واگرایی مخفی مفهومی در تحلیل تکنیکال است که در آن روند حرکتی اسیلاتور یا اندیکاتور مومنتوم در خلاف جهت حرکت روند قیمت دارایی موردنظر است. با وجود این، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه‌ روند قبلی در نمودار قیمت است. نقطه اشتراکی که واگرایی مخفی با واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال دارد این است که در هر دو واگرایی، روند حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر است. اما تفاوتی که بین واگرایی معمولی و مخفی وجود دارد این است که واگرایی معمولی بیان‌گر احتمال تغییر جهت روند قیمت است در حالیکه واگرایی مخفی بیان‌گر ادامه‌دار بودن روند قبلی در نمودار مربوطه است. در این مطلب از مجله فرادرس پس از معرفی واگرایی مخفی، نحوه شناسایی آن را شرح می‌دهیم و در ادامه استراتژی‌های ترید با استفاده از انواع واگرایی‌های صعودی و نزولی را بیان می‌کنیم.

واگرایی مخفی چیست؟

واگرایی مخفی زمانی روی می‌دهد که قیمت در حال اصلاح است، اما اندیکاتور برخلاف جهت اصلاح حرکت می‌کند و ادامه روند قبلی را تایید می‌کند. بنابراین واگرایی مخفی یکی از مفاهیم تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی ادامه روند در بازار به‌کار می‌رود. در این روش عملکرد قیمت با اندیکاتورهایی مانند اسیلاتور استوکاستیک، مکدی و شاخص قدرت نسبی مقایسه می‌شود تا نشانه هایی از حفظ روند شناسایی شود.

تفاوت واگرایی مخفی با معمولی چیست؟

تفاوت اصلی واگرایی مخفی با واگرایی معمولی در نوع سیگنالی است که این دو واگرایی ارائه می‌کنند.

• واگرایی معمولی نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند است.
• واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است.

علاوه بر این تفاوت اصلی لازم به ذکر است تشخیص واگرایی‌های معمولی راحت‌تر است اما واگرایی‌های مخفی ممکن است نیاز به دقت و تجربه بیشتری برای شناسایی داشته باشند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در زمان تشکیل واگرایی‌ مخفی قیمت روند صعودی قبلی را ادامه داده است. اما زمانی که واگرایی معمولی در نمودار تشکیل می‌شود، روند صعودی تغییر جهت داده و وارد روندی نزولی می‌شود.

دلیل شناسایی واگرایی مخفی چیست؟

تریدرها به این دلیل واگرایی مخفی را در نمودار شناسایی می‌کنند که این واگرایی احتمال ادامه روند در بازار مربوطه را نشان می‌دهد. بنابراین تریدرها می‌توانند با تشخیص این واگرایی در نمودار قیمت احتمال موفقیت خود را در انجام معاملات در جهت روند قبلی افزایش دهند.

از سویی دیگر واگرایی مخفی را می‌توان در انواع بازارهای مالی و در تایم‌فریم‌های متنوع استفاده کرد. این موضوع باعث می‌شود تا این نوع واگرایی ابزاری مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.

انواع واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی مخفی را می‌توان در دو نوع واگرایی مخفی صعودی و نزولی بررسی کرد که در ادامه هر کدام از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

واگرایی مخفی صعودی

واگرایی مخفی صعودی در روندهای افزایشی روی می‌دهد و معمولا نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن این روند است. در واگرایی مخفی صعودی قیمت یک کف قیمتی بالاتر می‌سازد که نشان‌دهنده این است که خریداران تسلط خود را بر بازار مربوطه حفظ کرده‌اند. از سویی دیگر اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی یا مکدی کف‌ قیمتی پایین‌تری نسبت به کمینه قبلی تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده تضعیف موقتی در مومنتوم بازار مربوطه است.

این ناهماهنگی میان قیمت و اندیکاتور نشان می‌دهد با وجود اصلاح قیمت، بازار همچنان تمایل دارد در روند صعودی حرکت کند. با توجه به این موضوع بسیاری از تریدرها این وضعیت را نشانه‌ای از ادامه روند صعودی می‌دانند و از آن برای ورود به معاملات خرید استفاده می‌کنند.

واگرایی مخفی نزولی

واگرایی مخفی نزولی در جریان یک روند نزولی روی می‌دهد و معمولا نشان‌ای از ادامه‌دار بودن این روند نزولی است. در این حالت قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد، در حالی‌که اندیکاتورهایی مانند مکدی یا شاخص قدرت نسبی سقفی بالاتر می‌سازد. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود اصلاح جزئی صعودی در قیمت، فروشندگان تسلط خود را بر بازار مربوطه حفظ کرده‌اند. با توجه به این موضوع تریدرها این واگرایی را به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند نزولی تلقی می‌کنند و ممکن است وارد پوزیشن‌های معاملاتی شورت در بازار مربوطه شوند.

یادگیری ترید کریپتو با فرادرس

برای انجام ترید در بازار ارزهای دیجیتال لازم است تا با انواع استراتژی‌های معاملاتی مانند استراتژی استفاده از واگرایی مخفی برای تایید روندهای قیمتی آشنا شویم. یادگیری ترید در بازار کریپتو به این معنی است که افراد بتوانند با استفاده از ابزارهای تحلیلی موجود، روندهای قیمتی را شناسایی و نوسانات آتی قیمت را در بازار رمزارزها پیش‌بینی کنند.

با توجه به این موضوع با یادگیری ترید در بازار ارزهای دیجیتال افراد می‌توانند نواحی ورود و خروج بهینه‌ای را برای ترید پیدا کنند. علاوه بر استفاده از ابزارها و استراتژی‌های تحلیلی متنوع لازم است تا برای انجام معاملات موفق عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت در بازار کریپتو را نیز بشناسیم و در زمان ترید به آن‌ها توجه کنیم.

برای یادگیری ترید در بازار ارزهای دیجیتال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در فهرست زیر برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

نحوه شناسایی واگرایی مخفی صعودی

برای اینکه بتوانیم واگرایی مخفی صعودی را در نمودار شناسایی کنیم در ابتدا لازم است تا اسیلاتوری را مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به نمودار اضافه کنیم. در صورت استفاده از RSI می‌توانیم تنظیمات آن را بر روی عدد ۱۴ قرار دهیم که تنظیماتی بهینه‌شده در RSI است.

برای اینکه بتوانیم واگرایی مخفی را در نمودار مشخص کنیم لازم است تا در ابتدا نقاط نوسانی مهم را در نمودار پیدا کنیم. نقاطی که پس از پایان یک موج حرکتی معتبر شکل می‌گیرند را نقاط نوسانی می‌گویند. بنابراین برای بررسی دقیق واگرایی فقط از یک موج کامل در نمودار قیمت و یک موج کامل در اندیکاتور استفاده کنید.

مرحله مهم برای شناسایی و تحلیل واگرایی در نمودار قیمت، بررسی روند است. برای این منظور لازم است روی نمودار قیمت و اندیکاتور RSI نقاط اوج و کف یا به عبارتی دیگر سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر را مشخص کنیم. سپس خطی روی نمودار قیمت می‌کشیم که دو نقطه نوسانی را به هم وصل کند. از سویی دیگر لازم است تا خطی دیگر روی اندیکاتور بکشیم که دو نقطه متناظر را به‌هم وصل کند.

هدف از ترسیم این خطوط این است که واگرایی را راحت‌تر تشخیص دهیم. توجه داشته باشید که شیب این خطوط بیان‌گر وجود واگرایی مخفی است. به عبارت ساده‌تر در صورتی‌که در نمودار قیمت یک کف بالاتر و هم‌زمان در RSI یک کف پایین‌تر ایجاد شود، به این معنی است که یک واگرایی مخفی صعودی شناسایی شده است.

واگرایی مخفی صعودی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

واگرایی مخفی صعودی زمانی ایجاد می‌شود که کمینه‌‌ای پایین‌تر در اندیکاتور مومنتوم تشکیل شود ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کمینه‌ای بالاتر از کمینه قبلی هستیم. با توجه به اینکه در حالت عادی نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم در یک راستا هستند، بنابراین این موضوع واگرایی محسوب می‌شود.

برای مثال زمانی که قیمت روندی صعودی دارد، اندیکاتور مومنتوم نیز در روندی مشابه قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر واگرایی صعودی پنهان زمانی در نمودار تشکیل می‌شود که نمودار قیمت به اندازه اندیکاتور مومنتوم پایین نیاید. در این حالت با وجود اینکه اندیکاتور مومنتوم کمینه‌ای پایین‌تر را تشکیل می‌‌دهد، نمودار قیمت کمینه‌ای بالاتر را ثبت می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد با وجود مقداری افزایش در فشار فروش، روند قیمت صعودی، حفظ شده است.

واگرایی مخفی صعودی نشان‌دهنده چیست؟

واگرایی مخفی صعودی این موضوع را نشان می‌دهد که احتمال حرکت قیمت به سطوح بالاتر بیشتر شده است. این نوع واگرایی نشانه‌ای از احتمال ادامه‌دار بودن روند صعودی قبلی در نمودار مربوطه است. به دلیل اینکه واگرایی صعودی مخفی همانند واگرایی صعودی عادی واضح و قابل‌تشخیص نیست، به آن واگرایی پنهان می‌گویند.

در واگرایی صعودی معمولی، قیمت کف پایین‌تری ثبت می‌کند اما اسیلاتور کف بالاتری را نشان می‌دهد که این موضوع در واگرایی صعودی معمولی نشانه‌ای از احتمال برگشت روند به سمت سطوح بالاتر قیمتی است.

در مقابل واگرایی پنهای صعودی نشان‌دهنده جذب فشار فروش توسط خریداران و وجود تقاضای قوی در بازار است. این تقاضا به‌قدری بالا است که اجازه نمی‌دهد قیمت به کف جدیدی برسد. این موضوع باعث حفظ ساختار صعودی بازار می‌شود. در چنین شرایطی با وجود افت قیمت، قدرت پنهان خریداران در پشت صحنه، روند را حفظ می‌کند و احتمال ادامه مسیر صعودی را افزایش می‌‌دهد.

نحوه کارکرد واگرایی مخفی صعودی

برای درک بهتر می‌توانید نحوه کارکرد واگرایی مخفی صعودی را شبیه یک حراج تصور کنید. فروشندگان قصد دارند کالایی را با قیمت بسیار پایین عرضه کنند، اما چون تقاضا زیاد است، اجازه نمی‌دهد قیمت بیش از حد کاهش پیدا کند. بنابراین فشار تقاضا مانع افت بیشتر قیمت می‌شود. این فرآیند همانند حالتی است که در واگرایی پنهان صعودی روی می‌دهد.

از سویی دیگر کمینه پایین‌تر از کمینه قبلی در اندیکاتور مومنتوم این موضوع را نشان می‌دهد که در زمان تشکیل کمینه دومی در نمودار قیمت با وجود اینکه این کف قیمتی بالاتر از قبلی است اما فروشندگان بیشتری وارد بازار شده‌اند و فشار فروش را بیشتر کرده‌‌اند. در این حالت بسیاری از تریدرها با تصور اینکه روند قیمت نزولی می‌شود، حد ضررهای خود را در نواحی بالاتر از قیمت بازار قرار داده‌اند. اما با افزایش قیمت به سطوح بالاتر، تمامی حد ضررها فعال می‌شود و تریدرها را دچار زیان می‌کند.

وقتی بازار به‌طور غیرمنتظره‌ای تغییر جهت می‌‌دهد و وارد یک حرکت صعودی می‌شود، حد ضرر معامله‌های فروش شروع به فعال شدن می‌کند. این موضوع باعث ایجاد سفارش‌های خرید جدید می‌شود. در نتیجه یک واکنش زنجیره‌ای شکل می‌گیرد. حد ضررها به سفارش خرید تبدیل می‌شوند و قیمت را بالاتر می‌برند. این افزایش قیمت باعث فعال شدن حد ضررهای بیشتری می‌شود که این موضوع باعث افزایش دوباره قیمت به سمت بالا می‌شود.

مثال واگرایی پنهان صعودی

مثالی مناسب از واگرایی مخفی صعودی را می‌توان روی نمودار روزانه جفت‌ارز USD/JPY در سال ۲۰۲۲ مشاهده کرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید روند این جفت‌ارز در بازه زمانی طولانی از سال صعودی است. در این مثال با استفاده از اندیکاتور RSI معامله‌گران می‌توانند دو نمونه مهم از واگرایی صعودی را شناسایی کنند. این واگرایی‌ها سیگنال‌های زودهنگامی از ادامه روند صعودی ارائه می‌دهند که در نهایت منجر به رشد قیمتی حدود ۹/۲۹٪ و ۱۳/۸٪ شده است.

از این مثال می‌توان متوجه شد که روند شکل‌گیری واگرایی مخفی صعودی می‌تواند در بازه زمانی بلندمدتی روی دهد. در این مثال هر کدام از واگرایی‌ها حدودا در بازه زمانی ۵۰ روزه تشکیل شده‌اند. از سویی دیگر این موضوع نشان می‌دهد که واگرایی پنهان صعودی کمتر روی می‌دهد و مثال ذکر شده این نکته را یادآوری می‌کند که واگرایی پنهان صعودی می‌تواند از مدت‌ها قبل در نمودار مربوطه شکل بگیرد.

مراحل ترید واگرایی صعودی مخفی

معامله‌گران می‌توانند برای ترید با استفاده از واگرایی مخفی صعودی مراحل زیر را در نظر بگیرند.

• شناسایی واگرایی مخفی صعودی در نمودار قیمت و مشخص کردن آن.
• مشخص کردن نواحی حمایتی مهم در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی برای شناسایی سطوح مهم قیمتی.
• بررسی نحوه شکل‌گیری کندل‌های صعودی در زمان نزدیک شدن قیمت به نواحی حمایتی در نمودار موردنظر.
• قرار دادن سفارش استاپ خرید بالاتر از الگوی شمعی.
• قرار دادن حد ضرر کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی در نمودار قیمت.
• قرار دادن هدف قیمتی در سطحی هم‌راستا با آخرین بیشینه قیمتی در روند مربوطه.

ترید واگرایی صعودی مخفی با سیگنال‌های ترکیبی

برای ترید واگرایی صعودی مخفی در تحلیل تکنیکال در ابتدا لازم است به این موضوع توجه کنید که می‌بایست همواره از سایر ابزارهای تحلیلی مانند الگوهای شمعی و قیمتی برای دریافت سیگنال‌های معتبر استفاده کنیم و نباید تنها به تحلیل مربوط به اندیکاتورها برای تصمیم‌گیری اکتفا کرد.

در ترید با استفاده از واگرایی معلوم نیست که واگرایی مربوطه چقدر ادامه پیدا می‌کند. بنابراین زمانی که تنها به سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی در نمودار اکتفا کنید، برای مثال نمی‌توانید ناحیه ثابتی را برای قرار دادن حد ضرر در نمودار تعیین کنید و این موضوع باعث می‌شود تا نتوانید مدیریت ریسک بهینه‌ای را در زمان ترید داشته باشید.

با توجه به این موضوع همواره لازم است تا به‌همراه اندیکاتورها از تحلیل پرایس اکشن نیز استفاده کنیم. به عبارت دیگر توجه به نواحی مهم حمایت و مقاومتی، الگوهای قیمتی و نحوه شکل‌گیری الگوهای شمعی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند واگرایی‌های معتبرتری را در نمودار قیمت شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند تریدهای موفقی را با استفاده از آن‌ها انجام دهند.

هم‌پوشانی سیگنال‌های ابزارهای تحلیلی

هم‌پوشانی سیگنال‌های دریافتی از ابزارهای تحلیلی در استراتژی ترید واگرایی مخفی صعودی در تحلیل تکنیکال را می‌توان با در نظر گرفتن الگوهای شمعی صعودی و نواحی تقاضا در نمودار قیمت توضیح داد. به عبارت دیگر برای اینکه بتوانیم تریدهای موفقی با استفاده از ترکیب سیگنال‌های ابزارهای تحلیلی در زمان ترید واگرایی در نمودار قیمت داشته باشیم می‌توانیم در زمان تشکیل واگرایی مخفی صعودی منتظر بمانیم تا قیمت به ناحیه‌ حمایتی مهمی برسد.

در نواحی حمایتی احتمال برگشت روند به سمت بالا بیشتر است. بنابراین تریدرها می‌توانند شانس معاملات موفق را با این استراتژی افزایش دهند. برای روشن‌تر شدن موضوع در ادامه مراحل ترید با واگرایی مخفی صعودی در نمودار قیمت را شرح می‌دهیم.

استراتژی ترید واگرایی پنهان صعودی

استفاده از واگرایی پنهان صعودی در ترید می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اما برای ترید با واگرایی پنهان صعودی لازم است تا به مواردی توجه کنیم که در ادامه آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

• توجه به زمان دقیق برای ورود به معامله با توجه به دریافت سیگنال ترید
• مشخص کردن سطح قیمتی برای تیک پروفیت
• نحوه دریافت تایید سیگنال مربوط به ادامه روند صعودی
• نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی واگرایی

توجه به موارد بالا باعث می‌شود تا بتوانید استراتژی معاملاتی مناسبی را برای ترید با استفاده از واگرایی مخفی داشته باشید.

تایید دوطرفه واگرایی مخفی صعودی

در استراتژی تایید دوطرفه واگرایی مخفی صعودی می‌بایست از چندین اندیکاتور برای تایید امکان ادامه روند استفاده کنیم. در ادامه برخی از ابزارهای تحلیلی که برای این استراتژی می‌توان استفاده کرد را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• ابزار فیبوناچی: از این ابزار تحلیلی برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومتی پنهان در نمودار قیمت استفاده می‌‌شود.
• ابزار تحلیلی باند بولینگر: این اندیکاتور پس از شناسایی واگرایی پنهان صعودی به تریدرها در پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله کمک می‌کند.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی: این ابزار به تریدرها در شناسایی واگرایی پنهان صعودی در نمودار کمک می‌کند. البته می‌توان از سایر ابزارهای تحلیلی نیز برای این منظور استفاده کرد.

مراحل پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی

مراحل استفاده از تایید ابزارهای تحلیلی در کنار واگرایی پنهان صعودی را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• ابزار فیبوناچی اصلاحی را از یک کف مهم تا آخرین سقف تشکیل‌شده رسم می‌کنیم. با این کار سطوح مهم اصلاحی در نمودار مشخص می‌شوند. احتمال واکنش و برگشت قیمت به این سطوح زیاد است.
• با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی سعی می‌کنیم واگرایی پنهان صعودی در نمودار مربوطه را پیدا کنیم. زمانی که قیمت به یکی از این سطوح اصلاحی می‌رسد در صورتی‌که واگرایی پنهان شناسایی شود، می‌تواند به عنوان اولین تایید برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود.
• در نهایت با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانیم سیگنال‌‌هایی مضاعف برای ادامه روند صعودی دریافت کنیم.

تنظیمات پیشنهادی باند بولینگر

از EMA با دوره ۲۰ می‌توان به‌عنوان خط میانی استفاده کرد این موضوع باعث می‌شود تا اندیکاتور سریع‌تر با تغییرات قیمت هماهنگ شود. مقدار انحراف معیار را نیز روی یک تنظیم می‌کنیم. این تغییر نیز باعث می‌شود تا شکست‌های قیمتی را بهتر شناسایی کنیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت به سطح ۰/۳۸۲ فیبوناچی واکنش نشان می‌دهد، اما برای مدتی در همان ناحیه نوسان می‌کند. این حالت قبل از شروع روند صعودی روی می‌دهد. از سویی دیگر با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانیم تایید بیشتری برای ادامه روند صعودی بگیریم و موقعیت‌های معاملاتی معتبرتری را در نمودار شناسایی کنیم.

استراتژی بالا را می‌توان در هر تایم‌فریمی استفاده کرد. اما لازم به ذکر است این استراتژی در تایم‌فریم‌های ساعتی و بالاتر عملکر بهتری دارد. این موضوع به این دلیل است که واگرایی پنهان صعودی در بازه‌های زمانی بالاتر معتبرتر هستند.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه کنید این است که هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که برای تمام دارایی‌ها به‌طور یکسان موثر باشد. بنابراین برای انجام معاملات موفق لازم است تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی دارایی موردنظر بک‌تست بگیریم تا نحوه عملکرد آن را در آن بازار متوجه شویم.

شکست خط روند در ترید واگرایی پنهان صعودی

در استراتژی ترید واگرایی پنهان صعودی با استفاد از شکست خط روند تریدرها از شکست خط روند برای دریافت تایید جهت ادامه‌دار بودن روند صعودی استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت بتواند خط روند را به سمت بالا بشکند نشانه‌ای از قدرت روند صعودی و ادامه‌دار بودن روند افزایشی در نمودار قیمت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورهای تحلیل روند می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

با استفاده از خط روند تریدرها می‌توانند پس از شکست معتبر آن به سمت بالا وارد پوزیشن‌های معاملاتی لانگ شوند. در این حالت معامله‌گران کمی پایین‌تر از کمینه قبلی را برای قرار دادن حد ضرر انتخاب می‌کنند. برای سطح مربوط به تیک پروفیت نیز می‌توان با توجه به شرایط نمودار قیمت و استراتژی مدیریت ریسک قیمت مناسبی را برای تارگت انتخاب کرد.

نحوه ترید واگرایی پنهان با خط روند

برای ترید واگرایی صعودی پنهان با استفاده از استراتژی شکست خط روند می‌توانیم مراحل زیر را در نظر بگیریم.

• در ابتدا لازم است تا واگرایی مخفی صعودی را در نمودار مربوطه مشخص کنیم. برای این منظور با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای مومنتوم می‌توانیم واگرایی را در نمودار موردنظر بررسی کنیم.
• با استفاده از خط روند بیشینه‌های مربوط به آخرین روند نزولی را در نمودار موردنظر به هم وصل کنید.
• زمانی که کندل قیمت در بالای خط روند بسته شود می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم. در این حالت این خط روند همانند سطحی مقاومتی عمل می‌کند که شکست معتبر آن به سمت بالا می‌تواند به عنوان سیگنالی صعودی در نظر گرفته شود.
• حد ضرر را می‌توان کمی پایین‌تر از آخرین کمینه موجود در نمودار قرار داد و قیمت تارگت را نیز با توجه به استراتژی مدیریت ریسک می‌‌توانید نسبت به حد ضرر تعیین کنید. برای مثال می‌توانید تارگت را در نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تنظیم کنید.

با توجه به مثال مربوط به نمودار USDCAD که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، خط روند از آخرین حرکت نزولی قیمت رسم شده است. شکسته شدن این خط روند به سمت بالا معمولا نشان‌دهنده آمادگی قیمت برای رشد و ثبت سقف‌های جدید است.

لازم به ذکر است از این استراتژی می‌توان با هر نوع اسیلاتور مومنتوم مانند اندیکاتورهای مکدی، شاخص قدرت نسبی و غیره و در هر تایم‌فریمی استفاده کرد. البته اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به‌دلیل سادگی و محبوبیت زیاد آن در بین معامله‌گران بیشترین استفاده را دارد.

واگرایی پنهان صعودی با Volume Profile

پروفایل حجم یک ابزار تحلیلی است که سطوح قیمتی با بیشترین حجم معاملات را نشان می‌دهد. این سطوح معمولا به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. این ابزار از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

• «بیشینه ناحیه ارزش» (VAH): بالاترین سطح قیمتی با حجم بالای معاملاتی در یک محدوده.
• «کمینه ناحیه ارزش» (VAL): پایین‌ترین سطح قیمتی با حجم بالای معاملاتی در همان محدوده.
• «نقطه کنترل» (POC): سطح قیمتی که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است.

یکی از انواع این ابزار روی یک بازه زمانی یا قیمتی خاص متمرکز می‌شود و سطوح کلیدی را در آن محدوده شناسایی می‌‌کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید ابزار پروفایل حجمی را از کمینه قیمتی تا بیشینه روند انتخابی رسم کرده‌ایم.

در این مثال با مشخص شدن سطح کمینه ناحیه ارزش که با VAL مشخص شده است، می‌توان تاییدی برای ادامه روند صعودی به‌دست آورد. در این حالت زمانی که قیمت سطح VAL مربوط به حرکت صعودی قبلی را به سمت بالا می‌شکند، می‌توان با اطمینان بیشتری انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

مراحل ترید واگرایی با ابزار پروفایل حجم

در ادامه مراحل لازم برای انجام ترید واگرایی مخفی صعودی با استفاده از ابزار پروفایل حجم را توضیح می‌‌دهیم.

• رسم ابزار پروفایل حجمی روی روند صعودی قبلی: با استفاده از این ابزار تریدرها می‌توانند سطوح کلیدی مهم را در ادامه روند صعودی مشخص کنند.
• شناسایی واگرایی پنهان صعودی: زمانی که قیمت در نمودار به کف بالاتری می‌رسد به کمک یکی از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI، واگرایی پنهان صعودی را تشخیص می‌دهیم.
• باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ: زمانی وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوید که کندل قیمت بالاتر از سطح VAL بسته شود.
• برداشت سود جزئی در سطح POC: در سطح POC یعنی ناحیه‌ای که بیشترین حجم معاملات انجام شده است، می‌توان مقداری سود را برداشت کرد.
• برداشت کامل سود در سطح VAH: با توجه به اینکه این سطح معمولا به‌صورت مقاومت عمل می‌کند بنابراین می‌توان در این سطح برداشت کامل سود را انجام داد.

همان‌‌طور که در مثال تصویری قبلی مشاهده می‌کنید، قیمت حتی از سطح VAH نیز عبور کرده است. در چنین حالتی می‌‌توان دوباره وارد پوزیشن معاملاتی خرید شد و برای دنبال کردن روند صعودی، از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کرد. برای مثال در حالتی که تریدرها تمایل به حفظ پوزیشن معاملاتی دارند می‌توانند از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنند و پوزیشن معاملاتی خود را تا زمان بسته شدن کندل قیمت در زیر باند پایینی این اندیکاتور حفظ کنند.

بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی

استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب برای شناسایی واگرایی مخفی در نمودار اهمیت ویژه‌ای دارد. در فهرست زیر سه نمونه از بهترین اندیکاتورهای واگرایی در تحلیل تکنیکال را ذکر کرده‌ایم.

• اندیکاتور RSI برای واگرایی
• اندیکاتور مکدی برای واگرایی
• اندیکاتور استوکاستیک برای واگرایی

نکته مهمی که در زمان استفاده از ابزارهای تحلیلی فوق برای شناسایی واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که در هر زمان باید تنها از یکی از این اندیکاتورها استفاده کنید. به عبارت دیگر استفاده هم‌زمان از چند اندیکاتور برای شناسایی واگرایی ممکن است روند تحلیل قیمتی را پیچیده کند.

اندیکاتور RSI برای واگرایی

برای درک بهتر نحوه شناسایی واگرایی با اندیکاتور RSI بهتر است با مثالی تصویری آن را شرح دهیم. در نمودار تصویر زیر که در آن روند اصلی صعودی است، قیمت کمینه‌ای بالاتر از کمینه قبلی تشکیل داده است اما در همین بازه زمان با توجه به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی متوجه می‌شویم که روند آن نزولی است.

بنابراین در این تصویر ساختار روند با وجود افزاش مومنتوم منفی همچنان حفظ شده است. بنابراین استفاده از واگرایی پنهان ایجاد شده در این اندیکاتور به تریدرها امکان می‌دهد تا بتوانند در فرصت مناسبی به معامله ورود کنند.

اندیکاتور مکدی برای واگرایی

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که علاوه بر شناسایی روندهای قیمتی مقدار مومنتوم را نیز نشان می‌‌دهد. دو روش برای شناسایی واگرایی در اندیکاتور مکدی وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند علاوه بر خط مکدی، با استفاده از هیستوگرام این اندیکاتور نیز واگرایی را در نمودار شناسایی کنند. برخلاف برخی از اندیکاتورها مانند شاخص قدرت نسبی، از این اندیکاتور نمی‌توان سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را دریافت کرد.

شناسایی واگرایی پنهان صعودی با هیستوگرام مکدی

هیستوگرام مکدی به‌صورت میله‌هایی درون اندیکاتور نمایش داده می‌‌شود و نشان‌دهنده مومنتوم کوتاه‌مدت بازار است. هرچه میله‌ها بلندتر باشند، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی‌تری هستند و هرچه کوتاه‌تر یا منفی‌تر شوند، بیان‌گر مومنتوم نزولی هستند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید هیستوگرام مکدی کف پایین‌تری ثبت کرده است. کف‌های پایین‌تر در هیستوگرام مکدی به این معنی است که فشار فروش در حال افزایش است و فروشندگان در تلاش‌اند قیمت را با شدت بیشتری پایین بیاورند. اما نکته مهم این است که در نمودار قیمت کف جدیدی ثبت نشده است.

این واگرایی پنهان نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان و فرصتی برای خریداران است تا با فشار خرید روند صعودی قبلی را ادامه دهند.

مراحل ترید استراتژی واگرایی با هیستوگرام مکدی

در ادامه مراحل ترید واگرایی با استفاده از هیستوگرام مکدی را شرح می‌دهیم.

• در ابتدا لازم است تا بتوانیم واگرایی صعودی مخفی را با توجه به نمودار قیمت و نمودار هیستوگرام مکدی پیدا کنیم.
• ورود به معامله لانگ در زمانی که نمودار هیستوگرام مکدی سبز شود.
• کمی پایین‌تر از آخرین کمینه قیمتی حد ضرر را قرار می‌دهیم.
• انتخاب تارگت قیمتی مناسب با توجه به استراتژی مدیریت ریسک و شرایط بازار.

با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی سیگنال‌های مومنتوم کوتاه‌مدت را ارائه می‌کند، بنابراین نمی‌توان انتظار روند صعودی زیادی را پس از ورود به معامله داشت. این موضوع باعث شده تا همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ در این مثال استفاده شود.

علاوه بر اندیکاتور مکدی می‌توانیم از استراتژی شکست خط روند نیز برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی در نمودار قیمت استفاده کنیم. با استفاده از استراتژی خط روند می‌توانیم نسبت ریسک به ریوارد بهتری مانند ۱:۲ برای معاملات انتخاب کنیم اما از سویی دیگر احتمال دریافت سیگنال‌های اشتباه با استفاده از استراتژی شکست خط روند افزایش پیدا می‌کند.

برای اینکه بتوانید از اندیکاتور مکدی به‌نحو بهینه‌ای استفاده کنید لازم است تا با تنظیمات این اندیکاتور آشنا شوید. برای این منظور می‌توانید مطلب تنظیمات اندیکاتور MACD برای انواع معاملات را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

استراتژی ترید واگرایی صعودی مخفی با خط مکدی

در اندیکاتور مکدی دو خط مکدی و سیگنال وجود دارند که هماهنگ با هم حرکت می‌کنند. برای ترید واگرایی در اندیکاتور مکدی از خط مکدی استفاده می‌کنیم که در تصویر زیر به رنگ آبی مشاهده می‌کنید.

خط مکدی تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای و ۲۶ دوره‌ای را نشان می‌دهد. این تفاوت به معامله‌گران کمک می‌کند تا مومنتوم بلندمدت بازار را ارزیابی کنند. اما هیستوگرام مکدی بیشتر برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارد.

در نتیجه زمانی که سیگنال واگرایی پنهان صعودی در خط مکدی ظاهر می‌‌شود، معمولا حرکت قیمت بعد از مشاهده سیگنال قوی‌‌تر از حالتی است که این سیگنال در هیستوگرام دیده شود. در این استراتژی حد سود را ۱/۵ برابر فاصله حد ضرر تعیین می‌کنیم.

مراحل ترید واگرایی صعودی مخفی با خط مکدی

در ادامه مراحل ترید واگرایی صعودی مخفی با خط مکدی را شرح می‌‌دهیم.

• در گام نخست واگرایی صعودی مخفی در نمودار را با استفاده از خط مکدی شناسایی می‌کنیم.
• زمانی که نمودار هیستوگرام مکدی سبز شد، می‌‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوید.
• حد ضرر را می‌توان کمی پایین‌تر از آخرین کمینه قیمتی در نمودار مربوطه در نظر گرفت.
• برای انتخاب سطح تیک پروفیت نیز می‌توانید از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱/۵ استفاده کنید.

برای کسب مهارت بیشتر درباره نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD فرادرس را مشاهده کنید.

اندیکاتور استوکاستیک برای واگرایی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای کلاسیک برای تحلیل مومنتوم و جهت روند است. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که اطلاعاتی درباره جهت حرکت قیمت و شدت آن ارائه می‌کند. این دو خط عبارتند از خط سریع یا K% و خط کند یا D% که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• «خط سریع» (K%): نمایان‌گر سیگنال‌های کوتاه‌مدت است. زمانی که این خط بالاتر از خط D% قرار بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد. از سویی دیگر زمانی که پایین‌تر از خط D% قرار بگیرد، احتمال شروع روند نزولی بیشتر می‌شود.
• «خط کند» (D%): خط D% یک میانگین متحرک ساده از خط K% است که با میانگین‌گیری از آن طی سه دوره زمانی به‌دست می‌آید. این خط نوسانات را کمتر نشان می‌دهد و تحلیل جهت روند را ساده‌تر می‌کند.

برای یافتن واگرایی پنهان صعودی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک، تنها به خط D% نیاز داریم. دلیل این موضوع این است که این خط نرم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر است. از سویی دیگر خط K% معمولا پرنوسان‌تر است و برای تشخیص واگرایی‌ها مناسب نیست. اما برای ورود سریع به یک روند کوتاه‌مدت جدید می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

ترید واگرایی مخفی با اندیکاتور استوکاستیک

برای ترید واگرایی مخفی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک لازم است تا رفتار قیمت را به‌طور همزمان با مقادیر نشان‌داده شده در اندیکاتور استوکاستیک در نظر بگیریم. در یک روند نزولی مانند آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، به‌دنبال سقف‌هایی پایین‌تر در نمودار هستیم.

علاوه بر این لازم است تا همزمان به اندیکاتور استوکاستیک نیز توجه کنیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا خطوط این اندیکاتور نیز سقف‌های بالاتری تشکیل می‌دهند یا همراستا با نمودار قیمت مربوطه سقف‌هایی پایین‌تر را ثبت می‌کنند.

در صورتی که با وجود تشکیل سقف‌های قیمتی پایین‌تر در روند نزولی قیمت، اندیکاتور استوکاستیک سقف‌های بالاتری را ثبت کند، این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده وجود واگرایی پنهان نزولی بین اندیکاتور و نمودار قیمت باشد.

از سویی دیگر در روندهای صعودی باید به‌دنبال کف‌های بالاتر در قیمت و همزمان کف‌های پایین‌تر در اندیکاتور استوکاستیک باشیم تا بتوانیم نشانه‌ای از واگرایی پنهان صعودی بین اندیکاتور و نمودار قیمت پیدا کنیم.

شناسایی واگرایی مخفی نزولی

برای شناسایی واگرایی مخفی نزولی در نمودار قیمت در ابتدا لازم است تا بیشینه‌های مربوط به نمودار قیمت و بیشینه‌های مربوط به اندیکاتور را بررسی کنیم. در زمان واگرایی مخفی نزولی باید بیشینه‌های پایین‌تری در نمودار قیمت تشکیل شود و هم‌زمان شاهد بیشینه‌های بالاتری در اندیکاتور انتخابی باشیم. برای درک بهتر نحوه شناسایی این نوع واگرایی در ادامه مراحل شناسایی واگرایی مخفی نزولی را شرح می‌دهیم.

مراحل شناسایی واگرایی نزولی مخفی

برای شناسایی واگرایی نزولی مخفی در نمودار قیمت می‌توانیم مراحل زیر را در نظر بگیریم.

• روندهای نزولی در نمودار قیمت را بررسی می‌کنیم. بنابراین روندهایی با بیشینه‌هایی پایین‌تر و کمینه‌هایی پایین‌تر را در نمودار قیمت در نظر می‌گیریم.
• در روند نزولی انتخابی محلی که بیشینه‌ای پایین‌تر از بیشینه قبلی تشکیل شده است را در نمودار قیمت مشخص می‌کنیم.
• یکی از اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی، اندیکاتور مکدی یا استوکاستیک را به نمودار مربوطه اضافه می‌کنیم.
• بررسی می‌کنیم که هم‌زمان با تشکیل بیشینه‌های پایین‌تر در نمودار قیمت، آیا اندیکاتور انتخابی بیشینه‌ای بالاتر را تشکیل داده است.

واگرایی مخفی نزولی نشان‌دهنده چیست؟

این واگرایی نشان می‌دهد که خریداران با وجود مومنتوم بالا در افزایش قیمت ناتوان هستند. این وضعیت معمولا نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. بنابراین تریدرهایی که به‌دنبال پیدا کردن سیگنال‌های نزولی در راستای ادامه روند کاهشی در نمودار هستند، می‌تواند از این واگرایی استفاده کنند.

علاوه بر این افزایش مومنتوم نشان می‌دهد که احتمالا تعداد زیادی موقعیت خرید در جریان دومین صعودی بازار باز شده است. این موضوع همچنین به این معناست که حد ضررها و نقاط لیکوئید شدن بسیاری از این پوزیشن‌های معاملاتی در همین محدوده قیمتی تجمع یافته‌اند. اگر قیمت شروع به ریزش کند، این حد ضررها ممکن است فعال شوند و در نتیجه فشار فروش ناشی از لانگ اسکوئیز ایجاد می‌شود.

لانگ اسکوئیز زمانی روی می‌دهد که با افت قیمت، حد ضرر پوزیشن‌های خرید فعال شده و معامله‌گران ناچار می‌شوند دارایی‌ خود را بفروشند. این فروش اجباری باعث افزایش فشار فروش در بازار می‌شود و قیمت را بیشتر پایین می‌برد. این موضوع باعث فعال شدن حدضررهای بیشتری می‌شود. این چرخه ادامه پیدا می‌کند و باعث تشدید روند نزولی در بازار مربوطه می‌شود.

اهمیت واگرایی نزولی مخفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی پنهان یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند ادامه روند نزولی را نشان دهد. واگرایی پنهان نزولی زمانی روی می‌دهد که قیمت سقفی پایین‌تر نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند. اما اندیکاتور مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی یا مکدی سقف بالاتری می‌سازد. این تناقض نشان می‌دهد که اگرچه قدرت حرکت صعودی در ظاهر بیشتر شده، اما فشار خرید واقعی ضعیف‌تر است.

تشخیص واگرایی پنهان نزولی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از ورود به معاملات خرید پرریسک اجتناب کرده و در عوض خود را برای افت احتمالی قیمت آماده کنند. این الگو در بازارهای مختلف مانند سهام، کالاها، شاخص‌ها و به‌ویژه در معاملات جفت‌ارزهای بازار فارکس بسیار کاربردی است.

در بازار فارکس، واگرایی پنهان نزولی می‌‌تواند ادامه روند نزولی در یک جفت‌ارز را پیش‌بینی کند و به معامله‌گر این امکان را می‌‌دهد تا نقاط ورود دقیق‌تری را انتخاب کند. در نهایت می‌توان گفت با استفاده از این مفهوم برای ترید با دارایی‌های مختلف، تریدرها می‌توانند تحلیل بهتری از شرایط بازار داشته باشند.

مثال واگرایی نزولی مخفی

واگرایی نزولی مخفی را در نمودار تصویر زیر مشاهده می‌کنید. این نمودار نوسانات قیمت نقره را در تایم‌فریم یک‌ساعته در بازه زمانی بین ۲۵ جولای تا یک آگوست سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. در این مثال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با ایجاد بیشینه‌هایی بالاتر از قبل، افزایش مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. اما با این وجود در نمودار قیمت شاهد تشکیل بیشینه‌ای پایین‌تر از بیشینه‌ قبلی هستیم. در این مثال پس از مقداری نوسان قیمت، نمودار به‌اندازه ۹/۳٪ در جهت روند نزولی پایین می‌آید.

واگرایی مخفی چقدر زمان می‌برد؟

واگرایی پنهان معمولا زمان بیشتری برای شکل‌گیری نیاز دارد. برای مثال واگرایی پنهان در نمودار یک‌ساعته ممکن است بیش از پنج روز معاملاتی طول بکشد تا به‌طور کامل شکل بگیرد. به دلیل همین زمان تشکیل طولانی‌تر، سیگنال‌های واگرایی پنهان معمولا قوی‌تر از واگرایی‌های معمولی هستند.

در تصویر زیر نمودار روزانه جفت‌ارز EUR/USD را در نظر بگیرید. در این نمودار هم واگرایی پنهان نزولی و هم واگرایی معمولی صعودی را می‌‌توان مشاهده کرد. در این مثال با مشخص کردن این واگرایی‌ها دو سیگنال متضاد از آن‌ها دریافت می‌کنیم. واگرایی معمولی صعودی احتمال برگشت روند را نشان می‌دهد. در حالی که واگرایی پنهان نزولی ادامه روند نزولی را بیان می‌کند.

نکته مهمی که در این مثال باید به آن توجه کنیم این است که بالا آمدن قیمت از کف قیمتی در واقع یک پولبک در چارچوب یک روند نزولی بزرگ‌تر است. در این مثال با توجه به اینکه سقف کلیدی قبلی شکسته نشده است، بنابراین هنوز هیچ بازگشت روند صعودی تایید نشده است. با بررسی این نمودار متوجه می‌شویم که در ادامه قیمت از کف قبلی به سمت پایین عبور می‌کند و با شکست کف قبلی، سیگنال واگرایی پنهان نزولی را تایید می‌کند و ادامه روند نزولی محتمل‌تر می‌شود.

استراتژی ترید واگرایی مخفی نزولی

برای استفاده از واگرایی مخفی در ترید در ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که این نوع واگرایی مانند سایر واگرایی‌های موجود در تحلیل تکنیکال می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیلی برای انجام معاملات استفاده شود.

بنابراین سیگنال‌های واگرایی مخفی نزولی تنها به احتمال ادامه‌دار بودن روندهای کاهشی اشاره می‌کنند و احتمال وجود سیگنال‌های خطا در این روش وجود دارد. برای این منظور در زمان ترید با واگرایی مخفی، همانند ترید با سیگنال‌های دریافتی از واگرایی معمولی نیاز است تا از تایید سایر ابزارهای تحلیلی نیز برای انجام معاملات بهتر کمک بگیریم.

تایید واگرایی با شکست خط روند

در این استراتژی از شکست خط روند برای تایید سیگنال دریافتی از واگرایی مخفی نزولی در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا با پیدا کردن فرصتی مناسب برای ورود به معامله، احتمال بیشتری برای انجام موفق ترید داشته باشند.

در این استراتژی تریدرها می‌توانند از خط روندی که معمولا شیب صعودی دارد و در مواقعی نیز می‌تواند افقی باشد، برای تایید سیگنال واگرایی استفاده کنند. لازم به ذکر است خط روند همانند سطح حمایتی عمل می‌کند. بنابراین زمانی که این خط روند توسط قیمت به سمت پایین بشکند، نشانه‌ای از احتمال ادامه روند نزولی به سطوح پایین‌تر قیمتی است.

این استراتژی به تریدرها امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن‌های معاملاتی شورت شوند.

واگرایی مخفی نزولی با مکدی

اندیکاتور مکدی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند واگرایی مخفی نزولی را در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در نمودار قیمت شناسایی کنند. برای شناسایی واگرایی در نمودار قیمت تریدرها می‌توانند از خط مکدی و هیستوگرام این اندیکاتور استفاده کنند که در ادامه هر کدام را شرح می‌دهیم.

• هیستوگرام مکدی: به‌صورت میله‌هایی نمایش داده می‌شود که اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این بخش معمولا تغییرات مومنتوم در کوتاه‌مدت را نمایش می‌دهد.
• خط مکدی: بیان‌گر تغییرات مومنتوم در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر است و به همین دلیل برای تایم‌فریم‌های بالاتر مناسب‌تر است.

تریدرها می‌توانند از ترکیب واگرایی مخفی نزولی با استفاده از اندیکاتور مکدی با شکست خط روند برای دریافت تاییدهای بیشتر در انجام معاملات استفاده کنند.

هیستوگرام مکدی به‌ دلیل حساسیتی که دارد، برای تشخیص تغییرات مومنتوم در کوتاه‌مدت کاربرد بیشتری دارد و در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند یک‌ساعته یا کمتر بهترین عملکرد را دارد. واکنش سریع این اندیکاتور باعث می‌شود تا تعداد دفعات ظاهر شدن سیگنال‌ها بیشتر شود، اگر چه ممکن است از نظر دقت کمی ضعیف‌تر باشند.

بنابراین یکی از مزایای استفاده از این اندیکاتور این است که بازه حرکتی قیمت در طول واگرایی پنهان نزولی کوچک‌تر است. این موضوع به این معنی است می‌توان حد ضرر کوچک‌تری در نظر گرفت. این شرایط به تریدرها اجازه می‌دهد تا بتوانند از نسبت ریسک به بازده یک به دو برای معاملات مبتنی بر سیگنال‌های هیستوگرام مکدی استفاده کنند.

برای این منظور کافی است تا حد ضرر را کمی بالاتر از بالاترین سقف در ناحیه واگرایی پنهان نزولی قرار دهیم و حد سود را دو برابر فاصله آن تنظیم کنیم.

از سویی دیگر واگرایی‌هایی که با استفاده از خط مکدی در نمودار شناسایی می‌شوند بیشتر برای تایم‌فریم‌های بالاتری مانند چهار ساعته یا بیشتر مناسب‌ هستند. با توجه به اینکه خط مکدی نشان‌دهنده مومنتوم در بازه‌های زمانی بلندمدت است، معمولا به دلیل نوسانات قیمتی بیشتر، لازم است تا حد ضررهای بزرگتری برای ترید استفاده شود. اما در عوض سیگنال‌های دریافتی از آن معتبرتر هستند.

محدودیت‌های واگرایی مخفی چیست؟

در استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال، محدودیت‌هایی وجود دارد که ‌اگاهی از آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های بهتر ضروری است. در ادامه به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم.

• خطای پیش‌بینی در واگرایی مخفی: همه واگرایی‌های مخفی منجر به حرکات قیمتی قابل‌توجه نمی‌شوند. بازارها غیرقابل پیش‌بینی هستند و عوامل بیرونی می‌توانند سیگنال‌ واگرایی را خنثی یا بی‌اثر کند.
• تفسیرهای متفاوت از واگرایی: این موضوع به‌ویژه در بازارهای نوسانی یا بدون روند وجود دارد و باعث می‌شود تفسیرها و در نتیجه نتایج تحلیلی متفاوتی برای واگرایی توسط تریدرها عنوان شود.
• ریسک بالای ترید با واگرایی: برای ترید با استفاده از واگرایی لازم است از سایر ابزارهای تحلیلی مانند الگوهای قیمتی نیز استفاده کنیم تا بتوانیم ریسک ترید را با استفاده از واگرایی کاهش دهیم.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

واگرایی مخفی در اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات، در تحلیل تکنیکال بررسی می‌شود. تحلیل تکنیکال این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند با استفاده از رفتار گذشته قیمت در بازار موردنظر، نسبت به شناسایی الگوهای قیمتی و پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن اقدام کنند.

برای این منظور لازم است تا در ابتدا با مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنا شویم و نحوه استفاده از آن‌ها را یاد بگیریم. در ادامه می‌توانیم با استفاده از این مفاهیم و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال انواع استراتژی‌های لازم برای انجام معاملات موفق را طراحی کنیم.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس می‌‌توانید از فیلم‌های آموزشی متنوع تهیه شده در حوزه تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در ادامه فهرست برخی از این فیلم‌های آموزشی را مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس مفهوم واگرایی مخفی را شرح دادیم و پس از معرفی انواع واگرایی مخفی، درباره نحوه شناسایی واگرایی مخفی در نمودار قیمت توضیحاتی را بیان کردیم. مراحل ترید با استفاده از واگرایی صعودی را شرح دادیم و بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال را معرفی کردیم. در ادامه شناسایی واگرایی مخفی نزولی در نمودار را شرح دادیم و استراتژی‌های ترید واگرایی مخفی نزولی در نمودار قیمت را توضیح دادیم. در پایان نیز محدودیت‌های استفاده از واگرایی مخفی در ترید را بیان کردیم.