کندل Spinning Top یکی از الگوهای کندل استیک است که با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند دو طرف بدنه، در نمودار قیمت شناخته می‌‌شود. این کندل نشان می‌دهد که در بازه زمانی مربوطه، قیمت شروع و پایان، تقریبا برابر هم بوده اما قیمت نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. تشکیل الگوی شمعی فرفره در نمودار قیمت نشان‌گر وجود عدم قطعیت در بازار است. بنابراین برای ترید این الگو لازم است تا نحوه تشکیل کندل بعدی را در نمودار در نظر بگیریم. در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا این الگوی شمعی و انواع آن را شرح می‌دهیم و در ادامه نحوه ترید با آن را بیان می‌کنیم. مزایا و معایب آن را مرور می‌کنیم و آن را با برخی از الگوهای شمعی مشابه مقایسه می‌کنیم.

کندل Spinning Top چیست؟

«کندل فرفره» (Spinning Top Candlestick) یکی از الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده وجود عدم قطعیت میان خریداران و فروشندگان در بازار مربوطه است. شکل‌گیری این الگوی کندلی در نمودار، تغییرات سریع قیمت را در تایم‌فریم مربوطه نشان می‌دهد.

در این حالت روند بازار در بازه زمانی مربوطه تغییر جهت‌های ناگهانی می‌‌دهد و در نهایت در نواحی نزدیک به قیمت باز شدن کندل، الگوی کندل استیک spinning top بسته می‌شود. در نتیجه کندل فرفره بدنه‌ای کوچک با سایه‌های بالایی و پایینی بلندی دارد.

کندل Spinning Top صعودی

کندل spinning top زمانی می‌تواند به‌عنوان سیگنالی صعودی برای بازار موردنظر محسوب شود که به‌دنبال آن کندل تاییدکننده صعودی در نمودار ظاهر شود. این کندل صعودی می‌تواند در محدوده بیشینه کندل فرفره یا بالاتر از آن بسته شود. در این حالت ترکیب کندل spinning top و کندل تاییدکننده صعودی می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای روند صعودی در بازار موردنظر باشد.

کندل Spinning Top نزولی

کندل spinning top نزولی برعکس کندل فرفره صعودی می‌تواند به همراه کندل تاییدی نزولی بعدی به‌عنوان سیگنالی نزولی در نمودار محسوب شود. در این حالت برای اینکه تریدرها بتوانند سیگنالی نزولی از ترکیب کندل spinning top و کندل نزولی بعدی دریافت کنند، لازم است که بعد از تشکیل کندل فرفره، کندل نزولی بعدی در محدوده کمینه کندل فرفره یا پایین‌تر از آن بسته شود. این دو کندل می‌توانند به‌عنوان سیگنالی برگشتی از روند صعودی به نزولی درنظر گرفته شوند.

سیگنال کندل Spinning Top

با توجه به اینکه کندل فرفره نوعی الگوی کندلی خنثی است، بنابراین با توجه به شرایط بازار می‌تواند سیگنالی صعودی یا نزولی برای بازار محسوب شود. بنابراین با توجه به نوع کندل تاییدکننده‌ای که بعد از کندل فرفره در نمودار تشکیل می‌شود، تریدرها می‌‌توانند روند احتمالی آتی در نمودار مربوطه را پیش‌بینی کنند. در این حالت ممکن است کندل فرفره نشانه‌ای از برگشت روند یا ادامه روند در بازار موردنظر محسوب شود.

کندل Spinning Top بیان‌گر چیست؟

کندل فرفره بیان‌گر عدم قطعیت درباره روند آتی قیمت در نمودار موردنظر است. کندل فرفره این موضوع را نشان می‌دهد که هیچکدام از خریداران و فروشندگان کنترلی در بازار ندارند و این احتمال وجود دارد که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند. زمانی که بتوان یک روند صعودی یا نزولی مشخصی را در نمودار رصد کرد، تشکیل کندل فرفره برای ارزیابی بازارهای رونددار مفیدتر هستند. اما کندل‌های فرفره معمولا در بازارهای نوسانی یا بدون روند دیده می‌شوند.

الگوهای فرفره را می‌توان در انواع تایم‌فریم‌ها، از دقیقه‌ای تا ماهانه مشاهده کرد. با این وجود تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه کاربرد بیشتری دارند، زیرا در این تایم‌فریم‌ها اطلاعات قیمتی بیشتری برای تشکیل این کندل‌ها دخیل هستند.

با توجه به این موضوع تریدرهایی که از تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای یا ساعتی برای رصد الگوهای کندل استیک فرفره در نمودار قیمت استفاده می‌کنند، ممکن است نتوانند اطلاعات درستی از این کندل‌ها به‌دست بیاورند. بنابراین در صورتی که در نمودار دقیقه‌ای یا ساعتی کندل فرفره تشکیل شد، بهتر است منتظر بمانید تا کندل بعدی دید واضح‌تری نسبت به روند بازار ارائه کند.

یادگیری الگوهای شمعی در بازار کریپتو با فرادرس

الگوهای شمعی مانند الگوی فرفره در انواع بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال قابل شناسایی است. برای یادگیری الگوهای شمعی در بازار کریپتو لازم است تا در ابتدا درک درستی از کندل‌های قیمتی به‌دست آوریم. برای این منظور می‌بایست با اطلاعات پایه‌ای هر کندل قیمتی آشنا شویم. اطلاعات مهمی مانند قیمت بیشینه و کمینه، قیمت باز شدن و بسته شدن کندل اطلاعات مهمی هستند که از هر کندل قیمتی می‌توانیم به‌دست آوریم.

در مرحله بعدی لازم است با الگوهای متنوع کندل استیک آشنا شویم تا بتوانیم تفسیر درستی از آن‌ها برای انجام معاملات انجام دهیم.

از سویی دیگر برای انجام معاملات موفق در بازار ارزهای دیجیتال لازم است تا علاوه بر بررسی الگوهای شمعی و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، عوامل تاثیرگذار در ایجاد روندهای قیمتی در این بازار را نیز ارزیابی کنیم. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

کندل Spinning Top دوقلو

کندل‌های spinning top دوقلو دو کندل فرفره هستند که پشت سر هم در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند. زمانی که دو کندل فرفره به‌طور متوالی در نمودار ظاهر شوند، عدم قطعیت بیشتری را در بازار مربوطه نشان می‌دهد. بنابراین زمانی که کندل فرفره دیگری بجای کندل‌های تایید‌کننده برگشت روند یا ادامه روند بعد از کندل فرفره اولی در نمودار تشکیل شود، نشان‌دهنده افزایش بلاتکلیفی در بازار موردنظر است. تشکیل دو کندل فرفره متوالی در نمودار قیمت ادامه‌دار بودن نبرد میان خریداران و فروشندگان را در بازار مربوطه نشان می‌دهد.

انواع کندل فرفره دوقلو

برای کندل‌های فرفره دوقلو می‌توانیم انواع زیر را در نمودار قیمت در نظر بگیریم.

• کندل فرفره اولی قرمز و دومی سبز
• کندل فرفره اولی سبز و دومی قرمز
• کندل فرفره اولی و دومی سبز
• کندل فرفره اولی و دومی قرمز

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که در ابتدا کندل فرفره قرمز رنگ تشکیل شده است و در ادامه کندل فرفره سبز رنگ آمده است.

در تصویر زیر نوع دوم کندل فرفره دوقلو را مشاهده می‌کنید که در ابتدا کندل فرفره سبز در نمودار تشکیل می‌شود و به دنبال آن کندل فرفره قرمز رنگ ایجاد می‌شود.

نوع سوم کندل فرفره دو قلو از دو کندل سبز رنگ پشت سر هم تشکیل می‌شود.

در نهایت نوع چهارمی از الگوی فرفره دوقلو در نمودار قیمت وجود دارد که از دو کندل فرفره قرمز رنگ تشکیل شده است.

کندل فرفره در نمودار قیمت

کندل فرفره می‌تواند در قسمت‌های مختلفی از نمودار قیمت ظاهر شود. در ادامه برخی از این نواحی را شرح می‌دهیم.

کندل Spinning Top در انتهای روند صعودی

در مواردی کندل spinning top می‌تواند در انتهای روندهای صعودی در نمودار قیمت ظاهر شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در روندی صعودی کندل فرفره ایجاد و در ادامه کندل نزولی در قسمت پایین  آن در نمودار تشکیل شده است. تشکیل کندل نزولی بعد از کندل فرفر در انتهای روند صعودی نشانه‌ای از افزایش احتمال برگشت روند در نمودار است. در این مثال پس از تشکیل کندل نزولی تاییدی، نمودار قیمت وارد روند نزولی شده است.

کندل فرفره در میانه روند صعودی

در مواردی کندل فرفره در روند صعودی ظاهر می‌شود و به دنبال آن کندل تاییدی صعودی می‌‌آید که سیگنالی برای ادامه روند صعودی قبلی است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در ابتدا کندل فرفره و بعد از آن کندلی صعودی در نمودار ظاهر شده است.

تشکیل کندل تاییدی صعودی به‌دنبال کندل فرفره در این مثال بیان‌گر این است که جو صعودی حاکم بر بازار هنوز وجود دارد که این موضوع باعث می‌شود تا همان‌‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بعد از تشکیل کندل فرفره و کندل صعودی تاییدی، روند صعودی در بازار ادامه پیدا کند.

کندل Spinning Top در انتهای روند نزولی

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در مواردی ممکن است کندل فرفره در انتهای روندهای نزولی در نمودار تشکیل شود. در این موارد در صورتی که پس از کندل فرفره، کندلی صعودی و تاییدکننده در نمودار ظاهر شود، سیگنالی برای برگشت احتمالی روند به سمت سطوح بالاتر قیمتی است. کندل تاییدی صعودی بیان‌گر تغییر جو حاکم بر بازار از روندی نزولی به صعودی است. این موضوع در نهایت باعث می‌شود تا همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی به روندی صعودی تغییر کند.

کندل فرفره در میانه روند نزولی

در مواردی ممکن است در روندهای نزولی شاهد تشکیل کندل فرفره باشیم و در ادامه با ظاهر شدن کندل تاییدی نزولی برای ادامه روند، مسیر نزولی قبلی در نمودار ادامه پیدا کند. در این حالت پس از کندل فرفره، کندلی نزولی در نمودار ظاهر می‌شود که سیگنالی جهت ادامه‌دار بودن روند نزولی فعلی در بازار است.

کندل Spinning Top در بازار بدون روند

کندل فرفره در بازارهای بدون روند و نوسانی نیز ممکن است تشکیل شوند. همان‌طور که در مثال تصویری زیر مشاهده می‌کنید، قیمت بین دو محدوده بالا و پایین در نمودار مربوطه در حال نوسان است و نمی‌توان روند مشخصی را برای آن در نظر گرفت. در این حالت با توجه به جو نوسانی و نامشخص حاکم در بازار، تشکیل کندل spinning top تعبیر و کاربرد مشخصی در بازار ندارد.

ترید کندل فرفره

همانند ترید با استفاده از سایر الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال، نحوه ترید با کندل فرفره به میزان ریسک قابل‌تحمل تریدرها ارتباط دارد. علاوه بر این روش‌‌های انتخابی برای ترید با الگوی فرفره به بازه‌ زمانی برای معاملات نیز بستگی دارد که آیا ترید در بازه زمانی بلندمدت یا کوتاه‌مدت انجام می‌شود. برای اینکه بتوانید معاملات خود را با استفاده از انواع الگوهای شمعی مانند کندل فرفره در نمودار قیمت به‌طور  بهینه‌ای مدیریت کنید می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید روند نزولی پس از تشکیل کندل فرفره تغییر جهت داده است. اما در این مثال کندل بعد از الگوی شمعی فرفره کندلی نزولی و پرقدرت است که بسیاری از تریدرها ترکیب این کندل را با کندل فرفره سیگنالی نزولی در نظر می‌گیرند. اما در ادامه شاهد این هستیم که روند قیمت به سمت سطوح بالاتر تغییر مسیر داده است.

در این مثال به‌خوبی مشاهده می‌کنید که تریدرهایی که قصد ترید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را دارند می‌توانند از روند نزولی ایجاد شده استفاده کنند. اما در بلندمدت شاهد این هستیم که قیمت به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کرده است. بنابراین ظاهر شدن الگوهای شمعی فرفره در نمودار قیمت نمی‌تواند به‌تنهایی ناحیه مناسبی را برای ورود به معامله در اختیار تریدرها قرار دهد.

تریدرها برای اینکه میزان ریسک در انتخاب جهت احتمالی قیمت را کاهش دهند معمولا صبر می‌کنند تا تاییدهای بیشتری را از نمودار قیمت دریافت کنند. برای مثال در روندهای صعودی منتظر می‌مانند تا سه بیشینه بالاتر و سه کمینه بالاتر در نمودار تشکیل شود. یا در روندهای نزولی منتظر می‌مانند تا سه بیشینه پایین‌تر و سه کمینه پایین‌تر در نمودار قیمت ایجاد شود تا بتوانند به معامله در روند مربوطه ورود کنند.

همان‌طور که در مثال تصویری بالا مشاهده می‌کنید، پس از تشکیل کندل فرفره، کندلی نزولی و سپس کندلی صعودی تشکیل شده است. در این حالت بازار دچار حرکات نوسانی می‌شود و تصمیم‌گیری درباره انتخاب جهت احتمالی برای قیمت را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی از بازار تریدرها می‌توانند از سایر ابزارهای تحلیلی برای پیش‌بینی روندهای احتمالی نیز کمک بگیرند تا بتوانند معاملات موفق‌تری داشته باشند.

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید پس از تشکیل کندل فرفره در روند صعودی، تریدرها می‌توانند از استراتژی شکست خط روند برای پیدا کردن ناحیه مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند. در این مثال پس از روندی صعودی، تشکیل الگوی کندل فرفره نشان‌دهنده ایجاد توقف در روند و بلاتکلیفی است که این موضوع در صورت تایید سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند احتمال برگشت روند به سطوح پایین‌تر را افزایش دهد.

استراتژی‌های ترید کندل Spinning Top

در ادامه برخی از استراتژی‌های ترید کندل فرفره با استفاده از ابزارهای تحلیلی قیمت را شرح می‌دهیم.

استراتژی کندل فرفره و RSI

در این استراتژی از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با الگوی کندل spinning top برای ارزیابی قدرت روند استفاده می‌شود. در ترید با استفاده از استراتژی RSI و کندل فرفره به‌طور کلی بهتر است در روندهای صعودی مقدار RSI بالای ۷۰ یعنی منطقه اشباع خرید و در روندهای نزولی زیر ۳۰ یعنی در ناحیه اشباع فروش باشد. لازم به ذکر است زمانی که شاخص قدرت نسبی در این نواحی باشد می‌توان از آن برای پیش‌بینی احتمال ادامه‌دار بودن روند یا برگشت آن استفاده کرد.

اما در صورتی‌که در زمان ظاهر شدن کندل فرفره، مقدار RSI در محدوده بین ۳۰ تا ۷۰ باشد، کندل بعد از الگوی فرفره معمولا نمی‌تواند نقشی تایید کننده برای پیش‌بینی روند آتی در بازار موردنظر داشته باشد، زیرا روند فعلی از قدرت کافی برخوردار نیست. از سویی دیگر در این استراتژی می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت نیز استفاده کرد.

با استفاده از استراتژی واگرایی در ترید می‌توان ناهماهنگی بین رفتار قیمت و شاخص قدردت نسبی را ارزیابی کرد. برای مثال فرض کنید پس از تشکیل الگوی فرفره، کندلی نزولی در نمودار ظاهر می‌شود که احتمال بازگشت روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. در این حالت ممکن است خود را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش آماده کنید. در این حالت اگر RSI شروع به صعود کند، لازم است احتیاط کنید، چون این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ایجاد تغییر در جو حاکم در بازار مربوطه باشد.

• ناحیه ورود به معامله پیشنهادی: کمی پایین‌تر از کمینه کندل فرفره را می‌توانیم برای ورود به معامله انتخاب کنیم. در این مثال با توجه به پیش‌بینی روند نزولی در بازار می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی شورت شویم.
• ناحیه کسب سود: برای کسب سود می‌توانیم کمی بالاتر از اولین ناحیه حمایتی با توجه به روند صعودی قبلی را انتخاب کنیم. علاوه بر این می‌توانیم از RSI برای تنظیم حد ضرر متحرک در معامله استفاده کنیم و زمانی که قیمت در حال کاهش باشد اما RSI صعودی شود، از معامله خارج شویم.
• حد ضرر: حد ضرر را می‌توانیم کمی بالاتر از قمیت بسته شدن کندل فرفره قرار دهیم. زیرا عبور از این سطح می‌تواند احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی را کاهش دهد.
• نسبت ریسک به بازده: برای قرار دادن نسبت ریسک به بازده به این موضوع توجه کنید که هراندازه پاداش احتمالی نسبت به ریسک بالاتر باشد، معامله جذاب‌تر می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نسبت ریسک به ریوارد می‌توانید مطلب ریسک به ریوارد چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

ترید کندل Spinning Top با مکدی

برای شناسایی نواحی مهم در نمودار قیمت که در آن‌ها احتمال تغییر در روندهای بازار وجود دارد، می‌توان از اندیکاتور مکدی در کنار کندل فرفره در نمودار استفاده کرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید اندیکاتور مکدی از دو خط مکدی و سیگنال تشکیل شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتور  مکدی و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD فرادرس را مشاهده کنید.

در مثال تصویری زیر خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ نارنجی مشخص شده است. زمانی که خط نارنجی بالاتر از خط آبی قرار دارد، نشان‌دهنده حاکم بودن جو روانی نزولی در بازار مربوطه است. در حالتی برعکس یعنی زمانی که خط آبی بالاتر از خط نارنجی قرار بگیرد، معمولا جو روانی صعودی در بازار غالب است.

بنابراین زمانی که این دو خط همدیگر را قطع می‌کنند، یعنی در نواحی تقاطع خط مکدی و خط سیگنال، معمولا حرکات قیمتی قابل‌توجهی روی می‌دهد که می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی در روندهای قیمتی بازار باشد. از این تقاطع‌ها می‌توان برای تنظیم حد ضرر متحرک در زمان انجام معاملات استفاده کرد.

• ناحیه پیشنهادی برای ورود به معامله: با توجه به اینکه پس از تشکیل کندل فرفره در این مثال، حرکت صعودی قیمت پیش‌بینی می‌‌شود، بنابراین قیمت ورود به معامله را می‌توان مقداری بالاتر از بیشینه کندل spinning top قرار داد.
• سطح تیک پروفیت: سطح قیمتی مربوط به کسب سود را می‌توان در نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی در نمودار با توجه به روند نزولی قبلی قرار داد. از اندیکاتور مکدی نیز می‌توانید برای تنظیم حد ضرر متحرک در معامله مربوطه استفاده کنید. برای مثال می‌توانید زمانی که تقاطع جدیدی روی می‌دهد، اقدام به فروش کنید.
• حد ضرر: مقداری پایین‌تر از سطح قیمتی مربوط به بسته شدن کندل فرفره، می‌‌توانیم حد ضرر را قرار دهیم. انتخاب سطح مربوطه به این دلیل است که حرکت قیمت به سمت پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل spinning top می‌تواند احتمال ادامه روند نزولی در نمودار را افزایش دهد.

ترید کندل فرفره با ابزار فیبوناچی

یکی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از کندل spinning top در نمودار قیمت، استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نواحی مهم قیمتی است. سطح اصلاحی فیبوناچی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نقاطی که قیمت می‌تواند در ادامه‌روند به آن‌ها پولبک بزند را در نمودار شناسایی کنند.

از این سطوح اصلاحی می‌توان برای شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی در نمودار موردنظر استفاده می‌شود. بنابراین استفاده از ابزار فیبوناچی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند اهداف قیمتی دقیق‌تری را در نمودار شناسایی کنند و حد ضرر متحرک خود را با توجه به سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌طور بهینه‌ای تنظیم کنند.

در استفاده ترکیبی از کندل spinning top و ابزار فیبوناچی به این موضوع توجه کنید که با هم‌پوشانی سطوح اصلاحی فیبوناچی با نواحی حمایت و مقاومتی قبلی در نمودار قیمت، اعتبار این نواحی اصلاحی برای انجام معاملات بیشتر می‌شود.

• سطح قیمتی برای ورود به معامله: برای تعیین سطح مناسب قیمتی برای ورود به معامله با توجه به مثال تصویری بالا می‌توانیم کمی پایین‌تر از کمینه کندل فرفره را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت انتخاب کنیم.
• ناحیه کسب سود: برای انتخاب سطح قیمتی مربوط به کسب سود می‌توانیم از سطوح فیبوناچی استفاده کنیم که همان‌‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، می‌توان سطح تیک پروفیت را کمی بالاتر از اولین سطح اصلاحی در ابزار فیبوناچی قرار داد.
• حد ضرر: کمی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل فرفره را می‌توانیم برای قرار دادن حد ضرر در معاملات در نظر بگیریم.

استفاده از حجم در ترید کندل فرفره

برای اینکه بتوانیم پیش‌بینی بهتری از روندهای آتی قیمت در نمودار ارائه کنیم لازم است تا همراه با تحلیل پرایس اکشن، به تغییرات حجم معاملات در زمان تشکیل الگوی کندل فرفره نیز توجه کنیم. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، کندل فرفره با حجم بالایی همراه شده است.

این مقدار حجم در مثال تصویری زیر تقریبا دو برابر میانگین حجم روزانه در بازار مربوطه است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که حرکت بعدی قیمت، چه در جهت ادامه روند و چه در جهت بازگشت آن احتمالا قدرتمند خواهد بود. در تحلیل تکنیکال افزایش حجم می‌تواند نشانه‌ای از فروش در سقف قیمت باشد که این موضوع احتمال برگشت روند را افزایش می‌دهد.

از سویی دیگر افزایش حجم می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل فاز تجمیع باشد که باعث ادامه حرکت صعودی قیمت می‌شود. بنابراین پس از مشاهده کندل تاییدکننده در جهت ادامه روند یا بازگشت آن، می‌توان با درنظر داشتن تغییرات حجم به معامله ورود کرد. در این حالت هرگونه افزایش ناگهانی حجم می‌تواند برای تنظیم بهینه حد ضرر متحرک استفاده شود.

• نقطه ورود به معامله پیشنهادی: کمی پایین‌تر از سطح مربوط به کمینه قیمتی در کندل فرفره می‌توان به معامله ورود کرد.
• سطح قیمتی مربوط به تیک پروفیت: اولین هدف قیمتی برای تیک پروفیت را کمی بالاتر از نزدیک‌ترین ناحیه حمایتی در نمودار قرار دهید. در ادامه می‌توانید هرگونه جهش قابل‌توجه در حجم روزانه را زیر نظر داشته باشید تا از آن به‌عنوان راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر متحرک در نمودار مربوطه استفاده کنید.
• حد ضرر: با توجه به باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در مثال تصویری بالا می‌توانید مقداری بالاتر از قیمت بسته شدن کندل فرفره را به‌عنوان حد ضرر انتخاب کنید.

مزایای ترید کندل Spinning Top

در ادامه مزایای استفاده از کندل فرفره برای تحلیل بازار و ترید را شرح می‌دهیم.

شناسایی راحت کندل فرفره

یکی از مزایای استفاده از کندل spinning top در تحلیل تکنیکال که کمتر به آن توجه می‌شود ولی می‌توان از آن به‌عنوان اولین مزیت این الگوی شمعی یاد کرد، راحتی تشخیص این الگو در نمودار قیمت است. کندل فرفره بدنه‌ای کوچک و شدوهایی بلند دارد و با توجه به اینکه الگویی تک کندلی است، بنابراین تریدرها به‌راحتی می‌توانند آن را در نمودار قیمت پیدا کنند. با توجه به این موضوع شناسایی این الگوی شمعی حتی برای افراد تازه‌کار نیز راحت است.

از سویی دیگر با توجه به اینکه کندل فرفره را به‌راحتی می‌توان در نمودار قیمت مشخص کرد، بنابراین طراحی استراتژی معاملاتی با استفاده از این الگو نیز آسان‌تر است.

برای مثال یکی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از الگوی spinning top در نمودار قیمت می‌تواند به‌ این ترتیب طراحی شود که در روندهای صعودی یا نزولی زمانی که این الگوی کندلی ظاهر شود، نباید هیچگونه اقدامی کرد تا کندل بعدی کامل شود. در این حالت تریدرها می‌توانند در استراتژی‌های معاملاتی خود شرایطی را در نظر بگیرند که با توجه به نوسانات بازار مربوطه احتمال معاملات موفق را افزایش دهد.

بررسی جهت‌گیری قیمت روزانه

با وجود اینکه کندل spinning top از نظر تحلیل تکنیکال یک الگوی خنثی محسوب می‌شود و نشانه‌ای از وجود تردید در بازار در مورد جهت حرکت قیمت است، می‌توانید با تحلیل دقیق‌تر همین یک کندل، تا حدی مسیر احتمالی بازار در روز بعد را حدس بزنید. برای این منظور کافی است تا تایم‌فریم نمودار را کاهش دهید. برای مثال در صورتی که الگوی شمعی spinning top در نمودار با تایم‌فریم روزانه ایجاد شود، می‌توانید تایم‌فریم نمودار را به ساعتی کاهش دهید تا نحوه شکل‌گیری کندل فرفره در طول روز را متوجه شوید.

فرض کنید در ساعات ابتدایی روز قیمت به‌سرعت صعود کرده، سپس ناگهان روند قیمت معکوس شده و به پایین‌ترین سطح خود رسیده و درنهایت، تا حدود وسط مسیر بازگشته و در همان محدوده بسته شده است. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت که تمایل کلی بازار به سمت روندی نزولی است. البته این چرخه می‌تواند بیش از یک‌بار هم در طول روز ایجاد شود، به‌ویژه در زمانی که دارایی مورد نظر نوسانات زیادی داشته باشد و حجم معاملات نیز بالا باشد.

البته لازم به ذکر است که این روش تحلیلی با استفاده از الگوی شمعی فرفره جایگزینی برای استراتژی دریافت تایید با کندل بعد از الگوی فرفره نیست و برای انجام معاملات موفق می‌بایست به نحوه شکل‌گیری کندل بعدی نیز توجه کرد.

ترید در روندهای پرشتاب قیمتی

الگوی شمعی spinning top برای انجام معاملات مبتنی بر مومنتوم که بر روی شتاب حرکت قیمت تمرکز دارد نیز توسط تریدرها استفاده می‌شود. در این حالت استفاده از این الگوی شمعی می‌تواند نواحی ورود به معامله مناسبی را به تریدرها ارائه کند.

دارایی‌هایی که نوسانات زیادی را در بازه‌های زمانی کوتاهی تجربه می‌کنند، می‌توانند در بازه‌های کوتاه با سرعت و قدرت بالایی حرکت کنند. این حرکات قیمتی ممکن است به‌صورت شکست ساختار‌های قیمتی در یک روند خنثی بلندمدت ظاهر شود. در این حالت قیمت می‌تواند با قدرت بالایی جهش کند و در بازه‌های زمانی کوتاهی سقف‌ها و کف‌های جدیدتری ثبت کند.

مشکل اصلی در زمان ترید بازارهای نوسانی، پیدا کردن قیمت مناسب برای ورود به معامله است. زیرا ممکن است قیمت در هر روز تغییرات قابل‌توجهی داشته باشد، بدون اینکه نقطه ورود واضحی همراه با حد ضرری مشخص ارائه کند. در این حالت به‌سختی می‌توان نسبت ریسک به بازده مطلوبی را برای معاملات تعیین کرد.

در چنین بازار پر نوسانی تشکیل الگوی شمعی فرفره می‌تواند نشانه‌ای از توقف موقت قیمت باشد، زیرا با وجود نوسانات شدید در طول روز که در سایه‌های بلند کندل فرفره دیده می‌شود، قیمت توانسته در ناحیه‌ای نزدیک به باز شدن کندل فرفره بسته شد.

در این حالت تریدرها می‌توانند منتظر بمانند تا کندل یا کندل‌های بعدی در نمودار ظاهر شود تا بتوانند تصمیم بهتری برای ورود به معامله بگیرند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که قمیت در کوتاه‌مدت به حالت تعادل نسبی رسیده باشد. این بازه زمانی معمولا به‌عنوان روزهای مکث در بازار شناخته می‌شود که در آن پس از یک حرکت پرشتاب قیمتی، کندل‌ها کوتاه‌تر می‌‌شوند و قبل از حرکت قدرتمند بعدی در دارایی مربوطه، نوعی استراحت قیمتی ایجاد می‌شود.

معایب ترید با کندل فرفره

در ادامه برخی از معایب مربوط به ترید با الگوی شمعی فرفره را بیان می‌کنیم.

عدم توانایی در پیش‌بینی قیمت

الگوی فرفره به‌عنوان الگویی خنثی یک ضعف عمده دارد و آن ناتوانی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت است. به عبارت دیگر الگوی شمعی spinning top به‌تنهایی نمی‌تواند برای پیش‌بینی روندهای آتی قیمت استفاده شود. با توجه به اینکه کندل spinning top وجود نوعی تردید در بازار را نشان می‌دهد بنابراین این الگوی شمعی تنها نمایان‌گر وجود بلاتکلیفی در یک بازه زمانی مشخص است.

به همین دلیل کندل فرفره معمولا همراه با کندل بعدی در نمودار تحلیل می‌شود تا مشخص شود که آیا دارایی مربوطه در مسیر روند قبلی خود باقی‌ می‌ماند یا احتمال بازگشت روند وجود دارد. بنابراین برای ترید با استفاده از کندل فرفره نباید تنها به این کندل اکتفا کنیم و لازم است تا علاوه بر کندل‌های بعدی از سایر ابزارهای تحلیلی نیز برای تایید روند آتی استفاده کنیم.

افزایش سیگنال‌های اشتباه

دریافت سیگنال اشتباه از کندل فرفره به این معنی است که در روندهای بلندمدت ممکن است برای مدت زمانی خاصی مثلا چند روز یا چند هفته قیمت به‌صورت افقی یا خنثی بین دو بازه قیمتی نوسان کند. این بازه قیمتی که در دل یک روند صعودی یا نزولی بلندمدت‌ در بازار ایجاد می‌شود، الزاما به معنی تردید بازار نسبت به جهت حرکت آینده نیست. بلکه ممکن است صرفا به دلیل کاهش حجم معاملات در آن دوره خاص باشد، نه تغییری واقعی در جو روانی بازار یا جهت روند.

در بازارهای رونددار ممکن است در مواردی بازار با کاهش حجم معاملات مواجه شود. این حالت ممکن است به دلیل کاهش علاقه سرمایه‌گذاران برای دارایی موردنظر ایجاد شود که باعث کاهش نقدینگی در بازار و تشکیل الگوهای شمعی فرفره در این نواحی می‌شود.

کاهش علاقه به ترید برای یک دارایی خاص باعث می‌شود تا دارایی مربوطه بین دو ناحیه قیمتی بالا و پایین نوسان‌های شدیدی را تجربه کند که در نهایت باعث تشکیل کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌هایی بلند در نمودار مربوطه می‌شود. بنابراین برای شناسایی الگوهای شمعی فرفره معتبر در نمودار قیمت می‌‌بایست از اندیکاتورهای حجم نیز استفاده کنیم تا بتوانیم این الگوهای شمعی را بهتر تحلیل کنیم.

مقایسه کندل فرفره با الگوهای مشابه

در ادامه سعی می‌کنیم کندل فرفره را با برخی از الگوهای شمعی مشابه در نمودار قیمت مقایسه کنیم. مقایسه کندل فرفره با الگوهای کندل استیک مشابه در نمودار قیمت به تریدرها در شناسایی و تفکیک بهتر کندل spinning top کمک می‌کند.

کندل‌های دوجی و spinning top

کندل‌های دوجی و فرفره هر دو از الگوهای شمعی خنثی محسوب می‌شوند که نمایان‌گر وجود تردید در بازار مربوطه هستند. اما همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تفاوت عمده‌ای که بین کندل‌های دوجی و فرفره در نمودار قیمت وجود دارد این است که با وجود فاصله نزدیک بین باز شدن و بسته شدن قیمت در کندل فرفره، این الگوهای شمعی دارای بدنه واقعی هستند. تفاوت دیگر کندل‌های دوجی و فرفره در طول سایه‌های بالایی و پایینی آن‌ها است که کندل‌های فرفره دارای طول سایه‌های بالایی و پایینی بلندتری نسبت به کندل‌های دوجی هستند.

بنابراین زمانی که کند‌ل‌های دوجی را با کندل spinning top مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که کندل‌های دوجی معمولا بدنه‌ای واقعی ندارند و نسبت به کندل‌های فرفره سایه‌های کوتاه‌تری دارند. از لحاظ کاربرد در زمان ترید نیز در بازارهای رونددار از هر دو نوع کندل می‌توان به‌طور مناسبی استفاده کرد. البته تفاوتی که در کاربرد این دو نوع کندل در زمان ترید وجود دارد، بیشتر تفاوت در استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای خنثی است که در این حالت با توجه به سایه‌های بلندتر موجود در کندل فرفره، این الگو نسبت به کندل‌های دوجی نوسان شدیدتری را در بازار موردنظر نشان می‌دهد.

مقایسه کندل فرفره و چکش

هر دو کندل فرفره و چکش الگوهایی تک کندلی در بازار هستند اما تفاوت عمده‌ای که از لحاظ کاربردی بین آن‌ها وجود دارد این است که برخلاف کندل‌ فرفره که الگویی خنثی در نمودار است، کندل چکش الگویی صعودی است که معمولا سیگنالی برای برگشت قیمت از روند نزولی به سطوح بالاتر محسوب می‌شود.

سایه بلند پایینی در الگوی چکش برگشت شدید قیمت را از سطوح پایین‌تر قیمتی در بازار موردنظر نشان می‌دهد. کندل چکش بیان‌گر این است که دارایی به کمینه قیمتی خود رسیده و تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده است. این موضوع باعث می‌شود که کندل چکش در سطحی بالاتر بسته شود و نشان‌دهنده احتمال شروع روندی صعودی در بازار موردنظر است.

مقایسه پین‌بار و کندل spinning top

هر دو الگوی شمعی پین‌بار و فرفره الگوهایی تک کندلی هستند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید الگوهای شمعی پین‌بار دارای بدنه‌ای بزرگتر هستند و در طرف مقابل سایه بلند خود، سایه‌ای کوتاه دارند. با توجه به شکل ظاهری پین‌بارها این الگوهای کندل استیک می‌توانند در انتهای روندهای صعودی همانند الگوهای برگشتی نزولی و در انتهای روندهای نزولی همانند الگوهای برگشتی صعودی در نمودار قیمت عمل کنند.

سوالات متداول کندل فرفره

در ادامه برخی از سوالات متداول و مرتبط با الگوی شمعی فرفره را شرح می‌‌دهیم.

تایم‌فریم معتبر برای استفاده از کندل spinning top چیست؟

هر اندازه تایم‌فریم بالاتری انتخاب شود، برای ترید الگوی فرفره معتبرتر است. البته این قانونی کلی است و برای سایر الگوهای قیمتی نیز صادق است. بنابراین انتخاب تایم‌فریم مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.

برای مثال درصورتی که دارایی را خریداری کرده‌اید و قصد دارید آن را برای چند روز تا چند هفته نگه دارید، استفاده از تایم‌فریم روزانه برای تحلیل بازار مربوطه برای شما مناسب‌تر از استفاده از تایم‌فریم ساعتی است. البته الگوی فرفره را با توجه به روش انتخابی برای ترید در بازار مربوطه می‌توان در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز در نمودار بررسی کرد.

اهمیت کندل فرفر چیست؟

اهمیت کندل فرفره در نمایش نقطه تصمیم‌گیری در بازار است. الگوهای خنثی در تحلیل تکنیکال مانند کندل spinning top بیان‌گر نوعی عدم قطعیت در انتخاب جهت روند در بازار هستند. در زمان تشکیل کندل فرفره هیچکدام از خریداران و فروشندگان در بازار مربوطه نسبت به دیگری برتری ندارد. بنابراین دارایی در تایم‌فریم مربوطه بدون روند است. این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که در زمان تشکیل این الگوی شمعی بازار در حال تصمیم‌گیری برای ادامه روند یا برگشت روند است.

کندل spinning top صعودی است یا نزولی؟

کندل فرفره نه صعودی است و نه نزولی. کندل فرفره کندلی خنثی است که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان در بازه زمانی مربوطه است. این موضوع در زمان تشکیل الگوی فرفره در روندهای صعودی و نزولی صادق است. با توجه به اینکه الگوی فرفره تنها نشانه‌ای از تردید بازار نسبت به ادامه‌دار بودن یا نبودن روند فعلی است، بنابراین برای درک بهتر مسیر احتمالی بازار باید کندل بعدی را همراه با الگوی فرفره تحلیل کرد تا مشخص شود آیا این بلاتکلیفی در بازار به ادامه روند ختم می‌شود یا منجر به بازگشت روند می‌شود.

ایا کندل فرفره الگویی برگشتی است؟

خیر. الگوی فرفره به‌تنهایی کندلی خنثی است و الگویی بازگشتی محسوب نمی‌شود. بنابراین هیچ تضمینی برای برگشت قیمت بعد از تشکیل الگوی فرفره در نمودار وجود ندارد. از سویی دیگر هیچ‌کدام از الگوهای شمعی نیز نمی‌توانند به‌طور قطعی برگشت بازار را نشان دهند. تشکیل کندل فرفره در نمودار قیمت به این دلیل است که قیمت در بازه زمانی مربوطه نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و از سطوح بالاتر قیمتی به سمت سطوح پایین‌تر قیمت یا برعکس حرکت کرده است.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

الگوهای فرفره یکی از انواع الگوهای کندل استیک هستند که در تحلیل تکنیکال بررسی می‌شوند. این موضوع اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات موفق را نشان می‌دهد. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در ابتدا لازم است با مفاهیمی مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی آشنا شویم.

این نواحی باعث می‌شوند تا قیمت به آن‌ها واکنش نشان دهد. با توجه به اینکه هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی روندهای قیمتی و پیش‌بینی آن‌ها برای ترید است، لازم است تا با ابزارهایی مانند خطوط روند و انواع اندیکاتورها و اسیلاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال آشنا شویم. برای این منظور در ابتدا لازم است تا نحوه استفاده از این ابزارهای تحلیلی را در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو یاد بگیریم.

در گام بعدی برای یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانیم با استفاده از ترکیب ابزارهای تحلیلی، استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را برای انجام تریدهای موفق طراحی کنیم. برای درک مفاهیم مربوط به تحلیل تکنیکال می‌توانید از فیلم‌های آموزشی فرادرس در این حوزه استفاده کنید. در فهرست زیر برخی از این فیلم‌های آموزشی را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس با کندل spinning top آشنا شدیم و انواع صعودی و نزولی آن را در نمودار بررسی کردیم. در ادامه به این موضوع پرداختیم که کندل spinning top بیان‌گر چیست و کندل فرفره دوقلو را شرح دادیم. سپس به بررسی کندل فرفر در نمودار قیمت پرداختیم. برای این منظور کندل spinning top را در انتهای روندهای صعودی، میانه روندهای صعودی، انتهای روندهای نزولی، میانه روندهای نزولی و در بازارهای بدون روند شرح دادیم.

در ادامه نحوه ترید با کندل فرفره را آموختیم و برخی از استراتژی‌های متداول در ترید این الگوی شمعی را یاد گرفتیم. برای این منظور استراتژی کندل فرفره و شاخص قدرت نسبی، ترید کندل فرفره با اندیکاتور مکدی، ترید کندل فرفره با ابزار فیبوناچی و استفاده از حجم در ترید کندل فرفره را بیان کردیم.

مزایا و معایب ترید با الگوی کندل فرفره را شرح دادیم و در ادامه الگوی کندلی فرفره را با سایر الگوهای شمعی مانند کندل دوجی، چکش و پین‌بار مقایسه کردیم. در پایان نیز برخی از سوالات متداول مربوط به الگوی کندلی spinning top را پاسخ دادیم.