یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال که برای بررسی رفتار قیمت استفاده می‌شود، الگوی مستطیل است که آن را می‌توان در انواع الگوی مستطیل صعودی و نزولی دسته‌بندی کرد. الگوی مستطیل می‌تواند در روندهای صعودی و نزولی در نمودار قیمت ایجاد شود. تشکیل این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای از توقف روند و نوسان قیمت بین دو محدوده بالا و پایین است. این محدوده‌ها که به‌عنوان سقف و کف الگوی مستطیل در نظر گرفته می‌شوند را می‌توان به‌ صورت دو خط افقی در بالا و پایین این الگو در نظر گرفت. در این مطلب از مجله فرادرس نحوه شناسایی الگوی مستطیل را یاد می‌گیریم و نحوه انجام معامله با هر کدام از الگوهای مستطیل صعودی و نزولی را شرح می‌دهیم. برای این منظور برخی از روش‌های ترید با استفاده از این الگو را بیان می‌کنیم و درباره این استراتژی‌ها توضیحاتی می‌دهیم.

الگوی مستطیل صعودی و نزولی

زمانی که قیمت بین کف و سقف قیمت نوسان کند، الگوی مستطیل تشکیل می‌شود. این الگو در زمان ایجاد وقفه در روندهای صعودی و نزولی در نمودار قیمت ایجاد می‌شود. در زمان تشکیل الگوی مستطیل قیمت در ناحیه‌ای مشخص تثبیت می‌شود و در ادامه ممکن است روند قبلی را ادامه دهد یا تغییر روند ایجاد شود. اما در بیشتر اوقات تشکیل الگوی مستطیل نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن روند است.

شکل‌گیری الگوی مستطیل نشانه‌ وجود بی‌تصمیمی در میان خریداران و فروشندگان است. در زمان تشکیل این الگو قیمت در محدوده‌ای تثبیت می‌‌شود و نبرد بین خریداران و فروشندگان بدون نتیجه باقی می‌ماند. این حالت تا زمانی ادامه می‌یابد که کندلی در بالا یا پایین محدوده مربوط به الگوی مستطیل بسته شود.

در این حالت با توجه به بسته شدن کندل در بالا یا پایین این الگو، الگوی مستطیل کامل شده و تریدرها می‌توانند جهت احتمالی حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. لازم به ذکر است که الگوی مستطیل در روندهای صعودی و نزولی می‌تواند تشکیل شود.

الگوی مستطیل صعودی چیست؟

الگوی مستطیل صعودی یکی از الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است که در روندهای صعودی در نمودار تشکیل می‌شود. با وجود اینکه این الگو می‌تواند سیگنالی ادامه‌دهنده یا برگشتی در ترید محسوب شود، اما معمولا نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی قبلی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی مستطیل نزولی چیست؟

الگوی مستطیل نزولی که در روندهای نزولی تشکیل می‌‌شود، یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که در زمان تشکیل این موضوع را نشان می‌دهد که فروشندگان قصد دارند قیمت را پایین‌تر ببرند. با وجود اینکه این الگو نیز ممکن است در مواردی نشانه‌ای از برگشت روند نزولی باشد ولی معمولا این الگو زمانی تشکیل می‌شود که در روندی نزولی فروشندگان پس از ایجاد وقفه‌ قصد ادامه روند نزولی را داشته باشند.

یادگیری ترید ارزهای دیجیتال با فرادرس

بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی است که تریدرها می‌توانند با استفاده از انواع الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال همانند الگوهای مستطیل صعودی و نزولی در آن ترید کنند. برای این منظور تریدرها نیاز دارند تا روندهای قیمتی را در نمودار مربوطه بررسی کنند. برای یادگیری ترید ارزهای دیجیتال لازم است تا بازار را با استفاده از دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی کرد.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال اصولی مشابه با تحلیل تکنیکال در سایر بازارهای مالی دارد. اما برای تحلیل بنیادی نیاز است تا عوامل متنوعی را در بازار رمزارزها بررسی کنیم. این عوامل با توجه به تاثیرگذاری بر روی نوسانات قیمتی رمزارزها به تریدرها در شناسایی توکن‌های مستعد رشد کمک می‌کند. با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و ترید در این بازارها فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

الگوی مستطیل نشانگر چیست؟

زمانی که قیمت به همراه حجم بالای معاملاتی الگوی مستطیل را می‌شکند و از آن خارج می‌شود نشان‌دهنده تغییر در احساسات موجود در بازار است. زمانی که شکست از سمت بالای مستطیل به سمت سطوح قیمتی بالاتر انجام شود بیانگر وجود خوش‌بینی در بازار و زمانی که شکست از سمت پایین مستطیل به سمت سطوح قیمتی پایین‌تر انجام شود بیانگر وجود احساسات ترس و عدم اطمینان در بازار مربوطه است.

قدرت روند را نیز با توجه به میزان بزرگی تغییرات قیمت پس از شکست الگوی مستطیل صعودی یا نزولی می‌توان تعیین کرد که در این حالت هر اندازه تغییرات قیمت پس از شکست الگوی مستطیل بیشتر باشد، بیانگر احتمال تشکیل روندی قوی‌تر در بازار مربوطه است.

از سویی دیگر با توجه به اینکه قیمت بین سطوح حمایت و مقاومتی در پایین و بالای الگوی مستطیل صعودی یا نزولی نوسان می‌‌کند، این موضوع بیانگر وجود نوعی تعادل در میان عرضه و تقاضا در بازار موردنظر است. نوسان قیمت بین سطوح بالا و پایین در الگوی مستطیل صعودی یا نزولی این موضوع را نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان بر سر محدوده قیمتی مشخصی به توافق رسیده‌اند.

البته این توافق بر سر قیمت به‌طور موقت است و همانند ایجاد وقفه‌ بعد از ایجاد روند است. بنابراین تریدرها معمولا شکست الگوی مستطیل و ادامه روند را پیش‌بینی می‌کنند. شکست مقاومت بالا در مستطیل بیان‌گر این است که روند قبلی با مومنتوم صعودی جدیدی ادامه پیدا می‌کند.

از سویی دیگر شکست حمایت پایین الگوی مستطیل نیز بیانگر این موضوع است که روند نزولی قبلی با فشار فروش جدیدی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین شکست الگوی مستطیل از هر طرفی انجام شود بیانگر نوعی فرصت معاملاتی برای کسب سود از روند احتمالی ایجاد شده پس از سپری شدن دوره بی‌تصمیمی در بازار است.

نحوه شناسایی الگوی مستطیل

برخی از ویژگی‌هایی که برای شناسایی الگوی مستطیل در نمودار قیمت باید به آن توجه کنیم را در ادامه بیان می‌کنیم.

• نوسان قیمت در راستای افقی: یکی از مشخصه‌های اصلی الگوی مستطیل در نمودار قیمت، نوسان افقی قیمت بین محدوده‌های بالا و پایین قیمتی است. این موضوع نوعی ایجاد تعادل در قیمت را نشان می‌دهد.
• حمایت و مقاومت موازی: محدوده‌های قیمتی در الگوی مستطیل در سقف بالا و کف پایین این الگو را می‌گویند که با هم موازی هستند. با توجه به اینکه قیمت بارها به این خطوط واکنش نشان داده است، این خطوط نواحی معتبری محسوب می‌شوند.
• بیشینه‌ها و کمینه‌های متوالی: در محدوده‌های بالا و پایین الگوی مستطیل بیشینه‌ها و کمینه‌های متوالی تشکیل می‌شود که بیان‌گر نبرد میان خریداران و فروشندگان است.
• کاهش حجم: با کامل‌تر شدن الگوی مستطیل معمولا حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده انتظار تریدرها برای مشخص شدن وضعیت بازار است.
• مدت زمان تشکیل الگو: هر اندازه مدت زمان تشکیل الگوی مستطیل طولانی‌تر باشد، قدرت شکست احتمالی آن افزایش می‌یابد.
• استراتژی شکست الگوی مستطیل: تریدرها پس از تشکیل این الگو منتظر شکست قیمت از محدوده بالا یا پایین این الگو در نمودار قیمت هستند.
• تایید حجم در زمان شکست: شکست معتبر الگوی مستطیل معمولا با افزایش حجم تایید می‌‌شود که بیان‌گر افزایش احتمال ادامه روند در جهت شکست است.
• اهداف قیمت: یکی از اهداف قیمتی که تریدرها پس از شکست الگوی مستطیل می‌توانند در نظر بگیرند، پیشروی قیمت به‌اندازه اختلاف بین کف و سقف قیمت در این الگو است.
• شکست‌های نامعتبر: در مواردی قیمت پس از خروج از محدوده‌های الگوی مستطیل دوباره به داخل آن باز می‌گردد. برای تشخیص شکست‌های معتبر از نامعتبر تریدرها معمولا از سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها یا الگوهای شمعی برای دریافت تایید بیشتر استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب استفاده از الگوی مستطیل

در ادامه مزایا و معایب استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی را شرح می‌دهیم.

مزایای استفاده از الگوی مستطیل در ترید

الگوی مستطیل صعودی و نزولی به تریدرها اطلاعاتی درباره روندهای احتمالی در بازار مربوطه ارائه می‌دهد. این موضوع این الگو را به یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال و ترید تبدیل می‌کند. در ادامه برخی از مزایای استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی در ترید را شرح می‌دهیم.

پیدا کردن موقعیت‌های ورود و خروج در ترید

تریدرها با استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی می‌توانند نواحی مناسب ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کنند. از سویی دیگر با استفاده از این الگو تریدرها می‌توانند در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی با قرار دادن حد ضرر در نواحی مناسب زیان‌های احتمالی را محدود کنند. برای مثال در پوزیشن‌های لانگ با قرار دادن حد ضرر کمی پایین‌تر از نواحی حمایتی و در پوزیشن‌های معاملاتی شورت با قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از مقاومت در الگوی مستطیل می‌توانند مدیریت ریسک مناسبی در انجام معاملات داشته باشند.

دریافت سیگنال‌های خرید و فروش

الگوی مستطیل صعودی و نزولی به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند سیگنال‌های خرید و فروش متنوعی را از این الگو دریافت کنند. برای مثال سیگنال خرید زمانی از این الگو دریافت می‌شود که قیمت بتواند مقاومت بالایی این الگو را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند. از سویی دیگر سیگنال فروش زمانی دریافت می‌شود که قیمت حمایت پایینی الگوی مستطیل را به سمت پایین بشکند و از آن عبور کند.

محدود کردن زیان

از ترکیب الگوی مستطیل و سفارش حد ضرر می‌توان به‌عنوان استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک و محدود کردن زیان استفاده کرد. برای این منظور تریدرها می‌توانند با قرار دادن استاپ لاس در موقعیت‌های مناسبی نسبت به خطوط حمایت و مقاومت پایین و بالای الگوی مستطیل با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی نسبت به محدود کردن زیان احتمالی اقدام کنند.

درک جو بازار

توجه به نحوه رفتار قیمت در الگوی مستطیل صعودی و نزولی به تریدرها در درک جو حاکم در بازار مربوطه کمک می‌کند. زمانی که شکست رو به بالا در الگوی مستطیل انجام شود نشان‌دهنده وجود جو مثبت در بازار و زمانی که شکست رو به پایین در الگوی مستطیل انجام شود، نشان‌دهنده وجود جو منفی در بازار موردنظر است.

سادگی تشخیص الگوی مستطیل

الگوی مستطیل صعودی و نزولی یکی از انواع الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است که شناسایی آن در نمودار قیمت راحت است. این موضوع باعث شده است تا تریدرها با سطح مهارتی متفاوت در تحلیل تکنیکال بتوانند از این الگو در انجام معاملات خود استفاده کنند.

معایب استفاده از الگوی مستطیل در ترید

الگوی مستطیل نیز همانند سایر الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال دارای ریسک‌هایی است که در زمان استفاده از آن در انجام معاملات لازم است به آن توجه شود. در ادامه برخی از ریسک‌ها و معایب استفاده از این الگو در ترید را شرح می‌دهیم.

شکست نامعتبر در الگوی مستطیل

در مواردی شکست نامعتبر در الگوی مستطیل روی می‌دهد. این موضوع باعث دریافت سیگنال‌های اشتباه در ترید می‌شود. در این حالت پس از شکست نامعتبر روندهای قیمتی برخلاف پیش‌بینی تریدرها در بازار مربوطه تشکیل می‌شود.

عدم وجود ثبات در الگوی مستطیل

یکی از مشکلاتی که تریدرها در زمان استفاده از الگوی مستطیل برای ترید با آن مواجه می‌شوند، عدم ثبات و نوسان قیمت در هر دو جهت بالا و پایین است. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرهایی که با استفاده از سیگنال‌های دریافتی از الگوی مستطیل صعودی و نزولی وارد معامله شده‌اند، به دلیل تغییر روندهای آنی قیمت دچار زیان شوند.

ارائه اطلاعات محدود از بازار

با وجود اینکه الگوی مستطیل صعودی و نزولی اطلاعات ارزشمندی از رفتار قیمت در محدوده مربوطه و نواحی مهم حمایت و مقاومتی به تریدرها ارائه می‌کند، اما تصویر جامعی از بازار ارائه نمی‌دهد. بنابراین برای انجام معاملات موفق لازم است تا علاوه بر توجه به این الگو، تریدرها عوامل تاثیرگذار مربوطه به تحلیل بنیادی و سایر اندیکاتورها و شاخص‌های موجود در تحلیل تکنیکال را برای تحلیل بهینه قیمت در بازار مربوطه لحاظ کنند.

مراحل ترید با الگوی مستطیل

برای انجام معاملات با استفاده از الگوی مستطیل در ابتدا لازم است تا خطوط حمایت و مقاومت در این الگو شناسایی شوند. در ادامه لازم است تا با توجه به موقعیت قیمت نسبت به این الگو و شکست نواحی حمایت و مقاومتی فرصت‌های ورود و خروج مناسبی در نمودار پیدا شود. در ادامه مراحل ترید با الگوی مستطیل را شرح می‌دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه مدیریت حرفه‌ای ترید در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

شناسایی الگوی مستطیل

اولین گام برای ترید با استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی، شناسایی این الگو در نمودار قیمت است. برای این منظور لازم است به این موضوع توجه کنیم که قیمت برای مدتی بین محدوده‌های بالا و پایین قیمتی در نمودار نوسان کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

پس از اینکه الگوی مستطیل صعودی یا نزولی را در نمودار قیمت شناسایی کردیم، در ادامه لازم است تا خطوط حمایت و مقاومت در این الگو را مشخص کنیم. برای این منظور سقف قیمت بالایی در الگوی مستطیل را به‌عنوان مقاومت و کف قیمت پایینی در این الگو را به‌عنوان حمایت در نظر می‌گیریم.

تعیین نقاط ورود و خروج

در گام بعدی ترید با استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی لازم است تا نقطه ورود به معامله را مشخص کنیم. برای این منظور در الگوی مستطیلی صعودی می‌توانیم پس از شکست و عبور قیمت از ناحیه مقاومتی در این الگو وارد معامله شویم. در الگوی مستطیل نزولی نیز می‌توانیم پس از شکست ناحیه حمایتی پایین در این الگو نقطه مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنیم.

قرار دادن استاپ لاس در الگوی مستطیل

قرار دادن استاپ لاس برای کنترل و محدود کردن ریسک ترید در زمان استفاده از الگوی مستطیل همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال الزامی است. برای این منظور با توجه به شرایط موجود در الگوی مستطیل و نوع پوزیشن معاملاتی تریدرها می‌توانند استاپ لاس را در موقعیت مناسبی نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی در این الگو قرار دهند.

پیگیری و رصد ترید

در نهایت پس از ورود به معامله و قرار دادن حد ضرر لازم است تا تریدرها بازار را رصد کنند تا از ادامه روند مطابق با پیش‌بینی مطمئن شوند. رصد بازار به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند در صورت ضعیف شدن مومنتوم حرکتی به‌سرعت از معامله خارج شوند و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.

نحوه ترید با الگوی مستطیل

ترید با استفاده از الگوی مستطیل شامل شناسایی نواحی مناسب برای ورود به معامله، قرار دادن اهداف قیمتی و حد ضرر در نمودار مربوطه می‌‌شود.

ورود به معامله با الگوی مستطیل

برای اینکه تریدرها بتوانند ناحیه مناسبی را برای ورود به معامله با استفاده از الگوی مستطیل شناسایی کنند، لازم است تا از بسته شدن کندل در بالا یا پایین محدوده‌های بالایی و پایینی این الگو مطمئن شوند. این موضوع تاییدی برای شکست معتبر است. بنابراین با منتظر ماندن برای بسته شدن کندل در بالا یا پایین محدوده این الگو تریدرها ریسک مربوط به ترید در زمان شکست نامعتبر را کاهش می‌دهند.

برای اینکه تریدرها بتوانند نواحی مناسبی را برای ورود به معامله و خروج از آن‌ها پیدا کنند می‌بایست با تحلیل تکنیکال آشنا شوند و مهارت‌های مربوطه را یاد بگیرند. برای یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

تیک پروفیت با الگوی مستطیل

برای تیک پروفیت با استفاده از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال لازم است به دو نکته زیر توجه کنید.

• اندازه‌گیری مستطیل: اندازه‌گیری مستطیل به معنی به‌دست آوردن اختلاف بین کف و سقف قیمت در این الگو است. این اختلاف نشان‌دهنده احتمال پیشروی قیمت پس از خروج از این الگو است.
• تنظیمات تارگت: برای قرار دادن تارگت برای الگوی مستطیل صعودی تریدرها می‌توانند به اندازه عرض مستطیل در جهت شکست نسبت به قرار دادن تارگت اقدام کنند. با قرار دادن تارگت با توجه به اندازه عرض مستطیل که حاصل از تفاضل بین کف و سقف قیمت است، تریدرها می‌توانند میزان احتمالی پیشروی قیمت را پس از خروج از این الگو پیش‌بینی کنند.

حد ضرر با الگوی مستطیل

با توجه به پوزیشن لانگ یا شورت که تریدرها با این الگو در نمودار قیمت باز می‌کنند، می‌توان دو حالت زیر را برای قرار دادن حدضرر در معاملات در نظر گرفت.

• حد ضرر در پوزیشن معاملاتی لانگ: زمانی که بعد از شکست الگوی مستطیل در نمودار قیمت تریدرها بخواهند پوزیشن معاملاتی لانگ باز کنند، در این حالت می‌توانند کمی پایین‌تر از محدوده بالایی الگوی مستطیل حدضرر را قرار دهند.
• حد ضرر در پوزیشن معاملاتی شورت: در حالتی برعکس زمانی که تریدرها پس از شکست معتبر محدوده پایینی الگوی مستطیل بخواهند وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند، می‌توانند کمی بالاتر از محدوده پایینی این الگو حد ضرر را قرار دهند.

مثال‌هایی از بازار واقعی

برای درک نحوه استفاده از الگوی مستطیل در ادامه نمونه‌ای از ترید با این الگو را با نمودار EUR/USD در نظر می‌گیریم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در روندی نزولی الگوی مستطیل نزولی تشکیل شده است. روند نزولی قیمت با کمینه‌ها و بیشینه‌هایی که روندی نزولی دارند مشخص است. در این میان قیمت در محدوده‌ای بین مقاومت و حمایت که به‌طور رنگی مشخص شده است، در نمودار مربوطه قرار می‌گیرد.

در این مثال تریدرهایی که به دنبال پیدا کردن الگویی صعودی هستند، با شکست نامعتبر در مقاومت بالایی روبرو می‌شوند. به عبارت دیگر آن‌ها به دنبال بسته شدن کندل در بالای مقاومت هستند. ولی قیمت پس از خروج از مقاومت دوباره به ناحیه الگوی قیمتی باز می‌گردد.

اما زمانی که کندلی نزولی حمایت پایینی الگو را می‌شکند و در پایین آن بسته می‌شود، تریدرها می‌توانند با توجه به شکست معتبر وارد معامله شوند. در این حالت همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حد ضرر را کمی بالاتر از بیشینه نسبی قبلی قرار می‌دهند. برای تارگت نیز تریدرها می‌توانند به اندازه عرض مستطیل در سطوح پایین‌تر قیمتی ناحیه مناسبی را برای تیک پروفیت انتخاب کنند.

روش‌های ترید با الگوی مستطیل

در ادامه دو روش برای ترید با استفاده از الگوی مستطیل را بیان می‌کنیم.

• ترید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت
• ترید بر اساس سطوح شکست در مستطیل

ترید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

در این روش بر اساس موقعیت‌های معاملاتی که با توجه به نزدیکی قیمت به سطوح حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل به‌وجود می‌آید تریدرها می‌توانند معاملات خود را انجام دهند.

• زمانی که قیمت به سطح حمایتی پایین مستطیل نزدیک می‌شود، تریدرها می‌توانند خرید کنند.
• زمانی که قیمت به سطح مقاومت بالایی مستطیل نزدیک شود نیز می‌توانند دارایی مربوطه را بفروشند.
• برای مدیریت ریسک بهینه تریدرها می‌توانند کمی پایین‌تر از سطح حمایت پایینی در پوزیشن‌های لانگ، حد ضرر قرار دهند. برای پوزیشن‌های شورت نیز حد ضرر را کمی بالاتر از سطح مقاومت بالایی در الگوی مستطیل قرار می‌دهند.

ترید بر اساس سطوح شکست در مستطیل

در این روش تریدرها با توجه به موقعیت‌های معاملاتی که با توجه به خروج قیمت از الگوی مستطیل برای آن‌ها ایجاد می‌‌شود، معاملات خود را انجام می‌دهند.

• در ابتدا تریدرها منتظر می‌مانند تا قیمت از یکی از سطوح پایین یا بالای الگوی مستطیل خارج شود.
• در زمان شکست سطوح بالا یا پایین الگوی مستطیل لازم است تا به حجم معاملات نیز توجه کنیم. شکست معتبر سطوح مستطیل معمولا با افزایش حجم معاملات همراه است.
• بعد از شکست الگوی مستطیل تریدرها می‌توانند به اندازه عرض مستطیل از نقطه شکست به سمت پایین یا بالای سطح مربوطه، تارگت معاملاتی را قرار دهند.

نحوه شناسایی الگوی مستطیل صعودی

برای شناسایی الگوی مستطیل صعودی ادامه‌دهنده در نمودار قیمت تریدرها معمولا شرایط زیر را در نمودار قیمت بررسی می‌کنند.

• روند صعودی قبلی: برای شناسایی الگوی مستطیل صعودی ادامه‌دهنده در ابتدا لازم است تا روند صعودی را در نمودار قیمت شناسایی کنیم.
• تشکیل مستطیل: بیشینه‌ها و کمینه‌های متوالی در نمودار شکل مستطیلی را در نمودار تشکیل می‌دهند.
• بررسی حجم: در زمان تشکیل مستطیل حجم معاملات روندی کاهشی دارد.
• ناحیه شکست: تریدرها متنظر شکست قیمت از سمت بالای مستطیل به سمت بالا هستند تا بتوانند پس از دریافت تاییدهای لازم وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند.

مواردی که برای شناسایی الگوی مستطیل ادامه‌دهنده صعودی در بالا ذکر شد را می‌توان در هر تایم فریم و در هر بازار مالی در نظر گرفت. برای اینکه تریدرها بتوانند از الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال همانند الگوی مستطیل برای انجام معاملات موفق استفاده کنند، لازم است تا با انواع الگوهای شمعی نیز آشنا شوند.

در این حالت تریدرها می‌توانند با استفاده از ترکیب الگوهای شمعی و قیمتی معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. برای آشنایی و کسب مهارت‌های لازم درباره الگوهای شمعی می‌توانید فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

مستطیل صعودی در مقایسه با مستطیل نزولی

الگوهای مستطیل صعودی و نزولی دو الگوی متضاد در تحلیل تکنیکال هستند. تفاوت عمده این دو الگو در جهت حرکت احتمالی قیمت پس از تشکیل هر کدام از این الگوها است.

شکست الگوی مستطیل صعودی از سمت مقاومت بالایی در روندهای صعودی بیانگر ادامه‌دار بودن روند صعودی و شکست الگوی مستطیل نزولی از سمت حمایت پایینی در روندهای نزولی بیان‌گر ادامه‌دار بودن روند کاهشی در بازار مربوطه است.

بنابراین با وجود اینکه هر دو الگو ظاهری یکسان دارند ولی تعابیر متفاوتی را می‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت.

نحوه ترید مستطیل صعودی

با توجه به اینکه تشکیل الگوی مستطیل در روندهای صعودی احتمال ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد، برای انجام معاملات با این الگو می‌توانیم مطابق زیر عمل کنیم.

ورود به معامله در مستطیل صعودی

پس از شناسایی تشکیل الگوی مستطیل در روندهای صعودی و شکست معتبر قیمت از قسمت مقاومت بالایی این الگو تریدرها می‌توانند به معامله ورود کنند.

تارگت در مستطیل صعودی

برای مشخص کردن تارگت مناسب در مستطیل صعودی تریدرها می‌توانند به‌ اندازه عرض مستطیل به سمت سطوح بالاتر، اهداف معاملاتی خود را قرار دهند. علاوه بر این تریدرها می‌توانند سطوح مقاومتی قبلی را نیز برای قرار دادن اهداف معاملاتی در نظر بگیرند.

حد ضرر در مستطیل صعودی

برای کاهش ریسک معاملات همواره لازم است تا از حد ضرر در معاملات استفاده کنیم. قرار دادن حد ضرر در مستطیل صعودی به شرایط بازار مربوطه بستگی دارد ولی معمولا حد ضرر را کمی پایین‌تر از مقاومت بالایی در مستطیل صعودی در نظر می‌گیرند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید روند قیمت صعودی است و الگوی مستطیل صعودی در آن تشکیل شده است. در این حالت تریدرها می‌توانند پس از ترسیم خطوط حمایت و مقاومت برای این الگو، در زمان بسته شدن کندل صعودی بالای خط مقاومتی به معامله ورود کنند.

برای مدیریت ریسک بهینه نیز می‌توانند تارگت را به اندازه عرض مستطیل بالاتر از سطح ورود و حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط مقاومت قرار دهند. در این حالت نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ برای معامله مربوطه به‌دست می‌آید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نسبت ریسک به ریوارد می‌توانید مطلب ریسک به ریوارد چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

انواع الگوی مستطیل صعودی

با توجه به روند موجود در بازار دو نوع الگوی مستطیل صعودی در نمودار قیمت قابل شناسایی است که در ادامه هر کدام را شرح می‌‌دهیم.

• الگوی مستطیل صعودی در برگشت روند
• الگوی مستطیل صعودی ادامه‌دهنده

الگوی مستطیل صعودی در برگشت روند

الگوی مستطیل صعودی در برگشت روند بعد از بازار نزولی در نمودار ظاهر می‌‌شود. در این حالت که تریدرها سعی دارند روند نزولی را در نمودار قیمت ادامه دهند، این احتمال وجود دارد که الگوی مستطیل در کف قیمتی تشکیل شود و پس از شکست این الگو در نمودار مربوطه روند صعودی قیمت شروع شود.

استفاده از الگوی مستطیل صعودی در پایان روندهای نزولی به مهارت بالایی نیاز دارد. این موضوع به دلیل دشواری در تشخیص شکست‌های معتبر در زمان تشکیل این الگو است. تریدرها سعی می‌کنند از ابزارهای تحلیلی دیگری نیز در کنار الگوی مستطیل صعودی برای دریافت تاییدهای بیشتر درباره برگشت روند استفاده کنند.

الگوی مستطیل صعودی ادامه‌دهنده

الگوی مستطیل صعودی می‌تواند در میانه روندهای صعودی نیز تشکیل شود و نشانه‌ای برای ادامه روند مربوطه باشد. با توجه به اینکه تشکیل الگوی مستطیل صعودی در روندهای افزایشی احتمال ادامه روند را افزایش می‌دهد، بنابراین تریدرها در معاملات خود از این الگو بیشتر استفاده می‌کنند.

استراتژی ترید روزانه با الگوی مستطیل صعودی

در این استراتژی ترید می‌بایست با سطوح ورود به معامله، حد ضرر و تارگت با استفاده از الگوی مستطیل آشنا شویم. با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای دریافت تایید بیشتر باعث افزایش احتمال معاملات موفق می‌شود، بنابراین در ادامه شرایطی که قبل از انتخاب سطوح مناسب برای ورود به معامله، حد ضرر و قرار دادن تارگت در معامله در نظر می‌گیریم را برای استراتژی ترید روزانه شرح می‌دهیم.

• صعودی بودن روند قبل از الگوی مستطیل: روند قبل از تشکیل الگوی مستطیل صعودی در نمودار قیمت لازم است تا صعودی باشد. این موضوع ترید الگویی ادامه‌دهنده در نمودار را میسر می‌کند.
• شکست معتبر با کندل قوی صعودی: شکست مقاومت بالایی الگوی مستطیل صعودی می‌بایست توسط کندل صعودی قوی انجام شود. این موضوع شکست پرقدرت الگوی مستطیل را تایید می‌کند.
• پولبک به سطوح مهم قیمتی: بعد از شکست منتظر برگشت قیمت به سطح ۳۸ فیبوناچی باشید و این تایید را نیز به شرایط قبلی اضافه کنید.

زمانی که شرایط بالا در نمودار قیمت ایجاد شد، می‌توانیم در زمان اصلاح قیمت به سطح ۳۸ فیبوناچی وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم. حد ضرر را نیز می‌توانیم کمی پایین‌تر از حمایت پایینی الگوی مستطیل قرار دهیم. سطح تیک پروفیت نیز برابر با اختلاف بین حمایت و مقاومت الگوی مستطیل است. بنابراین برای قرار دادن تارگت می‌توانیم همین اندازه را از خط مقاومت بالایی به سمت سطوح بالاتر در نظر بگیریم.

برای اینکه تریدرها بتوانند موقعیت‌های مناسبی را با توجه به رفتار قیمت و شرایط نمودار مربوطه برای باز کردن پوزیشن معاملاتی و مدیریت آن در بازارهای مالی پیدا کنند لازم است تا استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌ای را طرح‌ریزی کنند. برای کسب مهارت‌های لازم برای طرح‌ریزی و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

نحوه شناسایی الگوی مستطیل نزولی

برای شناسایی الگوی مستطیل نزولی در نمودار قیمت تریدرها می‌توانند بیشینه‌های قیمتی را در بالای این الگو و از سویی دیگر کمینه‌های قیمتی در پایین الگو را نیز به هم متصل کنند. زمانی که روند کلی قیمت نزولی است تریدرها می‌توانند سقف‌ها را به‌هم و کف‌های قیمت‌های در حال تثبیت را نیز با خطوط افقی مستقیم به هم متصل کنند. در این حالت در صورتی که دو خط موازی باشند، تشکیل الگوی مستطیل نزولی تایید شده است.

مرز بالایی همانند مقاومت عمل می‌کند و از سویی دیگر مرز پایینی به‌عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود. قیمت بدون اینکه جهت مشخصی داشته باشد بین این دو خط نوسان می‌کند. با وجود این تشکیل این الگو در روندهای نزولی نشانه‌ای از تسلط فروشندگان بر بازار مربوطه است و این موضوع را بیان می‌کند که فروشندگان از افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند. این موضوع احتمال شکست نزولی و ادامه روند نزولی موجود را تقویت می‌کند.

ویژگی‌های مستطیل نزولی برای شناسایی در نمودار

برای اینکه بتوانیم الگوی مستطیل نزولی را به‌طور درست در نمودار شناسایی کنیم لازم است تا با ویژگی‌های اصلی آن آشنا شویم. برای این منظور در ابتدا لازم است تا به روند نزولی که قبل از تشکیل این الگو شکل‌ گرفته است، در نمودار قیمت توجه کنیم. در زمان شکل‌گیری الگوی مستطیل ناحیه‌ای از تثبیت قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در ادامه لازم است تا رفتار قیمت را در ناحیه تثبیت قیمت در نظر بگیریم. برای این منظور به‌دنبال سقف و کف قیمتی می‌گردیم که قیمت بین آن‌ها در نوسان است. در ادامه به کاهش حجم معاملات توجه می‌کنیم. این موضوع نشان‌دهنده کاهش فشار فروش در بازار و ایجاد ناحیه عدم تصمیم‌گیری در بازار است. این کاهش حجم معاملات که همزمان با ایجاد کف و سقف قیمتی در این الگو ایجاد می‌شود، اعتبار این الگو را افزایش می‌دهد.

تاثیر جو بازار در تشکیل الگوی مستطیل نزولی

در زمان تشکیل الگوی مستطیل نزولی جو حاکم بر بازار نقش مهمی را در تشکیل این الگو و نحوه ادامه روند ایفا می‌کند. همزمان با تثبیت قیمت نوعی ترس و عدم اطمینان در بازار ایجاد می‌شود. این موضوع باعث کاهش حجم معاملات می‌شود. این جو روانی نامساعد ممکن است از طریق انتشار اخبار منفی تشدید شود. اطلاع از احساسات موجود در بازار موردنظر به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای آتی بازار را در زمان تشکیل الگوی مستطیل نزولی بهتر تشخیص دهند.

نحوه ترید مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است و احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی قبلی را بیان می‌کند. برای ترید با استفاده از الگوی مستطیل نزولی می‌توانیم موارد زیر را در نظر بگیریم.

ورود با الگوی مستطیل نزولی

تریدرها پس از شناسایی الگوی مستطیل نزولی در روندهای نزولی می‌توانند در زمان شکست قیمت به زیر خط حمایت، وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند.

تارگت در الگوی مستطیل نزولی

برای قرار دادن تارگت مناسب برای تیک پروفیت از الگوی مستطیل نزولی تریدرها می‌توانند سطح مناسبی را هم‌اندازه با عرض مستطیل به سمت سطوح پایین‌تر در نظر بگیرند.

حد ضرر در الگوی مستطیل نزولی

برای قرار دادن حد ضرر در زمان استفاده از الگوی مستطیل نزولی تریدرها می‌توانند فاصله بین کف و سقف قیمتی را که با خطوط موازی مشخص می‌شوند را نصف کنند و آن را به‌عنوان حد ضرر در نظر بگیرند. با این روش می‌توانند در زمان ترید با این الگو نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ را در معامله رعایت کنند.

در صورتی که تریدرها پس از چند کندل از زمان شکست حمایت پایینی الگو به معامله ورود کنند، می‌توانند حد ضرر را کمی بالاتر از خط حمایت در الگوی مستطیل نزولی قرار دهند. در این حالت با توجه به تارگت می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌ای را برای معامله در نظر بگیرند.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، الگوی مستطیل در روندی نزولی تشکیل شده است. تشکیل این الگو در روند نزولی همانند ایجاد وقفه‌ای در روند کاهشی قیمت است که باعث درجا زدن آن در محدوده‌ای مشخص می‌شود. پس از ترسیم خطوط حمایت و مقاومت، تریدرها می‌توانند پس از شکست معتبر خط حمایتی وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند.

تریدرها می‌توانند نصف فاصله بین خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل نزولی را به‌عنوان حد ضرر و هم‌اندازه این فاصله را به‌عنوان سطح تیک پروفیت در نظر بگیرند.

استراتژی‌‌های ترید الگوی مستطیل نزولی

برای اینکه بتوانیم با استفاده از الگوی مستطیل نزولی معاملات موفقی انجام دهیم، لازم است تا استراتژی‌های مناسبی برای انجام معاملات به‌کار ببریم.

زمان ورود به معامله در الگوی مستطیل نزولی

زمان مناسب برای ورود به معامله در الگوی مستطیل نزولی از اهیمت بالایی برخوردار است. برای این منظور لازم است تا تریدرها منتظر بمانند تا شکست معتبری در زیر خط حمایتی پایین در این الگو ایجاد شود. در این حالت بهتر است تا این شکست با حجم بالای فروش همراه باشد. دریافت تاییدهای حجمی در زمان شکست الگوی مستطیل نزولی باعث اطمینان بیشتری درباره ادامه روند نزولی در بازار موردنظر می‌شود.

مدیریت ریسک در مستطیل نزولی

مانند ترید با استفاده از سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک در انجام معاملات در زمان استفاده از الگوی مستطیل نزولی ضروری است. برای این منظور به‌منظور محدود کردن زیان مربوط به شکست‌های نامعتبر در الگوی مستطیل نزولی لازم است تا از استاپ لاس در ترید استفاده شود. از سویی دیگر تریدرها برای حفظ سود به‌دست آمده در بازار مربوطه می‌توانند از حد ضرر متغیر نیز در معاملات خود استفاده کنند.

اشتباهات رایج در استفاده از الگوی مستطیل

تریدرها در زمان استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی ممکن است اشتباهات مشابهی انجام دهند. آگاهی از این اشتباهات به شما کمک می‌کند تا بتوانید معاملات موفق‌تری را انجام دهید. در ادامه برخی از این اشتباهات رایج در استفاده از الگوی مستطیل صعودی و نزولی را شرح می‌دهیم.

• ترید قبل از شکست الگوی مستطیل: یکی از اشتباهات رایج در استفاده از الگوی مستطیل در ترید ورود به معامله قبل از شکست معتبر الگوی مستطیل صعودی یا نزولی است. در این حالت تریدرها بدون توجه به شکست معتبر مقاومت بالایی یا حمایت پایینی در این الگو وارد معامله می‌شوند که این موضوع باعث انجام معاملات ناموفق می‌شود.
• ترید در شکست‌های نامعتبر: شکست الگوی مستطیل برای انجام معاملات موفق به‌تنهایی کافی نیست. لازم به ذکر است که در مواردی شکست نامعتبر الگوی مستطیل روی می‌دهد. در این حالت پس از شکست، قیمت دوباره به محدوده الگوی مستطیل باز می‌گردد و تریدرها را دچار زیان می‌کند. یکی از روش‌های شناسایی شکست‌های معتبر توجه به حجم معاملات است. لازم به ذکر است شکست‌های معتبر با افزایش حجم معاملات همراه هستند.
• عدم رعایت مدیریت ریسک: عدم توجه به قرار دادن حد ضرر در زمان ورود به معامله باعث می‌شود تا در زمان پیش‌بینی نادرست تریدرها با زیان‌های قابل‌توجهی مواجه شوند. برای این منظور لازم است تا برای مدیریت ریسک بهینه در انجام معاملات با الگوی مستطیل استاپ لاس را در فاصله مناسبی از خطوط حمایت و مقاومتی قرار دهیم.
• استراتژی نامناسب در ترید: برای انجام معاملات موفق لازم است تا استراتژی مناسبی برای ترید با این الگو در نظر بگیریم که شامل قرار دادن تارگت برای خروج از معامله با رعایت نسبت ریسک به ریوارد بهینه است.
• عجله در ترید: هرگونه شتاب برای ورود به معامله در الگوی مستطیل همانند سایر الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال باعث تریدهای ناموفق می‌شود. بنابراین همواره منتظر فرصت مناسبی برای ورود به معامله با استفاده از این الگو باشید.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

الگوهای مستطیل صعودی و نزولی مانند سایر الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال برای بررسی رفتار قیمت و پیدا کردن موقعیت‌های مناسب ورود به معامله و خروج از آن استفاده می‌شوند. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در ابتدا نیاز است تا رفتارهای گذشته قیمت را در قالب الگوهایی تکرار شونده در نمودار قیمت شناسایی کنیم.

سپس سعی کنیم الگوهای شناسایی شده را در قیمت لحظه‌ای بازار پیدا کنیم. برای این منظور می‌توانیم الگوهای قیمتی متنوعی را در تحلیل تکنیکال بررسی کنیم. برای یادگیری این الگوها و نحوه عملکرد آن‌ها نیز لازم است تا به موقعیت شکل‌گیری ‌آن‌ها در نمودار توجه کنیم.

نواحی حمایتی و مقاومتی تاثیر قابل‌توجهی در نوسانات قیمتی در نمودار دارند و رفتار قیمت در الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. برای یادگیری تحلیل تکنیکال فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در ادامه برخی از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس الگوی مستطیل صعودی و نزولی را به‌طور جداگانه شرح دادیم. سپس به نحوه شناسایی این الگو در نمودار قیمت پرداختیم. الگوی مستطیل یکی از انواع الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است که می‌توان در تحلیل قیمت و ترید از آن استفاده کرد.

برای این منظور در ادامه نحوه تریدر با این الگو را توضیح دادیم. مواردی نظیر ورود به معامله، قرار دادن حد ضرر و تارگت با استفاده از الگوی مستطیل را بیان کردیم. برای ترید با الگوی مستطیل می‌توان از دو روش استفاده کرد که در ادامه این مطلب آن‌ها را شرح دادیم. برای این منظور ترید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و ترید بر اساس سطوح شکست در مستطیل را بیان کردیم.

سپس نحوه شناسایی الگوی مستطیل صعودی و نحوه ترید با آن را بیان کردیم. استراتژی ترید روزانه با الگوی مستطیل صعودی را شرح دادیم. سپس نحوه شناسای الگوی مستطیل نزولی و نحوه ترید با این الگو را بیان کردیم. در پایان نیز درباره یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس توضیحاتی را ارائه کردیم.