بازگشت موقت قیمت پس از یک ریزش ادامه‌دار که پس از آن روند نزولی از سر گرفته می‌شود، در تحلیل تکنیکال به‌عنوان الگوی جهش گربه مرده شناخته می‌شود. بنابراین در این الگو فرض بر این است که بازار در حال سقوط است و اگر اصلاح موقتی به سمت بالا انجام شود، این افزایش قیمت دوامی ندارد و قیمت‌ها دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند. در این مطلب از مجله فرادرس با این الگو در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم و نحوه شناسایی آن را در نمودار یاد می‌گیریم. استراتژی‌های ترید مربوط به این الگو را یاد می‌گیریم و درباره نحوه تشخیص بین الگوی گربه مرده و تغییر روندهای حقیقی توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

الگوی جهش گربه مرده چیست؟

«الگوی جهش گربه مرده» (Dead Cat Bounce) اصطلاحی است که در تحلیل بازارهای مالی کاربرد دارد و زمانی استفاده می‌ شود که قیمت یک دارایی بعد از ریزشی شدید به‌طور موقتی افزایش پیدا کند. این افزایش موقت قیمت ممکن است به‌ عنوان نشانه‌ای از برگشت قیمت در نظر گرفته شود ولی واقعیت این است که بعد از مدت کوتاهی قیمت دوباره به روند ریزشی خود برمی‌گردد. بنابراین بسیاری از تریدرها ممکن است به اشتباه الگوی جهش گربه مرده را سیگنال برگشتی بدانند و در اثر عجله برای ورود به معامله دچار زیان شوند.

اصطلاح الگوی جهش گربه مرده برای این انتخاب شده است که حتی یک گربه مرده نیز زمانی که از ارتفاع زیادی به پایین سقوط می‌کند در برخورد با زمین به سمت بالا برمی‌گردد.

الگوی جهش گربه مرده چه ویژگی‌هایی دارد؟

در ادامه برخی از خصوصیات الگوی جهش گربه مرده را شرح می‌دهیم.

• وجود کاهش شدید قیمت در بازار مربوطه.
• برگشت کوتاه‌مدت قیمت به سمت بالا.
• اتمام اصلاح کوتاه مدت و برگشت روند نزولی قیمت به بازار.
• گمراه شدن تریدرها به دلیل شباهت این الگو به الگوهای برگشت روند.

توجه به خصوصیات الگوی جهش گربه مرده و شناسایی درست آن در نمودار از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها از خریدهای هیجانی و سریع که باعث زیان می‌شود، پس از شناسایی این الگو اجتناب کنند.

دلایل ایجاد الگوی جهش گربه مرده

عوامل زیادی می‌توانند باعث تشکیل الگوی جهش گربه مرده در نمودار شوند که در ادامه برخی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• بستن پوزیشن‌های شورت: تریدرهایی که از قبل در بازار نزولی پوزیشن شورت باز کرده‌اند، با بستن پوزیشن‌های مربوطه می‌توانند به‌طور موقت سطح تقاضا در بازار موردنظر را افزایش دهند و باعث تشکیل این الگو شوند.
• واکنش بازار نزولی: بعد از کاهش قابل توجه قیمت، برخی از تریدرها بازار را این‌گونه تعبیر می‌کنند که در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته و فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. بنابراین با انجام خرید باعث افزایش موقتی قیمت در بازار مربوطه می‌شوند.
• خوش‌بینی نسبت به بازار: انتشار اخبار مثبت در بازار و سیگنال‌های مربوط به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ممکن است باعث ایجاد خوش‌بینی نسبت به بازار شود و برخی تریدرها گمان کنند که بازار در حال تغییر روند است.
• نقدینگی کم در بازار: زمانی که خریداران و فروشندگان کمی در بازار وجود داشته باشد، قیمت‌ها می‌تواند در بازه کوتاهی به سمت بالا پرتاب شود.

چگونه الگوهای تحلیل تکنیکال را با فرادرس یاد بگیریم؟

الگوی جهش گربه مرده یکی از الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است که در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده می‌شود. در این بازار نیز تریدرها می‌توانند در ابتدا روند نزولی در بازار ارز دیجیتال موردنظر را شناسایی کنند، در ادامه زمانی که در بازه زمانی کوتاهی قیمت در واکنش به ناحیه مقاومتی به سمت بالا حرکت کند، تریدرها می‌توانند شرایط تشکیل الگوی برگشت گربه مرده در نمودار مربوطه را بررسی کنند.

در این حالت در صورت تایید این الگو می‌‌توانند در موقعیت مناسبی وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند و از ریزش احتمالی قیمت کسب سود کنند. برای دریافت تاییدهای بیشتر همواره لازم است تا عوامل تاثیرگذار متنوعی در بازار ارز دیجیتال موردنظر نیز در نظر گرفته شود. این عوامل در کنار بررسی رفتار قیمت در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند تحلیل بهتری از بازار مربوطه به تریدرها ارائه کنند.

با توجه به اهمیت یادگیری ترید ارزهای دیجیتال و استفاده از فرصت‌های موجود در این بازار، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتری در این حوزه می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

انواع الگوی جهش گربه مرده

انواع الگوی جهش گربه مرده را می‌توانیم به دو دسته معمولی و معکوس تقسیم کنیم که در ادامه هر کدام را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

الگوی جهش گربه مرده معمولی

این نوع متداول الگو است و در بازارهای نزولی دیده می‌شود و خصوصیات زیر را می‌توان در آن پیدا کرد.

• فشار فروش باعث کاهش شدید قیمت شده است.
• برگشت کوتاه مدت قیمت به سمت بالا که گویی روند بازار تغییر جهت داده است.
• دارایی اصلاح خود را ادامه نمی‌دهد و روند نزولی قبلی را دنبال می‌کند.
• معمولا موقعیت‌های مناسبی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

مثال الگوی جهش گربه مرده

سهامی را در نظر بگیرید که از قیمت ۱۰۰ دلار به ۶۰ دلار ریزش می‌کند. سپس قبل از ریزش بعدی به سمت ۵۰ دلار در بازه کوتاهی تا قیمت ۷۰ دلار بالا می‌آید. این افزایش کوتاه‌مدت قیمت از ۶۰ به ۷۰ دلار الگوی کلاسیک جهش گربه مرده است. تریدرها می‌توانند از استراتژی زیر برای ترید این الگو در بازار استفاده کنند.

• ورود به پوزیشن شورت: تریدرها می‌توانند صبر کنند تا برگشت موقت به سمت بالا روی دهد. سپس در موقعیت مناسبی که مومنتوم صعودی کاهش پیدا می‌کند وارد پوزیشن معاملاتی شورت می‌شوند.
• استفاده از حجم و سطوح مقاومتی: بررسی حجم معاملات و استفاده از سطوح مقاومتی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند تاییدهای بیشتری مبنی بر موقت بودن برگشت قیمت در نمودار مربوطه به‌دست آورند.
• استفاده از حد ضرر: برای محدود کردن ریسک در استراتژی ترید با الگوی برگشت گربه مرده تریدرها می‌توانند کمی بالاتر از سطوح مقاومتی نسبت به قرار دادن حد ضرر برای معاملات اقدام کنند.

الگوی جهش گربه مرده وارون

این الگو برعکس الگوی برگشت گربه مرده است. بنابراین این الگوی وارونه در روندهای صعودی تشکیل می‌‌شود. در این حالت در روندی صعودی، قیمت برای مدت کوتاهی به سمت پایین حرکت می‌کند ولی پس از بازه زمانی کوتاهی دوباره روند افزایشی قبلی خود را ادامه می‌دهد. در ادامه خصوصیات الگوی وارون برگشت گربه مرده را شرح می‌دهیم.

• دارایی در روندی صعودی است اما ریزش شدیدی را نیز برای مدت کوتاهی تجربه می‌کند.
• این ریزش در میانه روند صعودی برخی تریدرها را دچار اشتباه می‌کند و آن‌ها گمان می‌کنند که روند برگشته است.
• پس از ریزش کوتاه قیمت بازار دوباره روند صعودی قبلی را ادامه می‌دهد.
• این الگوی وارونه تریدرهایی که به گمان برگشت روند پوزیشن شورت باز کرده‌اند را دچار زیان می‌کند.

مثال الگوی وارون برگشت گربه مرده

قیمت سهامی را در نظر بگیرید که از ۵۰ دلار به ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کرده است. اما در ادامه قیمت این سهام تا ۸۵ دلار ریزش می‌کند و سپس تا ۱۲۰ دلار بالا می‌رود. در این حالت ریزش کوتاه مدت قیمت سهام مربوطه از ۱۰۰ به ۸۵ دلار همانند شروع روند نزولی به‌نظر می‌آید و ممکن است تریدرها را به اشتباه اندازد ولی این همان الگوی وارون برگشت گربه مرده در نمودار قیمت است. برای ترید با استفاده از این الگو تریدرها می‌توانند از استراتژی معاملاتی زیر استفاده کنند.

• ورود به پوزیشن لانگ: تریدرها می‌توانند از کاهش کوتاه مدت قیمت در میانه روند صعودی به‌عنوان موقعیت مناسبی برای ورود به معامله و باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ در ترید استفاده کنند.
• دریافت تایید برای برگشت روند: تریدرهایی که روند را نزولی پیش‌بینی می‌کنند قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی شورت لازم است تا تاییدهای بیشتری نسبت به برگشت روند در نمودار مربوطه پیدا کنند.
• استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند: تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی، مکدی و سطوح حمایتی برای بررسی موقتی بودن کاهش قیمت استفاده کنند.

شناسایی الگوی برگشت گربه مرده

برای شناسایی درست الگوی برگشت گربه مرده در نمودار قیمت تریدرها از روش‌های متنوعی استفاده می‌کنند. این روش‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا با تشخیص این الگو در نمودار قیمت از اشتباهات احتمالی در ترید اجتناب کنند. در ادامه برخی از شاخص‌های مهم در شناسایی این الگو در نمودار قیمت را بررسی می‌کنیم.

• بررسی حجم معاملات: برگشت روند قیمت به سمت سطوح بالاتر معمولا با افزایش حجم معاملات تایید می‌شود ولی در الگوی برگشت گربه مرده حجم معاملات ضعیف است.
• سطوح مقاومتی: در صورتی که قیمت بخواهد از سطوح مقاومتی مهمی عبور کند، احتمال عدم توانایی عبور قیمت از مقاومت و ادامه روند نزولی پس از افزایش کوتاه‌مدت قیمت بیشتر است.
• میانگین متحرک: یکی از موارد شناسایی الگوی گربه مرده ماندن قیمت زیر خطوط میانگین متحرک مهمی مانند ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند نزولی در بازار موردنظر است.
• اندیکاتورهای مومنتوم: در صورتی که اندیکاتورهای مومنتوم مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و مکدی فشار خرید ضعیفی را نشان دهند، برگشت قیمت به سمت بالا دوام زیادی نخواهد داشت و احتمال ادامه روند نزولی به سطوح پایین‌تر بیشتر است.

عوامل مهم در شناسایی الگوی جهش گربه مرده

برای شناسایی درست الگوی جهش گربه مرده لازم است تا تریدرها به رفتار قیمت، حجم معاملات، نواحی مقاومتی، مومنتوم، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و جو حاکم بر بازار توجه کنند. بررسی این موارد به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند برگشت‌های موقتی قیمت را تشخیص دهند و آن‌ها را با برگشت‌های اصلی اشتباه نگیرند. در ادامه عوامل مهم در شناسایی الگوی جهش گربه مرده را شرح می‌دهیم.

• تاثیر رفتار قیمت
• تاثیرگذاری حجم معاملات
• تاثیر سطوح مقاومتی
• بررسی اندیکاتورهای مومنتوم
• در نظر گرفتن جو بازار

تاثیر رفتار قیمت

الگوی برگشت گربه مرده در ادامه روندهای نزولی در بازار تشکیل می‌شود. روندهای نزولی که باعث تشکیل این الگو می‌شوند، از سطوح حمایتی به راحتی عبور می‌کنند و معمولا بعد از انتشار اخبار تاثیرگذار بنیادی ایجاد می‌شوند. بعد از ریزش شدید قیمت، در نهایت قیمت به ناحیه‌ای حمایتی واکنش نشان می‌دهد و به سمت بالا برمی‌‌گردد. البته این برگشت قیمت معمولا کمتر از ۵۰ درصد از ریزش اولیه است.

تاثیرگذاری حجم معاملات

برگشت قیمت در جهش گربه مرده معمولا با حجم معاملات کمی همراه است که بیان‌گر مشارکت کمتر معامله‌گران در برگشت قیمت به سمت بالا است. بررسی حجم معاملات مخصوصا برای دارایی‌های موجود در صرافی‌ها یا کارگزاری‌های متمرکز قابل انجام است.

برای مثال حجم معاملات در بازار سهام یا ارزهای دیجیتالی که در صرافی‌های متمرکز خرید و فروش می‌شوند را راحت‌تر از حجم معاملات در بازار فارکس می‌توان بررسی کرد. بررسی حجم معاملات در بازار فارکس به‌دلیل معاملات غیرمتمرکز آن با دشواری‌های بیشتری همراه است.

توجه به تایم‌فریم معاملاتی نیز در بررسی حجم معاملات مهم است. تایم‌فریم روزانه برای بررسی حجم معاملات در ترید الگوی برگشت گربه مرده کاربرد بیشتری دارد. تایم‌فریم‌های کمتر از روزانه به دلیل نوسانات در افزایش یا کاهش حجم معاملات در طول جلسه معاملاتی روزانه می‌تواند تریدرها را گمراه کند.

تاثیر سطوح مقاومتی

یکی از مواردی که برای شناسایی الگوی برگشت گربه مرده در نمودار قیمت از آن استفاده می‌شود، توجه به سطوح مقاومتی است که قیمت پس از برگشت به سمت بالا نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند. این سطوح مقاومتی که در ابتدا نواحی حمایتی محسوب می‌شدند، پس از ریزش قیمت به سطوح مقاومتی در برابر برگشت قیمت به سمت بالا تبدیل شده‌اند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان از ادامه روند نزولی و تشکیل الگوی برگشت گربه مرده در نمودار است، عدم توانایی عبور قیمت از این سطوح مقاومتی به سمت سطوح قیمتی بالاتر است. بنابراین تریدرها برای اینکه بتوانند میزان اعتبار الگوی برگشت گربه مرده را در نمودار قیمت ارزیابی کنند می‌توانند به رفتار قیمت در برگشت به سمت بالا و نحوه واکنش به سطوح مقاومتی بالاتر توجه کنند.

بررسی اندیکاتورهای مومنتوم

یکی از مواردی که در شناسایی الگوی برگشت گربه مرده در نمودار قیمت از آن استفاده می‌شود توجه به اندیکاتورهای مومنتوم در تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتور استوکاستیک است. این اندیکاتورها در زمان شکل‌گیری جهش گربه مرده در نمودار قیمت تنها مقداری افزایش را نشان می‌دهند و معمولا در ناحیه خرسی باقی می‌مانند که بیانگر وجود مومنتوم ضعیف در بازار است.

لازم به ذکر است که این اندیکاتورها ممکن است در زمان شکل‌گیری الگوی پرش گربه مرده سیگنال‌های اشتباه صعودی نشان دهند. برای مثال اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند در زمان تشکیل این الگو ناحیه اشباع فروش را نشان دهد.

در نظر گرفتن جو بازار

از دیگر روش‌هایی که برای شناسایی الگوی برگشت گربه مرده در کنار سایر تحلیل‌ها استفاده می‌شود، توجه به جو بازار مربوطه است. در این حالت در صورتی که احساسات بازار در زمان تشکیل الگو منفی باشد و اخباری که باعث برگشت قیمت به سمت بالا شده است، تاثیر خود را از دست بدهد، در این حالت احتمال موقت بودن برگشت قیمت افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین برای اینکه بتوانیم الگوهای تحلیل تکنیکال را به‌درستی در بازار مربوطه شناسایی کنیم لازم است تا همواره تصویر کلی بازار مربوطه را در نظر بگیریم و در کنار تحلیل تکنیکال به عوامل بنیادی تاثیرگذار در روندهای قیمتی نیز توجه کنیم.

نحوه استفاده از استراتژی جهش گربه مرده

پس از شناسایی استراتژی جهش گربه مرده، تریدرها می‌توانند از آن در معاملات خود استفاده کنند. این الگو فرصت‌هایی را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که در ادامه آن را شرح می‌دهیم.

فرصت پوزیشن معاملاتی شورت

برای استفاده از استراتژی جهش گربه مرده در نمودار قیمت در ابتدا تریدرها منتظر می‌مانند تا روند برگشتی قیمت به سمت بالا مومنتوم خود را از دست بدهد. سپس در فرصت مناسبی وارد پوزیشن معاملاتی شورت می‌شوند. برای مدیریت بهینه ریسک در معاملات مربوطه نیز تریدرها می‌توانند کمی بالاتر از سطح مقاومتی حد ضرر خود را قرار دهند.

پرهیز از ورود به الگوی اشتباه

با توجه به این موضوع که الگوی برگشت گربه مرده ممکن است با الگوی برگشت روند اشتباه گرفته شود، بنابراین تریدرها نباید در ورود به معاملات لانگ عجله کنند و برای باز کردن پوزیشن در جهت روند صعودی همواره باید از برگشت روند معتبر مطمئن شوند. برای این منظور می‌توانند از انواع اندیکاتورها برای دریافت تاییدهای بیشتر برای برگشت روند استفاده کنند.

بنابراین افرادی که از استراتژی جهش گربه مرده به‌طور درستی استفاده می‌کنند، معمولا از این اشتباهات پرهیز می‌کنند و تمرکز خود را برای کسب سود از ادامه روند نزولی بازار متمرکز می‌کنند.

برای انجام تریدهای موفق تشخیص الگوی جهش گربه مرده از الگوی برگشت بازار اهمیت بالایی دارد.

نحوه ترید الگوی جهش گربه مرده

زمانی که تریدرها الگوی برگشت گربه مرده را در نمودار قیمت شناسایی می‌کنند با توجه به احتمال برگشت قیمت به روند نزولی قبلی می‌توانند در موقعیت مناسبی وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند. در ادامه روش‌هایی برای ترید موثر با استفاده از این الگو را شرح می‌دهیم.

ترید با توجه به سطوح قیمتی

یکی از موارد مهمی که در ترید الگوی برگشت گربه مرده باید به آن توجه کرد، کمینه‌های نسبی است که در طول جریان جهش قیمت به سمت بالا شکل می‌گیرند.

با توجه به این نواحی که می‌توانند برای ادامه روند نزولی قیمت همانند حمایت عمل کنند، تریدرها منتظر می‌مانند تا الگویی کندلی کمینه‌ای پایین‌تر از آن‌ها تشکیل دهد. زمانی که کمینه‌ای پایین‌تر از سطوح حمایتی تشکیل‌شده در برگشت موقت روند ایجاد شود، نشانه‌ای از موقتی بودن برگشت صعودی قیمت و افزایش احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی در نمودار مربوطه است.

تایید بیشتر برای ادامه‌دار بودن روند نزولی در بازار مربوطه زمانی حاصل می‌شود که قیمت نتواند در برگشت موقعت خود از سطوح مقاومتی عبور کند. این سطوح که در گذشته همانند حمایت عمل می‌کردند با عبور قیمت از آن‌ها به سمت سطوح پایین‌تر اکنون به نواحی مقاومتی تبدیل شده‌اند.

ترید با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم در ترید الگوی جهش گربه مرده برای تایید ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی استفاده می‌شود. برای مثال اندیکاتور RSI را در نظر بگیرید. این اندیکاتور می‌تواند واگرایی نزولی مخفی داشته باشد. در این حالت این اندیکاتور بیشینه‌های بالاتری از قبل را نشان می‌دهد. یا در این حالت می‌تواند در ابتدای روندی نزولی قرار بگیرد. در مواردی دیگر این اندیکاتور ممکن است ناحیه اشباع خرید در نمودار را نشان دهد.

سایر حالاتی که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توان برای دریافت تایید برای برگشت موقت قیمت به سمت بالا استفاده کرد، مواردی است که در تایم‌فریم‌های بالاتر RSI نمی‌تواند از ۵۰ بالاتر رود. با توجه به اینکه RSI کمتر از ۵۰ بیانگر وجود شرایط نزولی در بازار مربوطه است، این موضوع می‌تواند به عنوان تایید دیگری برای احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی در نمودار در نظر گرفته شود.

ترید با استفاده از الگوهای قیمتی و شمعی

یکی دیگر از روش‌های ترید جهش گربه مرده در نمودار قیمت، استفاده از الگوهای شمعی و قیمتی است. در ادامه ترید با استفاده از الگوهای قیمتی و شمعی را شرح می‌دهیم.

• الگوهای قیمتی نزولی: شکست معتبر الگوهایی مانند کنج صعودی، کازیمودوی نزولی و مثلث نزولی باعث تایید بیشتر برای روند نزولی قیمت در نمودار هستند.
• الگوهای شمعی نزولی: الگوهای شمعی مانند ستاره دنباله‌دار یا کندل‌های ماروبوزو می‌‌توانند به عنوان تایید‌های بیشتری برای ادامه روند نزولی در نمودار قیمت باشند.

استراتژی ترید الگوی جهش گربه مرده

در ادامه ویژگی‌هایی در نمودار قیمت را شرح می‌دهیم که با درنظر گرفتن آن‌ها می‌توانید با استفاده از استراتژی جهش گربه مرده در بازار موردنظر ترید کنید و این الگو را با برگشت روند اشتباه نگیرید. به مجموعه قوانین و روش‌هایی که تریدرها برای انجام معاملات استفاده می‌کنند، استراتژی معاملاتی گفته می‌شود.

طرح‌ریزی و انتخاب استراتژی معاملاتی درست و بهینه تاثیر مستقیمی در میزان سودآوری تریدرها دارد. برای آشنایی با انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

روند نزولی قوی

برای استفاده از استراتژی جهش گربه مرده در نمودار قیمت در ابتدا لازم است تا نمودار را بررسی کنیم. برای این منظور دارایی می‌بایست در روندی نزولی قدرتمندی باشد. این روند نزولی قوی را می‌توانیم با کندل‌های نزولی پشت سر هم در نمودار مربوطه شناسایی کنیم.

روند نزولی مربوطه فشار فروش بالا و بازاری ضعیف را نشان می‌دهد.

خط روند نزولی

تریدرها از خطوط روند نزولی برای مشخص کردن روندهای کاهشی در نمودار قیمت و مومنتوم نزولی کلی استفاده می‌کنند. خطوط روند به تریدرها کمک می‌کنند تا بهتر بتوانند برگشت‌های واقعی را از الگوی جهش گربه مرده در نمودار تشخیص دهند.

افزایش موقت قیمت

در زمانی که الگوی برگشت گربه مرده در نمودار در حال شکل‌گیری است، روندی نزولی به‌طور موقت در نمودار تشکیل می‌شود که ممکن است تریدرها را به این اشتباه بیاندازد که روند نزولی پایان یافته است. این افزایش موقعت قیمت در الگوی برگشت گربه مرده مشاهده می‌شود و برخی از تریدرها آن را به اشتباه سیگنالی برای برگشت روند در نظر می‌گیرند و وارد پوزیشن معاملاتی لانگ می‌شوند.

مشخص کردن کف قیمتی

با توجه به آخرین کمینه تشکیل شده در نمودار قیمت تریدرها سطح حمایتی را مشخص می‌کنند. در این حالت اگر قیمت نتواند بالاتر از این خط حمایتی بماند، احتمال ادامه روند نزولی قبلی افزایش پیدا می‌کند.

تایید الگو

زمانی که قیمت به پایین‌تر از سطح حمایت قبلی در الگوی برگشت گربه مرده برسد، این الگو تایید می‌شود. در این حالت برگشت موقت قیمت به سمت بالا تنها همانند تله‌ای عمل می‌کند که تریدرها را به اشتباه می‌‌اندازد و قیمت در نهایت به سمت سطوح پایین‌تر به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد.

سیگنال فروش

تریدرهایی که بتوانند الگوی جهش گربه مرده را به‌درستی در نمودار قیمت تشخیص دهند، می‌توانند در موقعیت مناسبی نسبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در نمودار مربوطه اقدام کنند. در این حالت با توجه به اینکه در نهایت روند نزولی بازار ادامه پیدا می‌کند، تریدرها می‌توانند در فرصت مناسبی به معامله ورود کنند و از ریزش احتمالی قیمت کسب سود کنند.

قرار دادن حد ضرر

تریدرها می‌توانند حد ضرر را کمی بالاتر از آخرین بیشینه قیمتی در نمودار مربوطه قرار دهند. حد ضرر به تریدرها کمک می‌کند تا از تغییر روندهای غیرمنتظره در نمودار قیمت زیان کمتری ببینند.

تشخیص بین برگشت موقت و دائم قیمت

در ادامه مواردی را بیان می‌کنیم که با استفاده از آن‌ها تریدرها می‌توانند الگوی جهش گربه مرده را از تغییر جهت واقعی قیمت در نمودار تشخیص دهند.

زمان و مومنتوم

با دقت در مدت زمانی که جهش موقت قیمت در الگوی جهش گربه مرده انجام می‌شود، مشاهده می‌کنید که این جهش می‌تواند تا ۵ درصد در یک روز باشد. بنابراین در این الگو حرکت قیمت در بازه‌ای کوتاه و با سرعتی بالا انجام می‌شود. اما در برگشت‌های واقعی در نمودار، حرکت قیمت به‌طور مداوم در طی هفته‌ها انجام می‌شود.

در برگشت‌های واقعی، قیمت به‌تدریج از سطوح مقاومتی عبور می‌کند و به سطوح قیمتی بالاتری می‌رسد. بنابراین مدت زمان و تداوم مومنتوم حرکت، شاخص‌های کلیدی در شناسایی تغییر روندهای پایدار و حقیقی هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه اندازه‌گیری مومنتوم با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانید مطلب اندیکاتور مومنتوم چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

حجم معاملات

برگشت قیمت‌های حقیقی معمولا با حجم معاملات بالایی همراهی می‌شوند. اما جهش گربه مرده با حجم معاملاتی کمی همراه است. حجم معاملاتی کم در زمان تشکیل الگوی برگشت گربه مرده مشارکت کم تریدرها در برگشت موقعت قیمت را نشان می‌دهد. از سویی دیگر در صورت مشاهده افزایش حجم معاملات همزمان با افزایش قیمت می‌توان به تغییر روندهای حقیقی در نمودار قیمت اطمینان بیشتری پیدا کرد.

همراهی عوامل تاثیرگذار بنیادی

زمانی که تغییر روندهای حقیقی در نمودار قیمت روی می‌دهد، این موضوع معمولا به‌همراه عوامل و اخبار تاثیرگذار بنیادی است. عواملی که می‌تواند در روندهای قیمتی سهام یا دارایی مربوطه تاثیر مهمی داشته باشد و باعث افزایش ارزش آن شود. بنابراین زمانی که قیمت بدون این عوامل تاثیرگذار بنیادی جهشی قیمتی را در بازه‌ کوتاهی تجربه می‌کند، تنها می‌تواند الگوی جهش گربه مرده باشد که برای مدتی قیمت را افزایش می‌دهد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای باند بولینگر، میانگین متحرک و مکدی کمک بزرگی به تریدرها در شناسایی تغییر روندهای حقیقی از الگوی برگشت گربه مرده می‌کنند. الگوهایی مانند جهش گربه مرده به‌طور ناگهانی باعث می‌شوند تا اندیکاتورها نواحی اشباع خرید در نمودار را نشان دهد و دوباره به حالت قبلی برگردند.

اما زمانی که برگشت‌های قیمت واقعی در نمودار قیمت ایجاد می‌شوند، اندیکاتورها روندهای صعودی پایداری را شروع می‌کنند که در آن به تدریج از نواحی مقاومتی عبور می‌کنند. بنابراین لازم است تا از ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار بررسی عوامل بنیادی و تغییرات حجم معاملات برای شناسایی تغییر روندهای حقیقی در نمودار قیمت استفاده کنیم.

احساسات بازار

عواملی مانند افزایش سودآوری سهام یا بهبود شرایط سیاسی و منطقه‌ای باعث ایجاد احساسات مثبت در بازار مربوطه می‌شود. این عوامل مساعد می‌توانند ریسک‌پذیری افراد را برای سرمایه‌گذاری در سهام یا دارایی موردنظر افزایش دهند و باعث تغییر روندهای واقعی در نمودار قیمت دارایی مربوطه شوند. اما از سویی دیگر در صورتی که جو ترس و عدم اطمینان در بازار مربوطه حاکم باشد، الگوهایی مانند جهش گربه مرده احتمال شکل‌گیری بیشتری در نمودار دارند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

الگوی جهش گربه مرده یکی از ساختارهایی است که قیمت می‌تواند در نمودار تشکیل دهد و در تحلیل تکنیکال بررسی می‌شود. تحلیل تکنیکال سعی دارد تا با استفاده از الگوهای قیمتی تشکیل شده در گذشته رفتار احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کند. برای این منظور از ابزارهای متنوعی مانند انواع نمودارهای قیمت استفاده می‌کند که معروف‌ترین آن‌ها نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال است.

این نمودار به‌‌‌گونه‌ای است که تریدرها می‌توانند الگوهایی که کندل‌های قیمتی می‌سازند را برای پیش‌بینی قیمت بررسی کنند. از موارد مهم دیگری که برای استفاده از تحلیل تکنیکال باید آموخت، نحوه پیدا کردن نواحی مهم قیمتی در نمودار است. این نواحی که منطبق با حمایت‌ها و مقاومت‌ها در نمودار هستند تاثیر زیادی در رفتار قیمت دارند و برای پیش‌بینی نوسانات قیمتی لازم است تا این نواحی را به‌طور درستی در نمودار قیمت پیدا کنیم.

روندهای قیمتی نیز در واقع بین این سطوح در نمودار قیمت حرکت می‌کنند. با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که الگوی جهش گربه مرده در تحلیل تکنیکال چیست و درباره دلایل تشکیل این الگو در نمودار قیمت توضیح دادیم. سپس انواع الگوی گربه مرده را بیان کردیم. برای این منظور الگوهای جهش گربه معمولی و وارون را شرح دادیم. سپس نحوه شناسایی این الگو را در نمودار قیمت توضیح دادیم. از الگوی گربه مرده می‌توان در ترید استفاده کرد.

بنابراین در ادامه این مطلب نحوه استفاده از این الگو در ترید را بیان کردیم. برای این منظور درباره باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت با استفاده از این الگو و پرهیز از ورود به الگوی اشتباه توضیحاتی را ارائه کردیم. سپس استراتژی ترید الگوی گربه مرده را بیان کردیم و در پایان نیز درباره تشخیص بین برگشت موقت و دائم قیمت در نمودار توضیحاتی ارائه کردیم.