الگوهای کندل استیک نمایی بصری از حرکات قیمت در بازارهای مالی را به تریدرها نشان می‌دهند. الگوهای شمعی جو حاکم بر بازار را منعکس می‌کنند و برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌شوند. برای بررسی الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال تریدرها از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی از کندل‌های قیمتی تشکیل شده‌اند که تریدرها می‌توانند نوسانات قیمتی را در بازه‌های زمانی مختلف با استفاده از آن‌ها رصد کنند. با توجه به تایم‌فریم انتخابی، هر کندل قیمتی اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته‌شدن، کمینه و بیشینه قیمتی را به تریدرها نشان می‌دهد. الگوهای شمعی می‌توانند از یک کندل یا ترکیب چند کندل در نمودار ایجاد شوند. در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا این الگوها را تعریف می‌کنیم و در ادامه با توجه به سیگنال‌های صعودی یا نزولی مربوطه برخی از مهم‌ترین آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

الگوهای کندل استیک چیست؟

الگوهای کندل استیک حرکات قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص در قالب نمودار شمعی نشان می‌دهند. هر کندل قیمتی اطلاعات مهم زیر را در خود دارد.

• قیمت باز شدن کندل
• قیمت بسته شدن کندل
• بالاترین قیمت کندل
• کمترین قیمت کندل

بدنه کندل فاصله بین باز شدن و بسته شدن کندل را نشان می‌دهد و سایه شمع‌ها بیشینه‌ها و کمینه‌های مربوط به کندل قیمت را بیان می‌کنند. ترکیب یک یا چند کندل قیمتی الگوهایی را تشکیل می‌دهند که بیان‌گر جو بازار مربوطه هستند. تریدرها می‌توانند از این الگوهای شمعی روندهای احتمالی قیمت را در بازار موردنظر پیش‌بینی کنند.

انواع الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به انواع زیر تقسیم کرد.

• الگوهای کندل استیک برگشتی صعودی
• الگوهای کندل استیک برگشتی نزولی
• الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده

یادگیری الگوهای شمعی در بازار کریپتو با فرادرس

یکی از بازارهایی که در آن تریدرها می‌توانند با استفاده از الگوهای کندل استیک، قیمت را تحلیل کنند، بازار ارزهای دیجیتال است. در بازار ارزهای دیجیتال تریدرها می‌توانند نوسانات قیمت رمزارزها را مشاهده و با تحلیل آن‌ها نسبت به ترید در بازار مربوطه اقدام کنند.

برای این منظور می‌توانند با استفاده از الگوهای شمعی موجود در تحلیل تکنیکال نواحی مناسبی را برای ورود به معامله و خروج از آن‌ها پیدا کنند. تریدرها برای اینکه بتوانند معاملات موفقی را در بازار ارزهای دیجیتال انجام دهند در ابتدا لازم است تا شرایط بنیادی رمزارز موردنظر را بررسی کنند و با توجه به آن روندهای اصلی قیمتی در آخرین بازه‌های زمانی را در نمودار مربوطه بررسی کنند. سپس می‌توانند با پیدا کردن الگوهای کندل استیک مناسب در جهت روندهای اصلی به بازار مربوطه ورود کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال و شناسایی الگوهای شمعی در این بازار، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

الگوهای کندل استیک صعودی

الگوهای کندل استیک صعودی از ترکیب یک یا چند کندل قیمتی تشکیل می‌شوند و بیان‌گر احتمال تغییر جهت از روند نزولی به صعودی یا ادامه روند صعودی در نمودار قیمت هستند. الگوهای کندل استیک صعودی این موضوع را نشان می‌ دهند که فشار خرید از فشار فروش در بازار مربوطه بیشتر است.

افزایش فشار خرید نسبت به فشار فروش باعث بالا رفتن قیمت می‌‌شود. بنابراین تریدرها از الگوهای شمعی صعودی برای پیدا کردن نواحی مناسب برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ استفاده می‌کنند. در ادامه برخی از الگوهای شمعی صعودی متداول را در نمودار قیمت شرح می‌‌دهیم.

۱. الگوی شمعی چکش

«الگوی کندل استیک چکش» (Hammer Candlestick Pattern) یکی از انواع الگوهای شمعی برگشتی صعودی است که در انتهای روندهای نزولی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود.

این الگو بدنه‌ای کوچک در قسمت بالای کندل و سایه‌ای بلند در قسمت پایین بدنه دارد. الگوی شمعی چکش این موضوع را نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش و ریزش قیمت، خریداران به بازار ورود کرده‌اند و احتمال برگشت قیمت به سطوح بالاتر وجود دارد. پیش‌بینی قیمتی که از این الگو می‌‌توان انجام داد این است که احتمال خاتمه روند نزولی و شروع روند صعودی در بازار مربوطه وجود دارد.

۲. الگوهای کندل استیک چکش معکوس

«الگوی چکش معکوس» (Inverted Hammer Pattern) یکی از انواع الگوهای برگشتی صعودی در نمودار قیمت است که معمولا در انتهای روند‌های نزولی تشکیل می‌شود. الگوی چکش معکوس شکلی شبیه چکش وارون دارد. بنابراین این الگو سایه‌ای بلند در بالای کندل و سایه‌ای کوتاه در پایین‌ بدنه دارد. الگوی چکش وارون ممکن است در پایین بدنه کندل بدون شدو باشد.

الگوی چکش وارون نشان‌دهنده این است که خریداران تلاش کرده‌اند تا قیمت را بالا بیاورند ولی با مقاومت روبرو شده‌اند. کندل صعودی بعد از کندل چکش وارون، برگشت قیمت را تایید می‌کند.

۳. الگوی کندل نفوذی

«الگوی کندل نفوذی» (Piercing Pattern) یکی از الگوهای دوکندلی در تحلیل تکنیکال است که احتمال برگشت صعودی قیمت در بازار مربوط را نشان می‌دهد. الگوی کندل نفوذی در انتهای روندهای نزولی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این الگوی کندلی از دو کندل تشکیل شده است که در آن کندل اولی نزولی و کندل دومی صعودی است. کندل دومی پایین‌تر از کندل اولی باز می‌شود و در سطحی قیمتی بالاتر از میانه کندل اولی بسته می‌‌شود. این الگو بیان‌گر تغییراتی در جو حاکم در بازار از روندی نزولی به صعودی است.

۴. الگوهای کندل استیک اینگالف صعودی

از دیگر الگوهای کندل استیک صعودی در نمودار قیمت می‌توان به «الگوی شمعی اینگالف صعودی» (Bullish Engulfing Pattern) اشاره کرد. این الگوی شمعی از یک کندل نزولی کوچک که بعد از آن کندل صعودی بزرگتری قرار دارد در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. کندل صعودی دوم به‌گونه‌ای است که کل کندل نزولی اولی را می‌پوشاند. الگوهای کندل استیک اینگالف صعودی این موضوع را نشان می‌دهند که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر شده است و احتمال حرکت قیمت در جهت صعودی بیشتر است.

۵. الگوی کندل استیک فرفره صعودی

«الگوی کندل استیک فرفره صعودی» (Bullish Spinning Top Pattern) دارای بدنه‌ای کوچک و سایه‌هایی بلند در دو طرف بدنه کندل است. این الگوی نشان‌دهنده وجود بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشندگان است. با توجه به این موضوع زمانی که این الگو در انتهای روندهای نزولی در نمودار قیمت تشکیل شود، این موضوع را بیان می‌کند که قدرت فروشندگان کاهش یافته است و احتمال تغییر جهت به سمت سطوح بالاتر قیمتی وجود دارد.

۶. الگوهای کندل استیک ستاره صبحگاهی

«الگوی ستاره صبحگاهی» (The Morning Star Pattern) الگویی سه‌کندلی در نمودار قیمت است که بیان‌گر احتمال برگشت صعودی قیمت است. برای شناسایی این الگوی شمعی در نمودار قیمت می‌توانیم موارد زیر را بررسی کنیم.

• کندلی نزولی و بلند در ابتدای این الگو
• کندل دومی بدنه‌ای کوچک دارد و معمولا با گپ قیمتی در پایین کندل اول قرار می‌گیرد.
• کندل سومی بلند و صعودی است و معمولا بالاتر از میانه کندل اولی بسته می‌شود.

الگوی ستاره صبحگاهی در نمودار قیمت نشانه‌ای از تغییر فشار فروش به فشار خرید در بازار موردنظر است.

۷. الگوهای کندل استیک سه سرباز سفید

«الگوی سه سرباز سفید» (Three White Soldiers Pattern) یکی دیگر از الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که از سه کندل صعودی متوالی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این کندل‌ها سایه‌هایی کوچک دارند و حتی ممکن است بدون سایه تشکیل شوند. هر کدام از این کندل‌ها در الگوی سه سرباز سفید در میان کندل قبلی شکل می‌گیرند و حرکت صعودی پایداری را نشان می‌دهند. این الگوی شمعی بیان‌گر شروع روند صعودی پایداری در بازار مربوطه است.

۸. الگوی سه کندل درونی صعودی

«الگوی سه کندل درونی صعودی» (Three Inside Up Pattern) نوعی سیگنال بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. این الگو از سه کندل با شرایط زیر تشکیل شده است.

• کندل اول یک کندل نزولی و بلند است.
• سپس یک کندل صعودی کوچک‌تر ظاهر می‌شود که درون بدنه کندل اول قرار دارد.
• در نهایت کندل سوم یک کندل صعودی است که بالاتر از سقف کندل اول بسته می‌شود.

این الگو نشان‌دهنده تضعیف فشار فروش در بازار است و احتمال تغییر روند از حالت نزولی به صعودی را در بازار مربوطه افزایش می‌دهد.

۹. الگوهای کندل استیک هارامی صعودی

«الگوی کندل استیک هارامی صعودی» (Bullish Harami Pattern) یکی از انواع الگوهای شمعی دو کندلی است که از یک کندل صعودی کوچکتر در میان کندل بزرگتر نزولی قبلی تشکیل شده است. این الگوی کندلی احتمال برگشت قیمت را در بازار مربوطه نشان می‌دهد. این الگوی شمعی نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش پیدا کرده است و احتمال سلطه خریداران در بازار موردنظر افزایش یافته است.

۱۰. الگوی کندل استیک انبرک صعودی

«الگوی کندل استیک انبرک صعودی» (Tweezer Bottom Pattern) یکی از انواع الگوهای برگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال است که از دو کندل با کمینه‌هایی یکسان در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. ایجاد الگوی انبرک صعودی در نمودار قیمت این موضوع را بیان می‌کند که روند نزولی به ناحیه‌ای حمایتی رسیده است و احتمال برگشت روند به سمت بالا وجود دارد.

۱۱. الگوی شمعی ضد حمله صعودی

«الگوی کندل استیک ضد حمله صعودی» (Bullish Counterattack Pattern) از دو کندل شمعی تشکیل می‌شوند که در آن‌ها کندل اولی نزولی و کندل دومی صعودی است. نحوه تشکیل این الگوی شمعی به این ترتیب است که در ابتدا کندل نزولی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود و در ادامه کندل صعودی دوم پایین‌تر از کندل اولی ظاهر می‌شود.

قیمت باز شدن کندل صعودی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل نزولی اولی است ولی قیمت بسته شدن کندل صعودی تقریبا برابر با قیمت بسته شدن کندل نزولی اولی است. تشکیل این الگوی قیمتی در نمودار به این معنی است که پس از فشار فروش در بازار، خریداران توانسته‌اند قیمت را در بازار مربوطه بالا بیاورند و فشار خرید ایجاد کنند. این موضوع می‌تواند احتمال برگشت روند به سطوح بالاتر را افزایش دهد.

۱۲. الگوی کیکر صعودی

«الگوی کیکر صعودی» (Bullish Kicker Pattern) یکی از انواع الگوهای برگشتی قوی در نمودار محسوب می‌شود. نحوه تشکیل این الگو در نمودار قیمت به این ترتیب است که در ابتدا کندلی نزولی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود و در ادامه کندلی صعودی در نمودار ظاهر می‌شود.

کندل صعودی به‌گونه‌ای ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی باشد و در قیمت‌های بالاتری بسته می‌شود. تشکیل این الگوی کندل استیک در نمودار به این معنی است که تغییر قابل‌توجهی در جو روانی حاکم در بازار ایجاد شده و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش یافته است.

۱۳. الگوی شمعی کودک رها‌ شده صعودی

یکی از الگوهای نادر در تحلیل تکنیکال «الگوی کندل استیک کودک رهاشده» (Bullish Abandoned Baby Pattern) است. این الگوی شمعی نیز احتمال ایجاد تغییر روند به سمت سطوح بالاتر قیمتی را نشان می‌دهد. الگوی شمعی کودک رها شده از سه کندل تشکیل شده است.

کندل ابتدایی در این الگو را کندلی بلند و نزولی تشکیل می‌دهد. در ادامه کندلی دوجی با فاصله از کندل اولی و در پایین آن ایجاد می‌شود. کندل سومی در این الگو، کندلی صعودی و بلند است که با فاصله از کندل دوجی به طرف بالا در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این الگوی شمعی در نمودار به معنی تغییر جهتی قوی در نمودار مربوطه از روند نزولی به صعودی است.

۱۴. الگوی دوجی ستاره صبحگاهی

«الگوی دوجی ستاره صبحگاهی» (Morning Star Doji Pattern) بسیار شبه به الگوی ستاره صبحگاهی است و در آن کندل وسطی دوجی است. کندل دوجی که در میان این الگو تشکیل می‌شود، بیان‌گر وجود نوعی بی‌تصمیمی در انتخاب جهت بازار در میان معامله‌گران است. اما با تشکیل کندل صعودی بعدی، احتمال برگشت قیمت به سمت سطوح بالاتر افزایش پیدا می‌کند. این الگو سیگنالی برای تغییر روند نزولی به صعودی در نمودار مربوطه است.

۱۵. کندل دوجی سنجاقک

«کندل دوجی سنجاقک» (Dragonfly Doji Pattern) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این کندل بدنه‌ای کوچگ در بالا و سایه‌ای بلند در پایین دارد که نشان می‌دهد با وجود فشار فروش، خریداران در طول بازه زمانی معاملاتی توانسته‌اند قیمت را به‌طور قابل‌توجهی بالا بکشند.

۱۶. الگوهای کندل استیک سه ستاره صعودی

«الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی» (Bullish Tri Star Pattern) یکی از انواع نادر الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که سیگنالی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی محسوب می‌شود. این الگوی شمعی از سه کندل دوجی پشت سر هم تشکیل شده است که کندل دوجی میانی پایین‌تر از دو کندل دوجی اولی و آخری در نمودار ظاهر می‌شود. تشکیل شدن این الگوی شمعی در نمودار قیمت این موضوع را بیان می‌کند که بعد از ایجاد فشار فروش در بازار موردنظر، قیمت در نمودار مربوطه دچار نوعی بی‌تصمیمی در انتخاب روند شده است.

با توجه به این موضوع زمانی که الگوی سه ستاره صعودی در انتهای روندهای نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند، به معنی تضعیف روند نزولی هستند و احتمال برگشت قیمت به نواحی بالاتر را افزایش می‌دهند.

۱۷. الگوی هیکاکی صعودی

«الگوی هیکاکی صعودی» (Bullish Hikkake Pattern) یکی از الگوهای کندل استیک صعودی در تحلیل تکنیکال است که معمولا در بازارهای نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. این الگوی شمعی با یک «کندل درونی» (Inside Bar) شروع می‌شود. در زمان تشکیل کندل درونی حرکت قمیت کاملا در محدوده کندل قبلی قرار دارد ونشان‌دهنده فاز تثبیت یا تردید در بازار است. اما کندل بعدی، برخلاف جهت مورد انتظار حرکت می‌کند و با ایجاد یک شکست جعلی، فروشندگان را در دام می‌‌اندازد.

با این حال، بازار به‌سرعت جهت خود را تغییر می‌دهد و یک حرکت صعودی قوی شروع می‌شود که نشان می‌‌دهد خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست گرفته‌اند. این الگو برای معامله‌گرانی که به‌ دنبال کسب سود از برگشت روند هستند، الگوی ارزشمندی محسوب می‌شود. اهمیت این الگو در نمودار قیمت زمانی بیشتر می‌شود که در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی شکل بگیرد یا با افزایش حجم معاملات تایید شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو می‌توانید مطلب الگوی هیکاکی چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

مثال الگوی برگشتی صعودی در نمودار

در این مثال تصویری همان‌طور که مشاهده می‌کنید در انتهای روندی نزولی یکی از انواع الگوهای برگشتی صعودی در نمودار قیمت به‌نام الگوی اینگالف صعودی تشکیل شده است. پس از شکل‌گیری این الگوی شمعی در نمودار مربوطه قیمت تغییر جهت داده و به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است.

برای اینکه بتوانید با استفاده از الگوهای شمعی موجود در نمودار قیمت ترید کنید لازم است تا با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا شوید. برای این منظور می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

الگوهای کندل استیک نزولی

الگوهای کندل استیک نزولی الگوهایی هستند که از ترکیب یک یا چند کندل قیمتی در نمودار ایجاد می‌شوند. این الگوها بیان‌گر برگشت روند از حالت صعودی به نزولی یا ادامه روندهای نزولی در نمودار مربوطه هستند.

الگوهای کندل استیک نزولی در نمودار افزایش فشار فروش نسبت به خرید را نشان می‌دهند که باعث ریزش قیمت در بازار مربوطه می‌شود. بنابراین تریدرها با شناسایی این الگوهای نزولی سعی می‌کنند موقعیت‌های مناسبی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت در نمودار موردنظر پیدا کنند. در ادامه سعی می‌کنیم برخی از الگوهای کندل استیک نزولی متداول در تحلیل تکنیکال را شرح دهیم.

۱۸. الگوی کندل استیک مرد به‌دار آویخته

«الگوی شمعی مرد به‌دار آویخته» (Hanging Man Candlestick Pattern) یکی از انواع الگوهای کندل استیک نزولی برگشتی در تحلیل تکنیکال است که در انتهای روندهای صعودی در نمودار قیمت ایجاد می‌شود. این الگو از بدنه‌ای کوچک در بالای این الگو و سایه‌ای طویل در قسمت پایین بدنه تشکیل شده است.

الگوی شمعی مرد به‌دار آویخته این موضوع را در بازار مربوطه نشان می‌دهد که با وجود فشار خریداران در بالا بردن قیمت، فروشندگان توانسته‌اند در بازه زمانی معاملاتی قیمت را پایین بیاورند. در ادامه الگوهای کندلی را ذکر می‌کنیم که برای تایید برگشت قیمت به سطوح پایین‌تر توسط تریدرها استفاده می‌شوند.

۱۹. الگوی شمعی پوشش ابر سیاه

«الگوی کندل استیک پوشش ابر سیاه» (Dark Cloud Cover Pattern) یکی از انواع الگوهای برگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است که در انتهای روندهای صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. برای شناسایی این الگو لازم است به موارد زیر دقت کنیم.

• کندل ابتدایی در این الگو صعودی است.
• کندل دومی در این الگو کندلی نزولی است که بالاتر از کندل اولی باز می‌شود و پایین‌تر از میانه کندل اولی بسته می‌شود.

تشکیل الگوی شمعی پوشش ابر سیاه در نمودار قیمت نشانه‌ای از افزایش فشار فروش در بازار مربوطه است.

۲۰. الگوی شمعی اینگالف نزولی

«الگوی کندل استیک اینگالف نزولی» (Bearish Engulfing Pattern) یکی از انواع الگوهای برگشتی نزولی پرقدرت در تحلیل تکنیکال است. این الگوی از دو کندل کنار هم تشکیل شده است که کندل اولی صعودی و کوچک است و کندل دومی بزرگتر از کندل اولی و نزولی است. لازم به ذکر است که کندل نزولی دوم در این الگو به‌طور کامل کندل صعودی کوچک‌تر اولی را می‌پوشاند.

الگوی شمعی اینگالف نزولی در نمودار قیمت این موضوع را نشان می‌دهد که فروشندگان در بازار مربوطه قدرت را در دست دارند و احتمال ریزش قیمت افزایش پیدا می‌کند.

۲۱. الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

«الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی» (The Evening Star Pattern) در نمودار قیمت یکی از انواع الگوهای نزولی برگشتی است که از سه کندل تشکیل می‌شود. برای شناسایی این الگو در نمودار قیمت لازم است تا شرایط زیر را در نمودار بررسی کنیم.

• کندل اولی در الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی، کندلی صعودی و طویل است.
• کندل دوم در الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی، کندلی با بدنه‌ای کوچک است که با فاصله از کندل صعودی اولی تشکیل می‌شود.
• کندل سوم در الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی، کندلی نزولی با بدنه‌ای طویل است که معمولا در سطحی نزدیک به میانه کندل اولی در این الگو بسته می‌شود.

تشکیل این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای از افزایش فشار فروش در بازار و تغییر مسیر حرکت قیمت از صعودی به نزولی است.

۲۲. الگوهای کندل استیک سه کلاغ سیاه

«الگوی شمعی سه کلاغ سیاه» (Three Black Crows Pattern) از سه کندل نزولی طویل در نمودار قیمت تشکیل شده است. این کندل‌های قیمتی سایه‌هایی کوتاه دارند و در مواردی می‌توانند بدون سایه باشند. هر کندل در این الگو به‌طور پیوسته ایجاد می‌شود و می‌تواند با کندل قبلی هم‌پوشانی داشته باشد. این الگوی شمعی نشانه‌ای از افزایش فشار فروش در بازار مربوطه و سیگنالی برای شروع روندی نزولی و پایدار در نمودار قیمت است.

۲۳. الگوی سه کندل درونی نزولی

«سه کندل درونی نزولی» (Three Inside Down Pattern) یکی از الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است که از سه کندل با شرایط زیر تشیکل می‌شود.

• کندل اول یک کندل صعودی بلند است.
• کندل دوم، کندلی نزولی و کوچک‌تر است که درون بدنه کندل اول تشکیل می‌شود.
• کندل سوم، کندلی نزولی است که پایین‌تر از کف کندل اول بسته می‌شود.

این الگو بیان‌گر تضعیف قدرت خریداران است و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی محسوب می‌شود.

۲۴. الگوی شمعی هارامی نزولی

«الگوی کندل استیک هارامی نزولی» (Bearish Harami Pattern) الگویی دو کندلی است که نشان‌دهنده برگشت نزولی قیمت در نمودار مربوطه است. این الگو زمانی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود که کندلی کوچک‌تر و نزولی در میان کندل بزرگتر و صعودی قبلی در نمودار موردنظر ایجاد شود. الگوی کندل استیک هارامی نزولی بیان‌گر این موضوع است که فشار خرید در حال کاهش است و این احتمال وجود دارد که فروشندگان بتوانند در بازار مربوطه قدرت را به‌دست آورند.

۲۵. الگوی کندل استیک ستاره دنباله‌دار

«الگوی کندل استیک ستاره دنباله‌‌دار» (Shooting Star Pattern) الگویی برگشتی و نزولی در تحلیل تکنیکال است. این الگو دارای بدنه‌ای کوچک است. سایه بالایی این الگو بلند است و در پایین بدنه بدون سایه است یا سایه‌‌ای کوتاه دارد. این الگوی شمعی زمانی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود که خریداران بخواهند قیمت را بالا ببرند ولی با مقاومتی روبرو شده‌اند و قیمت کاهش پیدا کرده است. برای ترید با این الگو لازم است تا کندل‌ بعد از آن بررسی شود. در این حالت وجود کندل‌ نزولی بعدی، سیگنال نزولی مربوطه را تایید می‌کند.

۲۶. الگوهای کندل استیک انبرک نزولی در تحلیل تکنیکال

«الگوی انبرک نزولی» (Tweezer Top Pattern) یکی از الگوهای کندل استیک برگشتی و نزولی در نمودار قیمت است که از دو کندل با بیشینه‌هایی یکسان تشکیل شده است. تشکیل این الگوی شمعی در نمودار قیمت این موضوع را نشان می‌دهد که روند صعودی به مقاومتی مهم در نمودار برخورد کرده است و احتمال بازگشت روند به سطوح پایین‌تر قیمتی وجود دارد.

۲۷. الگوی ضد حمله نزولی

«الگوی ضد حمله نزولی»‌ (Bearish Counterattack Pattern) یکی از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که از دو کندل در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. کندل اولی صعودی و کندل دومی در این الگو نزولی است. نحوه تشکیل این الگو در نمودار قیمت به این شکل است که کندل نزولی دوم بالاتر از کندل صعودی اول باز می‌شود ولی ناحیه قیمتی مربوط به بسته شدن کندل نزولی دوم برابر با قیمت بسته شدن کندل صعودی اول است.

تشکیل این الگو در نمودار قیمت به این معنی است که فروشندگان توانسته‌اند برخلاف روند صعودی در کندل اول، قیمت را در بازار پایین بیاورند. این موضوع احتمال برگشت روند به سمت سطوح پایین‌تر قیمتی را افزایش می‌دهد.

۲۸. الگوهای کندل استیک فرفره نزولی

«الگوی شمعی فرفره نزولی» (Bearish Spinning Top Pattern) در نمودار قیمت با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند در دو طرف بدنه در نمودار قیمت شناسایی می‌شود. این الگوی شمعی در نمودار قیمت نشانه‌ای از وجود عدم قطعیت در بازار مربوطه است و نشان می‌دهد که هیچکدام از خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند در این بازه زمانی برتری خود را نسبت به دیگری نشان دهند. زمانی که الگوهای کندل استیک فرفره نزولی بعد از روندهای صعودی در نمودار قیمت ظاهر شوند نشانه این است که فشار خرید در حال کاهش است و احتمال برگشت روند به سطوح پایین‌تر قیمتی وجود دارد.

۲۹. الگوی کیکر نزولی

«الگوی کیکر نزولی» (Bearish Kicker Pattern) یکی از انواع الگوهای کندل استیک برگشتی قوی در نمودار قیمت است. این الگوی شمعی با کندل صعودی شروع می‌شود و در ادامه کندلی نزولی بلند در پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل صعودی باز می‌شود. کندل نزولی که با فاصله نسبت به کندل صعودی قبلی باز شده است، بدون اینکه تلاشی برای بازگشت یا پر کردن گپ قیمتی داشته باشد به سمت پایین حرکت می‌کند. این موضوع بیان‌گر تغییر شدید در جو روانی حاکم در بازار مربوطه از صعودی به نزولی است.

۳۰. الگوی دوجی ستاره عصرگاهی

«الگوی دوجی ستاره عصرگاهی» (Evening Star Doji Pattern) بسیار شبیه به الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی است. کندلی دوجی در میانه این الگو وجود دارد. ایجاد کندل دوجی به عنوان کندل وسطی در الگوی ستاره عصرگاهی این موضوع را نشان می‌دهد که میان خریداران و فروشندگان در بازار مربوطه نوعی بی‌تصمیمی وجود دارد. در این حالت تشکیل کندل نزولی بعدی، روند نزولی احتمالی را تایید می‌کند. الگوی دوجی ستاره عصرگاهی سیگنالی برای تغییر روند صعودی به نزولی در نمودار مربوطه است.

۳۱. الگوی کودک رها شده نزولی

«الگوی کودک رهاشده نزولی» (Bearish Abandoned Baby Pattern) یکی از الگوهای شمعی سه کندلی در تحلیل تکنیکال است که احتمال برگشت قیمت از صعودی به نزولی را بیان می‌کند. کندل اولی در این الگو کندلی صعودی و کندل دومی دوجی است. کندل دوجی با فاصله قیمتی از کندل صعودی اول در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه نیز کندل نزولی بلندی با فاصله قیمتی از کندل دوجی و به سمت پایین ظاهر می‌شود. تشکیل این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای از تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی است.

۳۲. الگوی دوجی سنگ قبر

«الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر» (Gravestone Doji Pattern) یکی از الگوهای برگشتی نزولی در نمودار قیمت است که در بالای روندهای صعودی در نمودار مربوطه تشکیل می‌شود. کندل دوجی سنگ قبر بدنه‌ای کوچک در قسمت پایین کندل و سایه‌ای بلند در بالای بدنه دارد.

الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر در نمودار قیمت این موضوع را نشان می‌دهد که با وجود تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت در بازه زمانی موردنظر، فروشندگان توانسته‌اند قیمت را پایین بیاورند. تشکیل الگوی دوجی سنگ قبر در نمودار قیمت احتمال پایان روند صعودی در نمودار قیمت را افزایش می‌دهد.

۳۳. الگوی سه ستاره نزولی

«الگوی سه ستاره نزولی» (Bearish Tri Star Pattern) الگوی برگشتی دیگری در نمودار قیمت است که احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. این الگوی شمعی از سه کندل دوجی در نمودار تشکیل می‌شود. کندل دوجی وسطی در بالای این الگو قرار می‌گیرد. زمانی که الگوی سه ستاره نزولی در بالای نمودار قیمت و در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود، این موضوع را نشان می‌دهد که قدرت خریداران کاهش پیدا کرده و احتمال تغییر روند به سمت پایین افزایش یافته است.

زمانی که الگوی سه ستاره نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود نشان‌گر این است که مومنتوم صعودی در بازار مربوطه کاهش پیدا کرده و فروشندگان خود را برای کنترل بازار موردنظر آمده می‌کنند که این موضوع احتمال ریزش قیمت در بازار را افزایش می‌دهد.

۳۴. الگوی شکاف صعودی دو کلاغ

«الگوی شکاف صعودی دو کلاغ» (Upside Gap Two Crows Pattern) یکی از الگوهای برگشتی نزولی نادر در نمودار قیمت است که در روندهای صعودی بازار تشکیل می‌شود. این الگو با یک کندل صعودی در نمودار شروع می‌شود. سپس کندل دوم با شکاف قیمتی به سمت بالا باز می‌شود و کاملا بالاتر از آن باقی می‌ماند. کندل سوم نیز نزولی است و در محدوده کندل دوم باز می‌شود.

اما به سمت پایین حرکت می‌کند و تا درون بدنه کندل اول نفوذ می‌کند. این الگوی قیمتی نشان‌دهنده ضعف تدریجی خریداران و افزایش فشار فروش است. معامله‌گران این الگو را به‌عنوان هشداری برای بازگشت روند از صعودی به نزولی در نظر می‌گیرند. اهمیت این الگو زمانی بیشتر می‌شود که با حجم بالای معاملاتی همراه شود یا در نواحی مقاومتی در نمودار ظاهر شود.

مثال الگوهای کندل استیک برگشتی نزولی

در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی کندل استیک برگشتی نزولی را مشاهده می‌کنید. در این مثال کندل صعودی اولیه نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. اما کندل نزولی بعدی که بالاتر از سقف کندل قبلی باز می‌شود و زیر نقطه میانی کندل صعودی بسته می‌شود، حاکی از آن است که فشار فروشندگان باعث کاهش قدرت روند صعودی در نمودار مربوطه شده است. این الگوی شمعی که الگوی پوشش ابر سیاه نام دارد، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند و آغاز حرکت نزولی در بازار مربوطه باشد.

الگوهای کندل استیک ادامه دهنده روند

برخی از الگوهای شمعی نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روندهای موجود در نمودار قیمت است و به آن‌ها الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده روند می‌گویند. الگوهای کندل استیک ادامه دهنده روند بیان‌گر مقداری وقفه در روند قیمتی در نمودار مربوطه هستند.

ولی پس از این وقفه، روند قیمتی در همان جهت قبلی ادامه پیدا می‌کند. این الگوهای قیمتی به تریدرها کمک می‌کنند تا بتوانند تاییدهای بیشتری درباره ادامه‌دار بودن روندهای قیمتی به‌دست آورند و با اطمینان بیشتری به معامله ورود کنند. در ادامه برخی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک ادامه‌‌دهنده روند را شرح می‌دهیم.

برای اینکه بتوانید با استفاده از الگوهای شمعی موجود در تحلیل تکنیکال تریدهای موفقی انجام دهید لازم است تا با نحوه مدیریت ترید در بازارهای مالی آشنا شوید. برای این منظور می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

۳۵. الگوی سه کندل بازگشتی نزولی

«الگوی سه کندل بازگشتی نزولی» (Falling Three Methods Pattern) یک الگوی ادامه‌دهنده نزولی است. برای تشخیص این الگو در نمودار قیمت لازم است تا موارد زیر را بررسی کنیم.

• در ابتدا یک کندل بلند نزولی در نمودار ایجاد می‌شود.
• سپس سه کندل صعودی کوچک در محدوده کندل اولی در نمودار تشکیل می‌شود.
• در نهایت یک کندل نزولی بلند دیگر در نمودار ایجاد می‌‌شود.

این الگو نشان‌دهنده ادامه روند نزولی پس از یک توقف موقت در بازار موردنظر است.

۳۶. الگوی سه کندل بازگشتی صعودی

«الگوی سه کندل بازگشتی صعودی» (Rising Three Methods Pattern) یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده و صعودی در تحلیل تکنیکال است. برای شناسایی این الگو در نمودار قیمت لازم است تا موارد زیر را در نمودار بررسی کنیم.

• یک کندل صعودی بلند در ابتدا تشکیل می‌شود.
• سپس سه کندل نزولی کوچک که همگی در محدوده کندل اول باقی می‌مانند.
• در نهایت یک کندل صعودی بلند دیگر در نمودار تشکیل می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش موقت، روند صعودی همچنان قدرت خود را حفظ کرده است و احتمال ادامه‌دار بودن افزایش قیمت وجود دارد.

۳۷. الگوهای کندل استیک تاسوکی صعودی

«الگوی تاسوکی صعودی» (Upside Tasuki Gap Pattern) الگویی صعودی و ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگوی در روندهای صعودی بازار مشاهده می‌شود و برای شکل‌گیری آن کندلی صعودی با فاصله‌ای قیمتی از کندل صعودی قبلی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. در ادامه کندلی نزولی تشکیل می‌شود که مقداری از فاصله بین کندل‌های صعودی اول و دوم را پر می‌کند. الگوی تاسوکی صعودی بیان‌گر احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی در بازار مربوطه است.

۳۸. الگوهای کندل استیک تاسوکی نزولی

«الگوی تاسوکی نزولی» (Downside Tasuki Gap Pattern) یکی از الگوهای ادامه‌دهنده نزولی در نمودار قیمت است. این الگو در روندهای نزولی بازار تشکیل می‌شود. برای تشکیل این الگو در ابتدا کندلی نزولی با فاصله‌ای قیمتی در پایین کندل نزولی قبلی در نمودار ظاهر می‌شود. در ادامه کندلی صعودی در نمودار تشکیل می‌شود که مقداری از فاصله قیمتی بین کندل‌های نزولی اول و دوم را در نمودار مربوطه پر می‌کند. الگوی تاسوکی نزولی نشان‌دهنده افزایش احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی در بازار مربوطه است.

۳۹. الگوی پنجره صعودی

«الگوی پنجره صعودی» (Rising Window Pattern) یکی از الگوهای ادامه‌دهنده صعودی در نمودار قیمت است که از دو کندل صعودی با فاصله قیمتی بین آن‌ها تشکیل می‌شود. ظاهر شدن الگوی پنجره صعودی در نمودار قیمت نشانه‌ای از افزایش احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی در بازار مربوطه است.

۴۰. الگوی پنجره نزولی

«الگوی پنجره نزولی» (Falling Window Pattern) یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده نزولی در نمودار قیمت است که با فاصله قیمتی ایجاد شده بین دو کندل نزولی در نمودار قیمت شناسایی می‌شود. تشکیل الگوی پنجره نزولی در نمودار قیمت نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در بازار مربوطه است و بیان‌گر این موضوع است که احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی در بازار موردنظر افزایش یافته است.

۴۱. الگوی سه گانه خارجی صعودی

«الگوی سه گانه خارجی صعودی» (Three Outside Up Pattern) از سه کندل در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. کندل اول در این الگو کندلی نزولی است. اما کندل دوم صعودی است و به‌طور کامل کندل قبلی را می‌پوشاند. در ادامه کندل سوم نیز در نمودار ظاهر می‌شود که کندلی صعودی است و در بالای کندل قبلی بسته می‌شود.

از این الگوی شمعی برای دریافت تایید بازگشت روند از نزولی به صعودی استفاده می‌شود. تشکیل الگوی سه گانه خارجی صعودی در نمودار قیمت نشانه‌ای از افزایش احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی در بازار مربوطه است.

۴۲. الگوی سه گانه خارجی نزولی

«الگوی سه گانه خارجی نزولی» (Three Outside Down Pattern) از سه کندل در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. کندل اولی در این الگوی شمعی کندلی صعودی است که به‌طور کامل توسط کندل نزولی بعدی پوشیده می‌شود. در نهایت کندل سوم نیز در نمودار ظاهر می‌شود. کندل سوم کندلی نزولی است که پایین‌تر از کندل‌ قبلی در نمودار مربوطه بسته می‌شود.

تشکیل الگوی سه گانه خارجی نزولی در نمودار قیمت تاییدی بر برگشت روند صعودی به نزولی در بازار مربوطه است و افزایش احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی در نمودار قیمت را نشان می‌‌دهد.

۴۳. الگوی مارابوزوی سفید

«الگوی مارابوزوی سفید» (White Marubozu Pattern) الگویی صعودی در نمودار قیمت است که سایه ندارد. بنابراین قیمت باز شدن و کمینه قیمت در این الگو یکسان است. از سویی دیگر قیمت بیشینه و قیمت بسته شدن کندل نیز در این الگو یکسان هستند. این الگوی صعودی در تحلیل تکنیکال نشانه‌ای از روند پرقدرت صعودی در بازار موردنظر است و سیگنالی برای ادامه روند صعودی در نمودار در نظر گرفته می‌شود.

۴۴. الگوی مارابوزوی سیاه

«الگوی مارابوزی سیاه» (Black Marubozu Pattern) یکی از الگوهای نزولی در نمودار قیمت است که بدون سایه است. این الگوی کندلی در بیشینه قیمتی خود باز می‌شود و در کمینه قیمتی خود بسته می‌شود. این الگو بیان‌گر فشار فروش شدید در بازار مربوطه است و سیگنالی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی در نمودار محسوب می‌شود.

۴۵. الگوی شمعی روی گردن

«الگوی شمعی روی گردن» (On Neck Pattern) یکی از انواع الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده صعودی در نمودار قیمت است. برای تشکیل این الگوی شمعی در ابتدا کندلی نزولی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود و در ادامه کندلی صعودی به‌گونه‌ای در نمودار مربوطه تشکیل می‌شود که قیمت بسته شدن آن تقریبا برابر با کمینه قیمت در کندل نزولی قبلی باشد. تشکیل الگوی شمعی روی گردن در نمودار این موضوع را نشان می‌دهد که فشار فروش در نمودار کم شده است و احتمال ادامه روند صعودی قبلی در نمودار مربوطه افزایش پیدا کرده است.

۴۶. الگوهای کندل استیک مت هولد

«الگوی شمعی مت هولد» (Mat Hold Pattern) یکی از انواع الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده صعودی در نمودار قیمت است. برای تشکیل این الگوی شمعی در ابتدا یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود و در ادامه سه کندل نزولی کوچک‌تر در همان محدوده قیمتی کندل صعودی اول تشکیل می‌شوند. در نهایت برای تکمیل شدن این الگوی شمعی در نمودار قیمت نیاز است تا کندل صعودی دیگری بالاتر از بیشینه کندل صعودی اولی در نمودار مربوطه بسته شود. تشکیل الگوی شمعی مت هولد نشانه‌ای از افزایش احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی در بازار موردنظر است.

۴۷. الگوی دوجی پایه بلند

«الگوی دوجی پایه‌ بلند» (Long legged Doji Pattern) الگویی خنثی در تحلیل تکنیکال است. این الگو از بدنه‌ای کوچک و سایه‌هایی بلند در دو طرف بدنه تشکیل شده است. الگوی دوجی پایه بلند بیان‌گر وجود نوسانات شدید در بازار است و نشان‌دهنده وجود نوعی بی‌تصمیمی در جهت حرکت قیمت در بازار مربوطه است. بنابراین با توجه به محل تشکیل شدن کندل دوجی پایه بلند در نمودار قیمت و شرایط بازار مربوطه این الگوی کندلی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند یا برگشت روند باشد.

مثال الگوی شمعی ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال به‌نام الگوی تاسوکی در نمودار تشکیل شده است. الگوی تاسوکی نشان‌دهنده تغییری در احساسات بازار است و هیجان میان خریداران و فروشندگان را بیان می‌کند.

الگوهای تاسوکی می‌توانند در دو حالت صعودی و نزولی در نمودار قیمت ظاهر شوند و هر کدام نمادی از توقف یا جهش در شتاب حرکتی روند مربوطه هستند. این الگو در نمودار قیمت معمولا ادامه روند غالب را نشان می‌دهد. در این الگوی شمعی معمولا احساسات بازار با روند فعلی همراستا می‌شود و احتمال ادامه روند مربوطه را افزایش می‌دهد.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

شناسایی و یادگیری نحوه ترید با استفاده از الگوهای کندل استیک یکی از مباحث مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. برای کسب مهارت در استفاده از الگوهای شمعی در ابتدا لازم است تا افراد با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال مانند روندهای قیمتی، نواحی حمایت و مقاومت آشنا شوند.

در ادامه افراد می‌توانند با درک نحوه بررسی نوسانات قیمتی در نمودارهای شمعی در مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال گام بردارند. اهمیت توجه به مفاهیم ابتدایی در تحلیل تکنیکال از این جهت است که برای انجام تریدهای موفق می‌بایست همواره به آن‌ها توجه کنیم.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال لازم است تا در کنار آشنایی با مفاهیم و ابزارهای تحلیلی، به‌طور هم‌زمان آن‌ها را در نمودارهای قیمت بررسی کنید تا بتوانید مهارت‌های تحلیلی خود را ارتقا دهید. برای یادگیری تحلیل تکنیکال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس الگوهای کندل استیک را تعریف کردیم و نحوه بررسی اطلاعات قیمتی را در کندل‌ها شرح دادیم. سپس انواع الگوهای کندل استیک را به‌طور کلی دسته بندی کردیم. در ادامه الگوهای شمعی مربوط به هر دسته را شرح دادیم. برای این منظور برای الگوهای کندل استیک برگشتی صعودی، الگوهای شمعی مانند الگوی شمعی چکش، چکش معکوس، الگوی کندل نفوذی، الگوهای اینگالف صعودی، الگوی کندل استیک فرفره صعودی و برخی دیگر از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک برگشتی صعودی را با تصویر مربوطه شرح دادیم.

سپس به معرفی انواع الگوهای کندل استیک برگشتی نزولی پرداختیم. برای این منظور الگوهایی مانند الگوی شمعی مرد به‌دار آویخته، الگوی شمعی پوشش ابر سیاه، الگوی شمعی اینگالف نزولی و برخی دیگر از مهم‌ترین الگوهای برگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال را با ارائه تصاویر مربوطه شرح دادیم. دسته سوم از الگوهای شمعی، مربوط به الگوهای ادامه‌دهنده در نمودار قیمت هستند.

برای این منظور در ادامه به الگوهای شمعی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم و برخی از مهم‌ترین آن‌ها را مانند الگوی تاسوکی صعودی، الگوی تاسوکی نزولی، الگوی پنجره صعودی و نزولی را شرح دادیم. در پایان نیز درباره نحوه یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس توضیحاتی را بیان کردیم.