برای انجام تریدهای موفق استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل قیمت مانند اندیکاتور مکدی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه بتوانیم با ابزار مکدی معاملات موفق‌تری انجام دهیم، لازم است تا از تنظیمات مناسب اندیکاتور MACD در تحلیل تکینکال استفاده کنیم. این تنظیمات با توجه به عوامل متنوعی مانند سبک ترید، نوع دارایی و میزان نوسانات قیمت در بازار مربوطه متفاوت است. با وجود اینکه استفاده از تنظیمات پیش‌فرض در اندیکاتور MACD می‌تواند در برخی از شرایط تحلیل قابل‌قبولی در اختیار تریدرها قرار دهد، اما کسب مهارت در بهینه‌سازی تنظیمات اندیکاتور مکدی نقش مهمی در اعتبار سیگنال‌های دریافتی از این اندیکاتور دارد. در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس با اندیکاتور مکدی و تنظیمات آن اشنا می‌شویم و در ادامه تنظیمات بهینه‌‌ای را برای شرایط متنوع معاملاتی معرفی می‌کنیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD

تنظیمات اندیکاتور مکدی بهینه‌سازی این اندیکاتور را برای شرایط و حالات مختلف بازار امکان‌پذیر می‌کند. تنظیمات پیش‌فرض این اندیکتور۱۲، ۲۶، ۹ است. عدد اول بیانگر طول دوره میانگین متحرک نمایی پرسرعت و عدد دوم بیانگر طول دوره میانگین متحرک نمایی کندتر در این اندیکاتور است. عدد سوم نیز بیانگر طول دوره میانگین متحرک نمایی از خط مکدی است.

با توجه به استراتژی‌های ترید و شرایط بازار متنوع، تنظیمات بهینه متفاوتی را می‌توان برای این اندیکاتور درنظر گرفت، بنابراین در ادامه پس از ارائه توضیحاتی درباره این اندیکاتور، تنظیمات اندیکاتور MACD را برای انواع استراتژی‌های معاملاتی شرح می‌دهیم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از ابزارهای پرقدرت در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری میزان قدرت حرکت قیمت طراحی شده است. علاوه بر سنجش مومنتوم با اندیکاتور مکدی، این اندیکاتور رابطه بین دو میانگین متحرک برای قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور تریدرها متوجه میزان قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار موردنظر می‌شوند و متوجه می‌شوند در حال حاضر قدرت در دست کدام‌یک است.

اجزای اندیکاتور مکدی

برای اینکه با نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی آشنا شویم در ادامه اجزای این اندیکاتور را شرح می‌دهیم.

• خط مکدی: خط مکدی هسته اصلی این اندیکاتور است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای و ۲۶ دوره‌ای به‌دست می‌آید.
• خط سیگنال: این خط معمولا یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط مکدی است که در کنار آن رسم می‌شود و برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش از اندیکاتور مکدی استفاده می‌شود.
• هیستوگرام: هیستوگرام مکدی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد. زمانی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت و نشانه مومنتوم صعودی است. اما زمانی که خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام منفی می‌شود و بیانگر مومنتوم نزولی در بازار مربوطه است.

عوامل موثر در تنظیمات اندیکاتور MACD

برای اینکه بتوانیم تنظیمات بهینه‌ای برای اندیکاتور مکدی انجام دهیم لازم است تا به عواملی مانند سبک ترید، میزان نوسان بازار، نوع ابزار معاملاتی و تایم‌فریم انتخابی توجه کنیم. برای این منظور عوامل موثر در نحوه تنظیمات اندیکاتور MACD را می‌توانیم در سه دسته زیر بررسی کنیم.

• تنظیمات اندیکاتور MACD با توجه به شرایط بازار
• تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب نوع دارایی
• تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب سبک ترید

تنظیمات اندیکاتور MACD با توجه به شرایط بازار

اندیکاتور مکدی را می‌توانیم با توجه به میزان نوسان بازار مربوط تنظیم کنیم.

• بازار پرنوسان: در بازارهای پرنوسان استفاده از تنظیماتی با طول میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر برای شناسایی حرکات سریع‌تر در بازار مربوطه توصیه می‌شود. برای مثال برای EMA سریع‌تر می‌توان ۱۴ و برای EMA کندتر می‌توان عدد ۳۰ را درنظر گرفت. در مواردی نیز می‌توان از اعداد ۹ و ۲۱ نیز استفاده کرد.
• بازار کم نوسان: برای اجتناب از سیگنال‌های اشتباه در بازارهای کم‌نوسان لازم است تا از تنظیماتی با EMA بلند‌مدت‌تر استفاده کنیم. برای مثال می‌توان از عدد ۵۰ برای EMA سریع‌تر و عدد ۲۰۰ برای EMA کندتر استفاده کرد.

تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب نوع دارایی

انواع دارایی‌ها ویژگی‌ها و نوسانات خاص خود را دارند، برای این منظور لازم است تا برای هر نوع ابزار معاملاتی تنظیمات بهینه‌ای در اندیکاتور مکدی درنظر گرفته شود. برای مثال تنظیماتی از اندیکاتور مکدی که برای سهام‌های با نقدشوندگی بالا مناسب هستند، ممکن است با تنظیمات موردنیاز برای جفت‌ارزها، کالاها یا رمزارزها متفاوت باشند. این موضوع به این دلیل است که ساختار بازار و رفتار معامله‌گران در هر یک از این بازارها با یکدیگر متفاوت است.

تنظیمات اندیکاتور MACD بر حسب سبک ترید

اندیکاتور مکدی را می‌توان بر حسب انواع معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز تنظیم کرد که در ادامه تنظیمات مکدی را برای هر کدام از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

• معاملات کوتاه‌مدت: برای اینکه اندیکاتور مکدی نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان دهد، می‌توان از میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت‌تر با طول ۶ و ۱۳ استفاده کرد. لازم به ذکر است برخی از تریدرها این تنظیمات را برای تایم‌فریم‌هایی مانند ۵ دقیقه‌ای مناسب می‌دانند.
• معاملات بلندمدت: برای کاهش سیگنال‌های خطا و تمرکز بر روندهای بلندمدت می‌‌توان از میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۹ و ۳۹ روزه استفاده کرد.

یادگیری اندیکاتورها با فرادرس

اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند روند قیمت، نقاط ورود و خروج و سطوح حمایتی و مقاومتی را بهتر شناسایی کنند. برای یادگیری اندیکاتورها در ابتدا بهتر است با اندیکاتورهای پایه‌ای مانند میانگین‌های متحرک و مفاهیمی مانند روند قیمتی و حجم معاملات آشنا شویم. یادگیری اندیکاتورهای اصلی مانند شاخص قدرت نسبی و مکدی و بررسی کاربرد آن‌ها در نمودار قیمت به درک بهتر سایر اندیکاتورها کمک زیادی می‌کند.

فیلم‌های آموزشی، مقالات تخصصی و تمرین‌های عملی در حساب‌های آزمایشی می‌تواند فرآیند یادگیری را تسهیل کنند. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی درباره اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر به مجموعه آموزش‌های مرتبط با اندیکاتورها دسترسی پیدا کنید.

تنظیمات اندیکاتور MACD در معاملات روزانه

در ترید روزانه استفاده از ابزارهای مناسب تحلیلی مانند اندیکاتور مکدی تاثیر زیادی در موفقیت معاملات دارد. تنظیمات اندیکاتور MACD برای معاملات روزانه شامل بهینه‌سازی پارامترهای خاصی می‌شود که نحوه ارزیابی روند قیمت و سیگنال‌دهی این اندیکاتور را تعیین می‌کند.

با توجه به اینکه در معاملات روزانه تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارند، بنابراین استفاده از تنظیمات مناسب برای اندیکاتور MACD تاثیر زیادی بر نحوه تصمیم‌گیری تریدرها برای انجام معاملات دارد. تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور MACD به‌طور گسترده‌ای توسط تریدرها استفاده می‌شود اما با توجه به شرایط مختلف بازار و استراتژی‌های معاملاتی، امکان بهینه‌سازی این تنظیمات وجود دارد.

تنظیمات اندیکاتور MACD در بازارهای مختلف

با توجه به اینکه تنظیم اندیکاتور MACD برای ترید روزانه با توجه به شرایط بازارهای مختلف باعث ارائه تحلیلی بهتر توسط این اندیکاتور می‌شود، بنابراین در ادامه قصد داریم تنظیمات متنوعی از اندیکاتور مکدی را با توجه به شرایط بازار توضیح دهیم.

تنظیمات اندیکاتور مکدی در بازارهای پرنوسان

در بازارهای پرنوسان سرعت واکنش تریدرها به نوسانات قیمتی اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی بهتر است دوره‌‌های هر دو میانگین متحرک سریع و کند را کاهش دهید. برای مثال تنظیماتی مانند ۵، ۳۵، ۵ به شما کمک می‌کند تا بتوانید نسبت به نوسانات شدید قیمت واکنش سریع‌تری داشته باشید.

تنظیمات اندیکاتور MACD برای بازارهای رونددار

در بازارهایی که روند مشخصی دارند، تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور MACD یعنی ۱۲، ۲۶، ۹ معمولا به‌خوبی عمل می‌کند. این تنظیمات پیش‌فرض تعادل مناسبی بین حساسیت لازم برای تغییرات قیمتی و توانایی شناسایی روندهای بلندمدت ایجاد می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور مکدی برای بازارهای بدون روند

در برخی از بازارها قیمت در محدوده مشخصی نوسان می‌کند و روند خاصی ندارد، در این بازارها بهتر است از تنظماتی استفاده کنید که حساسیت بالاتری دارد تا بتواند حرکات کوچک قیمت را نیز تشخیص دهد. برای این شرایط ترکیبی مثل ۸، ۱۷، ۹ می‌تواند برای این بازار مناسب باشد.

تکنیک‌های پیشرفته برای تنظیمات MACD در ترید روزانه

برای معامله‌گرانی که به دنبال بهینه‌سازی تنظیمات MACD در ترید روزانه هستند، استفاده از تکنیک‌های پیشرفته می‌تواند دقت سیگنال‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

• تنظیمات تطبیقی MACD: با استفاده از اندیکاتورهایی مانند ATR می‌توان تنظیمات مکدی را به‌صورت پویا و متناسب با میزان نوسانات فعلی بازار تنظیم کرد.
• تحلیل مولتی تایم‌فریم: در این روش با بررسی سیگنال‌های اندیکاتور مکدی در تایم‌فریم‌های مختلف می‌‌توانید میزان اعتبار روندها را بررسی و تایید کنید.
• ترکیب با حجم معاملات: هم‌زمانی سیگنال‌های مکدی با افزایش حجم معاملات، احتمال تریدهای موفق را افزایش می‌دهد.
• نسخه‌های سفارشی مکدی: استفاده از مدل‌های متنوع اندیکاتور مکدی مانند هیستوگرام می‌تواند دید بهتر و عمیق‌تری از قدرت و جهت حرکت بازار ارائه کند.

تنظیمات مکدی برای سبک‌های مختلف ترید روزانه

تنظیمات مکدی در معاملات روزانه را می‌توان بر اساس سبک‌ معاملاتی شخصی نیز سفارشی‌سازی کرد. در ادامه نحوه تنظیمات مکدی برای هر استراتژی را شرح می‌دهیم.

• اسکالپینگ: برای معاملات خیلی سریع استفاده از دوره‌های کوتاه‌تر مانند ۳، ۱۰، ۱۶ می‌تواند سیگنال‌های سریع‌تری ارائه کند.
• معاملات مومنتوم: در ترید به سبک مومنتوم از هیستوگرام مکدی برای سنجش قدرت روند استفاده می‌شود. برای این روش معمولا از تنظیمات ۱۲، ۲۶، ۹ استفاده می‌شود.
• ترید شکست ساختار: برای انجام معاملات به سبک شکست ساختار معمولا از تنظیماتی مانند ۱۵، ۳۰، ۹ استفاده می‌شود تا سیگنال‌های دریافتی از اعتبار کافی برخوردار شوند.
• معاملات بازگشت روند: برای ترید در زمان بازگشت روند بهتر است مکدی را با اندیکاتورهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی ترکیب کنیم تا تاییدیه قوی‌تری برای باز کردن پوزیشن معاملاتی به‌دست آوریم.

اشتباهات رایج در تنظیمات اندیکاتور مکدی برای ترید روزانه

بسیاری از تریدرها بدون توجه به نوع بازار و سبک معاملات خود تنها از تنظیمات پیش‌فرض در اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنند. این موضوع باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست در ترید و تشخیص‌های اشتباه می‌شود. در ادامه برخی از اشتباهات رایج در هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی را در ترید روزانه شرح می‌دهیم.

• استفاده از تنظیمات پیش‌فرض: تنظیمات پیش‌فرض مکدی عمومی هستند و برای هر بازار با شرایط مختلف مناسب نیستند.
• استفاده از مکدی بدون تایید: استفاده از اندیکاتور مکدی بدون دریافت تایید از سایر اندیکاتورها باعث انجام تریدهای ناموفق در بازار مربوطه می‌‌شود.
• عدم توجه به نوسانات بازار: تنظیماتی از اندیکاتور مکدی که در بازارهای پایدار عملکرد خوبی دارد ممکن است در بازارهای پرنوسان سیگنال‌های اشتباه بدهد.

برای جلوگیری از بروز این مشکلات تریدرها می‌توانند تنظیمات اندیکاتور مکدی را با توجه به دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم انتخابی و روندهای بازار بهینه کنند. برای مثال استفاده از دوره‌های سریع‌تر یا کندتر مکدی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نوسانات قیمتی را بهتر رصد کنند.

تنظیمات مکدی بر اساس تایم فریم در ترید روزانه

زمانی که در ترید روزانه، بازار نوسانات بالایی را تجربه می‌کند، تنظیم دقیق اندیکاتور مکدی بر اساس تایم‌فریم تاثیر زیادی در بهبود استراتژی معاملاتی معامله‌گران دارد.

از سویی دیگر توجه به تایم‌فریم معاملاتی برای تنظیمات مکدی نقش مهمی در تحلیل بهتر بازار موردنظر دارد. برای مثال بهترین تنظمات مکدی برای نمودار ۵ دقیقه‌ای در یک جفت‌ارز پرنوسان با تنظیمات مناسب برای تایم‌فریم‌های یک‌ساعته یا چهارساعته متفاوت است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور MACD در نمودار ۵ دقیقه

معامله‌گران اسکالپر ممکن است با کاهش مقادیر پیش‌فرض MACD سیگنال‌های کاربردی‌تری دریافت کنند. برای مثال اعداد ۶، ۱۳، ۴ می‌تواند گزینه مناسبی برای بهترین تنظیمات اندیکاتور MACD در نمودار ۵ دقیقه‌ای باشد.

تنظیمات مکدی برای نمودار ۳۰ دقیقه‌ای و یک ساعته

بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در تایم‌فریم‌های ۳۰ یا ۶۰ دقیقه‌ای از تنظیمات پیش‌فرض ۱۲، ۲۶، ۹ استفاده کنند. این تنظیمات تعادلی مناسب میان تعداد سیگنال‌ها و میزان اعتبار آن‌ها ایجاد می‌کند.

تنظیمات مکدی برای نمودار ۴ ساعته

برای بهبود دقت در پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی و کاهش سیگنال‌های نادرست، می‌توان تنظیمات مکدی را به ۸، ۲۴، ۹ تغییر داد. همچنین برخی معامله‌گران از اندیکاتور مولتی تایم‌فریم مکدی استفاده می‌کنند که این اندیکاتور را در چندین تایم‌فریم به‌طور هم‌زمان نمایش می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور MACD برای سوئینگ تریدینگ

استفاده از اندیکاتور مکدی برای استراتژی سوئینگ تریدینگ نیز متداول است. اما ایا برای سوئینگ تریدینگ باید از همان تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور مکدی استفاده کرد. در ادامه توضیحات بیشتری درباره این موضوع ارائه می‌کنیم.

اهمیت تنظیمات مکدی در سوئینگ تریدینگ

تنظیمات مکدی تاثیری مستقیم بر میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار دارد. اگر تنظیمات به‌درستی انتخاب شوند به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای مهم قیمتی را شناسایی کرده و از نوسانات جزئی که منجر به سیگنال‌های اشتباه می‌شود، در زمان انجام معاملات اجتناب کنند.

موضوع مهم در استفاده از اندیکاتور مکدی این است که بتوانیم بین سرعت واکنش به تغییرات قیمتی و میزان اعتبار سیگنال‌های دریافتی تعادل برقرار کنیم. برای مثال تنظیمات بیش از حد حساس به قیمت ممکن است سیگنال‌های زودهنگام ایجاد کند اما احتمال خطای بالاتری نیز دارد. از سویی دیگر تنظمات با حساسیت پایین‌تر معمولا سیگنال‌های مطمئن‌تری تولید می‌کند اما ممکن است این سیگنال‌ها کمی دیرتر ایجاد شود.

تنظیمات استاندارد و پیش‌فرض مکدی یعنی ۱۲، ۲۶، ۹ در گذر زمان امتحان خود را پس داده‌اند و در بسیاری از موقعیت‌ها عملکرد قابل قبولی دارند. این ترکیب معمولا برای شناسایی روندهای کلی بازار قابل‌اعتماد است. با این حال، این تنظیمات ممکن است برای تمام شرایط معاملاتی، به‌ویژه بازارهای پرنوسان یا با ویژگی‌های خاص، ایده‌آل نباشد. برای مثال در محیط‌‌هایی با سرعت تغییر بالا، تنظیمات پیش‌فرض ممکن است با تاخیر واکنش نشان دهند.

تنظیمات MACD برای نوسان گیری

در ادامه سعی می‌کنیم چند مورد از بهترین تنظیمات MACD را برای شرایط مختلف بازار بررسی کنیم.

تنظیمات مکدی برای بازارهای باثبات

در بازارهای باثبات می‌توانید از تنظیمات استاندارد مکدی یا کمی کندتر از آن مانند ۱۳، ۳۰، ۱۰ استفاده کنید. تنظیمات کندتر، احتمال واکنش به نوسانات جزئی قیمت را کاهش می‌دهد و تمرکز بیشتری روی روندهای اصلی‌تر دارد. این تنظیمات برای بازارهای آرام و کم‌نوسان مناسب‌تر است. این نوع بازارها معمولا نویز کمتری دارند، بنابراین سیگنال‌هایی که با تنظیمات استاندارد یا کمی کندتر صادر می‌شوند، برای ترید قابل‌اعتمادتر هستند.

تنظیمات مکدی برای بازارهای پرنوسان

در شرایط ناپایدار تنظیمات سریع‌تر مانند ۸، ۱۷، ۹ موثرتر هستند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت در این تنظیمات به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند. این واکنش سریع برای این بازارها ضروری است. در بازارهای پرنوسان شناسایی زودهنگام تغییر روندها اهمیت زیادی دارد. بنابراین تنظیمات حساس‌تر در این زمینه عملکرد بهتری دارند.

نحوه سیگنال‌گیری از مکدی

بعد از اینکه با تنظیمات مکدی آشنا شدیم در ادامه لازم است تا نحوه استفاده و سیگنال‌گیری از این تنظیمات را برای انجام معاملات یاد بگیریم. برای این منظور لازم است تا مهارت‌های خود را در دریافت درست سیگنال‌های این اندیکاتور افزایش دهیم، نحوه ترکیب این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورها بیاموزیم و سیگنال‌های نامعتبر را در بازارهای نوسانی شناسایی کنیم.

برای کسب مهارت در سیگنال‌‌گیری در بازارهای مالی در ابتدا بهتر است از حساب آزمایشی استفاده کنید. برای آشنایی با نحوه ترید و سیگنال‌گیری در حساب‌های آزمایشی نیز می‌توانید فیلم آموزش ترید در حساب دمو فارکس، سیگنال گیری در بازار نفت و طلا فرادرس را مشاهده کنید.

روش تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

اصلی‌ترین روش برای تفسیر اندیکاتور مکدی، بررسی تقاطع‌های بین خط مکدی و خط سیگنال است. زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال آن را به سمت بالا قطع می‌کند، بیانگر سیگنالی صعودی است. در حالت برعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال نزولی است. تریدرها می‌توانند با توجه به نحوه این تقاطع‌ها برای ترید تصمیم بگیرند.

تقاطع‌های خرید و فروش در MACD

استفاده از تقاطع‌های خرید و فروش در مکدی یکی از روش‌های دریافت سیگنال از این اندیکاتور است. پیدا کردن موقعیت مناسب برای خرید با استفاده از تقاطع‌های خرید و فروش در مکدی به این صورت است که با عبور خط مکدی از پایین خط سیگنال به سمت بالای آن احتمال ادامه روند صعودی زیاد می‌‌شود.

این موضوع در نمودار هیستوگرام مکدی نیز این‌گونه بررسی می‌شود که هیستوگرام از زیر خط صفر به سمت بالا حرکت می‌کند و مقادیر مثبتی از خود نشان می‌دهد.

از سویی دیگر احتمال روند نزولی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت با توجه به تقاطع‌های خرید و فروش در مکدی زمانی ایجاد می‌شود که خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند. یا به عبارتی دیگر زمانی که نمودار هیستوگرام به پایین خط صفر رفته و مقادیر منفی را نشان دهد موقعیت فروش برای تریدرها ایجاد می‌شود.

مکدی در قله‌ها و کف‌های قیمتی

اساس استراتژی‌ تقاطع‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی بر اساس این مشاهده استوار است که بازارها معمولا در قله‌ها، به سمت پایین برمی‌گردند و در کف‌های قیمتی به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کنند. برای مثال قله‌های قیمتی معمولا با کاهش مومنتوم همراه هستند.

با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی برای شناسایی اندازه قدرت روند طراحی شده است، ابزاری مناسب برای پیش‌بینی سقف‌ها و کف‌های قیمتی است. البته لازم به ذکر است که این استراتژی در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد.

پیش‌بینی برگشت روند با اندیکاتور MACD

واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور زمانی روی می‌دهد که اندیکاتور در خلاف جهت حرکت قیمت در نمودار حرکت می‌کند. واگرایی معمولا نشان‌دهنده تضعیف روند فعلی قیمت است. معامله‌گران خرد از واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی برای پیش‌بینی سقف‌ها و کف‌های قیمتی در بازار موردنظر استفاده می‌کنند.

چالش تعبیر واگرایی در اندیکاتور مکدی

یکی از چالش‌های اصلی استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال، دشواری در تحلیل درست و دقیق آن است. همانند زمانی که از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده می‌کنیم، ذهن معامله‌گر معمولا اطلاعات را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که با باورهای قبلی‌اش هم‌خوانی داشته باشد. به عبارت دیگر چشم‌ها روی نمودار دقیقا همان چیزی را می‌بیند که ذهن می‌خواهد آن را ببیند.

برای مثال در صورتی که معامله‌گری دیدگاهی نزولی به بازار داشته باشد، همواره می‌تواند یک واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD پیدا کند تا بتواند دیدگاه خود را توجیه کند. در مجموع می‌توان گفت واگرایی‌ها بسیار پیچیده هستند و به‌سختی می‌توان تعبیر دقیقی از آن‌ها ارائه کرد. این موضوع باعث شده تا پیش‌بینی دقیق سقف‌ها و کف‌های قیمتی در بازار بر اساس واگرایی مکدی کار دشواری باشد.

تحلیل هیستوگرام مکدی

هیستوگرام مکدی که اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد اطلاعات تکمیلی مفیدی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. وقتی ستون‌های هیستوگرام بلندتر می‌شوند به معنی افزایش قدرت حرکت است. این افزایش قدرت می‌تواند در روند صعودی یا نزولی باشد. هیستوگرام با ستون‌های کوچک‌تر بیان‌گر، کاهش قدرت روند است.

از سویی دیگر زمانی که هیستوگرام از ناحیه منفی به مثبت یا برعکس حرکت می‌کند، معمولا نشان‌دهنده شروع یک تغییر روند است.

عبور از خط صفر

یکی از سیگنال‌های مربوط به اندیکاتور MACD عبور خط مکدی از خط صفر است. زمانی که خط مکدی از خط صفر عبور می‌کند و وارد ناحیه مثبت می‌شود، ممکن است شروع یک روند صعودی را نشان دهد. اما حرکت خط مکدی به زیر صفر معمولا نشانه شروع یک روند نزولی است. این روش سیگنال‌گیری معمولا زمانی موثر است که بخواهیم قدرت روند را بعد از دریافت سیگنال تقاطع تایید کنیم.

قله‌ها و دره‌های هیستوگرام

زمانی که نمودار هیستوگرام در اندیکاتور مکدی پس از تشکیل قله شروع به کاهش می‌کند، این موضوع را نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن است و فروشندگان کم کم کنترل بازار را در دست می‌گیرند. اگر در این حالت قیمت همچنان در حال افزایش باشد، این واگرایی می‌تواند هشداری زودهنگام برای احتمال بازگشت روند باشد.

از سویی دیگر زمانی که هیستوگرام به یک دره می‌رسد و در ادامه شروع به رشد می‌کند بیان‌گر این موضوع است که قدرت روند نزولی در حال کاهش است. اگر در این وضعیت قیمت هنوز در حال کاهش باشد، واگرایی بین مکدی و نمودار قیمت می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل کف قیمتی و احتمال بازگشت روند صعودی در نمودار قیمت باشد.

واگرایی در هیستوگرام

واگرایی زمانی روی می‌دهد که قیمت یک کف پایین‌تر ثبت کند، اما هیستوگرام کف بالاتری را نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است و می‌تواند سیگنالی برای بازگشت احتمالی روند به سمت بالا باشد. از سویی دیگر اگر قیمت سقف بالاتری ثبت کند اما هیستوگرام سقف پایین‌تری تشکیل دهد، این حالت به‌ معنی کاهش فشار خرید است و می‌تواند هشداری برای بازگشت احتمالی روند به سمت پایین باشد.

شناسایی روندها با مکدی

همواره توصیه می‌شود تا در جهت روند اصلی بازار ترید کنیم. به عبارت دیگر زمانی که روند کلی بازار صعودی است به‌دنبال پیدا کردن فرصت‌های خرید باشیم و زمانی که روند اصلی بازار نزولی است فرصت‌های مناسب برای باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت را در نمودار مربوطه بررسی کنیم.

برای این منظور لازم است تا بتوانیم روندهای واقعی را از روندهای کاذب تشخیص دهیم. برای این کار می‌توانیم از استراتژی فیلتر کردن روند با استفاده از مکدی استفاده کنیم. برای شناسایی روندها می‌توانید از اندیکاتورهای مخصوص تشخص روند استفاده کنید. برای کسب مهارت در استفاده از این اندیکاتورها نیز می‌توانید فیلم آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

استراتژی رصد روندهای اصلی با مکدی

در استراتژی شناسایی روندهای اصلی از روندهای کم‌اهمیت با استفاده از اندیکاتور مکدی می‌توانیم از هر تایم‌فریمی تحلیل خود را شروع کنیم. بنابراین در ابتدا می‌بایست تایم‌فریم خود را انتخاب کنیم. سپس اندیکاتور مکدی را روی یک تایم‌فریم بالاتر اعمال می‌کنیم. برای مثال در صورتی که قصد دارید معاملات خود را در نمودار با تایم‌فریم روزانه انجام دهید، لازم است تا هیستوگرام مکدی را در تایم‌فرم هفتگی بررسی کنید. در ادامه با توجه به نمودار هیستوگرام مکدی می‌توانیم دو حالت زیر را در نظر بگیریم.

• اگر هیستوگرام مکدی در تایم‌فریم بالاتر مثبت باشد، بر روی معاملات لانگ تمرکز کنید.
• اگر هیستوگرام مکدی منفی باشد، به‌دنبال فرصت‌های فروش و معاملات شورت باشید.

بررسی قابل‌اعتماد بودن تنظیمات مکدی

در ادامه سعی می‌کنیم برخی از مشکلات مربوط به استفاده از استراتژی‌های مکدی را بررسی کنیم. برای این منظور چالش‌های مربوط به استفاده از هر کدام از استراتژی‌‌های معاملاتی در این اندیکاتور را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

مشکلات رویکرد تقاطع‌های خرید و فروش

در استراتژی تقاطع‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی، معامله‌گر تلاش می‌کند زمانی وارد موقعیت فروش شود که شتاب صعودی بازار رو به کاهش است. از سویی دیگر تریدر زمانی سعی می‌کند وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شود که نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند نزولی در بازار موردنظر دیده شود. اما این رویکرد یک مشکل مهم دارد.

ضعیف شدن مومنتوم صعودی بازار الزاما به این معنا نیست که روند صعودی به پایان رسیده و خریداران دیگر قیمت را بالا نمی‌برند. همین منطق در جهت عکس هم صادق است. به عبارت دیگر کاهش قدرت روند نزولی بازار لزوما به معنای پایان روند نزولی نیست، بلکه این احتمال وجود دارد که فروشندگان ممکن است صرفا در حال توقفی موقت برای افزایش دوباره فشار فروش باشند.

واگرایی مکدی در برگشت روند

معامله‌گران ممکن است از واگرایی‌های اندیکاتور مکدی برای شناسایی سقف‌ها و کف‌های احتمالی بازار استفاده کنند. با این وجود استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس واگرایی مکدی هستند، ممکن است معامله‌گر را گمراه کنند. در این حالت واگرایی‌های اندیکاتور تریدر را به دیدن مواردی سوق می‌دهد که مایل است بازار انجام دهد و نه آنچه واقعا در حال وقوع است.

برای مثال اگر معامله‌گر از قبل دیدگاهی نزولی داشته باشد، معمولا به‌دنبال پیدا کردن واگرایی نزولی در این اندیکاتور است تا بتواند پیش‌بینی خود را توجیه کند. علاوه بر این موضوع بسیاری از واگرایی‌ها به‌درستی قادر به پیش‌بینی سقف‌ها و کف‌های واقعی در بازار نیستند.

تحلیل هیستوگرام مکدی

در استراتژی خرید و فروش بر اساس بررسی هیستوگرام مکدی تریدرها در مواقعی که هیستوگرام در سطح بسیار پایینی قرار دارد به دنبال موقعیت مناسبی برای خرید می‌گردد و زمانی که در سطح بسیار بالایی قرار دارد، وارد پوزیشن معاملاتی شورت می‌شود. اما این روش تحلیلی نیز با مشکلی اساسی مواجه است.

وقتی نمودار هیستوگرام در سطح بسیار بالایی است، همچنان امکان ادامه رشد بازار و حتی بالاتر رفتن هیستوگرام وجود دارد. این موضوع برای وضعیت قرارگیری هیستوگرام در سطوح بسیار پایین نیز صادق است. به عبارت دیگر وقتی هیستوگرام بسیار پایین است، بازار ممکن است باز هم به روند نزولی خود ادامه دهد و هیستوگرام را پایین‌تر ببرد.

فیلتر روند با مکدی

در میان استراتژی‌های مختلف مبتنی بر MACD این روش از همه کمتر مورد تردید قرار گرفته است. با بررسی اطلاعات قبلی موجود در نمودار قیمت متوجه می‌شویم که اثربخشی روش فیلتر روندها با استفاده از اندیکاتور مکدی بارها تایید شده است.

اما موردی که جای تردید دارد این است که آیا واقعا مکدی بهتر از یک میانگین متحرک ساده می‌تواند نویز بازار را فیلتر کند و جهت واقعی روند را به تریدرها نشان دهد. آیا حتی بهترین تنظیمات در اندیکاتور MACD می‌تواند معامله‌گر را در مسیر درست روند بازار حفظ کند.

برای مثال اگر در بازارهایی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد، تنها معاملات خرید و در زمانی که قیمت پایین‌تر از آن است، تنها معاملات فروش انجام دهید، ممکن است نتیجه‌ای مشابه یا حتی بهتر از معامله بر اساس مثبت یا منفی بودن هیستوگرام مکدی به‌دست آورید.

ترکیب مکدی با سایر اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتور مکدی با میانگین متحرک‌هایی مانند ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه تحلیل بسیار بهتری را از نمودار قیمت به تریدرها ارائه می‌کند. برای مثال تریدرها می‌توانند در کنار توجه به سیگنال دریافتی از اندیکاتور مکدی به نحوه واکنش قیمت به میانگین متحرک نیز توجه کنند و از آن برای تایید سیگنال اندیکاتور مکدی در انجام معاملات استفاده کنند.

از اندیکاتور RSI نیز می‌توان به‌عنوان اندیکاتور تکمیلی در کنار مکدی استفاده کرد. برای مثال سیگنال‌های صعودی دریافتی از اندیکاتور مکدی که به‌طور هم‌زمان RSI بالای پنجاه را نشان دهد، البته به‌‌شرطی که RSI در ناحیه اشباع خرید نباشد، تایید بیشتری بر سیگنال صعودی است.

حجم معاملات نیز لازم است در جهت سیگنال دریافتی از اندیکاتور مکدی افزایش داشته باشد. حرکت صعودی قیمت که به‌همراه افزایش حجم معاملات باشد، تاییدی بر روند صعودی است. از سویی دیگر روندهای نزولی نیز که با افزایش حجم معاملات همراه باشند، از اعتبار بیشتری برخوردارند.

شناسایی سیگنال‌های اشتباه با سایر اندیکاتورها

در بازارهای پرنوسان درصد سیگنال‌های خطا در اندیکاتور مکدی افزایش می‌یابد. برای کاهش این خطاها، استفاده از اندیکاتورهای مربوط به سنجش نوسان قیمت مانند باند بولینگر و اندیکاتور ATR می‌تواند مفید باشد.

از سویی دیگر یکی از اقدامات لازم برای شناسایی سیگنال‌های اشتباه در اندیکاتور مکدی، عدم تصمیم‌گیری فوری تنها بر اساس سیگنال‌های این اندیکاتور است. بنابراین بهتر است متنظر تاییدیه‌های بیشتری باشیم. این تاییدیه می‌تواند بسته شدن یک الگوی کندلی خاص یا هم‌راستایی سیگنال مکدی با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باشد.

مکدی و میانگین متحرک

استفاده ترکیبی از اندیکاتور مکدی و میانگین متحرک باعث تایید بهتر روندهای قیمتی می‌شود که این موضوع به دریافت سیگنال‌های بهتر برای خرید و فروش کمک می‌کند.

مراحل ترکیب مکدی و میانگین متحرک

در ادامه تنظیمات مکدی برای ترکیب با میانگین متحرک و استراتژی ترید روزانه با استفاده از این روش ترکیبی را شرح می‌دهیم.

• مکدی را در تنظیمات پیش‌فرض آن قرار می‌دهیم که همان ۱۲، ۲۶، ۹ است.
• از میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۵۰ برای شناسایی روند قیمتی در بازار موردنظر استفاده می‌کنیم.
• در صورتی که مکدی خط سیگنال خود را همراستا با جهت روند اصلی بازار بشکند، می‌توانید به معامله ورود کنید. روند کلی بازار را نیز با میانگین متحرک ساده می‌توان شناسایی کرد.

ترکیب مکدی با اندیکاتور حجم

از اندیکاتورهای حجم می‌توان به‌همراه اندیکاتور مکدی استفاده کرد. ترکیب اندیکاتور حجم با مکدی میزان قدرت تغییرات قیمت را تایید می‌کند و احتمال انجام معاملات موفق را افزایش می‌دهد.

برای مثال استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی به‌همراه اندیکاتور مکدی می‌تواند استراتژی مناسبی برای دریافت سیگنال‌های صعودی و نزولی معتبر برای ترید باشد.

ترکیب اندیکاتور MACD با سطوح فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی نواحی مهم قیمتی را برای قرار دادن تارگت در ترید مشخص می‌کنند. علاوه بر این از این سطوح می‌توان برای پیدا کردن نواحی احتمالی برگشت قیمت در نمودار مربوطه استفاده کرد. بنابراین زمانی که ابزار فیبوناچی با اندیکاتور MACD ترکیب شود، به تریدرها در شناسایی سطوح قیمتی مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن‌ها کمک می‌کند. نحوه ترید با استفاده از اندیکاتور مکدی و سطوح فیبوناچی را می‌توان در دو مرحله زیر خلاصه کرد.

• شناسایی حرکت اصلی قیمت: با اعمال ابزار فیبوناچی در روند اصلی در ابتدا سطوح مهم قیمتی در نمودار را مشخص می‌کنیم.
• دریافت سیگنال برگشت از مکدی: منتظر می‌مانیم تا در نزدیکی سطوح مهم فیبوناچی مانند ۳۸/۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱/۸٪ از اندیکاتور مکدی سیگنال‌های برگشتی دریافت کنیم.

برای یادگیری فیبوناچی و نحوه استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال می‌توانید مطلب آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

نکات مهم ترید با اندیکاتور مکدی

در ادامه برخی از نکات مهم و کاربردی را در زمان استفاده از اندیکاتور مکدی برای ترید شرح می‌دهیم.

• تنظیمات بهینه اندیکاتور MACD: بهترین تنظیمات آن‌هایی هستند که با سبک معاملاتی شما و بازار انتخابی سازگار باشند. با توجه به این موضوع می‌توانید پارامترهای MACD مانند میانگین متحرک نمایی و خط سیگنال را مطابق با نیاز خود شخصی‌سازی کنید.
• تایید سیگنال‌ها: برای دریافت سیگنال‌های ترید معتبرتر همواره سعی کنید اندیکاتور MACD را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید.
• مدیریت ریسک: برای کاهش ریسک مربوط به سیگنال‌های نادرست مخصوصا در نوسانات شدید بازار همواره از حد ضرر و اندیکاتورهای نوسان‌سنج استفاده کنید.
• به‌روزرسانی استراتژی: در به‌روزرسانی مستمر استراتژی‌های معاملاتی انعطاف‌پذیر باشید. برای این منظور لازم است تا استراتژی‌های مبتنی بر MACD را مطابق با روندها و شرایط جدید بازار به‌روزرسانی کنید تا بتوانید برتری معاملاتی خود را حفظ کنید.
• رویکرد متعادل: برای انجام معاملات بهینه در بازارهای مالی لازم است تا از استراتژی‌های ترکیبی شامل استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، استفاده کنید. بنابراین برای انجام معاملات تنها به یک اندیکاتور مانند مکدی تکیه نکنید.

استراتژی های ترید MACD

در ادامه با برخی از استراتژی‌های مهم ترید با اندیکاتور مکدی آشنا می‌شویم.

تنظیمات تطبیقی MACD

مطالعات و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنظیمات متغیر و متناسب با شرایط بازار برای پارامترهای MACD می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. استفاده از روش‌هایی مانند تبدیل ویولت برای هموارسازی داده‌ها و الگوریتم‌های ژنتیک برای بهینه‌سازی پارامترها، باعث بهبود شاخص‌هایی مانند نسبت شارپ و کاهش حداکثری افت سرمایه شده است.

استراتژی ترکیبی MACD

ترکیب MACD با اندیکاتورهایی که قدرت روند را نشان می‌دهند، مانند شاخص جریان نقدینگی و شاخص قدرت نسبی می‌تواند اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی را افزایش دهد. این ترکیب می‌تواند سیگنال‌های کاذب را فیلتر کند و در نهایت موجب افزایش سودآوری شود.

پیش‌بینی بازگشت روند با مکدی

استفاده از واگرایی در اندیکاتور مکدی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نواحی برگشتی در نمودار قیمت را شناسایی کنند. برای مثال در صورتی که قیمت به سقف جدیدی برسد ولی اندیکاتور مکدی آن را تایید نکند، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت باشد.

استراتژی تقاطع MACD

استراتژی‌هایی که بر پایه تقاطع خط مکدی و خط سیگنال یا عبور آن‌ها از خط صفر طراحی می‌شوند، برای تشخیص نواحی مهم قیمتی در ترید کاربرد زیادی دارند. با این وجود برای تکمیل این استراتژی‌ها لازم است تا همواره از سیگنال‌های سایر اندیکاتورها نیز برای تایید اندیکاتور MACD استفاده شود.

ترکیب مکدی و امواج الیوت

ترکیب امواج الیوت با اندیکاتور مکدی می‌تواند به شناسای دقیق‌تر نقاط پایان موج‌های قیمتی و پیش‌بینی بازگشت‌های احتمالی قیمت در بازار موردنظر کمک کند. این روش ترکیبی باعث افزایش دقت پیش‌بینی‌های قیمتی برای انجام معاملات موفق می‌شود.

برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های آگاهانه همواره توصیه می‌شود با وجود قدرت بالای اندیکاتور مکدی، بهتر است این اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی ترکیب شود و در استفاده از آن به شرایط کلی بازار موردنظر نیز دقت شود.

مزایا و محدودیت‌های استفاده از مکدی

در ادامه این مطلب سعی می‌کنیم تا برخی از مزایا و محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور مکدی را به‌طور جداگانه شرح دهیم.

مزایای استفاده از اندیکاتور مکدی

استفاده از اندیکاتور مکدی به تریدرها در پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی اقدام کنند. در ادامه برخی از مزایای استفاده از اندیکاتور مکدی را شرح می‌دهیم.

شناسایی روندهای قیمتی

اندیکاتور مکدی ابزاری فوق‌العاده برای شناسایی روندهای کلی در بازار موردنظر است. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی در محاسبات خود از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند، بنابراین تصویر روشنی از روندهای موجود در بازار به تریدرها ارائه می‌کند. این موضوع مخصوصا برای سوئینگ‌تریدرها کاربرد بیشتری دارد. با توجه به تمرکز این روش معاملاتی بر روی بازه‌های زمانی میان‌مدت، این افراد می‌توانند روندهای قیمتی را بهتر تحلیل کنند.

بررسی مومنتوم بازار

یکی از مزیت‌های مهم اندیکاتور مکدی، قابلیت آن برای بررسی مومنتوم حرکت قیمت در بازار موردنظر است. با مشاهده واگرایی بین خط مکدی و خط سیگنال، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از افزایش یا کاهش مومنتوم صعودی یا نزولی در بازار مربوطه پیدا کنند. این موضوع به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط ورود به معامله و خروج از آن را دقیق‌تر و به‌موقع‌تر تشخیص دهند.

سیگنال‌های شفاف

تقاطع بین خطوط مکدی و سیگنال، به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند سیگنال‌های خرید و فروش مشخصی را از این اندیکاتور دریافت کنند. این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های سریع و حساب‌شده در بازارهای نوسانی اهمیت زیادی دارد.

انعطاف‌پذیری در بازارهای مختلف

مکدی توانایی تطبیق‌ با شرایط مختلف بازار را دارد، این موضوع باعث می‌شود که از آن به‌عنوان اندیکاتوری همه‌کاره برای نوسان‌گیری در بازارهای گوناگون یاد شود.

ابزار تایید سیگنال

زمانی که از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، همانند ابزاری قدرتمند برای تایید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها عمل می‌کند و احتمال موفقیت در انجام معاملات را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی

همانند سایر ابزارهای تحلیل قیمت، اندیکاتور مکدی محدودیت‌هایی دارد که لازم است در نظر گرفته شود.

• ماهیت تاخیری اندیکاتور مکدی: با توجه به اینکه مکدی بر اساس میانگین‌های متحرک عمل می‌کند، بنابراین ذاتا یک اندیکاتور تاخیری است. بنابراین این اندیکاتور ممکن است روندهای قیمتی را زمانی نشان دهد که آن روند مدتی قبل شروع شده باشد، این موضوع در زمان تغییرات سریع قیمتی در بازارها نقطه ضعفی برای اندیکاتور مکدی محسوب می‌شود.
• سیگنال‌های خطا: اندیکاتور مکدی همواره ممکن است سیگنال‌های خطا تولید کند. تولید سیگنال‌های خطا مخصوصا در بازارهای پرنوسان بیشتر روی می‌دهد. برای مثال جهش‌های موقتی قیمت به سمت بالا ممکن است باعث شود تا خط مکدی بالای خط سیگنال برود و روند صعودی کاذبی را القا کند که واقعیت ندارد.
• ریسک وابستگی بیش از حد: در تحلیل قیمت نباید تنها به این اندیکاتور اتکا کرد. چرا که ممکن است نتواند تمامی جنبه‌های بازار را پوشش دهد. بنابراین بهتر است این اندیکاتور در کنار سایر روش‌های تحلیلی در بازار استفاده شود تا تصویر جامع‌تری از بازار به‌دست آید.
• نیاز به تجربه: تفسیر درست و کاربردی از اندیکاتور مکدی معمولا نیازمند تجربه و درک مناسب از شرایط بازار است. معامله‌گران تازه‌کار ممکن است در ابتدا نتوانند سیگنال‌های درست را از نادرست در این اندیکاتور تشخیص دهند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها در شناسایی روندها و پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی کمک می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها تنها بخشی از تحلیل تکنیکال هستند که بیشتر به‌عنوان ابزارهای مکمل برای شناسایی و تایید روندهای قیمتی استفاده می‌شوند.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال در ابتدا لازم است تا با مفاهیم مهمی مانند حمایت و مقاومت در این تحلیل آشنا شویم. پیش‌بینی روندهای قیمتی در تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوهای قیمتی گذشته نمودار انجام می‌شود. بنابراین تریدرها سعی می‌کنند با روش‌هایی مانند پرایس اکشن و ترکیب آن‌ها با الگوهای قیمتی و شمعی، نواحی مهم قیمتی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی پیدا کنند.

با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال برای انجام تریدهای موفق فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده سایر فیلم‌های آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس تنظیمات اندیکاتور مکدی را شرح دادیم و به این موضوع پرداختیم که اندیکاتور مکدی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. سپس عوامل موثر در تنظیمات اندیکاتور مکدی را بیان کردیم. تنظیمات این اندیکاتور با توجه به شرایط بازار، نوع دارایی و سبک ترید متفاوت است، بنابراین نحوه تنظیم پارامترهای این اندیکاتور را در معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ و بر حسب نوع دارایی‌ها به‌طور جداگانه شرح دادیم.

نحوه سیگنال‌گیری از مکدی را بیان کردیم. در ادامه میزان اعتبار تنظیمات مکدی را بررسی کردیم. ترکیب مکدی با سایر اندیکاتورها را شرح دادیم. برای این منظور درباره ترکیب مکدی و میانگین متحرک، ترکیب مکدی با اندیکاتور حجم و ترکیب مکدی با ابزار فیبوناچی توضیحاتی ارائه کردیم. نکات مهم ترید با اندیکاتور مکدی را بیان کردیم و استراتژی‌های ترید با مکدی را شرح دادیم. در پایان نیز مزایا و محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور مکدی را بیان کردیم.