یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو است. این ابزار تحلیلی به‌طور هوشمند خطوط روند را بر اساس نقاط پیوت بازار ترسیم می‌کند. اندیکاتور رسم خودکار خطوط روند با بررسی کندل‌های قبلی، سطوح حمایت و مقاومت دینامیک را شناسایی کرده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا ساختار کلی روند، نواحی برگشت قیمت و نقاط ورود و خروج بهینه را بهتر تشخیص دهند. استفاده از این اندیکاتور باعث افزایش سرعت و دقت تحلیل در انجام معاملات می‌شود. در این مطلب از مجله فرادرس پس از معرفی این اندیکاتور، نحوه عملکرد آن را شرح می‌دهیم. سپس درباره پیوت‌های اصلی و فرعی توضیح می‌دهیم و در پایان کاربرد اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ‌ویو را در ترید بیان می‌کنیم.

اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

اندیکاتور رسم خودکار خط روند در تریدینگ ویو یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام کاربرد فراوانی دارد. این اندیکاتور که در پلتفرم تریدینگ ویو قابل استفاده است، ۵ هزار کندل آخر را در نمودار قیمت بررسی می‌کند و بر اساس آن‌ها خطوط حمایت و مقاومت را رسم می‌کند.

این خطوط با توجه به نقاط زیگزاگی که بر اساس آن‌ها رسم شده‌اند، به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند. نقاط زیگ‌زاگ در تحلیل تکنیکال نقاط سقف و کف قیمتی هستند که جهت روند در آن‌ها تغییر می‌کند. مثلا اگر قیمت مدتی بالا رفته و بعد شروع به پایین‌ آمدن کند، نقطه چرخش همان سقف زیگ‌زاگ است.

• خطوط بزرگ: به‌صورت پیوسته، نقاط ماژور سقف و کف یا همان نقاط چرخش قیمتی را با طول چپ و راست ۲۵ کندل به هم متصل می‌کند. اختلاف قیمت بین کف و سقف باید بیشتر از ۵ برابر ATR14 باشد که از نقطه ابتدایی محاسبه می‌شود.
• خطوط کوچک: به‌صورت پیوسته، نقاط سقف و کف را با طول چپ و راست ۵ کندل به هم وصل می‌کند. اختلاف قیمت بین کف و سقف باید بیشتر از ۲ برابر ATR14 باشد که آن نیز از نقطه ابتدایی محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی که گفته می‌شود یک پیوت با طول چپ و راست ۲۵ کندل شناسایی می‌شود یعنی برای یک نقطه خاص از نمودار مثلا یک سقف یا کف قیمتی باید به ۲۵ کندل قبل از آن و ۲۵ کندل بعد از آن نگاه کنیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا نقطه مربوطه بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در آن بازه ۵۰ کندلی هست یا نه. برای آشنایی بیشتر با پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو می‌توانید مطلب تریدینگ ویو چیست و چگونه با آن کار کنیم را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

یادگیری ترید رمزارزها با فرادرس

برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی، معامله‌گران می‌توانند از خطوط روند استفاده کنند. استفاده از خطوط روند در بازار ارزهای دیجیتال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای بازار موردنظر را بهتر شناسایی کنند و نواحی مناسبی را برای ورود به معامله و خروج از آن پیدا کنند.

برای این منظور با استفاده از استراتژی‌های مربوط به ترید خطوط روند مانند پولبک به خط روند یا ترید شکست خط روند، معامله‌گران علاوه بر نواحی بهینه برای ورود به معامله، سطوح قیمتی مناسبی را برای قرار دادن تارگت و حد ضرر در نمودار مربوطه شناسایی می‌کنند.

لازم به ذکر است برای افزایش احتمال انجام معاملات موفق در زمان ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از خطوط روند، تریدرها می‌بایست سایر عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش ارزش دارایی‌های دیجیتال را نیز در نظر بگیرند. این موضوع در کنار تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند در راستای روندهای اصلی بازار ترید کنند و میزان ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

برای یادگیری نحوه ترید رمزارزها با استفاده از ابزارهای تحلیلی و چگونگی انجام آن در بازارهای مالی، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط روند یکی از ابزارهای کاربردی و ضروری در تحلیل تکنیکال است. این ابزار به‌طور گسترده‌ای برای تحلیل قیمت در بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال و بورس استفاده می‌شود. خطوط روند با متصل کردن بیشنه‌های قیمتی یا کمینه‌های قیمتی به‌هم، جهت روند در بازار مربوطه را مشخص می‌کند.

تریدرها با استفاده از خطوط روند می‌توانند ساختارهای قیمتی در نمودار را شناسایی کنند. علاوه بر این با استفاده از این خطوط می‌توان میزان قدرت خریداران و فروشندگان در بازار موردنظر را ارزیابی کرد. بررسی نواحی حمایت و مقاومت دینامیک و پیدا کردن نقاط بهینه ورود به معامله و خروج از آن نیز با استفاده از خطوط روند امکان‌پذیر است.

انواع خطوط روند

در تحلیل تکنیکال انواع خطوط روند را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد.

• خطوط روند صعودی: خطوط روند صعودی با متصل کردن کمینه‌های بالاتر در روندهای صعودی قیمت ایجاد می‌‌شود.
• خطوط روند نزولی: این خطوط با اتصال بیشینه‌های پایین‌تر در نمودار مربوطه رسم می‌شود.
• خطوط روند خنثی: این خطوط در روندهای افقی قیمت در نمودار قابل‌رسم هستند.

لازم به ذکر است برای انجام ترید با استفاده از خطوط روند در نمودار قیمت، می‌بایست این خطوط حداقل سه نقطه تماس تایید‌شده در نمودار مربوطه داشته باشند.

کاربرد خطوط روند

خطوط روند در تحلیل تکنیکال به‌عنوان ابزار پایه‌ای برای طرح‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی استفاده می‌شود. تریدرها می‌توانند با اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو خطوط روند را در نمودار شناسایی کنند و از آن‌ها در استراتژی‌های متنوعی مانند استراتژی برگشت خط روند و استراتژی شکست خط روند استفاده کنند.

علاوه بر این با به‌کارگیری ترکیبی از خطوط روند و ابزارهایی مانند الگوهای شمعی، اندیکاتور میانگین متحرک و ابزار فیبوناچی، معامله‌گران می‌توانند سطوح قیمتی مناسب‌تری را برای ورود به معامله و خروج از آن پیدا کنند. کاربردهای زیر را برای خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌توان نام برد.

• شناسایی روند قیمت در بازار مربوطه
• مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت دینامیک
• پیدا کردن نواحی ورود به معامله و خروج از آن

پیوت در اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو علاوه بر پیوت‌هایی که برای رسم زیگ‌زاگ استفاده می‌شوند، پیوت‌ها با سایر اندازه‌ها را هم شناسایی می‌کند تا با شمارش تعداد برخورد قیمت با خطوط روند، آن‌ها را بهینه کند. در نهایت پس از محاسبه زیگ‌زاگ‌ها و جمع‌آوری نقاط پیوت با اندازه‌های مختلف، اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو تمام خطوط روند ممکن را رسم می‌کند.

این خطوط روند پس از اعمال فیلتر، در نمودار نمایش داده می‌شوند. هر خط دارای یک ناحیه تماس نامرئی است که در نمودار دیده نمی‌شود. این ناحیه برابر با نصف مقدار میانگین ATR پیش‌فرض است که از روی نقاط رسم‌شده محاسبه می‌شود. این ناحیه بین خط و نمودار قیمت قرار دارد و برای شناسایی نقاطی است که کمی از خط فاصله دارند. از این ناحیه برای فیلتر کردن خطوط نامعتبر نیز استفاده می‌شود.

هر خط به‌طور فرضی به‌ دو بخش تقسیم می‌شود.

• بخش پایه: بخش ابتدایی خط روند است که بین دو نقطه اولیه رسم می‌شود.
• بخش امتداد یافته: بخشی از خط روند که از نقطه دوم شروع می‌شود و تا نقطه شکست یا آخرین کندل موجود امتداد می‌یابد.

نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

«نقطه پیوت» (Pivot Point) در تحلیل تکنیکال نقطه‌‌ای محلی و مربوط به قیمت‌های بیشینه و کمینه است که در دو طرف چپ و راست آن، هیچ قیمت بالاتر یا پایین‌تری نسبت به آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال یک سقف پیوت ۲۵/۲۵ زمانی تشکیل می‌‌‌شود که در ۲۵ کندل سمت چپ و ۲۵ کندل سمت راست آن، هیچ سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

نحوه رسم خط روند

برای اینکه بتوانیم خطوط روند معتبری را در نمودار رسم کنیم، لازم است تا از اصول معینی پیروی کنیم. برای این منظور در گام نخست لازم است تا روند بازار را مشخص کنیم. روند قیمت در بازار می‌تواند یکی از انواع روندهای صعودی، نزولی و خنثی باشد. در گام بعدی می‌بایست نقاط پیوت را با توجه به این روندها در نمودار قیمت شناسایی کنیم. در این حالت برای رسم خطوط روند برای بازارهای صعودی و نزولی در نمودار مربوطه می‌توانیم به‌ صورت زیر عمل کنیم.

• در روندهای صعودی، خطوط روند از متصل کردن پیوت‌های کمینه در نمودار تشکیل می‌شود. برای این منظور می‌توانیم کمینه‌های بالاتر را به‌هم متصل کنیم.
• در روندهای نزولی، خطوط روند از متصل کردن پیوت‌های بیشینه در نمودار ایجاد می‌شوند. برای این منظور می‌توانیم بیشینه‌های پایین‌تر را در نمودار به‌هم متصل کنیم.

قوانین اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

هر خط ترسیم‌شده با اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو، بر اساس مجموعه‌ای از قوانین بررسی و ارزیابی می‌‌‌شود که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• در قسمت پایه هر خط باید حداقل یک نقطه پیوت وجود داشته باشد که هم‌اندازه با پیوت‌های زیگ‌زاگ است. حتی اگر خود آن نقطه جزو نقاط زیگ‌زاگ نباشد.
• در بخش پایه خط، نباید هیچ پیوتی با همان اندازه واقعی پیوت دوم خط وجود داشته باشد که خط با آن تماس داشته باشد.
• اگر خطی از نوع کوچک باشد، لازم است تا بخش پایه آن داخل ناحیه تماس یک خط بزرگ‌تر نباشد.

پس از فیلتر کردن خطوط بر اساس شرایط بالا، پارامترهای خطوط باقی‌مانده محاسبه و تداخل بین خطوط بررسی می‌‌شود. اگر بخش پایه یک خط بیش از ۳۰ درصد از طول خود وارد بخش پایه خط دیگری شود، آن‌ها به‌عنوان خطوط متقاطع در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت تنها یکی از خطوط انتخاب شده و در نموار نمایش داده می‌شود.

برای اینکه بتوانید از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم تریدینگ ویو به‌طور بهینه‌ای استفاده کنید، می‌بایست با اصول و قوانین تحلیل تکنیکال آشنا شوید. برای این منظور می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

نحوه انتخاب در اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

برای انتخاب بهترین خط در میان خطوط متقاطع در اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو معیارهای زیر در اولویت قرار گرفته و بررسی می‌شوند.

• تعداد تماس‌ها: برای مثال وقتی نقطه پیوت ۳/۳ در نمودار قیمت به خط نزدیک می‌شود، مستقیما آن را لمس می‌کند یا وارد محدوده نزدیک آن خط می‌شود، این حالت به‌عنوان یک تماس ثبت می‌شود. در این حالت خطی که تعداد تماس‌های بیشتری دارد، معتبرتر در نظر گرفته می‌شود.
• طول کل خط: با احتساب بخش ادامه‌دار، خط طولانی‌تر ترجیح داده می‌‌شود.
• اندازه واقعی پیوت در نقطه دوم خط: خطوط کوچک معمولا بر پایه پیوت‌های ۵/۵ رسم می‌شوند، اما ممکن است نقطه دوم یک پیوت بزرگ‌تر باشد. در این حالت هرچه اندازه واقعی این پیوت بزرگ‌تر باشد، اعتبار خط بیشتر است.
• زاویه شیب: زاویه شیب بیشتر نشان‌دهنده خط بهتر است. این معیار در مرحله آخر بررسی می‌شود.

زمانی که تمام خطوط مشخص شدند، اندیکاتور تعیین می‌کند که کدام‌یک از آن‌ها باید امتداد داشته باشد. این موضوع بر اساس این قانون مشخص می‌شود که طول بخش ادامه‌دار نباید بیش از دو برابر طول بخش پایه باشد. اگر خطی با این قانون مطابقت کند، به‌صورت نامحدود به سمت راست یا تا نقطه‌ شکست ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت تنها بخش پایه خط روی نمودار نمایش داده می‌شود.

نقطه شکست زمانی در نظر گرفته می‌شود که چند کندل متوالی بسته شدن قیمت‌شان در آن سوی خط اتفاق بیفتد. لازم به ذکر است تعداد این کندل‌ها از طریق ورودی‌ها قابل تنظیم و مقدار پیش‌فرض آن سه کندل است. در ادامه برخی از ورودی‌ها را توضیح می‌دهیم.

• تعداد کندل‌ها برای شکست: تعداد کندل‌هایی که برای شکستن خط لازم و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است.
• اندازه خط: مشخص می‌کند که خطوط بر اساس چه نوع زیگ‌زاگی ترسیم می‌شوند. مقادیر ممکن است کوچک، بزرگ یا هر دو باشد.
• نقاط پیوت: نقاط پیوتی را نشان می‌دهد که خطوط بر اساس آن‌ها ترسیم شده‌اند.

پیوت‌های اصلی در اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

یکی از انواع پیوت‌هایی که در اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو تقسیم‌بندی می‌شوند، «پیوت‌های اصلی» (Major Pivots) هستند. این نوع پیوت‌ها ساختار اصلی بازار را تعریف می‌کنند و معمولا در تحلیل ساختار کلی بازار کاربرد دارند. پیوت‌های اصلی شامل موارد زیر می‌شوند.

• کف پایین‌تر اصلی (Major Lower Low | MLL)
• کف بالاتر اصلی (Major Higher Low | MHL)
• سقف بالاتر اصلی (Major Higher High | MHH)
• سقف پایین‌تر اصلی (Major Lower High | MLH)

پیوت‌های فرعی در اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

«پیوت‌های فرعی» (Minor Pivots) تغییرات کوچک‌تر و نوسانات جزئی‌تر قیمت را نشان می‌دهند و موارد زیر را شامل می‌شوند.

• کف پایین‌تر فرعی (Minor Lower Low | MLL)
• کف بالاتر فرعی (Minor Higher Low | MHL)
• سقف بالاتر فرعی (Minor Higher High | MHH)
• سقف پایین‌تر فرعی (Minor Lower High | MLH)

نکات ترسیم خطوط روند

برای رسم خطوط روند دقیق در نمودار لازم است به نکات زیر توجه کنید.

• از پیوت‌ها با دسته‌بندی یکسان استفاده کنید. برای مثال پیوت‌های اصلی را با پیوت‌های اصلی و پیوت‌های فرعی را به پیوت‌های فرعی وصل کنید.
• خط روند باید حداقل سه نقطه تماس معتبر داشته باشد. در این حالت سه برخورد به معنی تایید ساختاری خط روند است.
• خط روند را از محلی عبور دهید که کمترین انحراف را از کندل‌ها داشته باشد. برای این منظور و برای انطباق بهتر می‌توانید از سایه‌ها یا بدنه کندل‌ها استفاده کنید.
• در صورت امکان، خط روند را از راست به چپ رسم کنید تا انطباق بیشتری با رفتار فعلی بازار موردنظر داشته باشد.
• در صورت نیاز می‌توانید با رسم خطوط موازی در بالا و پایین خط اصلی، آن را به یک ناحیه روند تبدیل کنید.

اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو برای ترید

از اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو می‌توان برای پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معاملات در ترید استفاده کرد. در ادامه دو روش برای ورود به معامله پس از ترسیم خطوط روند با اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو را بررسی می‌کنیم.

• ورود در برگشت قیمت از خط روند: زمانی که قیمت به خط روند نزدیک و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت دیده می‌شود، می‌توان در جهت روند وارد معامله شد. نشانه‌های بازگشت می‌تواند تشکیل کندل بازگشتی یا قرار گرفتن در ناحیه حمایت یا مقاومتی در نمودار باشد.
• ورود پس از شکست خط روند: اگر قیمت با قدرت خط روند را بشکند و تاییدی مانند بازگشت به خط روند یا شکست ساختار قیمتی بدهد، می‌توان در جهت شکست خط روند به معامله ورود کرد.

یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیلی تکنیکال و ترید در بازارهای مالی نرم‌افزار «ادونس گت» (Advanced GET) است که با هدف تحلیل بازار و ارائه دید مناسب به معامله‌گران طراحی شده است. این ابزار با رسم خودکار کانال رگرسیون، امواج الیوت و تعیین حد ضرر و حد سود به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات موفق‌تری در بازارهای مالی انجام دهند. برای آشنایی با این نرم‌افزار کاربردی می‌توانید فیلم آموزش نرم افزار ادونس گت برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

حد ضرر با اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو

پس از ترسیم خطوط روند با استفاده از اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو می‌توان هم‌زمان با پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله، سطوح قیمتی مناسبی را نیز برای حد ضرر تعیین کرد. در این حالت با توجه به استراتژی ورود به معامله می‌توان دو حالت را در نظر گرفت.

• حد ضرر در بازگشت قیمت از خط روند: در روندهای صعودی، زمانی که قیمت به خطوط روند پولبک می‌زند و دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند، می‌توان حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط روند مربوطه در نظر گرفت. در روندهای نزولی نیز قرار دادن حد ضرر در حالت عکس روندهای صعودی انجام می‌شود.
• حد ضرر در استراتژی شکست خط روند: زمانی که ترید با استفاده از استراتژی شکست خط روند در نمودار انجام می‌شود، می‌توان حد ضرر را کمی پایین‌تر یا بالاتر از کندل شکست خط روند در نظر گرفت.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

برای یادگیری تحلیل تکنیکال لازم است تا با ابزارهای تحلیل قیمت آشنا شویم. این ابزارها به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای موجود را بهتر تحلیل کنند و تصمیمات مناسب‌تری را برای ترید اتخاذ کنند. یکی از این ابزارهای تحلیلی، اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو است که در شناسایی خطوط روند استفاده می‌شود.

این اندیکاتور همانند سایر ابزارهای تحلیلی موجود در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند با توجه به روندهای قیمتی گذشته در نمودار موردنظر، روندهای آتی را در بازار مربوطه پیش‌بینی کنند. برای یادگیری تحلیل تکنیکال علاوه بر آشنایی با ابزارهای تحلیلی، می‌بایست با انواع نمودار قیمت مانند نمودار شمعی و انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال نیز آشنا شویم.

یادگیری مفاهیمی نظیر نواحی حمایت و مقاومت در نمودار و استفاده ترکیبی و هم‌زمان آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی نیز در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شوند که نقش مهمی در افزایش احتمال انجام تریدهای موفق دارند. برای یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس فیلم‌های آموزشی متنوعی تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور رسم خودکار خط روند تریدینگ ویو را شرح دادیم. سپس برای درک بهتر نحوه کارکرد این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، انواع خطوط روند و کاربرد آن‌ها را در ترید توضیح دادیم. سپس با مفهوم نقاط پیوت آشنا شدیم و نحوه رسم خطوط روند را یاد گرفتیم.

پیوت در اندیکاتور رسم خط روند در پلتفرم تریدینگ ویو را شرح دادیم و قوانین مربوط به این اندیکاتور را بیان کردیم. در ادامه پیوت‌های اصلی و فرعی را شرح دادیم و نکاتی را درباره ترسیم خطوط روند بیان کردیم. در پایان نیز نحوه استفاده از اندیکاتور رسم خط روند خودکار را برای ورود به معامله و قرار دادن حد ضرر بیان کردیم.