ترید حرفه‌ای در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال را می‌توان با استراتژی‌های متنوعی انجام داد. برای این منظور در ابتدا لازم است تا معامله‌گران با نوع بازار و عوامل تاثیرگذار بنیادی در قیمت آن‌ها آشنا شوند. علاوه بر این یکی از ابزارهای کارآمد که در آموزش ترید حرفه‌ای مطرح می‌‌شود، تحلیل تکنیکال است. تریدرها با استفاده از رفتار گذشته قیمت در نمودار مربوطه در تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند فرصت‌های معاملاتی آتی را شناسایی کنند. بنابراین با ترکیب عوامل بنیادی و استفاده از تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک می‌توانیم احتمال موفقیت را در انجام معاملات بالا ببریم. در این مطلب از مجله فرادرس ترید حرفه‌ای در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس را شرح می‌دهیم. انواع تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال را برای هر کدام از این بازارها توضیح می‌دهیم و ساخت استراتژی‌های معاملاتی را به همراه مدیریت ترید حرفه‌ای و روانشناسی معاملات بیان می‌کنیم.

ترید حرفه‌ای در صرافی ارز دیجیتال

در آموزش ترید حرفه‌ای کریپتو در ابتدا نحوه استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال برای انجام معاملات بررسی می‌شود. این صرافی‌ها را در حالت کلی می‌توان به دو دسته صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد. صرافی‌های معروفی مانند بایننس و کوین‌بیس جزو صرافی‌های متمرکز هستند و با توجه به اینکه توسط شرکت‌های متمرکزی اداره می‌شوند به آن‌ها صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال می‌گویند.

دسته دیگری از صرافی‌ها هستند که توسط قراردادهای هوشمند کار می‌کنند که به آن‌ها صرافی‌های غیرمتمرکز می‌‌گویند. یونی سواپ و پنکیک سواپ نمونه‌های معروفی از صرافی‌های غیر متمرکز محسوب می‌‌شوند. با پیدایش بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال نوع جدید و متفاوتی از دارایی در بازارهای مالی برای ترید به‌وجود آمدند.

برخی از علاقه‌مندان به این بازار جدید سعی می‌کنند تا در بازه‌های بلندمدت‌تری ترید کنند. برای مثال آن‌ها بیت‌کوین را در کف‌های قیمتی یا به‌طور پله‌ای خریداری می‌کنند تا بتوانند در بازه‌های بلندمدت با فروش آن کسب سود کنند. اما دسته‌دیگر از معامله‌گران در بازه‌های کوتاه‌تر اقدام به ترید می‌کنند. این معامله‌گران ممکن است در روز تعداد زیادی پوزیشن معاملاتی باز کنند و پس از سود یا زیان از آن خارج شوند.

آموزش اصول ترید حرفه‌ای فارکس

ترید فارکس یا معاملات ارزی به معنی خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار جهانی است. برخلاف معاملات سهام که مربوط به شرکت‌ها است، در فارکس بر تبادل یک ارز با ارز دیگر تمرکز می‌شود. این معاملات همیشه به‌صورت جفت‌ارز انجام می‌شوند، مثلا در جفت‌ارز EUR/USD، یورو در برابر دلار آمریکا معامله می‌شود. ارزش هر ارز بر اساس عواملی مانند نرخ بهره، داده‌های اقتصادی و رویدادهای سیاسی تغییر می‌کند. در ادامه سعی می‌کنیم آموزش اصول ترید حرفه‌ای در بازار فارکس را در سه بخش زیر به‌طور جداگانه شرح دهیم.

• انتخاب جفت ارز مناسب برای ترید
• خرید یا فروش جفت ارز
• حد ضرر و سود در ترید فارکس

انتخاب جفت ارز مناسب برای ترید

برای ترید حرفه‌ای در بازار فارکس لازم تا جفت ارز مناسبی را انتخاب کنیم. در این بازار از جفت‌ارزهای معروف مانند GBP/USD تا سایر جفت‌ارزها را می‌توان معامله کرد. در زمان ترید در واقع نسبت افزایش یا کاهش ارزش این ارزها را نسبت به هم ترید می‌کنید که این نوع ترید با استفاده از قراردادهای CFD امکان‌پذیر می‌شود. این قراردادها با استفاده از اهرم کار می‌کنند و معامله‌گران می‌توانند با پرداخت سپرده‌ای کوچک که مارجین نام دارد، معاملاتی با ارزش بزرگ‌تر باز کنند. بنابراین این موضوع باعث می‌شود تا میزان سود یا زیان تریدرها بسیار بیشتر از مبلغ مارجین باشد. برای ترید موفق لازم است تا نسبت حرکت جفت‌ارز انتخابی را نسبت به هم تحلیل کنید تا بتوانید روند آتی آن‌ها را در نمودار قیمت به‌درستی پیش‌بینی کنید.

خرید یا فروش جفت ارز

در گام بعدی لازم است بر اساس تحلیل خود یکی از گزینه‌های خرید یا فروش را برای ترید انتخاب کنیم. در این حالت اگر پیش‌بینی می‌کنید که ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل افزایش پیدا می‌کند، لازم است پوزیشن خرید باز کنید. در حالتی برعکس اگر پیش‌بینی می‌کنید ارز پایه ضعیف می‌شود و ارزش آن نسبت به ارز متقابل کاهش می‌یابد، لازم است تا وارد پوزیشن فروش شوید. برای مثال اگر قیمت GBP/USD برابر با ۱/۲۸ باشد، به این معنی است که برای خرید یک پوند باید ۱/۲۸ دلار پرداخت کنید. بنابراین ارزش پوند در این مثال بیشتر از ارزش دلار آمریکا است.

حد ضرر و سود در ترید فارکس

حد ضرر و سود را می‌توانید با استفاده از انواع سفارش‌های استاپ و لیمیت در پلتفرم مربوطه تعیین کنید. با توجه به نوسانات زیادی که بازار فارکس دارد، لازم است تا برای مدیریت بهینه ریسک از برنامه مشخصی پیروی کنید. به همین دلیل تنظیم استراتژی بهینه برای تعیین محل ورود به معامله و خروج از آن بسیار مهم است.

• حد ضرر معمولی: با استفاده از این سفارش زمانی که بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند، به‌طور خودکار از معامله خارج می‌شوید.
• حد ضرر تضمینی: حد ضررهای تضمینی دقیقا در همان قیمت تعیین‌شده فعال می‌شوند، حتی اگر بازار خیلی سریع حرکت کند یا دچار گپ قیمتی شود.
• حد ضرر متحرک: حد ضرر متحرک همراه با حرکت مثبت قیمت پیش‌ می‌رود و خودش را به‌روز می‌کند. اگر بازار در خلاف جهت حرکت کند، این نوع حد ضرر فعال شده و معامله را برای جلوگیری از زیان بیشتر می‌بندد.
• سفارش حد سود: با استفاده از این سفارش زمانی که قیمت به تارگت برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود.

بعد از باز کردن پوزیشن معاملاتی، می‌توانید وضعیت آن را در بخش معاملات باز پلتفرم مشاهده کنید. همچنین می‌توانید هشدار قیمتی تنظیم کنید تا هر زمان قیمت خرید یا فروش به سطح مشخصی رسید، از طریق پیامک یا نوتیفیکیشن مطلع شوید.

یادگیری ترید کریپتو با فرادرس

آموزش ترید حرفه‌ای ارزهای دیجیتال شامل درک بازار، شناخت رمزارزها و تسلط بر تحلیل این بازار می‌شود. برای بررسی شرایط بازار لازم است تا علاوه بر در نظر گرفتن روندهای اصلی بیت کوین به‌عنوان رمزارز تاثیرگذار در بازار کریپتو، شرایط فاندامنتال رمزارز موردنظر را نیز به‌طور جداگانه بررسی کنیم.

شناخت نحوه عملکرد بسترهای غیرمتمرکز، کاربرد ارز دیجیتال موردنظر و عوامل موثر در قیمت آن، اساس تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را تشکیل می‌دهد. در کنار تحلیل بنیادی لازم است تا ارز دیجیتال موردنظر را از لحاظ تکنیکال نیز بررسی کنیم تا بتوانیم در زمان مناسب نسبت به ورود به معامله اقدام کنیم و برای تیک پروفیت نیز تارگت‌های مناسبی را انتخاب کنیم.

بهترین روش برای یادگیری ترید کریپتو، تمرین عملی در حساب‌های دمو با سرمایه کوچک و استفاده از منابع آموزشی معتبر در این حوزه است. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس در حوزه ارزهای دیجیتال و نحوه ترید در این بازار تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

آموزش تحلیل بنیادی ترید حرفه‌ای

در آموزش تحلیل بنیادی ترید حرفه‌ای لازم است تا تحلیل فاندامنتال را به‌طور جداگانه برای بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس بررسی کنیم. برای این منظور در ادامه عوامل تاثیرگذار بنیادی را به‌طور مجزا برای هر کدام از این بازارها شرح می‌دهیم.

• تحلیل بنیادی ترید حرفه‌ای ارزهای دیجیتال
• تحلیل بنیادی بازار فارکس

تحلیل بنیادی ترید حرفه‌ای ارزهای دیجیتال

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به این موضوع می‌پردازد که چه عواملی باعث نوسانات قیمت می‌شوند. تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال عوامل تاثیرگذاری را بررسی می‌کند که برای ارزیابی ارزش ذاتی رمزارزها استفاده می‌شوند و برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال لازم است به آن‌ها توجه شود. به عبارت دیگر آموزش تحلیل بنیادی در ترید حرفه‌ای ارزهای دیجیتال به علل ایجاد نوسان قیمت در بازار رمزارزها می‌پردازد که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• وایت‌پیپر و نقشه راه پروژه رمزارزی
• تیم و فعالیت توسعه دهندگان
• کاربرد پروژه رمزارزی
• تحلیل بازار و وضعیت رقبا
• بررسی توکنومیک پروژه رمزارزی
• جامعه کاربری و اکوسیستم

برای یادگیری نحوه ارزیابی دقیق هر کدام از موارد بالا برای پیدا کردن توکن‌‌های مستعد رشد می‌توانید فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس را مشاهده کنید.

وایت‌پیپر و نقشه راه پروژه رمزارزی

وایت‌پیپر نقطه شروع تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال است که در آن می‌توانید اهداف و جزئیات مربوطه به فناوری پروژه مربوطه را پیدا کنید. نقشه راه نیز زمان‌بندی کارها و برنامه‌هایی را که پروژه قصد دارد در آینده انجام دهد را به علاقه‌مندان نشان می‌دهد. نقشه راه همانند نوعی گزارش پیشرفت برای ارز دیجیتال موردنظر محسوب می‌شود.

تیم و فعالیت توسعه دهندگان

بررسی سوابق و میزان تخصص توسعه‌دهندگان پروژه رمزارزی یکی از اقدامات اولیه در تحلیل تکنیکال رمزارز موردنظر است. تیم قوی می‌تواند نشانه‌ اعتبار و احتمال موفقیت پروژه در آینده باشد. برای این منظور لازم است تحقیق کنید که آیا تیم پروژه به‌طور مرتب و فعال بر روی پروژه کار می‌کنند. به عبارت دیگر به‌روزرسانی‌های مرتب و تعامل با جامعه کاربری، نشانه‌های مثبتی برای یک پروژه سالم است.

کاربرد پروژه رمزارزی

بررسی نحوه کاربرد ارز دیجیتال یکی از جنبه‌های مهم در تحلیل تکنیکال است. یک پروژه زمانی ارزشمند است که بتواند مشکلی واقعی را حل کند، فرآیندی را بهبود دهد یا در یک صنعت، کاربردی عملی داشته باشد. پروژه‌های دارای کاربرد مشخص شانس بیشتری برای جذب کاربران و سرمایه‌گذاری دارند.

تحلیل بازار و وضعیت رقبا

بررسی جایگاه یک رمزارز در بازار و مقایسه آن با رقبا بخش مهمی از تحلیل بنیادی است. حجم تراکنش‌ها، تعداد کاربران فعال، میزان استفاده از شبکه و روند رشد پذیرش پروژه شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهد یک رمزارز تا چه حدی در دنیای واقعی کاربرد دارد و پتانسیل رشد آن چقدر است. رمزارزهایی که نوآوری بیشتری دارند یا مشکلات موجود را بهتر حل می‌کنند، در موقعیت قوی‌تری قرار دارند.

بررسی توکنومیک پروژه رمزارزی

توکنومیک یا اقتصاد توکن، ساختار عرضه و تقاضای یک رمزارز را توصیف می‌کند. نحوه مدیریت عرضه، سقف تعداد توکن‌ها، مدل توزیع بین تیم پروژه، سرمایه‌گذاران و عموم مردم و وجود مکانیزم‌های توکن‌سوزی در پروژه مربوطه همگی عواملی هستند که در تحلیل بنیادی ارزیابی می‌شوند.

جامعه کاربری و اکوسیستم

وجود جامعه‌ای فعال و وفادار برای پروژه رمزارزی، نشان‌دهنده قدرت و پویایی پروژه است. سطح مشارکت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و تعامل مستقیم توسعه‌دهندگان با کاربران از معیارهای مهم در ارزیابی پروژه رمزارزی محسوب می‌شود. از سویی دیگر همکاری‌ها و مشارکت‌ پروژه موردنظر با شرکت‌ها یا سازمان‌های معتبر، باعث رشد سریع‌تر پروژه مربوطه می‌شود.

 تحلیل بنیادی بازار فارکس

تحلیل بنیادی در فارکس در آموزش ترید حرفه‌ای بر بررسی وضعیت کلی اقتصاد تمرکز دارد و عواملی مانند نرخ بهره، نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تجارت بین‌الملل و سطح تولید صنعتی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. هدف این است که مشخص شود هر یک از این عوامل چگونه بر ارزش پول ملی یک کشور تاثیر می‌گذارد.

پایه و اساس تحلیل فاندامنتال در فارکس و سایر بازارهای مالی که در آموزش ترید حرفه‌ای مطرح می‌‌شود این است که قیمت فعلی یک دارایی ممکن است با ارزش واقعی آن متفاوت باشد. به همین دلیل، بازارها گاهی اوقات در کوتاه‌مدت، قیمت دارایی‌ها را بیش از حد بالا یا پایین ارزیابی می‌کنند.

تحلیل‌گران فاندامنتال باور دارند که اگرچه ممکن است قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اشتباه ارزیابی شوند، اما در نهایت بازار مسیر خود را اصلاح می‌کند و قیمت به ارزش واقعی دارایی بازمی‌گردد.

تاثیر اخبار در ترید حرفه‌ای فارکس

یکی از موارد مهمی که در آموزش ترید حرفه‌ای فارکس بررسی می‌شود، تاثیر اخبار اقتصادی بر تحلیل فاندامنتال این بازار است. تریدرهای حرفه‌ای و کارشناسان مالی معمولا به مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی توجه ویژه دارند، زیرا این شاخص‌ها تصویر روشنی از سلامت کلی اقتصاد ارائه می‌دهد. این شاخص‌ها معمولا در قالب گزارش‌های خبری اقتصادی به‌صورت هفتگی، ماهانه و تعدادی به‌صورت فصلی منتشر می‌شوند.

زمانی که گزارش‌های اقتصادی منتشر می‌شوند، تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس به‌دنبال نشانه‌هایی از قدرت یا ضعف در ارزش ارز مرتبط با آن خبر هستند. اگر پیش از انتشار خبر، بازار به سمت خاصی تمایل داشته باشد، ممکن است قیمت‌ها از قبل در همان جهت خبر مربوطه حرکت کنند که در چنین مواقعی، پس از انتشار واقعی داده‌ها، واکنش بازار معمولا خفیف و کوتاه‌مدت است.

اما وقتی داده‌های منتشر‌شده با پیش‌بینی‌ها تفاوت قابل‌توجهی داشته باشند، ممکن است نوسانات شدیدی رخ دهد. بنابراین معمولا به تریدرهای تازه‌کار توصیه می‌شود که هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم، از ورود به معامله خودداری کنند.

بررسی ویژگی‌های فارکس برای تحلیل بنیادی

در فهرست زیر برخی از ویژگی‌های بازار فارکس را شرح می‌دهیم که در آموزش ترید حرفه‌ای فارکس بررسی می‌شوند.

• بازار غیرمتمرکز: معاملات فارکس به‌صورت OTC انجام می‌شود، یعنی هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد و خرید و فروش به‌طور مستقیم و الکترونیکی بین طرفین در سراسر جهان صورت می‌‌گیرد.
• ساعات کاری بازار فارکس: بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته فعال است. از شروع معاملات در بازار آسیا در روز دوشنبه تا پایان معاملات در بازار نیویورک در روز جمعه.
• حجم معاملات فارکس: فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است، با حجم روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار، که نقدشوندگی بالا و انجام سریع معاملات را ممکن می‌کند.
• ارزهای پرمعامله: پرکاربردترین ارزها شامل دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس هستند که بخش عمده‌ای از جفت‌ارزهای اصلی را در این بازار تشکیل می‌دهند.

دلایل تحلیل بنیادی فارکس

دلایل تحلیل بنیادی بازار فارکس را می‌توان برای رسیدن به اهداف زیر خلاصه کرد.

• کسب سود: تریدرها با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا یا برعکس، از نوسانات بازار سود می‌برند.
• پوشش ریسک: شرکت‌ها از معاملات ارزی برای محافظت در برابر تغییرات نامطلوب نرخ ارز استفاده می‌کنند تا هزینه‌های خود را ثابت و ریسک مالی را کاهش دهند.

اگرچه بازار فارکس فرصت‌های سودآوری زیادی دارد، اما ریسک بالایی نیز در آن وجود دارد. نوسانات قیمتی می‌تواند به‌سرعت و تحت‌تاثیر داده‌های اقتصادی، تصمیمات سیاست‌گذاران یا رویدادهای غیرمنتظره تغییر کند. بنابراین برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس، داشتن دانش کافی، استراتژی مشخص و مدیریت ریسک موثر کاملا ضروری است.

آموزش تحلیل تکنیکال ترید حرفه‌ای

یکی از مهم‌ترین مباحث در آموزش ترید حرفه‌ای، شناخت و به‌کارگیری تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال در ترید به بررسی قیمت یک دارایی مانند یک جفت‌ارز در فارکس یا ارز دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس نمودارهای قیمتی گذشته و داده‌های آماری بازار می‌پردازد. پایه و اساس این روش بر این باور است که اگر بتوان الگوهای گذشته بازار را شناسایی کرد، می‌توان تا حد زیادی رفتار احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی نمود.

تحلیل تکنیکال را می‌توان مطالعه تغییرات عرضه و تقاضا دانست که در قالب نوسانات قیمتی دارایی‌ها یا اوراق بهادار در بازار دیده می‌شود. در مسیر آموزش ترید حرفه‌ای، باید بدانید که تحلیل تکنیکال تنها مختص بازار خاصی نیست، بلکه می‌توان آن را در فارکس، ارز دیجیتال، سهام و کالاها نیز به کار برد. بنابراین اصطلاحاتی مانند تحلیل تکنیکال فارکس یا تحلیل تکنیکال کریپتو در بازارهای مربوطه رایج هستند.

تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال

در فرآیند آموزش ترید حرفه‌ای، درک تفاوت بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اهمیت زیادی دارد. وقتی که تریدرها درباره تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنند، منظورشان مطالعه قیمت و حجم معاملات از طریق نمودارهاست. در مقابل، تریدرهایی که بر اساس تحلیل فاندامنتال معامله می‌کنند، بیشتر بر اخبار و رویدادهای اقتصادی تمرکز دارند.

تریدرهای تکنیکال معمولا الگوهای قیمتی را در بازه‌های زمانی مختلف، از چند ثانیه تا چند ماه بررسی می‌کنند و برای این کار از ابزارهای گوناگونی مانند اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا جهت حرکت بازار را تشخیص دهند.

برخی از معامله‌گران تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، در حالی که عده‌ای دیگر به تحلیل فاندامنتال تکیه دارند. با این حال، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای ترکیبی از هر دو روش را به‌کار می‌گیرند تا استراتژی قوی‌تری بسازند.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در ترید حرفه‌ای

برای ترید حرفه‌ای در بازارهای مالی لازم است تا از ترکیب تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنیم. برای مثال ترکیب این دو نوع تحلیل می‌تواند به درک بهتر رابطه بین قیمت نفت و جفت‌ارزها کمک کند. کشورهایی که تولید و صادرات نفت بالایی دارند، معمولا به قیمت بالای نفت وابسته‌اند، بنابراین افت شدید قیمت نفت اغلب باعث کاهش ارزش ارز ملی آن‌ها می‌‌شود.

به‌عنوان نمونه، کانادا یکی از تولید‌کنندگان بزرگ نفت است. در آوریل ۲۰۲۰، هم‌زمان با سقوط چشمگیر قیمت نفت، ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا نیز کاهش یافت. تریدرهایی که از ارتباط میان نفت و جفت‌ارز USD/CAD آگاه بودند، می‌توانستند با دنبال کردن روند ریزش و سپس بازگشت قیمت نفت، از حرکت اصلاحی دلار کانادا سود ببرند.

آموزش تحلیل نمودار در ترید حرفه‌ای

در آموزش تحلیل نمودار در ترید حرفه‌ای به نحوه رفتار قیمت در نمودار توجه می‌شود. در تحلیل نمودار تایم‌فریم‌های بالاتر از اهمیت بالاتری برخوردارند و روندهای اصلی بازار را به تریدرها نشان می‌دهند. با بررسی دقیق نمودار قیمت می‌توانیم موارد زیر را در نمودار مربوطه مشخص کنیم.

• روند صعودی، روند نزولی یا روند خنثی در بازار موردنظر
• نواحی مهم حمایت و مقاومت در نمودار مربوطه

برای اینکه بتوانیم همانند یک تریدر حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال عمل کنیم، در ابتدا لازم است تا نواحی مهم قیمتی را در نمودار مربوطه مشخص کنیم. این نواحی کلیدی شامل حمایت‌ها و مقاومت‌ها هستند که قیمت در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده است و احتمال واکنش قیمت به آن‌ها در آینده نیز بیشتر است.

بنابراین هراندازه تعداد دفعات برگشت قیمت از ناحیه حمایتی بیشتر باشد، ناحیه مربوطه معتبرتر و قوی‌تر است. این موضوع برای نواحی مقاومتی نیز صادق است. تریدرها می‌توانند برای ورود به معامله از تایم‌فریم‌های پایین‌تری استفاده کنند، اما همواره لازم است تا روند نمودار را در تایم‌فریم‌های بالاتری مانند روزانه و هفتگی نیز در نظر بگیرند تا بتوانند درک مناسبی از روندهای بلندمدت قیمت در بازار مربوطه حاصل کنند.

مدیریت سرمایه در ترید حرفه‌ای

مدیریت سرمایه یکی از بخش‌های مهم در آموزش ترید حرفه‌ای در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال است که باعث می‌شود تریدرها میزان سود خود را افزایش و میزان زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. با اجرای مدیریت بهینه سرمایه تریدرها می‌توانند میزان ریسک‌های موجود را کاهش دهند و با حفظ سرمایه، احتمال موفقیت خود را در بازار مربوطه افزایش دهند. در ادامه برخی از روش‌های مدیریت سرمایه در ترید حرفه‌ای را شرح می‌دهیم.

آموزش اندازه پوزیشن در ترید حرفه‌ای

یکی از موارد مهمی که در آموزش ترید حرفه‌ای مطرح می‌شود اندازه حجم معامله است که تاثیر مستقیمی در نحوه مدیریت سرمایه دارد. اندازه پوزیشن معاملاتی به مقدار حجم سرمایه ورودی به معامله گفته می‌شود که با توجه به میزان سرمایه کل و میزان ریسک قابل‌تحمل برای تریدر تنظیم می‌شود.

یکی از تکنیک‌های موثر در تعیین حجم معاملات در ترید حرفه‌ای پیروی از قانون ۲٪ است. طبق این قانون تریدرها در هر معامله نباید بیشتر از ۲٪ از سرمایه کل خود را ریسک کنند.

مدیریت تارگت و حد ضرر در ترید

حد ضرر با بستن خودکار پوزیشن‌های زیان‌ده پس از رسیدن به قیمتی مشخص، به تریدرها کمک می‌کند تا زیان‌های احتمالی خود را محدود کنند. بنابراین استاپ لاس ضررهای احتمالی را کم‌تر می‌کند و باعث حفظ سرمایه تریدر می‌شود.

از سویی دیگر تارگت در پوزیشن‌های معاملاتی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت به ناحیه هدف با تیک پروفیت از معامله خارج شوند. قرار دادن تارگت به شما این امکان را می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت به ناحیه‌ هدف بتوانید با دریافت سود از معامله خارج شوید و ریسک برگشت قیمت به سطوح قبلی را بدون دریافت سود کمتر کنید.

آموزش حد ضرر متحرک در ترید حرفه‌ای

یکی از مباحث پرکاربرد مدیریت ریسک که در آموزش ترید حرفه‌ای مطرح می‌شود، حد ضرر متحرک در پوزیشن‌های معاملاتی است. حد ضرر متحرک با تغییر قیمت فعال‌سازی حد ضرر در زمانی که پوزیشن در سود است، به تریدرها کمک می‌کند تا در صورت حرکت قیمت در جهت پیش‌بینی شده، سودهای مربوطه را حفظ کنند. برخلاف حد ضررهای معمولی، حد ضرر متحرک در جهت پیشروی قیمت حرکت می‌کند و این امکان را برای تریدرها ایجاد می‌کند تا بتوانند سود بیشتری از معامله موردنظر کسب کنند.

نسبت ریسک به بازده در ترید حرفه‌ای

استفاده از نسبت ریسک به بازده مناسب در انجام معاملات باعث می‌شود تا مقدار سود احتمالی از زیان احتمالی همواره بیشتر باشد. نسبت ریسک به بازده مقدار ریسک احتمالی در ترید را نسبت به میزان بازده احتمالی مشخص می‌کند. برای محاسبه نسبت ریسک به بازده کافی است تا میزان سود احتمالی را بر میزان ضرر احتمالی تقسیم کنیم.

در این حالت نسبت ریسک به ریوارد مطلوب نسبتی است که مقدار سود احتمالی سه برابر یا بیشتر از ضرر احتمالی باشد. البته تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی‌های معاملاتی انتخابی نسبت ریسک به ریواردهای متفاوتی را در ترید موردنظر لحاظ کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نسبت ریسک به ریوارد در معاملات می‌توانید مطلب ریسک به ریوارد چیست را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

ساخت استراتژی ترید حرفه‌ای

عوامل زیادی در ساخت استراتژی ترید بهینه در بازارهای مالی لحاظ می‌شوند. این عوامل باعث می‌‌شوند تا تریدرها بتوانند تریدهای خود را در چارچوب مشخصی مدیریت کنند و احتمال موفقیت خود را با اصلاحات تدریجی و هدفمند افزایش دهند. در ادامه برخی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی استراتژی ترید حرفه‌ای موفق در بازارهای مالی را شرح می‌دهیم.

میزان تحمل ریسک در ترید حرفه‌ای

میزان تحمل ریسک در ترید حرفه‌ای به مقدار ریسک قابل‌تحمل توسط معامله‌گر در انجام معاملات اشاره می‌کند. برای این منظور ضروری است که تریدرها مقدار ضرری که می‌‌توانند در معاملات تحمل کنند را در طرح‌ریزی استراتژی معاملاتی لحاظ کنند. میزان ریسک قابل‌تحمل به مواردی مانند شرایط مالی افراد، میزان تجربه معاملاتی و روحیات تریدر وابسته است. بنابراین مقدار تحمل ریسک در ترید برای هر فردی می‌‌تواند متفاوت باشد.

درک میزان تحمل ریسک در انجام معاملات به تریدر کمک می‌کند تا بتواند اندازه حجم معاملات، حد ضرر و سایر خصوصیات پوزیشن معاملاتی خود را تنظیم کند. درک مقدار ریسکی که هر فرد می‌‌تواند تحمل کند باعث می‌شود تا با طراحی استراتژی‌های معاملاتی متناسب با آن از تریدهای هیجانی یا مبتنی بر ترس در بازارهای مالی جلوگیری شود.

اهداف ترید

تعیین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی دیگر از عوامل مهم در طرح‌ریزی استراتژی معاملاتی تریدرها است. معامله‌گران لازم است تا در استراتژی‌های معاملاتی خود اهداف کوتاه‌مدتی مانند هدف‌های کسب سود روزانه یا هفتگی داشته باشند. از سویی دیگر برای مدیریت مناسب پرتفوی و رشد سرمایه نیز می‌توانند اهداف بلندمدتی مانند تارگت‌های سالانه را در طرح‌ریزی استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنند.

داشتن اهداف روشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی بهینه‌ای را طراحی کنند. این اهداف به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند میزان رسیدن به آن‌ها را ارزیابی و در صورت نیاز نسبت به اصلاح استراتژی انتخابی و به‌روزرسانی آن اقدام کنند.

انواع استراتژی‌های ترید حرفه‌ای

استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را با توجه به نوع مدیریت سرمایه و بازه‌های زمانی انتخابی برای ترید می‌توان در نظر گرفت. در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی را با توجه به بازه زمانی انجام معاملات شرح می‌دهیم.

ترید روزانه

ترید روزانه یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که تریدرها در آن در طول یک روز نتیجه معامله را مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر در طول روز می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی متنوعی را مدیریت کنند ولی پوزیشنی برای روز بعد باز نمی‌ماند. با توجه به ماهیت ترید روزانه که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود، در زمان استفاده از این روش معاملاتی لازم است تا مدیریت ریسک دقیق‌تری را اعمال کنیم.

با توجه به نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و احتمال برگشت‌های سریع قیمتی در بازه زمانی روزانه لازم است تا از حجم‌های معاملاتی کمتر و حد ضررهایی کوچک‌تر استفاده کنیم تا بتوانیم موجودی حساب خود را از زیان محافظت کنیم.

برای مدیریت بهینه ترید حرفه‌ای می‌توانیم از اندیکاتورهایی مانند ATR برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمتی در بازار مربوطه استفاده کنیم. با توجه به شرایط بازار در صورتی که نوسانات قیمتی بیشتر باشد می‌توانیم از پوزیشن‌های کوچک‌تر استفاده کنیم تا ضرر‌های احتمالی به حساب کاهش پیدا کند. اما در صورتی که نوسانات بازار کمتر باشد می‌توانیم اندازه حجم معاملات را متناسب با آن مقداری افزایش دهیم.

تریدهای بلندمدت‌تر

تریدهای بلندمدت‌تر در بازارهای مالی به معنی نگهداری پوزیشن‌های معاملاتی در بازه‌های زمانی هفتگی یا حتی برای چندماه است که این موضوع به معامله‌گران آزادی بیشتری درباره انتخاب و تغییرات در حجم معاملات می‌دهد. در استراتژی‌های ترید بازه‌های بلندمدت معامله‌گران می‌توانند افق‌های بلندمدت‌تری از روندهای قیمتی در بازار موردنظر را در نظر بگیرند و تحت فشار‌های مربوط به نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نباشند.

اما در استراتژی‌های بلندمدت نیز همواره لازم است تا ریسک را مدیریت کنیم. برای این منظور حتی در استراتژی نگهداری بلندمدت بیت کوین نیز لازم است تا از حد ضرر استفاده کنیم تا در صورت ریزش‌های شدید بتوانیم از سرمایه خود محافظت کنیم. از سویی دیگر تغییر در مقدار پوزیشن یا مقدار ارز دیجیتال در پرتفوی نیز متناسب با شرایط بازار می‌بایست در نظر گرفته شود.

آموزش روش‌های ترید حرفه ای

یکی از موضوعات مهمی که در آموزش ترید حرفه‌ای در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس مطرح می‌شود. روش‌های ترید در این بازارها است. بنابراین در ادامه برخی از محبوب‌ترین روش‌های ترید در این بازارها را شرح می‌دهیم.

ترید حرفه ای روند

ترید روندهای قیمتی یکی از روش‌های ساده و محبوب در میان معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار است. در این روش تریدرها در ابتدا جهت حرکت روند قیمت را شناسایی می‌کنند و در ادامه سعی می‌کنند تا در جهت آن روند ترید کنند. به عبارت دیگر در ابتدا معامله‌گران روندهای صعودی و نزولی را در بازار مربوطه شناسایی می‌کنند و سپس پوزیشن‌های معاملاتی مناسبی را در جهت مربوطه باز می‌کنند. برای مثال در صورتی که جفت ارز EUR/USD در روند صعودی باشد سعی می‌کنند پوزشن‌های معاملاتی لانگ باز کنند.

ترید حرفه ای در نوسانات محدود

زمانی که قیمت بین نواحی حمایت و مقاومت نوسانات محدودی انجام می‌دهد، معامله‌گران در ابتدا نواحی مهم حمایتی و مقاومتی را در نمودار شناسایی می‌کنند که قیمت به‌طور مداوم به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. در این روش معاملاتی تریدرها سعی می‌کنند در نزدیکی نواحی حمایتی خرید کنند و زمانی که قیمت به نواحی مقاومتی نزدیک شد، در موقعیت مناسبی از معامله خارج شوند یا دارایی مربوطه را بفروشند. در این روش در مواقعی که بازار در محدوده مشخصی نوسان می‌کند و هنوز از ناحیه مربوطه خروج نکرده است، می‌توان برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسبی برای ورود به معامله و خروج از آن استفاده کرد.

ترید حرفه‌ای بریک اوت

ترید در بریک اوت زمانی استفاده می‌شود که قیمت از محدوده نوسانی خود خارج شود یا آن‌‌ها را بشکند. برای مثال قیمت الگوی مثلث یا کانالی افقی را بشکند و از محدوده قیمتی مربوطه خارج شود. بهترین حالت برای استفاده از این روش در معاملات این است که تریدرها بتوانند در ابتدای شروع روند با استفاده از بریک اوت الگوی قیمتی به معامله ورود کنند.

بنابراین استفاده از استراتژی شکست در ترید به دقت بالایی برای ورود نیاز دارد. به عبارت دیگر در صورتی که تریدر بتواند شکست معتبر را به‌موقع تشخیص دهد، این روش می‌‌تواند سودآور باشد. اما همواره این احتمال وجود دارد که فیک بریک اوت روی دهد و پس از شکستی موقت، قیمت به داخل ناحیه قبلی برگشت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ترید در شکست می‌توانید مطلب فیک بریک اوت چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

ترید اسکالپ در بازارهای مالی

ترید اسکالپ یکی از روش‌های ترید در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس است که تریدرها در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به‌دنبال موقعیت‌های معاملاتی هستند به‌گونه‌ای که از نوسانات قیمت در بازه‌های بسیار کوچک استفاده کنند. در ترید به روش اسکالپ پوزیشن‌های معاملاتی ممکن است برای بازه‌های کوتاهی مانند چند دقیقه یا حتی چند ثانیه باز بمانند. لازم به ذکر است که این روش به تمرکز و مهارت بالایی نیاز دارد و به افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

روش سوئينگ تریدینگ ارز دیجیتال

روش سوئینگ تریدینگ از نظر بازه زمانی برای انجام معاملات بین ترید روزانه و ترید بلندمدت قرار دارد. در این روش پوزیشن‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته باز نگه داشته می‌شوند. سوئینگ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بتوانند از نوسانات قیمت در بازه‌ زمانی میان‌مدت در بازار مربوطه استفاده کنند.

برای اینکه تریدرها بتوانند معاملاتی با احتمال موفقیت بالا با این روش انجام دهند لازم است تا به‌طور هم‌زمان از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال برای پیدا کردن قیمت‌های ورود و خروج مناسب استفاده کنند.

آموزش روانشناسی ترید حرفه‌ای

روانشناسی در ترید به الگوهای احساسی و ذهنی می‌پردازد که بر روی تصمیم‌گیری‌های تریدرها در بازارهای مالی تاثیرگذار هستند. احساساتی مانند ترس، طمع و اعتماد به نفس کاذب می‌توانند نحوه انجام معاملات و سرمایه‌گذاری افراد را تحت تاثیر خود قرار دهند. این احساسات باعث بروز مشکلات زیر در زمان انجام معاملات می‌شود.

• خروج زودهنگام از پوزیشن معاملاتی به دلیل ترس
• نگه‌داشتن پوزیشن معاملاتی ضررده به امید بازگشت روند
• تریدهای فراوان و پرریسک به دلیل اعتمادبه‌نفس کاذب

حتی احساسات مثبتی مانند شور و شوق و داشتن اعتماد به نفس در صورتی که به‌درستی در زمان ترید مدیریت نشوند، ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. آگاهی از نحوه پیدایش این احساسات اولین گام برای مدیریت این احساسات و کاهش آسیب‌های احتمالی آن‌ها در زمان ترید است.

تاثیر احساسات بر رفتار معاملاتی

درک اینکه احساسات چگونه بر تصمیم‌گیری‌ تاثیر می‌گذارند، می‌تواند به شما کمک کند تا از رایج‌ترین دام‌های روان‌شناختی در سرمایه‌گذاری و ترید دور بمانید.

• طمع: باعث می‌شود که معامله‌گر به دنبال فرصت‌های پرریسک برود یا بیش از حد پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه دارد و علائم هشداردهنده را نادیده بگیرد.
• ترس: معمولا منجر به فروش هیجانی در زمان افت بازار یا خودداری از ورود به فرصت‌های خوب به دلیل تجربه ضررهای گذشته می‌شود.
• اعتماد‌به‌نفس بیش از حد: ممکن است باعث شود فرد ریسک‌های بزرگ و غیرمنطقی را بپذیرد.
• پشیمانی: می‌تواند منجر به معالات انتقامی شود، جایی که تصمیم‌ها نه بر اساس منطق، بلکه از روی احساس و برای جبران ضررهای قبلی گرفته می‌شوند.
• ترس از جا ماندن: که به آن «فومو» (FOMO) نیز می‌گویند اغلب ناشی از هیجان بازار یا مقایسه خود با دیگران ایجاد می‌شود. فومو ممکن است فرد را وادار کند تا در زمان و قیمت نامناسب دارایی موردنظر را خریداری کند.

سوگیری‌های شناختی در ترید حرفه‌ای

علاوه بر واکنش‌های احساسی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اغلب تحت‌تاثیر سوگیری‌های شناختی نیز قرار می‌گیرد. یعنی میان‌برهای ذهنی یا عاد‌ت‌های فکری که می‌توانند منطق تصمیم‌گیری را منحرف کنند.

• «خطای قمارباز» (Gambler’s Fallacy): باور اشتباه به اینکه چون یک نتیجه چند بار پشت‌سر‌هم رخ داده، حالا نوبت نتیجه مخالف است. برای مثال تصور اینکه سهامی که مدت‌ها افت کرده، حتما به‌زودی رشد خواهد کرد.
• «سوگیری تایید» (Confirmation Bias): تمایل به جست‌و‌جو و توجه انحصاری به اطلاعاتی که با عقاید فعلی ما هم‌سو هستند. در حالی که شواهد مخالف آن را نادیده می‌گیریم.
• «سوگیری نمایندگی» (Representative Bias): فرض اینکه نتایج خوب گذشته ادامه خواهند داشت، تنها به این دلیل که قبلا رخ داده‌اند.
• «سوگیری حفظ وضعیت موجود» (Status Quo Bias): تمایل به ادامه دادن همان استراتژی‌های آشنا، حتی زمانی که شرایط بازار به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.

شناخت و آگاهی از این سوگیری‌های ذهنی یکی از مباحث مهم در آموزش روانشناسی ترید حرفه‌ای است که در انواع بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس مطرح می‌شود. کسب آگاهی از این سوگیری‌های ذهنی به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی متعادل‌تر و منطقی‌تر بگیرند.

تکنیک‌های تقویت روانشناسی ترید

در ادامه روش‌هایی را برای تقویت روانشناسی ترید مطرح می‌کنیم و هر کدام را شرح می‌دهیم.

شناخت احساسات در ترید

در ابتدای ورود به پلتفرم معاملاتی برای مدتی به احساسات خود توجه کنید. آیا آرام هستید یا مضطرب. آیا بدون برنامه‌ریزی تمایل دارید که وارد پوزیشن‌های معاملاتی پرریسک شوید یا با حفظ آرامش سعی می‌کنید همواره به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. آگاهی از وضعیت ذهنی خود، اولین قدم در کنترل احساسات و ایجاد انضباط روانی در ترید است.

برنامه‌ریزی شخصی برای ترید

یک برنامه مکتوب، چارچوبی مشخص برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند و از تصمیمات هیجانی جلوگیری می‌کند. در این برنامه بهتر است موارد زیر را مشخص کنید.

• معیارهای ورود به معامله و خروج از آن
• تعیین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات
• انتظارات واقع‌بینانه از میزان سود

تقویت صبر و سازگاری در معاملات

صبر به شما کمک می‌کند بر اهداف بلندمدت متمرکز بمانید و به نوسانات کوتاه‌مدت واکنش احساسی نشان ندهید. سازگاری نیز باعث می‌شود در صورت تغییر در شرایط بازار، استراتژی معاملاتی خود را به‌روز کنید بدون اینکه نظم کلی معاملات شما از بین برود.

زمان خروج از ترید

یادگیری مهارت خروج به‌موقع در ترید از اهمیت بالایی برخوردار است. خروج از معامله هم می‌تواند برای جلوگیری از ضرر باشد و هم برای ذخیره کردن سود حاصل از معاملات. برای تقویت روحیات خود و کسب مهارت برای خروج به‌موقع از معاملات همواره به این موضوع توجه کنید که ضررها شکست نیستند، بلکه تجربیاتی هستند که باعث رشد شما می‌شوند.

از سویی دیگر پس از چند معامله موفق، مراقب اعتماد‌به‌نفس کاذب باشید. گاهی بهترین تصمیم این است که مدتی استراحت کنید تا با ذهنی آرام‌تر بازگردید.

ژورنال معاملاتی در ترید حرفه‌ای

دفترچه‌ای داشته باشید و معاملات خود را با جزئیات در آن یادداشت کنید. این یادداشت علاوه بر جزئیات دقیق ورود به معامله و خروج از آن، شامل افکار و احساسات شما در زمان ورود به معامله و بعد از آن نیز می‌شود. یادداشت کردن افکار و احساسات خود قبل از معامله، بعد از ترید و در حین انجام معاملات به شما کمک می‌کند الگوهای رفتاری تکرارشونده را در زمان انجام معاملات شناسایی کنید.

با گذر زمان، ژورنال معاملاتی به یک ابزار قدرتمند برای درک اشتباهات، تقویت نقاط قوت و بهبود عملکرد معاملاتی تبدیل می‌شود. برای آشنایی بیشتر با ژورنال معاملاتی و نحوه ثبت اطلاعات معاملاتی در آن می‌توانید مطلب ژورنال نویسی ترید چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

ابزارها و پلتفرم‌های حرفه‌ای ترید

ابزارها و پلتفرم‌های لازم برای ترید حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس به ترتیب شامل صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر می‌شوند که در ادامه هر کدام از آن‌ها را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

آموزش صرافی‌ ارز دیجیتال برای ترید حرفه‌ای

برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و انجام معاملات آن‌ها به صرافی‌های رمزارزی نیاز دارید. صرافی‌های ارز دیجیتال پلتفرم‌هایی هستند که در آن‌ها می‌توانید با ارز فیات مانند دلار نسبت به خرید ارزهای دیجیتال و ترید آن‌ها اقدام کنید.

یکی از مباحث مهمی که در آموزش ترید حرفه‌ای ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود نحوه انتخاب صرافی‌های مناسب با توجه به نوع معاملات اسپات یا فیوچرز و نحوه کار با پلتفرم معاملاتی آن‌ها است. از صرافی‌های رمزارزی مطرح می‌توان به بایننس، کوین بیس و کوکوین اشاره کرد.

که افراد می‌توانند با ثبت‌نام و احراز هویت در آن‌ها نسبت به انجام معاملات حرفه‌ای اقدام کنند. این صرافی‌ها پلتفرم‌هایی آنلاین هستند که توسط شرکت توسعه‌دهنده آن اداره می‌شوند. برای این منظور به آن‌ها صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز می‌گویند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صرافی‌های ارز دیجیتال و نحوه کار با آن‌ها می‌توانید فیلم آموزش صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس را مشاهده کنید.

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال پلتفرم‌هایی هستند که به‌طور همتا به همتا امکان تبدیل ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می‌کنند. از صرافی‌های غیرمتمرکز معروف می‌توان به یونی‌سواپ و پنکیک سواپ اشاره کرد که با ارتباط مستقیم با کیف پول ارز دیجیتال کاربران می‌توانند تراکنش‌‌های درخواستی تریدرها را انجام دهند.

بنابراین برای اینکه بتوانید با صرافی‌های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال ترید کنید لازم است تا در ابتدا کیف پول رمزارزی خود را راه‌اندازی کنید و سپس با اتصال آن به صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال نسبت به انجام تراکنش موردنظر اقدام کنید. برای آشنایی با نحوه راه‌اندازی و کار با کیف پول ارز دیجیتال نیز می‌توانید فیلم آموزش استفاده از کیف پول‌ ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس را مشاهده کنید.

پلتفرم معاملاتی MT5 در فارکس

متاتریدر یکی از پلتفرم‌های معاملاتی معروف است که از معاملات فارکس، سهام و قراردادهای آتی پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم معاملاتی مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته را در اختیار کاربران قرار می‌‌دهد که این موضوع آن را به بهترین پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس تبدیل کرده است.

پلتفرم MT5 در میان تریدرها و سرمایه‌گذاران محبوبیت بالایی دارد و بسیاری از بروکرهای مطرح جهانی آن را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در ادامه آموزش ترید حرفه‌ای برخی از مزایای این پلتفرم معاملاتی را شرح می‌دهیم.

مزایای پلتفرم معاملاتی MT5

برخی از مزایای پلتفرم معاملاتی MT5 را در ادامه توضیح می‌دهیم.

• امکان تحلیل تکنیکال پیشرفته: MT5 با ۳۸ اندیکاتور و ۲۱ تایم‌فریم، امکان انجام تحلیل تکنیکال عمیق و دقیق‌تری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
• انواع گسترده سفارش‌ها: این پلتفرم با ارائه سفارش‌های متنوع مانند سفارشات استاپ اردر و تریلینگ استاپ، امکان انجام معاملات حرفه‌ای را برای تریدرها امکان‌پذیر می‌کند.
• دسترسی به بازارهای متنوع: علاوه بر بازار فارکس، MT5 امکان معامله در بورس کالا، سهام، شاخص‌ها و سایر دارایی‌های محبوب را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
• کپی تریدینگ آسان: از طریق بخش Trading Signals، کاربران می‌توانند معاملات تریدرهای حرفه‌ای را به‌صورت خودکار در حساب خود کپی کنند.
• معاملات الگوریتمی: با خرید ربات‌های معاملاتی در متاتریدر ۵ می‌توانیم تریدهای خود را با استفاده از این ربات‌ها انجام دهیم.

یادگیری ترید فارکس با فرادرس

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و در آن جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD یا GBP/JPY معامله می‌شوند. برای ترید حرفه‌ای در این بازار تسلط بر اصول پایه و یادگیری پیوسته ضروری است. اولین گام در یادگیری ترید فارکس، آشنایی با مفاهیم ابتدایی مانند پیپ، لات، اسپرد، انواع سفارش‌ها و ساختار جفت‌ارزها است.

در مرحله بعدی معامله‌گران باید تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بازار فارکس را بیاموزند. تحلیل تکنیکال بر نمودار قیمت و الگوهای آن تمرکز دارد، در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی اخبار اقتصادی، نرخ بهره و سیاست‌های مالی کشورها و تاثیر آن‌ها در نوسانات بازار فارکس می‌پردازد. ترکیب این دو روش دید عمیق‌تری از روند بازار به تریدرها ارائه می‌دهد.

استفاده از حساب‌های دمو، مطالعه منابع معتبر و تمرین مداوم باعث موفقیت در ترید فارکس می‌شود. با توجه به این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی برای یادگیری بازار فارکس در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اصول ترید حرفه‌ای در بازار فارکس را بیان کردیم. برای این منظور خصوصیات بازار فارکس و اهداف ترید در این بازار را شرح دادیم. سپس درباره تحلیل بنیادی ترید حرفه‌ای و تاثیر اخبار در ترید فارکس توضیح دادیم. سپس تحلیل تکنیکال در ترید حرفه‌ای را بیان کردیم و تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی را شرح دادیم و درباره ترکیب این دو تحلیل توضیحاتی ارائه کردیم.

مدیریت سرمایه در ترید حرفه‌ای را بیان کردیم و اندازه پوزیشن و مدیریت تارگت و حد ضرر در ترید را شرح دادیم. حد ضرر متحرک در ترید را توضیح دادیم و نسبت ریسک به بازده در ترید حرفه‌ای را بیان کردیم. درباره ساخت استراتژی‌های ترید حرفه ای مواردی را شرح دادیم و روش‌هایی مانند ترید روند، ترید بازار رنج، اسکالپ و سوئینگ تریدینگ را توضیح دادیم.

در ادامه به آموزش روانشناسی ترید حرفه‌ای پرداختیم و موضوعاتی مانند سوگیری‌های شناختی در ترید و ضرورت شناخت احساسات برای انجام ترید موفق را بیان کردیم. در پایان نیز برخی از ابزارها و پلتفرم‌های لازم برای ترید حرفه‌ای را شرح دادیم.