود و کاملا با ماهیت پویای بازار ارزهای دیجیتال سازگار است. در این روش، هدف اصلی شناسایی و سود بردن از روندهای قیمتی در بازار است. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولا به‌دنبال سودهای سریع و کوتاه‌مدت نیستند، بلکه بر روندهای بزرگ‌تر و حرکات بلندمدت بازار تمرکز می‌کنند.

ابزار اصلی در این استراتژی، تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران با بررسی داده‌های قیمتی گذشته و الگوهای نمودار، روندهای احتمالی آینده را پیش‌بینی می‌کنند. به کمک شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک و خطوط حمایت و مقاومت می‌توان تشخیص داد که بازار در مسیر صعودی یا نزولی قرار دارد. در استراتژی ترید روند در کریپتو اصل کلی برای انجام معامله ساده است. طبق این اصل باید در روندهای صعودی خرید انجام دهید و در روندهای نزولی بفروشید یا پوزیشن فروش بگیرید.

ترید با خط روند

استراتژی ترید روند بر اساس خطوط روند در نمودار قیمت طرح‌ریزی می‌شود. خطوط روند واکنش احتمالی تریدرها را در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد. از سویی دیگر زمانی که قیمت بتواند خطوط روند را بشکند، احتمال برگشت روند در بازار مربوطه افزایش پیدا می‌کند.

در روندهای صعودی با نزدیک شدن قیمت به خط روند صعودی تریدرها به‌دنبال موقعیت‌های معاملاتی لانگ هستند، مگر اینکه قیمت بتواند خط روند را بشکند. در روندهای نزولی نیز در هر بار نزدیک شدن قیمت به خط روند نزولی، تریدرها به‌دنبال موقعیت‌های معاملاتی شورت هستند، مگر اینکه قیمت بتواند خط روند نزولی را بشکند و از آن عبور کند.

استراتژی سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های ترید میان‌مدت بازار کریپتو است که بر اساس نوسانات کوتاه یا میان‌مدت قیمت طراحی شده است. در این روش تریدرها معمولا معاملات خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از تغییرات قیمتی محسوس بازار سود ببرند.

برای موفقیت در این استراتژی لازم است تا زمان دقیق ورود به معامله و خروج از آن را تعیین کنیم. تریدرها برای این کار از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی و اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنند. این ابزارها به آن‌ها کمک می‌کنند تا نشانه‌های آغاز یک روند جدید یا پایان روند فعلی را تشخیص دهند و در زمان مناسب وارد معامله شوند. این روش برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند از نوسانات بازار در بازه‌های چندروزه یا چندهفته‌ای کسب سود کنند.

استراتژی برتر با روش سوئینگ تریدینگ

یکی از استراتژی‌های تحلیلی برتر در بازار کرپیتو سوئینگ تریدینگ است. بهترین روش ترید ارز دیجیتال ترکیبی از بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است. برای ساخت استراتژی معاملاتی با روش سوئینگ تریدینگ می‌توانیم مراحل زیر را در نظر بگیریم.

• شناسایی روند اصلی: در ابتدا لازم است تا تریدرها روند اصلی بازار را مشخص کنند. برای این منظور باید روند قیمتی را در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه مشخص کنند.
• یافتن نواحی برگشت قیمت: یافتن حمایت‌‌ها و مقاومت‌های اصلی در نمودار قیمت برای پیدا کردن نواحی احتمالی برای برگشت روند.
• تعیین نقطه ورود: پس از شناسایی نواحی احتمالی برگشت قیمت تریدرها می‌توانند با مراجعه به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، سطوح قیمتی مناسبی برای ورود به معامله پیدا کنند.
• تعیین تارگت: برای کسب سود لازم است تا نواحی مناسبی را برای تیک پروفیت و خروج از معامله در نظر گرفت. برای این منظور می‌توان از نواحی حمایت و مقاومت یا ابزار فیبوناچی استفاده کرد.
• تعیین حد ضرر: در هر معامله هم‌زمان با ورود به معامله و تعیین تارگت، می‌بایست حد ضرر را قرار دهیم. حد ضرر را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت فعال شدن حداکثر برابر با ۲ درصد از سرمایه کل معاملاتی شود.

استراتژی های ترید روزانه کریپتو

ترید روزانه یکی از استراتژی های ترید کریپتو است که معامله‌گرانی که قصد کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار را دارند معمولا از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی خرید و فروش در بازار مربوطه در یک روز انجام می‌شود. بنابراین تریدرها با تمرکز بر روی نوسانات کوتاه‌مدت و روزانه ارزهای دیجیتال پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت می‌کنند.

ترید روزانه نیاز به تمرکز بالا و توانایی تصمیم‌گیری در مدت زمانی کوتاه دارد. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند از نوسانات بازار در طول روز کسب سود کنند.

این رویکرد نیازمند درک عمیق از روندهای بازار، تحلیل تکنیکال و آمادگی برای واکنش سریع به تغییرات بازار است. با توجه به نوسانات مکرر و غیرقابل‌ پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران روزانه باید همیشه هوشیار و آماده باشند تا بتوانند با تصمیم‌گیری آگاهانه، از تغییرات جرئی قیمت در طول روز برای کسب سود احتمالی بهره ببرند.

استراتژی برتر ترید کریپتو

استراتژی برتر ترید کریپتو روشی است که معامله‌گر با توجه به تجربیات خود و با ترکیب ابزارهای تحلیلی متنوع از آن استفاده می‌کند. برای مثال معامله‌گران می‌توانند هم‌زمان با پیدا کردن نواحی حمایتی اصلی در روندهای نزولی در تایم‌فریم روزانه از الگوهای قیمتی موجود در تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب در تایم‌فریم‌های پایین‌تر استفاده کنند.

همان‌ طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در تایم‌فریم یک‌ساعته الگوی مثلث متقارن در نمودار تشکیل شده است. با توجه به اینکه الگوی مثلث متقارن الگویی خنثی محسوب می‌شود، بنابراین تریدرها لازم است تا شرایط بازار را در نظر بگیرند و با توجه به رفتار قیمت نقطه مناسبی را برای ورود پیدا کنند.

در این مثال تریدرها در ابتدا روند نزولی اصلی را شناسایی می‌کنند و در ادامه در تایم‌فریم‌ پایین‌تر یک‌ساعته الگوی مثلث متقارن را شناسایی می‌کنند و با شکست خط روند پایینی در الگوی مثلث وارد پوزیشن معاملاتی شورت می‌شوند.

استراتژی های ترید اسکالپینگ کریپتو

استراتژی اسکالپینگ یکی از انواع سبک‌های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است که بر اساس کسب سود از نوسانات کوچک بازار طرح‌ریزی می‌شود. در این استراتژی تریدرها بر روی ورود به معاملات و خروج از آن‌ها در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای تمرکز می‌کنند. اسکالپرها تلاش می‌کنند با انجام تعداد زیادی معامله سریع در طول روز، سودهای جزئی را جمع‌آوری کرده و در مجموع به بازدهی قابل توجهی برسند.

این روش نیازمند تمرکز بالا و تصمیم‌گیری بسیار سریع است. زیرا بر نوسانات جزئی بازار تکیه دارد. اسکالپرها معمولا از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های فوری معاملاتی استفاده می‌کنند و از تغییرات جزئی قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند. برای موفقیت در این استراتژی ترید در ارز دیجیتال تمرکز بالا و توانایی واکنش سریع به رفتار قیمت در بازار موردنیاز است.

استراتژی های ترید کریپتو با اخبار

استراتژی های ترید کریپتو بر اساس اخبار از بازارهای مالی سنتی به سمت بازار کریپتو آمده است. قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند تحت تاثیر اخبار مرتبط با یک پروژه خاص یا کل بازار ارزهای دیجیتال قرار گیرد. هنگام معامله دارایی‌های دیجیتال، بررسی و تحلیل اخبار مرتبط با بیت کوین اهمیت زیادی دارد.

زیرا تحولات سیاسی و اقتصادی نیز می‌توانند مانند تصمیمات بانک‌های مرکزی بر جفت‌ارزهای کریپتویی تاثیرگذار باشد. برای مثال در صورتی که ممنوعیت معاملات ارز دیجیتال اعلام شود، نرخ ارزهای دیجیتال به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.

نمودار ETH/USD در تصویر بالا نوسانات شدیدی در این بازار را نشان می‌دهد. تمامی این نوسانات قیمتی با رویدادها و اخبار مهم مرتبط هستند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران باید دارایی‌هایی را که تحت فشار فروش یا تمایل بازار برای خرید هستند را به‌دقت زیر نظر بگیرند.

برای مثال زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر می‌دهد، ارزش دلار دچار نوسان می‌شود. در نتیجه، این اتفاق می‌تواند بر تمام جفت‌ارزهای وابسته به دلار و حتی استراتژی‌های خرید ارز دیجیتال تاثیر بگذارد. اما از سویی دیگر اگر ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، توییتی منتشر کند، احتمالا فقط روی قیمت اتریوم اثر می‌گذارد، نه روی کل بازار.

استراتژی رنج تریدینگ

در میان استراتژی های ترید کریپتو، رنج تریدینگ برای زمانی مناسب است که بازار روند مشخصی ندارد و قیمت‌ها در یک بازه ثابت بالا و پایین می‌شوند. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند از همین نوسانات کوچک سود بگیرند. یعنی وقتی قیمت بالا می‌رود و قیمت دارایی به ناحیه اشباع خرید می‌رسد، آن را در موقعیت مناسبی می‌فروشد. در حالتی برعکس نیز زمانی که قیمت دارایی موردنظر پایین می‌آید و به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود، در فرصت مناسبی آن را می‌خرد.

برای استفاده از استراتژی رنج تریدینگ در ترید کریپتو می‌توانیم مراحل زیر را در نظر بگیریم.

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان مرز پایین و بالای حرکت قیمت
• خرید دارایی زمانی که قیمت به محدوده حمایت نزدیک می‌شود.
• فروش دارایی زمانی که قیمت به محدوده مقاومت رسیده ولی هنوز از آن عبور نکرده است.

برای اجرای موثر این استراتژی، معامله‌گران معمولا از حجم معاملات به‌عنوان نشانه‌ای از احساسات بازار استفاده می‌کنند. افزایش حجم معاملات پیش از تغییر جهت قیمت می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت از سطح حمایت یا مقاومت باشد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

استراتژی های HFT ترید کریپتو

در میان انواع سبک‌های ترید در کریپتو، روش ترید با فرکانس بالا یکی از پیشرفته‌ترین و فنی‌ترین روش‌های ترید است. در این روش از الگوریتم‌های پیچیده معاملاتی استفاده می‌شود تا از نوسانات بسیار سریع بازار سود به‌دست بیاورند. این نوع استراتژی معمولا در بازارهای پرنوسان کاربرد دارد، جایی که معامله‌گر می‌تواند هم‌زمان چند پلتفرم معاملاتی را زیر نظر بگیرد.

اجرای موفق این روش فقط برای افرادی مناسب است که توانایی طراحی و آزمایش الگوریتم‌های معاملاتی را دارند. برای استفاده از HFT لازم است تا دانش ریاضی، برنامه‌نویسی و تحلیل عملکرد ربات‌های تریدر را به‌خوبی یاد بگیرید.

استراتژی آربیتراژ در ترید کریپتو

آربیتراژ یکی دیگر از استراتژی های ترید کریپتو است که در آموزش استراتژی‌‌های ترید مطرح می‌شود و میان معامله‌گرانی که در چند صرافی فعالیت دارند، محبوبیت بیشتری دارد. در این روش از اختلاف قیمت یک دارایی واحد در چند صرافی مختلف برای کسب سود استفاده می‌شود.

از آن‌جا که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به‌طور کامل قانون‌گذاری نشده است، ممکن است اختلاف قیمت قابل‌توجهی بین صرافی‌ها وجود داشته باشد و همین اختلاف فرصتی برای کسب سود ایجاد کند. با این حال چالش اصلی در آربیتراژ، پیدا کردن سریع این فرصت‌ها است. برای این کار باید صدها جفت‌ارز را در ده‌ها پلتفرم‌ مختلف بررسی کنید که بدون استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای تخصصی تحلیل بازار تقریبا غیرممکن است.

استراتژی های اینگالف در ترید کریپتو

استراتژی‌های اینگالف در ترید کریپتو مربوط به روش‌هایی می‌شوند که در آن‌ها تریدر برای پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله از الگوهای اینگالف صعودی و نزولی در نمودار قیمت استفاده می‌کند.

• استراتژی اینگالف صعودی در ترید کریپتو
• استراتژی اینگالف نزولی در ترید کریپتو

استراتژی‌ اینگالف صعودی در ترید کریپتو

استراتژی اینگالف صعودی بر این اساس طراحی می‌‌‌شود که تریدرها در نواحی مهم حمایتی و در انتهای روندهای نزولی به‌دنبال دو کندلی هستند که اولی نزولی است و بدنه کوچکی دارد و کندل دوم صعودی است و کل کندل اولی را در بر می‌گیرد. تشکیل این الگو در نواحی مهم حمایتی به تریدرها نشان می‌دهد که احتمال برگشت روند افزایش پیدا کرده است و تریدرها می‌توانند خود را برای باز کردن پوزیشن‌های لانگ آماده کنند.

استراتژی اینگالف نزولی در ترید کریپتو

استراتژی اینگالف نزولی یکی دیگر از استراتژی‌های ترید کریپتو است که بر اساس کندل‌‌های صعودی و نزولی و محل تشکیل آن‌ها در نمودار قیمت طراحی می‌شود. در این استراتژی تریدرها در ابتدا مقاومت‌های مهم را در نمودار شناسایی می‌کنند، سپس به‌دنبال پیدا کردن دو کندل متوالی هستند که اولی صعودی و دومی نزولی است. بدنه کندل اولی کوچک است و توسط بدنه کندل نزولی دومی به‌طور کامل پوشیده می‌شود.

کندل اینگالف نزولی در سطوح قیمتی بالا و نزدیک به مقاومت‌های اصلی در نمودار قیمت این موضوع را نشان می‌دهد که احتمال رسیدن قیمت به بیشینه‌ قیمتی افزایش پیدا کرده است. این موضوع سیگنالی است که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن نسبت به باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت اقدام کنند. در این استراتژی هر اندازه کندل نزولی دومی پایین‌تر بسته شود، احتمال برگشت روند به سطوح پایین‌تر افزایش پیدا می‌کند.

استراتژی‌های ترید چکش در کریپتو

برخی از استراتژی‌های ترید کریپتو بر اساس کندل چکش در تحلیل تکنیکال طراحی می‌شوند. در استراتژی ترید با کندل چکش معامله‌گران در ابتدا نواحی حمایتی مهم را در نمودار پیدا می‌کنند. سپس به دنبال پیدا کردن کندل چکش در این نواحی هستند. کندل چکش بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند در قسمت پایین بدنه خود دارد.

این الگوی شمعی سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی در این الگو بسیار کوتاه است. کندل چکش در روندهای نزولی نشانه رسیدن قیمت به ناحیه‌ای حمایتی است که در آن برای مدتی فشار خرید افزایش پیدا کرده و قیمت را به سمت بالا پرتاب کرده است. در این استراتژی تریدرها می‌توانند پس از مشاهده کندل تایید وارد پوزیشن لانگ شده و با مدیریت ریسک، تارگت مناسبی را برای تیک پروفیت تعیین کنند.

استراتژی‌های ستاره صبحگاهی در ترید کریپتو

الگوی ستاره صبحگاهی یکی از استراتژی‌های ترید کریپتو است که بر اساس احتمال برگشت صعودی قیمت در پایان روندهای نزولی طرح‌ریزی می‌شود. در این استراتژی تریدرها به‌دنبال پیدا کردن الگویی سه‌کندلی در نواحی حمایتی مهم در نمودار هستند. کندل میانی در این الگو بدنه‌ای کوچک دارد و معمولا با گپ قیمتی از کندل‌های قبلی و بعدی خود تشکیل می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید کندل اولی نزولی است و بدنه‌ای بزرگ دارد. کندل سومی نیز صعودی است و دارای بدنه‌ای بزرگ است. تشکیل این الگوی شمعی نشانه‌ای از احتمال شروع روندی صعودی در بازار مربوطه است. این موضوع به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند برای باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ موقعیت مناسبی را پیدا کنند.

استراتژی سه سرباز سفید

استراتژی سه سرباز سفید یکی از استراتژی‌های صعودی در ترید کریپتو است که سیگنالی قوی از احتمال شروع روندی افزایشی بعد از روند نزولی قبلی به تریدرها می‌دهد. الگوی سه سرباز سفید از سه کندل صعودی متوالی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. هر کدام از این کندل‌های صعودی در سطحی بالاتر از کندل قبلی در نمودار تشکیل می‌‌شود.

استراتژی ستاره عصرگاهی در ترید کریپتو

روش ترید با الگوی ستاره عصرگاهی یکی دیگر از استراتژی های ترید کریپتو است که معامله‌گران می‌توانند در سقف‌های قیمتی از آن برای باز کردن پوزیشن‌های شورت استفاده کنند. این الگوی شمعی از سه کندل تشکیل شده است. کندل وسطی که بدنه‌ای کوچک دارد بین دو کندل با بدنه‌ای بزرگ قرار گرفته است.

کندل اولی صعودی و کندل آخری نزولی است. این الگو نشانه‌ای از احتمال برگشت روند صعودی و ریزش قیمت است. این استراتژی ترید در بازار کریپتو زمانی تاثیرگذاری بیشتری دارد که کندل سوم بتواند کل بدنه کندل صعودی اول را بپوشاند و قیمت را پایین بیاورد.

ترید کریپتو با پین بار

ترید با الگوی شمعی پین بار یکی دیگر از استراتژی‌های ترید کریپتو است که از آن می‌توان در حالات زیر استفاده کرد.

• استراتژی پین بار در روندهای ادامه‌دار
• استراتژی پین بار در برگشت روند

برای یادگیری انواع الگوهای شمعی برای ترید در بازارهای مالی مانند کریپتو می‌‌توانید فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

استراتژی پین بار در روندهای ادامه‌دار

در استراتژی‌های ترید در روندهای ادامه‌دار از پین بار برای تایید ادامه روند استفاده می‌شود. برای مثال در روندهای ادامه‌دار صعودی، تریدرها به دنبال پین‌‌بارهای صعودی هستند که در پولبک‌های قیمتی در نمودار ایجاد می‌شوند. این پین‌بارها که در اصلاحات قیمتی تشکیل می‌شوند، این موضوع را نشان می‌دهند که پولبک پایان یافته است و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر شده است.

الگوی کندل پین‌بار یکی از الگوهای تک‌کندلی معروف در تحلیل تکنیکال است که با یک سایه بلند، یک بدنه کوچک و سایه‌ای کوتاه‌تر با بدون سایه در سمت مقابل شناخته می‌شود. سایه بلند پین‌بار نشان می‌دهد که بازار یک سطح قیمتی مشخص را آزمایش کرده اما سریعا آن را رد کرده است.

به‌طوری‌که قیمت دوباره به سمت قبلی برگشته است. این واکنش سریع یا رد قیمت همان نکته‌ای است که پین‌بار را به یک سیگنال قدرتمند در معاملات تبدیل می‌کند و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت احتمالی در بازار مربوطه باشد. برای مثال برای ترید با الگوی پین‌بار در استراتژی‌ روندهای ادامه‌دار صعودی در بازار کریپتو می‌توانیم مراحل زیر را در نظر بگیریم.

• شناسایی روند صعودی با پیدا کردن بیشینه‌ها و کمینه‌های بالاتر
• انتظار برای برگشت قیمت به سطوح پایین‌تر
• شناسایی ایجاد پین‌بار صعودی در نواحی حمایتی، خط روند یا روی میانگین متحرک
• ورود به معامله بعد از بسته شدن پین‌بار و قرار دادن حد ضرر پایین‌تر از کمینه قیمتی پین‌بار
• قرار دادن تارگت در بیشینه قبلی یا مقاومت کلیدی

استراتژی پین بار در برگشت روند

استراتژی پین‌بار در برگشت روند بر این اصل استوار است که پین‌بار می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند و شروع روندی جدید در نمودار قیمت باشد. استراتژی پین‌بار در برگشت روند یکی از بهترین استراتژی‌های ترید کریپتو در نزدیکی نواحی حمایت یا مقاومتی در نمودار قیمت محسوب می‌شود. برای درک بهتر این استراتژی برای مثال فرض کنید همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت در روندی نزولی به سطح حمایتی نزدیک می‌شود. در این حالت برای استفاده از این استراتژی می‌توانیم مراحل زیرا را در نظر بگیریم.

• تشخیص روند نزولی با بررسی بیشینه‌ها و کمینه‌های متوالی پایین‌تر
• شناسایی ایجاد پین‌بار صعودی در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی
• ورود به پوزیشن معاملاتی لانگ پس از بسته شدن کندل پین‌بار و قرار دادن حد ضرر پایین‌تر از کمینه پین‌بار
• قرار دادن تارگت در مقاومت بعدی یا سطح فیبوناچی کلیدی

ترید کریپتو با اندیکاتور

تریدرها از انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای درک بهتر شرایط بازار استفاده می‌‌کنند. برخی از این اندیکاتورها برای شناسایی موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن‌ها کاربرد بیشتری دارند. بنابراین می‌توان از آن‌ها در استراتژی‌های ترید برای بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

تعداد زیادی اندیکاتور وجود دارد که هر کدام برای هدف مشخصی طراحی شده‌ است. برخی از ‌آن‌ها مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کنند و برخی دیگر با توجه به تغییرات حجم معاملات به تریدرها سیگنال می‌دهند. برخی دیگر از شاخص‌های تکنیکال نقاط احتمالی بازگشت روند را شناسایی می‌کنند. در این میان برای طراحی استراتژی بهینه برای ترید کریپتو باید ترکیبی از شاخص‌ها را انتخاب کنیم که مکمل یکدیگر باشند و با سبک معاملاتی انتخابی هماهنگی داشته باشند.

استراتژی‌های ترید کریپتو با اندیکاتورها با توجه به نوع اندیکاتور انتخابی به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند.

تمام اندیکاتورهایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، اطلاعات خام مربوط به بازار ارزهای دیجیتال مانند قیمت و حجم را به سیگنال‌های کاربردی برای تریدرها تبدیل می‌کنند. تا تریدرها بتوانند بر اساس آن‌ها بازار را بررسی کنند و برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم‌گیری کنند.

استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک‌

معامله بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک یکی از استراتژی‌های محبوب ترید کریپتو است. میانگین متحرک یک شاخص تکنیکال تاخیری است که قیمت‌های یک دارایی مالی را در بازه زمانی مشخصی با هم ترکیب کرده و حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد به دست آید.

یکی از روش‌های معامله بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک در بازار ارزهای دیجیتال استفاده هم‌زمان از دو میانگین متحرک است، یکی کوتاه‌مدت و دیگری بلندمدت. وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت به سمت بالا عبور کند، روند در حال تغییر به سمت صعودی است.

این حالت را تقاطع طلایی می‌نامند و معمولا به‌عنوان سیگنال خرید تلقی می‌شود. برعکس زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین از میانگین بلندمدت عبور می‌کند، نشان‌دهنده تغییر روند به سمت پایین است. این وضعیت را تقاطع مرگ می‌نامند.

استراتژی RSI در ترید کریپتو

در استراتژی RSI در ترید کریپتو از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی میزان مومنتوم و همچنین وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. کاربرد دیگر این شاخص در استراتژی‌های ترید کریپتو، شناسایی واگرایی در نمودار است. این شاخص به‌صورت درصدی از عدد ۱۰۰ نشان داده می‌شود. درصدهای پایین‌تر معمولا نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و درصدهای بالاتر بیان‌گر اشباع خرید هستند.

استراتژی مکدی و فیبوناچی

استراتژی های ترکیبی مکدی و فیبوناچی در ترید کریپتو یکی از انواع روش‌های بهینه‌ای است که برای تحلیل دقیق‌تر نمودار استفاده می‌شود. در این استراتژی از مزایا و سیگنال‌های مربوط به هر دو ابزار تحلیلی فیبوناچی و مکدی استفاده می‌شود. در این استراتژی ترکیبی از ابزار فیبوناچی برای پیدا کردن نواحی مهم حمایت و مقاومتی در نمودار مربوطه استفاده می‌شود.

از سویی دیگر با اندیکاتور مکدی مومنتوم روند را بررسی می‌کنیم. از این استراتژی می‌توان برای ترید در پولبک‌های روندهای ادامه‌دار و همچنین برای شناسایی موقعیت‌های ورود به معامله مناسب در برگشت روند استفاده کرد.

استراتژی های شکست در ترید کریپتو

تریدهای مبتنی بر استراتژی‌های شکست خطوط حمایت و مقاومت یکی از روش‌‌های متداول در انواع سبک‌های معاملاتی است. یکی از مفاهیم مهم در تایم‌فریم‌های بالاتر، سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گرانی که از این سطوح در نمودارهای بلندمدت استفاده می‌کنند، معمولا به‌دنبال دو حالت زیر هستند.

• انتظار دارند قیمت از سطح حمایت یا مقاومت برگشت کند.
• انتظار دارند قیمت سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و روند جدیدی تشکیل شود.

برای مثال در تصویر زیر سطح مقاومت قوی در نمودار روزانه مشخص شده است. تریدر در ابتدا این سطح را در تایم‌فریم بالاتر شناسایی می‌کند و پس از اینکه قیمت از آن عبور کرد، به تایم‌فریم پایین‌تر می‌رود تا فرصت‌‌های خرید برای انجام معاملات صعودی را پیدا کند.

سطوح حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های بالاتر اهمیت بیشتری دارند. چون نشان‌دهنده واکنش‌های قوی‌تر بازار هستند. به همین دلیل همیشه بهتر است قبل از ورود به معامله، سطوح کلیدی خود را در تایم‌فریم‌های بالاتر مشخص کنید تا تصمیم‌های دقیق‌تر و مطمئن‌تری بگیرید.

در این قسمت با استراتژی شکست حمایت یا مقاومت آشنا شدیم در ادامه استراتژی برگشت قیمت از حمایت یا مقاومت را بررسی می‌کنیم.

استراتژی های برگشت قیمت در ترید کریپتو

ترید برگشت قیمت از حمایت و مقاومت یکی از انواع استراتژی های ترید کریپتو است. در این سبک معاملاتی به‌جای انتظار برای شکست سطح در تایم‌فریم‌های بالاتر، معامله‌گران می‌توانند به دنبال بازگشت قیمت از سطح حمایت یا مقاومت باشند. مخصوصا زمانی که آن سطح به‌خوبی حفظ شده است.

در تصویر زیر یک سطح مقاومت قوی در نمودار ۴ ساعته چندین بار مانع از رشد قیمت شده است. تا زمانی که قیمت نتواند بالای این سطح بسته شود، معامله‌گر می‌تواند دیدگاه نزولی داشته باشد. به‌ویژه اگر نشاانه‌هایی از کاهش قدرت حرکت بازار مثل کندل‌های کوچک‌تر مشاهده کند. این دیدگاه نزولی در تایم‌فریم بالاتر می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به دنبال فرصت‌‌های فروش باشد و از روند احتمالی نزولی بازار استفاده کند.

استراتژی های فیک بریک اوت در ترید کریپتو

در استراتژی شکست نامعتبر که به آن شکست فیک نیز می‌گوییم تریدرها به‌جای استفاده از نواحی حمایت و مقاومت بلندمدت در نمودار قیمت به‌دنبال پیدا کردن بیشینه‌ها و کمینه‌های نسبی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستند. استراتژی ترید در شکست فیک شباهت زیادی به استراتژی ترید با حمایت و مقاومت دارد. برای این منظور تریدرها در ابتدا به دنبال پیدا کردن روندی صعودی یا نزولی در نمودار هستند. برای مثال در مثالی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در ابتدا قیمت از سطح مربوط به بیشینه قبلی عبور می‌کند. اما در ادامه به پایین‌تر از این سطح مقاومتی آمده است.

در تحلیل تکنیکال به این حالت شکست فیک می‌گوییم. فیک بریک اوت همانند تله‌ای تریدرهایی را که در این مثال با شکست مقاومت، وارد پوزیشن‌های معاملاتی لانگ شده‌اند را به‌ دام انداخته است. برای ترید با استفاده از این استراتژی می‌‌توانیم الگوهایی قیمتی را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر در نمودار مربوطه پیدا کنیم و در موقعیت مناسبی به معامله ورود کنیم. برای درک بهتر نحوه ترید با استفاده از استراتژی فیک بریک اوت در ادامه با یک مثال تصویری نحوه استفاده از این استراتژی را در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای شرح می‌دهیم.

تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای ترید کریپتو

یکی از شرایطی که تریدرها می‌توانند از استراتژی ۵ دقیقه‌ای ترید کرپیتو استفاده کنند، در زمان ایجاد فیک بریک اوت است. در مثال قبلی شکست نامعتبر در تایم‌فریم‌های بالاتر سیگنالی به تریدرها می‌دهد که آن‌ها بتوانند از روند احتمالی نزولی بازار در تایم‌فریم‌های پایین‌تر استفاده کنند.

تصویر زیر همان نمودار مثال قبلی را در تایم‌فریم پایین‌تر ۵ دقیقه‌ای نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید قیمت در برگشت به سطح شکسته‌شده، به سمت پایین حرکت می‌کند و الگوی پرچم نزولی را بعد از شکست نامعتبر خط مقاومت مشکی در نمودار ایجاد می‌کند.

از آنجایی که الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده روند محسوب می‌شود، بنابراین پس از ایجاد پرچم نزولی، تریدرها به‌دنبال پیدا کردن موقعیت مناسب برای باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در این مثال هستند. این موقعیت نیز زمانی روی می‌دهد که قیمت بتواند خط روند پایینی در الگوی پرچم نزولی را بشکند و از آن عبور کند.

استراتژی ترید پولبک در کریپتو

در استراتژی ترید پولبک در ارزهای دیجیتال به دنبال پیدا کردن عبور قیمت از سطحی کلیدی در نمودار هستیم که قیمت دوباره به آن برگشت می‌کند. در این استراتژی نیز می‌توانیم از الگوهای قیمتی برای شناسایی روندهای اصلی در بازار مربوطه استفاده کنیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در تایم‌فریم ۴ ساعته الگوی پرچم نزولی تشکیل شده است.

در این حالت می‌توانیم در صورت شکست خط روند پایینی در این الگو به معامله ورود کنیم. در این مثال پس از شکست خط روند پایینی قیمت دوباره به آن برگشت می‌کند که به آن پولبک می‌گوییم. در این استراتژی تریدرها سعی می‌کنند پس از پولبک قیمت به ناحیه مربوطه وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند تا بتوانند از ریزش‌های احتمالی بازار موردنظر کسب سود کنند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

برای اینکه بتوانیم بهترین استراتژی های ترید کریپتو را طراحی کنیم لازم است تا تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم. تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند با بررسی قیمت‌های گذشته، نواحی مهم قیمتی مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها را شناسایی کنند.

قیمت معمولا به نواحی مهمی مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها در نمودار قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این موضوع تریدرها استفاده می‌کنند تا بتوانند نحوه رفتار آتی قیمت را در زمان نزدیک شدن آن به این نواحی کلیدی پیش‌بینی کنند. علاوه بر این بررسی الگوهای تکرارشونده به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند با شناسایی این الگوها، نقاط ورود دقیق‌تری را در معاملات خود پیدا کنند.

برای اینکه تریدرها بتوانند استراتژی های ترید بهینه‌ای در بازار کریپتو طرح‌ریزی کنند، می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی در کنار تحلیل پرایس اکشن نیز استفاده کنند. این کار باعث می‌شود تریدرها تحلیل دقیق‌تری از نوسانات قیمت ارائه کنند. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس فهرستی از ۲۵ استراتژی کاربردی در ترید ارزهای دیجیتال را نام بردیم. در ادامه سعی کردیم هر کدام از این استراتژی‌های معاملاتی در بازار کریپتو را به‌طور جداگانه شرح دهیم. برای این منظور از استراتژی هولد ارزهای دیجیتال و میانگین هزینه دلاری شروع کردیم. سپس استراتژی ترید روند در بازار کریپتو را توضیح دادیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ را بیان کردیم. با توجه به محبوبیت ترید روزانه در میان روش‌های ترید رمزارزها در ادامه استراتژی ترید روزانه در بازار کرپیتو را بررسی کردیم. ترید اسکالپینگ را شرح دادیم و درباره ترید با اخبار و رنج تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال توضیح دادیم.

استراتژی‌های مربوط به آربیتراژ و اینگالف صعودی و نزولی را ذکر کردیم. استراتژی‌های ترید با استفاده از الگوهای چکش، ستاره صبحگاهی، سه سرباز سفید و ستاره عصرگاهی را بیان کردیم. در ادامه نیز ترید با پین‌بار و اندیکاتورهایی مانند مکدی، شاخص قدرت نسبی و ابزار فیبوناچی را شرح دادیم. استراتژی‌های فیک بریک اوت را بیان کردیم و در پایان استراتژی ترید پولبک در کریپتو را توضیح دادیم.